10 didžiausių klaidų, kurias daro pradedantieji Forex prekiautojai

Forex prekyba kasmet pritraukia vis daugiau individualių prekiautojų, nes ji užtikrina didelį likvidumą ir mažas įėjimo išlaidas kartu su nuolatiniu pasaulinės rinkos prieinamumu. Tyrimai rodo, kad dauguma naujų prekiautojų patiria finansinių nuostolių per pirmuosius kelis prekybos mėnesius. Ankstyvos prekybos klaidos lemia daugiausia nuostolių, nes nauji prekiautojai nuolat daro išvengiamas klaidas per pradinį prekybos laikotarpį.

Žinios apie tipines klaidas suteikia prekiautojams atspirties tašką gerinti savo veiklos rezultatus. Dažnų klaidų analizė padeda prekiautojams lavinti geresnius pasiruošimo įgūdžius, kurie leidžia jiems modifikuoti savo strategijas, siekiant ilgalaikio nuoseklumo, o ne sutelkti dėmesį į trumpalaikį pelną. 

Prekyba be plano

Pagrindinė priežastis, kodėl nauji prekiautojai praranda pinigus, yra ta, kad jie neturi aiškiai apibrėžto prekybos plano. Kai prekiautojai neturi konkrečių taisyklių savo sprendimams priimti, jie linkę priimti nenuoseklius sprendimus, kurie tampa reaktyvūs, ypač kai rinkos kintamumas yra didelis. Prekybos plane numatytos konkrečios įėjimo ir išėjimo sąlygos kartu su rizikos ribomis ir pageidaujamomis prekybos priemonėmis.

 Bazinis prekybos planas apima techninę analizę, naudojant slankiuosius vidurkius ir palaikymo / pasipriešinimo lygius, kartu su nuostolių ribojimo limitu, nustatytu 1% sąskaitos likučio vienam sandoriui. Sandoriai be nustatytų sistemų dažniausiai atliekami veikiant rinkos triukšmui arba trumpalaikėms emocinėms reakcijoms, o tai padidina neigiamų rezultatų tikimybę.

Tyrimai rodo, kad prekiautojai, kurie įgyvendina rašytines strategijas, pasiekia didesnį prekybos rezultatų nuoseklumą. Prekybos platformos teikia šablonus, kurie padeda vartotojams susikurti sistemingas prekybos taisykles geresniam prekybos valdymui. Plano įgyvendinimas apsaugo prekiautojus nuo dviejų pagrindinių psichologinių spąstų: nuostolių vaikymosi ir baimės vedamo įėjimo į rinką.

 Perteklinis svertas

Sverto sąvoka yra vienas painiausių elementų Forex prekiautojams. Naudodami svertą prekiautojai įgyja galimybę valdyti didesnes pozicijas investuodami minimalų kapitalą. Sverto naudojimas leidžia prekiautojams padidinti savo potencialų pelną, tačiau tuo pačiu metu padidina ir galimus nuostolius. Nauji prekiautojai daro dažną klaidą, kai mano, kad didesnės pozicijos duos geresnių rezultatų, kol jų sąskaitos likutis nenukenčia nuo kelių iš eilės neigiamų rinkos svyravimų. 

Prekiautojas, kuris naudoja 1:500 svertą ir turi 1,000 500,000 USD vertės sąskaitą, gali kontroliuoti 500,000 0.2 USD vertės pozicijas. Naudodami šią sverto sistemą, prekiautojai įgyja 1,000 XNUMX USD vertės pozicijų kontrolę. XNUMX % kainos pokytis sandorio atžvilgiu reikštų visišką XNUMX XNUMX USD sąskaitos vertės praradimą. Nauji prekiautojai susiduria su tokiais scenarijais, nes nesupranta, kaip didelis svertas sukuria nesubalansuotą rizikos ir atlygio santykį. 

Reguliavimo institucijos nustatė maksimalius sverto rodiklius, reaguodamos į susidariusią situaciją. Mažmeniniai klientai, vadovaujami Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisijos (ASIC), privalo veikti su 1:30 svertu pagrindinėms valiutų poroms. Reguliavimo sverto ribos nustatytos remiantis tyrimais, kurie rodo, kad sumažintas svertas padeda pradedantiesiems prekiauti.

Rizikos valdymo ignoravimas

Nauji prekiautojai susiduria su greitu sąskaitų praradimu, nes jie neįgyvendina tinkamų rizikos valdymo strategijų. Rizikos valdymas reikalauja, kad prekiautojai nustatytų savo prekybos kapitalo riziką ir įgyvendintų apsaugos priemones, taikydami nuostolių ribojimo ir pelno pasiėmimo pavedimus. Rizikos kontrolės trūkumas leidžia vienam sandoriui sukelti didelių finansinių nuostolių.

Prekiautojas, kuris atidaro kelias pozicijas nenustatęs nuostolių ribojimo lygių, patirs didelių nuostolių. Rinkos judėjimas prieš kelias prekes vienu metu padidina riziką, dėl kurios sąskaitos nuosavas kapitalas greitai sumažėja žemiau maržos reikalavimo. Prekyba dideliu svertu lemia automatinį pozicijų uždarymą ir maržos reikalavimus po rinkos judėjimo prieš prekiautojus.

Rekomenduojama rizikos valdymo praktika apima 1–2 % viso sąskaitos kapitalo riziką kiekvienam sandoriui. 5,000 1 USD sąskaita, apsaugota 50 % rizikos riba, neleistų nuostoliams viršyti XNUMX USD. Ši apsaugos priemonė leidžia prekiautojams išgyventi kelis nuostolingus sandorius, nes ji išsaugo visą jų sąskaitos likutį.

Rinkos persekiojimas

Prekiautojai pradeda vytis rinką, kai jiems nepavyksta greitai pradėti arba baigti sandorio, ir jie atsisako planuoto kainų judėjimo požiūrio. Pagrindinė šio elgesio priežastis yra du veiksniai: baimė praleisti progą ir nusivylimas po patirtų nuostolių. Impulsyvus pozicijų atidarymas tinkamai neišanalizavus pagrindinių lygių ar patvirtinimo signalų lemia neigiamus įėjimo taškus, kurie padidina prekybos riziką. 

Prekiautojas, pastebėjęs greitą valiutų poros kainos kilimą, įeis į rinką nepatikrinęs palaikymo ir pasipriešinimo lygių. Kaina linkusi iškart po įėjimo į rinką trauktis, nes rinkos dažnai tai daro po stiprių kainų svyravimų, dėl kurių prekiautojai patiria nuostolių arba gauna minimalų pelną. Šio modelio pasikartojimas sukelia prekiautojams nusivylimą, o galiausiai jie per daug prekiauja. 

Prekiautojai, kurie naudoja laukiančius pavedimus su techniniais kriterijais apibrėžtais įėjimo lygiais, o ne reaguoja realiuoju laiku, gali užkirsti kelią rinkos persekiojimui. Šis metodas leidžia prekiautojams išlaikyti drausmę ir kartu nuoseklų prekybos metodą. 

Nerealūs pelno lūkesčiai

Forex naujokai paprastai į rinką patenka siekdami greito pelno, nes tiki reklaminiu turiniu ir istorijomis apie naktinę sėkmę. Toks mąstymas gali lemti didelės rizikos elgesį, pavyzdžiui, pernelyg didelį finansinį svertą, per dideles pozicijas ir rizikos kontrolės atsisakymą siekiant greito pelno. Forex rinka pasižymi dideliu likvidumu ir lengva prieiga, tačiau prekiautojai, norintys nuolatinio pelno, turi ugdyti ilgalaikę drausmę ir patirtį, o ne pasikliauti agresyviomis trumpalaikėmis prekybos strategijomis. 

Prekiautojas, norintis per mėnesį padvigubinti savo sąskaitos kapitalą, turės prisiimti didelę riziką su savo prekybos kapitalu. Toks požiūris padidina didelių nuostolių tikimybę ir tuo pačiu sumažina prekiautojo galimybes atsigauti po klaidų. Sąskaitos likutis išseks dėl nedidelių nuostolių, kol prekiautojas galės pasiekti reikšmingo pelno.

Prekybos platformos teikia analitinius įrankius, leidžiančius vartotojams stebėti realius našumo rodiklius, įskaitant vidutinę grąžą vienam sandoriui, laimėjimo / praradimo santykį ir maksimalų nuostolį. Geriausių šių platformų prekiautojų našumo duomenys rodo, kad sėkmingi prekiautojai siekia stabilios mėnesinės grąžos, o ne sutelkia dėmesį į itin didelį pelną. 

Švietimo trūkumas

Pagrindinių žinių trūkumas žengiant į valiutų rinką padidina finansinių nuostolių tikimybę. Nauji prekiautojai pradeda prekiauti dar nesupratę esminių sąvokų apie valiutų poras, spredus ir ekonominių duomenų poveikį kainoms. Nepakankamas pasiruošimas lemia išvengiamas klaidas, įskaitant neteisingą techninių signalų interpretavimą ir painiavą dėl maržos reikalavimų. 

Prekiautojas, nesuprantantis skirtumo tarp standartinių lotų (100,000 1,000 vienetų) ir mikro lotų (XNUMX XNUMX vienetų), greičiausiai patirs netyčinę didelę riziką. Prekyba palūkanų normų sprendimais be tinkamo konteksto veda prie rinkos nuotaikas paneigiančių sandorių. Dauguma žinių spragų atsiranda dėl to, kad studentai vengia laikytis struktūrizuoto mokymosi kelio. 

Struktūrizuoto mokymo dėka prekiautojai lavina geresnius įgūdžius vertinti prekybos galimybes. Analizuodami istorinius grafikų modelius, skaitydami ekonominį kalendorių ir praktikuodamiesi demonstracinėse sąskaitose „MetaTrader“ platformose, prekiautojai gali lavinti praktinius įgūdžius nerizikuodami savo kapitalu.

Prastas prekybos valdymas

Atvirų pozicijų valdymas apima jų būsenos kontrolę ir nustatymą, kada jas keisti arba nutraukti. Nauji prekiautojai susiduria su problemomis šioje srityje, nes jie arba per ilgai išlaiko nuostolingas pozicijas, arba anksčiau laiko pasitraukia iš pelningų sandorių. Dauguma prekybos sprendimų kyla dėl emocinių reakcijų, o ne dėl objektyvių vertinimo metodų taikymo. 

Prekiautojas atidaro ilgąją EUR/USD poziciją, siekdamas 50 punktų pelno. Rinka pradeda judėti atgal, kai kaina pasiekia 30 punktų pelno. Prekiautojas bando užsitikrinti pelną anksčiau laiko uždarydamas poziciją. Kaina toliau juda savo pradine kryptimi, kad viršytų tikslinę sumą. Ankstyvo pozicijos uždarymo praktika riboja ilgalaikį pelningumą, nes nesugeba kontroliuoti nuolatinių nuostolių panašiomis rinkos sąlygomis. 

Kai kurie prekiautojai išlaiko nuostolingas pozicijas, nes tikisi, kad rinka pakeis kryptį. Dėl nuostolių ribojimo apsaugos nebuvimo patiriami dideli nuostolių, kurie ištuština prekybos sąskaitą. Prekybos platformos leidžia vartotojams nustatyti dinaminius nuostolių ribojimo ir slenkančius nuostolių ribojimo orderius, kurie automatizuoja išėjimo sprendimus ir sumažina emocinius prekybos sprendimus.

Perdozavimas

Perteklinė prekyba (angl. overtrading) įvyksta, kai prekiautojai per trumpą laiką atlieka daugybę sandorių be tinkamų prekybos signalų ar patvirtinimo. Tokį prekybos elgesį skatina prielaida, kad papildomi sandoriai generuos papildomą pelną. Pernelyg didelė prekybos veikla lemia didesnes sandorių išlaidas, o prekiautojai yra veikiami nenuspėjamų rinkos sąlygų ir sprendimų priėmimo nuovargio, o tai pablogina jų vykdymo kokybę. 

Prekiautojas per vieną prekybos sesiją atlieka penkis GBP/USD sandorius dėl trumpalaikių rinkos svyravimų. Kiekvienas sandoris apmokestinamas spredu arba komisiniu mokesčiu. Prekybos išlaidos kaupiasi, kad sumažintų pelną, net kai kai kurie sandoriai duoda teigiamų rezultatų. Pernelyg didelė prekyba sukelia emocinį nuovargį, dėl kurio prekiautojams sunku laikytis savo apibrėžto prekybos plano. 

Mažmeninių prekiautojų prekybos dažnumas tiesiogiai veikia jų veiklos rezultatus. Prekyba dideliais kiekiais be apibrėžto rinkos pranašumo paprastai lemia nestabilius prekybos rezultatus ir didelius nuostolius. Geriausiai veikiančios sąskaitos vykdo mažiau aukštos kokybės sandorių, naudodamos tvirtą konfigūraciją ir tikslias rizikos valdymo strategijas.

Neveda prekybos žurnalo

Prekybos žurnalas veikia kaip organizuotas dokumentas, kuriame sekami ankstesni sandoriai, įrašant įėjimo ir išėjimo taškus kartu su strategijos paaiškinimais, pozicijų dydžiais ir emocinėmis būsenomis vykdymo metu. Šio proceso praleidimas neleidžia prekiautojams aptikti tendencijų ir savarankiškai įvertinti savo veiklos, taip pat neleidžia jiems tobulinti savo strategijų laikui bėgant. Dėl dokumentacijos trūkumo sunku nustatyti, kurie metodai duoda teigiamų rezultatų, o kurie metodai veda prie nuostolių. 

Prekiautojas per dvi savaites atlieka kelias prekybos operacijas. Nesant įrašų, neįmanoma nustatyti, ar sėkmingi sandoriai buvo įgūdžiai, rinkos sąlygos ar atsitiktinumas. Prekybos duomenų dokumentavimo procesas žurnale leidžia prekiautojams nustatyti, ar jų prekybos nustatymai atitinka jų strategiją, ar rezultatams įtakos turėjo emociniai veiksniai, tokie kaip baimė ir godumas. 

Analizė rodo, kad prekyba svarbių naujienų įvykių metu sumažina sandorių sėkmės rodiklius. Prekiautojas, remdamasis šia informacija, gali modifikuoti savo strategiją, vengdamas šių laikotarpių arba taikydamas alternatyvius prekybos metodus, kai rinkos kintamumas padidėja.

Ignoruojant rinkos sąlygas

Rinkos sąlygos nuolat keičiasi dėl skelbiamų makroekonominių duomenų, centrinių bankų sprendimų ir geopolitinių įvykių. Neatsižvelgimas į šiuos veiksnius lemia neoptimalų laiko pasirinkimą, padidėjusį rinkos kintamumą ir neefektyvias prekybos strategijas. Ta pati prekybos strategija, kurią pradedančioji taiko visomis rinkos sąlygomis, yra pavojinga, kai rinkos sąlygos nepalaiko jų pasirinkto požiūrio. 

Prekiautojas, kuris naudoja proveržio strategijas mažo rinkos kintamumo laikotarpiais, pastebės, kad jų metodas neveiksmingas, nes pagrindinės valiutos išlieka konsolidacijos režime. Tokia sistema nesukurs pagreičio, nes nėra numatytų didelio poveikio naujienų įvykių. Centrinių bankų palūkanų normų skelbimo laikas sukuria nenuspėjamus kainų pokyčius, nes rinkos lūkesčiai dažnai skiriasi nuo faktinių sprendimų, o tai lemia kainų nuosmukį. 

Išvada 

Pirmas žingsnis siekiant išvengti Forex prekybos klaidų yra jų žinojimas, o po to nuoseklus patikimų prekybos praktikų taikymas. Dešimt prekybos klaidų, įskaitant pernelyg didelį svertą, prastą prekybos valdymą ir rinkos sąlygų ignoravimą, tiesiogiai veikia tiek sąskaitos našumą, tiek ilgaamžiškumą. Prekiautojai, kurie daugiausia dėmesio skiria struktūrizuotoms strategijoms, rizikos kontrolei, švietimui ir apgalvotam vykdymui, pagerins savo gebėjimą stabiliai orientuotis rinkoje. 

Pradedantysis, kuris praktikuoja rizikos valdymą, kiekvienam sandoriui skirdamas 1 % sąskaitos rizikos, pildo žurnalą pažangai stebėti ir vengia didelio poveikio naujienų įvykių, nebent tam pasiruošęs, pasieks geresnių rezultatų. Esminiai prekybos praktikos pokyčiai padeda prekiautojams sumažinti emocinius sprendimus ir kartu lavinti savo prekybos įgūdžius.