Форексийн шилдэг 10 үзүүлэлт

Техникийн үзүүлэлтүүд нь худалдаачдад үнийн хөдөлгөөнд дүн шинжилгээ хийх, чиг хандлагыг тодорхойлох, зах зээлийн боломжит эргэлтийг урьдчилан таамаглахад тусалдаг чухал хэрэгсэл юм. Эдгээр үзүүлэлтүүд нь дохио үүсгэхийн тулд үнийн түүхэн өгөгдлийг ашигладаг бөгөөд худалдаачдад шийдвэр гаргахад системтэй хандлагыг санал болгодог. Сэтгэл хөдлөлийн хэв маягийг бууруулснаар тэд зах зээлийн зан үйлийн талаар бодитой ойлголтыг өгч, худалдаачдад арилжаа хийх боломжийг илүү итгэлтэйгээр олж харах боломжийг олгодог.

Үзүүлэлтүүдийг тренд дагадаг, импульс, тогтворгүй байдал, эзлэхүүний үзүүлэлт гэх мэт өөр өөр төрөлд ангилж болно. Тэд худалдаачдад оновчтой нэвтрэх, гарах цэгүүдийг таних, хэт их худалдан авалт эсвэл хэт худалдах нөхцөлийг тодорхойлох, чиг хандлагын бат бөх байдлыг батлахад тусалдаг. Энэ нь та өдрийн арилжаачин, дүүжин худалдаачин эсвэл урт хугацааны хөрөнгө оруулагч ч бай тэднийг зайлшгүй шаардлагатай болгодог.

1. Дундаж шилжих (MA)

Хөдөлгөөнт дундаж (MAs) нь гадаад валютын арилжаанд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг техникийн үзүүлэлтүүдийн нэг юм. Тэд тодорхой хугацааны дундаж үнийг тооцоолж, богино хугацааны хэлбэлзлийг бууруулж, зах зээлийн ерөнхий чиг хандлагыг илүү тодорхой харуулах замаар арилжаачдад үнийн мэдээллийг жигд болгоход тусалдаг. Хөдөлгөөнт дундажийн үндсэн хоёр төрөл нь энгийн хөдөлгөөнт дундаж (SMA) ба экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (EMA) юм.

SMA нь тодорхой хугацааны дундаж үнийг тооцоолж, бүх өгөгдлийн цэгүүдийг ижил байдлаар тооцдог. Үүний эсрэгээр, EMA нь сүүлийн үеийн үнийн мэдээлэлд илүү ач холбогдол өгч, одоогийн зах зээлийн нөхцөл байдалд илүү хариу үйлдэл үзүүлдэг. Аль аль нь худалдаачдад чиг хандлагыг тодорхойлоход үр дүнтэй байдаг ч үнийн өөрчлөлтөд хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх чадвартай тул хурдацтай хөгжиж буй зах зээлд EMA нь ихэвчлэн илүүд үздэг.

2. Харьцангуй чадамжийн индекс (RSI)

Харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI) нь арилжаачдад валютын зах зээл дэх үнийн хөдөлгөөний хурд, өөрчлөлтийг үнэлэхэд тусалдаг алдартай импульсийн осциллятор юм. RSI нь тогтоосон хугацаанд буюу ихэвчлэн 14 хоногийн хугацаанд өөртэй нь харьцуулахад валютын хосын үнийн хүчийг хэмждэг. Үр дүнгийн утга нь 0-ээс 100 хооронд хэлбэлздэг бөгөөд үнийн мэдээллийн доор тусдаа график дээр зурж, валютын хос хэт их худалдан авсан эсвэл хэт худалдагдсан эсэх талаар ойлголт өгдөг.

RSI нь хэт худалдах болон хэт худалдах нөхцөлийг тодорхойлоход өргөн хэрэглэгддэг. RSI 70-аас дээш гарах үед энэ нь валютын хосыг хэт их худалдаж авсан байж болзошгүйг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь боломжит буцаалт эсвэл залруулга гарч болзошгүйг харуулж байна. Эсрэгээр, RSI 30-аас доош унах үед энэ нь валютыг хэтрүүлэн борлуулж болзошгүйг илтгэж, үнэ дахин өсөх магадлалтай тул худалдан авах боломж байгааг харуулж байна.

3. Дундаж нэгдлийн зөрөө (MACD)

Moving Average Convergence Divergence (MACD) нь трендийг дагаж мөрддөг моментийн индикатор бөгөөд зах зээлийн чиг хандлагын хүч чадал, чиг хандлагыг үнэлж дүгнэхэд тусалдаг. Gerald Appel-ийн боловсруулсан MACD нь хоёр хөдөлж буй дундаж хоорондын хамаарлыг хянах замаар валютын хосын импульсийн өөрчлөлтийг тодорхойлох зорилготой юм.

MACD нь MACD шугам, дохионы шугам, гистограм гэсэн гурван үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. MACD шугамыг 26 хугацааны EMA-аас 12 хугацааны Экспоненциал Хөдөлгөөний дундажийг (EMA) хасч тооцдог. Дохионы шугам нь MACD шугамын 9 хугацааны EMA бөгөөд худалдан авах эсвэл худалдах дохиог идэвхжүүлдэг. Гистограм нь MACD болон дохионы шугамын хоорондох ялгааг илэрхийлдэг бөгөөд энэ нь импульсийн хүчийг нүдээр харуулдаг.

4. Bollinger Bands

Bollinger Bands нь арилжаачдад үнийн хэлбэлзлийг шинжлэх, гарах боломжуудыг тодорхойлоход тусалдаг олон талын хэлбэлзлийн үзүүлэлт юм. Энэ үзүүлэлт нь гурван шугамаас бүрдэнэ: дунд хэсэгт байрлах энгийн хөдөлгөөнт дундаж (SMA) ба SMA-аас хоёр стандарт хазайлтын зайд байрладаг хоёр гадна зурвас. Дээд болон доод зурвасууд зах зээлийн тогтворгүй байдалд тулгуурлан өргөжиж, агшиж, үнийн төлөв байдлын талаар үнэ цэнэтэй ойлголтыг өгдөг.

Bollinger Bands-ийн гол үүрэг бол зах зээлийн хэлбэлзлийг хэмжих явдал юм. Хамтлагууд хоорондоо өргөн зайтай байх үед энэ нь өндөр хэлбэлзлийг илтгэдэг бол нарийн зурвасууд нь хэлбэлзэл багатай, нэгтгэх үе шатыг илэрхийлдэг. Худалдаачид ихэвчлэн Боллинжерийн зурвасыг ашиглан үнийн уналтыг илрүүлдэг. Жишээлбэл, үнэ дээд зурвас руу шилжих эсвэл түүнээс дээш гарах үед энэ нь зах зээлийг хэтрүүлэн худалдаж авахыг илтгэж болох бөгөөд доод зурваст хүрэх эсвэл доош унах нь хэт худалдах нөхцөлийг илэрхийлж болно.

5. Фибоначчийн Retracement

Фибоначчийн retracement нь Фибоначчийн дарааллаас гаргаж авсан математикийн харьцаан дээр үндэслэсэн форекс арилжаанд өргөн хэрэглэгддэг хэрэгсэл юм. 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% гэсэн эдгээр харьцааг үнийн графикт хэрэглэж, үнийн хөдөлгөөн түр зогсох эсвэл буцах боломжтой дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойлох боломжтой. Фибоначчийн бууралт нь мэдэгдэхүйц өндөр, бага үнийн хоорондох босоо зайг хэмжиж, дараа нь үндсэн чиг хандлагыг үргэлжлүүлэхийн өмнө үнэ буурах боломжтой төслийн түвшинд гол харьцааг ашиглан тооцдог.

Худалдаачид гол төлөв давамгайлж буй чиг хандлагад зах зээлийн уналт үүсч болзошгүй газруудыг хэмжихийн тулд Фибоначчийн retracement ашигладаг. Жишээлбэл, өсөх хандлагатай үед эргүүлэх хэрэгсэл нь арилжаачдад түр зуурын үнийн засвар хаана дуусахыг урьдчилан таамаглахад тусалж, зах зээл өсөх хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлэхээс өмнө боломжит нэвтрэх цэгүүдийг өгдөг. Үүний нэгэн адил, буурах хандлагатай үед Фибоначчийн retracement нь засч залруулах ралли эсэргүүцэлтэй тулгарах боломжтой түвшинг тодруулж чадна.

6. стохастик Oscillator

Стохастик осциллятор нь валютын арилжаанд валютын хосын хаалтын үнийг тодорхой хугацааны үнийн хүрээтэй харьцуулах түгээмэл импульсийн үзүүлэлт юм. Стохастик осциллятор нь ихэвчлэн 14 хугацааны хугацаанд хаалтын үнэ болон өндөр-бага хүрээ хоорондын хамаарлыг хэмждэг. Үр дүн нь 0-ээс 100-ийн хоорондох утга бөгөөд энэ нь худалдаачдад үнийн эрч хүч, боломжит эргэлтийг тодорхойлоход тусалдаг.

Стохастик осциллятор нь хэт их худалдан авалт болон хэт худалдах нөхцөлийг тодорхойлоход онцгой үр дүнтэй байдаг. 80-аас дээш үзүүлэлт нь валютын хосыг хэт их худалдан авсан байж болзошгүй гэсэн дохио бөгөөд үнийн залруулга эсвэл буцаалтыг харуулж байна. Үүний эсрэгээр, 20-оос доош үзүүлэлт нь зах зээл дээр хэт их борлогдож байгааг илтгэж байгаа бөгөөд энэ нь өсөх магадлалтай. Эдгээр дохио нь боломжит нэвтрэх эсвэл гарах цэгүүдийн талаар үнэ цэнэтэй ойлголтыг өгдөг, ялангуяа үнэ нь дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшний хооронд хэлбэлздэг зах зээл дээр.

7. Ичимоку Үүл (Ичимоку Кинко Хё)

Ичимоку Кинко Хё гэгддэг Ichimoku Cloud нь дэмжлэг, эсэргүүцэл, чиг хандлагын чиглэл, эрч хүчийг нарийвчлан харуулдаг цогц үзүүлэлт юм. Японы сэтгүүлч Гоичи Хосодагийн бүтээсэн Ичимоку үүл нь Тэнкан-сэн, Кижүн-сэн, Сенкоу Спан А, Сенкоу Спан Б, Чикоу Спан гэсэн таван үндсэн хэсгээс бүрддэг.

• Тэнкан-сен (хөрвүүлэлтийн шугам) нь сүүлийн есөн хугацааны хамгийн дээд ба хамгийн доод цэгийн дунд цэг бөгөөд богино хугацааны чиг хандлагыг тодорхойлоход тусалдаг.
• Кижүн-сэн (суурь) нь сүүлийн 26 хугацааны дунд цэг бөгөөд илүү хүчтэй чиг хандлагын үзүүлэлт болдог.
• Senkou Span A болон Senkou Span B нь "үүл" (Кумо) үүсгэдэг бөгөөд ирээдүйн дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшинг төсөөлдөг. Тэдгээрийн хоорондох зай нь үүлийг бий болгодог бөгөөд үүнээс дээш үнэ нь өсөх хандлагатай байгааг илтгэж, доогуур нь буурах хандлагыг илэрхийлдэг.
• Чикоу Спан (хоцрогдсон шугам) нь өнгөрсөн хугацаанд 26 хугацаанд зурсан одоогийн хаалтын ханш бөгөөд худалдаачдад чиг хандлагыг батлахад тусалдаг.

Ichimoku Cloud нь эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэгтгэснээр зах зээлийг иж бүрэн харах боломжийг олгодог. Энэ нь чиг хандлагын чиглэл, боломжит урвуу цэгүүд, дэмжлэг/эсэргүүцлийн бүсүүдийг нэг дор харуулдаг. Үнийн үнэ үүлэн дээгүүр байвал хүчтэй өсөх хандлагатай байгаа бол үүлэн доогуур үнэ буурах хандлагатай байгааг илтгэнэ.

8. Дундаж бодит муж (ATR)

Average True Range (ATR) нь өргөн хэрэглэгддэг хэлбэлзлийн үзүүлэлт юм. Энэ нь тодорхой хугацааны туршид хөрөнгийн өндөр ба доод үнийн хоорондох дундаж утгыг тооцоолох замаар зах зээлийн хэлбэлзлийг хэмжихэд худалдаачдад тусалдаг. Бусад үзүүлэлтүүдээс ялгаатай нь ATR нь чиг хандлагын чиглэлийг заадаггүй бөгөөд зөвхөн үнийн хөдөлгөөний зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлдэг бөгөөд энэ нь чиг хандлагатай болон өргөн хүрээний зах зээлийн аль алинд нь зах зээлийн хэлбэлзлийг хэмжихэд онцгой ач холбогдолтой болгодог.

ATR-ийг гурван боломжит үнийн хэлбэлзлийн хамгийн их утгыг авах замаар тооцдог: одоогийн дээд ба доод үнийн зөрүү, одоогийн дээд ба өмнөх хаалтын хоорондох зөрүү, одоогийн доод ба өмнөх хаалтын хоорондох зөрүү. Энэхүү тооцоолол нь тухайн хугацаанд буюу ихэвчлэн 14 хоногийн үнийн хөдөлгөөний дундаж бодит хүрээг илэрхийлдэг тоо гаргадаг.

9. Параболик SAR (зогсоох ба буцах)

Параболик SAR (Stop and Reverse) нь трендийг дагаж мөрддөг үзүүлэлт бөгөөд худалдаачдад үнийн чиглэлд болзошгүй эргэлтийг тодорхойлоход тусалдаг. Үзүүлэлт нь график дээр үнийн үйл ажиллагааны дээр эсвэл доор харагдах хэд хэдэн цэгээр дүрслэгдсэн байдаг. Эдгээр цэгүүд нь үнийн хөдөлгөөнөөс хамааран байр сууриа өөрчилдөг бөгөөд энэ нь зах зээлийн чиг хандлагыг өөрчлөх дохио юм.

Параболик SAR-ийн үндсэн үүрэг нь тренд хэзээ дуусах эсвэл буцах талаар тодорхой дохиог худалдаачдад өгөх явдал юм. Цэгүүд үнээс доогуур байрласан бол энэ нь өсөх хандлагыг илэрхийлдэг бол үнээс дээш цэгүүд буурах хандлагатай байгааг илтгэнэ. Цэгүүдийн байрлалыг дээрээс доош эсвэл эсрэгээр өөрчлөх нь боломжит урвуу дохио болж, худалдаачдыг байрлалаас гарах эсвэл эсрэг чиглэлд орох талаар бодоход хүргэдэг.

10. Барааны Сувгийн Индекс (ХҮИ)

Commodity Channel Index (CCI) нь Дональд Ламбертын боловсруулсан импульс дээр суурилсан үзүүлэлт бөгөөд худалдаачдад үнийн өөрчлөлт, хэт их худалдан авалт эсвэл хэт худалдах зах зээлийн нөхцөл байдлыг тодорхойлоход тусалдаг. CCI нь анх түүхий эдийн арилжаанд зориулагдсан байсан ч форекс болон бусад санхүүгийн зах зээлд өргөн хэрэглэгдэх болсон. Энэ нь тодорхой хугацааны туршид валютын хосын дундаж статистик дундажаас хазайлтыг хэмжиж, зах зээлийн эрчмийн талаарх ойлголтыг өгдөг.

CCI нь эерэг ба сөрөг утгуудын хооронд хэлбэлздэг бөгөөд уншилт нь ихэвчлэн +100-аас -100 хооронд хэлбэлздэг. CCI-ийн үнэ +100-аас дээш байвал уг хөрөнгийг хэт их худалдаж авсан байж болзошгүй гэсэн үг бөгөөд энэ нь үнийн өөрчлөлт эсвэл залруулга болж болзошгүйг харуулж байна. Харин эсрэгээр, CCI-ийн утга -100-аас доош байвал хэт худалдсан нөхцөлийг илтгэж байгаа нь үнэ дахин өсөх эсвэл өсөх хандлагатай байгааг харуулж байна.

Дүгнэлт

Техникийн үзүүлэлтүүд нь валютын арилжаа эрхлэгчдэд үнийн чиг хандлага, эрч хүч, тогтворгүй байдал, боломжит буцаалтын талаар ойлголт өгөх замаар мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Үзүүлэлт бүр нь орох, гарах цэгийг тодорхойлох, зах зээлийн мэдрэмжийг хэмжих, чиг хандлагыг батлах гэх мэт тодорхой зорилготой. Шалгуур үзүүлэлтүүдийг хослуулан ашигласнаар худалдаачид дуу чимээг бууруулж, таамаглалынхаа үнэн зөвийг дээшлүүлж, арилжааны илүү бат бөх стратегийг боловсруулж чадна.

Гэсэн хэдий ч ганц үзүүлэлт төгс байдаггүй бөгөөд зах зээлийн нөхцөл байдал, худалдаачны хэв маягаас хамааран үзүүлэлтийн үр нөлөө өөр өөр байж болно. Ийм учраас өөрийн арилжааны өвөрмөц арга барилд тохирсон тохиргоог олохын тулд олон үзүүлэлтийг туршиж, нэгтгэх нь чухал юм.