Форексийн урт хугацааны арилжаа гэж юу вэ?

Форекс арилжааны хурдацтай хөгжиж буй ертөнцөд зах зээлийн хөдөлгөөнөөс ашиг олох олон төрлийн стратеги байдаг. Ийм арга барилуудын нэг нь урт хугацааны арилжаа бөгөөд тэвчээр, үнийн хандлагыг илүү өргөнөөр харахыг чухалчилдаг арга юм.

Урт хугацааны форекс арилжаа гэдэг нь арилжаачид зах зээлийн чухал чиг хандлагыг ашиглахын тулд ихэвчлэн долоо хоногоос сар хүртэл урт хугацаанд байр сууриа эзэлдэг стратегийг хэлдэг. Үнийн бага хэлбэлзлээс хурдан ашиг олоход чиглэдэг богино хугацааны арилжаанаас ялгаатай нь урт хугацааны арилжаа нь урт хугацааны туршид илүү их үнийн хөдөлгөөнийг олж авах зорилготой юм.

Тогтвортой ашиг олохыг эрэлхийлж буй гадаад валютын хөрөнгө оруулагчдын хувьд урт хугацааны арилжааг ойлгох нь маш чухал юм. Урт хугацааны хэтийн төлөвийг баримталснаар худалдаачид богино хугацааны хэлбэлзэлтэй холбоотой дуу чимээ, тогтворгүй байдлаас зайлсхийх боломжтой. Үүний оронд тэд эдийн засгийн үндэс суурь, геополитикийн үйл явдлууд болон макро эдийн засгийн бусад хүчин зүйлээс үүдэлтэй томоохон чиг хандлагыг олж авахад анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Энэ арга нь зах зээлийн динамикийн талаар илүү дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгож, хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт зах зээлийн богино хугацааны дуу чимээний нөлөөллийг бууруулдаг.

Форексийн урт хугацааны арилжааны тухай ойлголт

Валютын зах зээл дээр урт хугацааны арилжаа хийх нь зах зээлийн чухал чиг хандлагыг ашиглахын тулд ихэвчлэн долоо хоногоос сар хүртэл урт хугацааны туршид байр сууриа эзэлдэг. Богино хугацааны үнийн хэлбэлзлийг ашиглахад чиглэсэн өдрийн арилжаа эсвэл савлуур арилжаа гэх мэт богино хугацааны арилжааны хэв маягаас ялгаатай нь урт хугацааны арилжаа нь үнийн хөдөлгөөн, эдийн засгийн үндэс суурийг илүү өргөнөөр харуулдаг.

Урт хугацааны арилжаачид үндсэн болон техникийн иж бүрэн дүн шинжилгээ хийх замаар үндсэн чиг хандлагыг шинжилж, тодорхойлдог. Тэд эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, төв банкны бодлого, геополитикийн үйл явдлууд, зах зээлийн урт хугацааны мөчлөг зэрэг хүчин зүйлс дээр үндэслэн шийдвэрээ гаргахдаа урт хугацааны өсөлтийн хүчтэй эсвэл бууралттай валютын хосыг тодорхойлохыг эрмэлздэг.

Өдрийн арилжаа болон свинг арилжаатай харьцуулахад урт хугацааны арилжаа нь тодорхой давуу талыг санал болгодог. Өдрийн арилжаачид нэг арилжааны өдрийн дотор богино хугацааны үнийн хэлбэлзлээс ашиг олохыг зорьдог бол дүүжин трейдерүүд хэдхэн хоногоос хэдэн долоо хоног хүртэл байр сууриа хадгалдаг. Үүний эсрэгээр, урт хугацааны арилжаачид арилжаанд орох, гарах нь бага байдаг тул гүйлгээний зардал багасдаг. Тэд мөн зах зээлийг байнга хянаж байхтай холбоотой стрессийн түвшин багатай тул энэ нь илүү тэвчээртэй, стратегийн хандлагатай хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татдаг.

Урт хугацааны арилжаа хийхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүд:

Форексийн урт хугацааны арилжаа хийхэд хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлдөг. Нэгдүгээрт, энэ нь худалдаачин хүнээс урт хугацааны хэтийн төлөвтэй байх, сэтгэл хөдлөлөөр шийдвэр гаргахад автахгүй үнийн завсрын хэлбэлзлийг тэсвэрлэх чадвартай байхыг шаарддаг. Нэмж дурдахад, урт хугацааны арилжаа нь илүү их хөрөнгийн суурьтай хөрөнгө оруулагчдад илүү тохиромжтой, учир нь энэ нь илүү их маржин шаардлага, боломжит бууралтыг тэсвэрлэхийг шаарддаг.

Цаашилбал, найдвартай суурь болон техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдийн хүртээмж, түүхэн өгөгдөлд хандах боломж, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн талаар баттай ойлголттой байх нь урт хугацааны арилжааг амжилттай хийхэд маш чухал юм. Урт хугацааны арилжаа нь удаан үргэлжилсэн зах зээлийн чиг хандлагыг даван туулахын тулд тэвчээр, сахилга бат шаарддаг тул худалдаачид эрсдэлд тэсвэртэй байдал, цаг хугацаагаа анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Валютын арилжааны урт хугацааны арилжааны тухай ойлголтыг ойлгосноор арилжаачид урт хугацааны туршид зах зээлийн томоохон хөдөлгөөнийг барьж авахын тулд стратегийн байр сууриа олж чадна. Дараагийн хэсгүүд нь урт хугацааны арилжаатай холбоотой тодорхой стратеги, ашиг тус, эрсдэлийг авч үзэх бөгөөд тогтвортой ашиг олохыг эрэлхийлж буй хөрөнгө оруулагчдад үнэ цэнэтэй ойлголт өгөх болно.

Форексийн урт хугацааны арилжааны стратеги

Үндсэн шинжилгээ ба түүний урт хугацааны арилжаанд гүйцэтгэх үүрэг:

Суурь шинжилгээ нь урт хугацааны арилжаанд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд арилжаачид урт хугацааны туршид хүчтэй өсөлт эсвэл буурах боломжтой валютын хосыг тодорхойлоход тусалдаг. Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, геополитикийн үйл явдлууд болон төв банкны бодлогод дүн шинжилгээ хийснээр худалдаачид урт хугацааны валютын чиг хандлагыг өдөөж буй үндсэн хүчин зүйлсийн талаар ойлголттой болдог. Энэхүү дүн шинжилгээ нь улс орны эдийн засгийн ерөнхий эрүүл мэнд, хэтийн төлөвийг ойлгохын тулд ДНБ-ий өсөлт, инфляцийн түвшин, ажил эрхлэлтийн тоо, худалдааны тэнцэл зэрэг макро эдийн засгийн өгөгдлийг үнэлэх явдал юм. Суурь шинжилгээ нь худалдаачдад урт хугацааны арилжааны шийдвэр гаргах найдвартай суурийг бий болгодог.

Урт хугацааны чиг хандлагыг тодорхойлох техникийн шинжилгээний аргууд:

Үндсэн шинжилгээнээс гадна урт хугацааны арилжаачид урт хугацааны чиг хандлагыг тодорхойлох, баталгаажуулахын тулд янз бүрийн техникийн шинжилгээний аргуудыг ашигладаг. Техникийн үзүүлэлтүүд, графикийн хэв маяг, чиг хандлагын шинжилгээний хэрэгслүүд нь худалдаачдад арилжаа хийх боломжит нэвтрэх, гарах цэгүүдийг олоход тусалдаг. Хөдөлгөөнт дундаж, чиг хандлагын шугам, харьцангуй хүч чадлын индекс (RSI) зэрэг түгээмэл техникийн үзүүлэлтүүд нь урт хугацааны чиг хандлагын бат бөх, тогтвортой байдлын талаархи ойлголтыг өгч чадна. Суурь болон техникийн шинжилгээг хослуулах нь худалдаачдад илүү үнэн зөв таамаглал дэвшүүлж, урт хугацааны арилжаанд амжилтанд хүрэх боломжийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог.

Урт хугацааны арилжаанд зориулсан эрсдэлийн удирдлагын арга техник:

Урт хугацааны арилжаанд эрсдэлийг удирдах нь капиталыг хамгаалах, тогтвортой ашигт ажиллагааг хангахад чухал үүрэгтэй. Худалдаачид алдагдал зогсоох захиалга өгөх, арын зогсолтыг хэрэгжүүлэх, байр сууриа төрөлжүүлэх зэрэг арга техникийг ашигладаг. Зах зээл худалдаачны хүлээлтээс эсрэгээр хөдөлвөл болзошгүй алдагдлыг хязгаарлахын тулд алдагдлыг зогсоох захиалга зайлшгүй шаардлагатай. Арилжааны зогсолтыг арилжаа наймаачинд ашигтай байх үед тохируулж, арилжааны өрөөг амьсгалж, ашиг олох боломжийг олгодог. Янз бүрийн валютын хосууд болон хөрөнгийн ангилалд байр сууриа төрөлжүүлэх нь нийт багцад зах зээлийн сөрөг хөдөлгөөний нөлөөллийг бууруулахад тусалдаг.

Төрөлжүүлэх болон багцын менежментийн анхаарах зүйлс:

Урт хугацааны арилжаачид төрөлжүүлэх, үр дүнтэй багцын менежментийн ач холбогдлыг ойлгодог. Валютын хос, газарзүйн бүс нутаг, хөрөнгийн ангиллаар төрөлжүүлэх нь эрсдэлийг тарааж, валютын ханшийн хэлбэлзэлд өртөх эрсдэлийг бууруулдаг. Худалдаачид хөрөнгөө сайтар хуваарилж, багцын гүйцэтгэлийг хянаж, шаардлагатай үед тохируулга хийдэг. Багцын гүйцэтгэлийг тогтмол хянаж, зах зээлийн нөхцөл байдлын байнгын дүн шинжилгээ нь худалдаачдад урт хугацааны арилжааны стратегиа оновчтой болгох боломжийг олгодог.

Суурь болон техникийн шинжилгээг хослуулан хэрэглэж, эрсдэлийн удирдлагын үр дүнтэй арга техникийг хэрэгжүүлж, төрөлжүүлэлт болон багцын менежментийг дадлага хийснээр урт хугацааны арилжаачид форекс зах зээл дээр амжилтанд хүрэх байр сууриа олж чадна.

Форексийн урт хугацааны арилжааны ашиг тус

Форексын урт хугацааны арилжааны гол давуу талуудын нэг нь өндөр ашиг олох боломж юм. Удаан хугацааны турш албан тушаал хашсанаар худалдаачид зах зээлийн чухал чиг хандлагыг олж авч, их хэмжээний ашиг олох боломжтой. Урт хугацааны арилжаачид урт хугацааны тодорхой өсөлт эсвэл бууралтын хэв маягийг харуулсан валютуудыг тодорхойлохыг зорьж, үнийн томоохон хөдөлгөөнийг ашиглах боломжийг олгодог. Энэхүү тэвчээртэй хандлага нь худалдаачдад богино хугацааны зах зээлийн шуугианд автахаас зайлсхийж, урт хугацааны зах зээлийн динамик байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, илүү ашигтай арилжаа хийхэд хүргэдэг.

Урт хугацааны арилжаа нь гүйлгээний зардлыг бууруулах давуу талтай. Байнгын худалдан авалт, борлуулалтыг хамардаг богино хугацааны арилжааны хэв маягаас ялгаатай нь урт хугацааны арилжаачид арилжаанд орох, гарах нь бага байдаг. Энэ нь гүйлгээний зардал багасна гэсэн үг, учир нь тэдгээрт спред болон шимтгэл бага ордог. Нэмж дурдахад, урт хугацааны худалдаачид богино хугацааны арилжаа хийдэг хүмүүстэй харьцуулахад сэтгэлийн дарамт багасдаг. Тэд үнийн огцом хэлбэлзэл, байнгын хяналтанд өртдөггүй бөгөөд энэ нь сэтгэлийн түгшүүр, сэтгэл хөдлөлөөр шийдвэр гаргахад хүргэдэг.

Урт хугацааны арилжаачид валют хоорондын хүүгийн зөрүүгээс ашиг хүртэх боломжтой. Бага хүүтэй валютыг өндөр хүүтэй валюттай арилжаалснаар худалдаачид зөөвөрлөх арилжаагаар ашиг олох боломжтой. Карри арилжаа нь хүүгийн зөрүүг ашиглан бага хүүтэй валютаар зээл авах, өндөр хүүтэй валют руу хөрөнгө оруулалт хийх явдал юм. Энэхүү стратеги нь арилжаа эрхлэгчдэд арилжааны хугацаанд хүүгийн зөрүүнээс орлого олох боломжийг олгодог.

Урт хугацааны арилжаачид өөрсдийн байр сууриа макро эдийн засгийн чиг хандлага, геополитикийн хүчин зүйлүүдтэй уялдуулах боломжтой. Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, төв банкны бодлого, геополитикийн үйл явдлуудад дүн шинжилгээ хийснээр худалдаачид урт хугацааны эдийн засгийн өсөлт эсвэл бууралтаас ашиг хүртэх боломжтой валютаар байр сууриа тогтоож чадна. Эдгээр өргөн хүрээний хүчин зүйлсийг ойлгох нь худалдаачдад суурь дүн шинжилгээнд үндэслэн мэдээлэлтэй шийдвэр гаргах, арилжаагаа зах зээлийн үндсэн динамиктай уялдуулах боломжийг олгодог.

Урт хугацааны арилжааны эрсдэл ба сорилтууд

Зах зээлийн тогтворгүй байдал ба үнийн урьдчилан таамаглах боломжгүй хэлбэлзэл:

Форексын урт хугацааны арилжаа нь эрсдэлгүй биш юм. Зах зээлийн тогтворгүй байдал, урьдчилан таамаглах боломжгүй үнийн хэлбэлзэл нь урт хугацааны худалдаачдад бэрхшээл учруулж болзошгүй юм. Валютын зах зээлд эдийн засгийн мэдээлэл, геополитикийн үйл явдлууд, зах зээлийн мэдрэмж зэрэг янз бүрийн хүчин зүйлс нөлөөлдөг бөгөөд энэ нь үнийн мэдэгдэхүйц өөрчлөлтөд хүргэдэг. Богино хугацааны зах зээлийн шуугиан нь заримдаа тэдний тэвчээр, итгэл үнэмшлийг сорьдог тул худалдаачид үнийн завсрын өөрчлөлтийг тэсвэрлэхэд бэлэн байх ёстой бөгөөд урт хугацааны шинжилгээндээ тууштай байх ёстой.

Эдийн засаг, улс төр, зохицуулалтын эрсдэлд өртөх:

Урт хугацааны арилжаачид валютын зах зээлээс үүдэлтэй эдийн засаг, улс төр, зохицуулалтын эрсдэлд өртдөг. Эдийн засгийн уналт, бодлогын өөрчлөлт, геополитикийн хурцадмал байдал нь валютын үнэ цэнэ, урт хугацааны чиг хандлагад хүчтэй нөлөөлнө. Худалдаачид дэлхийн эдийн засгийн хөгжил, тэдний худалдаа хийж буй улс орнуудад нөлөөлж болзошгүй улс төрийн үйл явдлын талаар байнга мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Нэмж дурдахад, зохицуулалтын тогтолцооны өөрчлөлт эсвэл төв банкуудын хөндлөнгийн оролцоо нь урьдчилан тооцоолоогүй сорилтуудыг үүсгэж, урт хугацааны арилжааны ашигт байдалд нөлөөлж болзошгүй юм.

Сэтгэл зүйн тал: тэвчээр, сахилга бат, хүлээлтийг удирдах:

Амжилттай урт хугацааны арилжаа хийх нь хүчтэй сэтгэлзүйн шинж чанарыг шаарддаг. Худалдаачид зах зээлийн богино хугацааны хэлбэлзэлд автагдахгүй, байр сууриа илэрхийлэхийг хүлээх ёстой тул тэвчээртэй байх нь чухал. Тэдний арилжааны төлөвлөгөө, эрсдэлийн удирдлагын стратегийг дагаж мөрдөх сахилга бат нь урт хугацааны амжилтанд маш чухал юм. Форекс зах зээл үргэлж шугаман байдлаар хөдөлдөггүй, тогтвортой сэтгэлгээтэй байх шаардлагатай уналт эсвэл хажуу тийш шилжих үе байдаг тул хүлээлтийг удирдах нь бас чухал юм.

Урт хугацааны амлалт ба боломжит боломжийн зардал:

Урт хугацааны арилжаа нь ихээхэн цаг хугацаа шаарддаг. Худалдаачид өөрсдийн байр сууриа үе үе хянаж, зах зээлийн хөгжлийн талаар байнга мэдээлэл авч, шаардлагатай үед тохируулга хийх хэрэгтэй. Энэ түвшний оролцоо нь бүх хүмүүст тохиромжгүй, учир нь энэ нь амьдралын бусад салбарт нөлөөлж, боломжийн зардалд хүргэж болзошгүй юм. Худалдаачид урт хугацааны арилжааны стратеги хэрэгжүүлэхийн өмнө хувийн нөхцөл байдал, амлалтаа сайтар бодож үзэх ёстой.

Кейс судалгаа ба бодит жишээнүүд

Урт хугацааны форекс арилжаачдын дунд амжилтын олон түүх байдаг бөгөөд энэ арилжааны аргын боломжит урамшууллыг онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Жишээлбэл, дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй хөрөнгө оруулагчдын нэг Уоррен Баффет макро эдийн засгийн чиг хандлага, үндсэн шинжилгээнээс ашиг олох зорилгоор валют арилжаалахдаа урт хугацааны хэтийн төлөвийг ашигласан. Жорж Сорос, Пол Тюдор Жонс зэрэг бусад амжилттай урт хугацааны арилжаачид ч стратеги нь урт хугацааны туршид үр дүнтэй болохыг харуулсан. Эдгээр амжилтын түүхүүд нь урам зориг өгч, ур чадвар, сахилга баттай хэрэгжүүлснээр урт хугацааны арилжааны ашиг тусын талаар ойлголт өгдөг.

Урт хугацааны арилжааны стратегиудад дүн шинжилгээ хийх нь тэдний үр ашиг, үр дүнгийн талаар үнэ цэнэтэй ойлголтыг өгөх болно. Жишээлбэл, зах зээлийн урт хугацааны чиг хандлагыг тодорхойлох, чиглүүлэхэд чиглэгдсэн чиг хандлагыг дагах стратеги нь олон урт хугацааны худалдаачдын хувьд амжилттай болсон. Үнэ нь дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн гол түвшинг давсан үед арилжаачид байр сууриа эзэлдэг Breakout стратеги нь эерэг үр дүнг өгсөн. Эдгээр стратеги болон тэдгээрийн үр дүнг судалснаар худалдаачид урт хугацааны амжилттай арилжааны үндэс болсон зарчмуудын талаар илүү гүнзгий ойлголттой болно.

Өнгөрсөн зах зээлийн чиг хандлага, үйл явдлыг судлах нь урт хугацааны худалдаачдад үнэ цэнэтэй сургамж болж чадна. 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямрал эсвэл Европын өрийн хямрал зэрэг түүхэн үйл явдлууд нь урт хугацааны чиг хандлага хэрхэн өрнөх, эдийн засаг, улс төрийн хүчин зүйлс валютын үнэ цэнэд үзүүлэх нөлөөллийн талаарх ойлголтыг өгдөг. Эдгээр үйл явдлуудыг судалснаар худалдаачид зах зээлийн ирээдүйн хөгжлийг урьдчилан харж, удирдах чадвараа сайжруулж чадна. Нэмж дурдахад Төв банкны бодлого, хүүгийн өөрчлөлт, геополитикийн үйл явдлуудын валютын зах зээлд үзүүлэх нөлөөг шинжлэх нь урт хугацааны арилжааны стратегийн талаар мэдээлэл өгөх боломжтой.

Дүгнэлт

Эцэст нь хэлэхэд, гадаад валютын урт хугацааны арилжаа нь түүний өвөрмөц шинж чанар, сорилтуудыг даван туулах хүсэлтэй хөрөнгө оруулагчдад гайхалтай боломжийг олгодог. Өнгөрсөн зах зээлийн чиг хандлагаас олж авсан стратеги, эрсдэл, сургамжийг ойлгосноор худалдаачид амжилтанд хүрэх боломжоо нэмэгдүүлж чадна. Бид уншигчдад өөрсдийн хувийн зорилго, эрсдэлд тэсвэртэй байдал, зах зээлийн байнгын шинжилгээнд үнэнч байх зэргийг харгалзан урт хугацааны арилжааны стратегийг цаашид судалж, хэрэгжүүлэхийг уриалж байна.

Урт хугацааны хэтийн төлөвийг баримталснаар гадаад валютын хөрөнгө оруулагчид валютын зах зээлийн динамик дүр төрхийг илүү итгэлтэйгээр удирдаж, хөрөнгө оруулалтын зорилгодоо хүрч чадна.