Strategi forex lantunan

Kelebihan yang melantun strategi dagangan forex mempunyai ke atas kebanyakan strategi dagangan forex ialah ia membantu peniaga forex meramalkan dengan tepat bahagian atas dan bawah pergerakan harga dan kemudian memasuki lebih awal pada perdagangan untuk menangkap sebahagian besar daripada sebarang pergerakan harga dengan itu membuat untung banyak. Ini boleh dilakukan pada pelbagai kelas aset pasaran kewangan seperti saham, bon, indeks, opsyen dan sebagainya.

Strategi forex lantunan boleh digunakan untuk mana-mana tempoh masa, carta atau gaya dagangan seperti dagangan swing, dagangan kedudukan jangka panjang, dagangan jangka pendek dan scalping. Strategi juga boleh diubah suai agar sesuai dengan kecekapan pedagang.

Apakah maksud dagangan lantunan sebenarnya

Bayangkan bola melantun secara berterusan dari atas ke bawah pada ketinggian dan aras asas yang berbeza, kadangkala dengan momentum atau kelajuan yang berbeza dalam pergerakan harga dan juga dalam arah harga yang berbeza (bullish atau menurun).

Memilih bahagian atas dan bawah yang tepat bagi lantunan dalam pergerakan harga adalah asas strategi lantunan forex.

Untuk berdagang strategi lantunan forex, peniaga akan mencari persediaan kebarangkalian tinggi yang mencadangkan bahawa harga akan menukar arahnya atau melantun pada beberapa tahap sokongan dan rintangan penting yang dikenal pasti.

Apakah tahap lantunan sokongan dan rintangan ini yang perlu dikenal pasti

Sokongan dan rintangan memainkan peranan penting dalam analisis teknikal pasaran kewangan. Ia meningkatkan gambaran yang lebih jelas tentang struktur pasaran dalam pergerakan harga dan ia juga meramalkan tahap kebarangkalian tinggi pembalikan atau perubahan dalam pergerakan harga.

Berbeza dengan kaedah tradisional untuk melukis tahap sokongan mendatar dan lantunan rintangan, tahap ini boleh dikenal pasti oleh alat dagangan yang berbeza sebagai tahap harga tertentu, zon atau kawasan yang menarik. Alat dagangan adalah seperti berikut;

Garisan tren: Trendline ialah garis pepenjuru lurus yang menghubungkan dua atau tiga tahap tinggi atau rendah pergerakan harga untuk mengenal pasti tahap sokongan masa hadapan bagi arah aliran menaik atau tahap rintangan masa hadapan bagi arah aliran menurun.

Contoh Garis Aliran Bullish

Saluran garis aliran: Juga dikenali sebagai saluran harga, ialah satu set garis arah aliran selari yang ditakrifkan oleh tinggi dan rendah pergerakan harga menaik atau menurun. Garis pepenjuru atas saluran biasanya bertindak sebagai titik rujukan masa depan untuk rintangan dan garis pepenjuru bawah saluran biasanya bertindak sebagai titik rujukan masa depan untuk sokongan.

Contoh Saluran Harga Bullish dan Bearish

Bergerak purata : Seperti yang dibincangkan dalam salah satu artikel kami sebelum ini, purata bergerak ialah garis cerun yang mewakili purata pengiraan pergerakan harga dalam tempoh masa tertentu. Garisan purata bergerak bertindak sebagai tahap sokongan dan rintangan dinamik untuk lantunan kenaikkan dan penurunan harga dalam pergerakan harga.

Imej pergerakan harga melantun ke atas dan ke bawah pada purata bergerak.

Tahap anjakan & lanjutan Fibonacci:  Ini adalah nisbah penting yang diperoleh daripada urutan nombor tertentu yang mengawal alam semula jadi. Kesan ketara nisbah ini meliputi kejuruteraan, biologi, pembinaan dan juga perdagangan forex. Tahap nisbah adalah dua jenis.
Pertama ialah tahap anjakan semula Fibonacci; 27.6%, 38.2%, 61.8% dan 78.6%.

Yang lain ialah tahap sambungan Fibonacci; 161.8%, 231.6% dan seterusnya

Imej anjakan Fibonacci dan tahap lanjutan

Tahap ini dilukis secara mendatar apabila alat Fibonacci diplot pada pergerakan harga yang ditentukan.

Tahap harga institusi: Ini ialah paras harga yang berakhir dengan angka bulat seperti (.0000) atau angka pertengahan seperti (.500). Paras harga yang ketara ini sering menjadi sasaran untuk pengumpulan semula pesanan pasaran panjang atau pendek oleh peserta pasaran utama.

Contoh paras harga angka bulat dan angka pertengahan yang dikenal pasti pada carta EURUSD.

Titik pangsi: Ini juga merupakan tahap sokongan dan rintangan yang penting berdasarkan pengiraan khusus yang boleh digunakan untuk mengenal pasti persediaan perdagangan lantunan berkemungkinan tinggi.

Tahap lantunan kebarangkalian tinggi yang disediakan oleh alat dagangan ini bertujuan untuk dikenal pasti dan ditandakan sebagai zon, tahap harga yang ketara dan kawasan kepentingan untuk tujuan sasaran keuntungan, pencetus kemasukan perdagangan dan tahap sokongan dan rintangan yang telah ditetapkan untuk menjangkakan lantunan atau lantunan pelarian bergantung pada keadaan pasaran.

Mengapa pergerakan harga akan melantun pada tahap yang ditandakan ini 

Apabila terdapat penurunan dalam pergerakan harga ke arah tahap sokongan, tanpa mengira kekuatan momentum penurunan harga, jika peserta pasaran utama mengumpul beban kedudukan beli pada tahap sokongan. Harga akan naik lebih tinggi dari tempat itu. Ini dikenali sebagai lantunan Bullish.

Andaikan perdagangan harga melalui atau memecahkan tahap sokongan. Tahap itu boleh bertindak sebagai rintangan untuk lantunan menurun jika ia diuji semula sekali lagi. Ini dirujuk sebagai Lantunan Bearish Breakout.

Sebaliknya, apabila terdapat rali dalam pergerakan harga ke arah tahap rintangan, tanpa mengira kekuatan momentum kenaikan harga, jika peserta pasaran utama mengumpul beban kedudukan jual pada tahap rintangan. Pergerakan harga akan menurun dari tempat itu. Ini dikenali sebagai Lantunan Bearish.

Andaikan perdagangan harga melalui atau memecahkan tahap rintangan. Tahap itu boleh bertindak sebagai sokongan untuk lantunan kenaikkan jika ia diuji semula sekali lagi. Ini dirujuk sebagai Breakout Bullish Bounce.

Pendekatan yang berbeza untuk dagangan melantun dalam keadaan pasaran yang berbeza

Terdapat dua kitaran utama atau keadaan pergerakan harga dalam pasaran forex yang dikenali sebagai Keadaan Pasaran Arah Aliran dan Penyatuan.

Keadaan pasaran trend

Dalam Trend Kenaikan: Tahap sokongan yang ditandakan boleh digunakan untuk meramalkan tempat pembalikan berkemungkinan tinggi untuk pengembangan harga kenaikkan sejajar dengan aliran kenaikan harga. Ini biasanya selepas anjakan menurun.

Dalam Trend menurun: Tahap rintangan yang ditandakan boleh digunakan untuk meramalkan tempat pembalikan berkemungkinan tinggi untuk pengembangan harga menurun sejajar dengan aliran menurun. Ini biasanya selepas anjakan kenaikan harga.

Ini adalah contoh persediaan dagangan lantunan kenaikkan pada tahap 61.8% dalam pertemuan dengan tahap harga angka bulat (1.2000).

Kedua-dua persediaan lantunan itu berasal daripada penarikan semula pengembangan harga kenaikkan dalam aliran menaik.

Contoh lain ialah saluran Trend. Seperti namanya, ia biasanya diplot pada arah aliran untuk meramalkan aliran kebarangkalian tinggi berikutan dan persediaan lantunan bertentangan.
Terdapat dua contoh di sini: Saluran harga menaik dan menurun. Bulatan merah kecil membayangkan persediaan lantunan berlawanan (kenaikan dan menurun) manakala yang biru membayangkan persediaan lantunan arah aliran (kenaikan dan menurun).

Imej Saluran Trend menurun

Imej Saluran Trend Bullish

Contoh lain ialah persediaan dagangan lantunan kenaikkan harga dan penurunan harga yang tinggi oleh dua purata bergerak yang diplot. Purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang.

Bulatan merah kecil menunjukkan lantunan penurunan harga berkemungkinan tinggi daripada purata bergerak

Biru menunjukkan lantunan kenaikan harga berkemungkinan tinggi pada purata bergerak

Emas menunjukkan lantunan kenaikkan atau penurunan harga berkemungkinan tinggi apabila salah satu daripada purata bergerak adalah bertembung dengan angka pusingan institusi.

Mengukuhkan keadaan pasaran

Pergerakan harga penyatuan sisi adalah lebih rumit untuk didagangkan tetapi walaupun pada masa itu, dagangan melantun dalam pasaran penyatuan boleh dibuat ringkas dan mudah dengan menggunakan alat yang betul pada carta.

Pendekatan 1: Tahap Fibonacci boleh digunakan untuk mencari persediaan dagangan lantunan berkemungkinan tinggi dalam pasaran yang disatukan. Plot alat Fibonacci daripada pergerakan harga tertinggi hingga terendah terendah dalam satu penyatuan. Persediaan perdagangan lantunan berkebarangkalian tinggi akan ditemui pada anjakan Fibonacci dan tahap lanjutan seperti 32.8%, 50%, 61.8%, 78.6%.

Contoh tahap anjakan fibonacci yang diplot pada penyatuan yang besar.

Pendekatan 2: Dalam penyatuan besar, biasanya terdapat pertindihan aliran mini dalam penyatuan besar dan oleh itu garis arah aliran dan saluran boleh digunakan untuk meramalkan kemungkinan atas dan bawah aliran yang lebih kecil dalam penyatuan besar.

Contoh garis arah aliran dan saluran yang digunakan untuk mengenal pasti persediaan dagangan lantunan berkemungkinan tinggi dalam penyatuan yang besar.
 

Membuka kedudukan perdagangan

Keupayaan untuk membuka persediaan perdagangan pada masa yang tepat dengan kaedah kemasukan yang betul adalah sangat penting untuk pengurusan risiko dan memaksimumkan keuntungan.

Kemasukan dagangan lantunan menggunakan pesanan pasaran langsung

Buka pesanan pasaran jualan langsung pada tahap rintangan apabila harga dijangka berbalik dan berpusing serta-merta ke bahagian bawah.

Buka pesanan pasaran belian langsung pada tahap sokongan apabila harga dijangka berbalik dan berpusing serta-merta ke arah atas.

Kemasukan dagangan lantunan menggunakan pesanan had

Andaikan harga sedang menuju ke tahap rintangan berkemungkinan tinggi.

Letakkan pesanan had jualan pada tahap itu dengan henti rugi yang ditentukan.

Andaikan harga sedang menuju ke tahap sokongan berkemungkinan tinggi.

Letakkan pesanan had beli pada tahap itu dengan henti rugi yang ditentukan.

Melantun kemasukan perdagangan menggunakan fraktal

Untuk pemahaman yang betul tentang cara menggunakan fraktal, baca artikel komprehensif mengenai strategi fraktal forex.

Apabila pergerakan harga berada pada mana-mana tahap sokongan atau rintangan yang ketara.

Tunggu fraktal tinggi untuk mengesahkan dan mengesahkan penurunan dalam pergerakan harga dari tahap rintangan.

Tunggu fraktal rendah untuk mengesahkan dan mengesahkan rali dalam pergerakan harga dari tahap sokongan.

Buka pesanan pasaran panjang pada penembusan tinggi lilin ke-4 fraktal kenaikkan dan letakkan stop loss di bahagian bawah fraktal.

Buka pesanan pasaran pendek pada penembusan rendah lilin ke-4 fraktal menurun dan letakkan stop loss di bahagian atas fraktal.

Nota: Seperti biasa terdapat risiko tinggi dalam perdagangan jadi berlatih pada akaun demo sehingga nisbah kemenangan kepada kerugian anda dipertingkatkan dengan banyak sebelum berdagang dengan dana langsung.

Dengan nasihat ini diambil serius mengenai strategi forex lantunan, kerjaya perdagangan yang berjaya dijamin.

Klik pada butang di bawah untuk Muat turun Panduan "Strategi forex lantun" kami dalam PDF