Ekuiti dalam perdagangan forex

Asas perdagangan forex adalah bahagian penting dalam mana-mana pendidikan perdagangan forex. Semua jenis peniaga forex mesti memahami asas dagangan forex untuk memastikan pengurusan risiko berkesan dana langsung sebenar apabila berdagang. Aspek asas dagangan forex ini yang lebih berkaitan dengan dana langsung sebenar ialah konsep ekuiti.

Untuk memahami konsep ekuiti dalam perdagangan forex anda mesti memahami perkara berikut; margin, margin percuma, baki akaun, ekuiti dan posisi terbuka terapung kerana ia biasanya dikaitkan antara satu sama lain dan ia memberi pemahaman yang lebih jelas dan mendalam tentang ekuiti dalam forex.

Pertama, kita akan mulakan dengan baki akaun.

Baki akaun: Baki akaun portfolio peniaga hanya merujuk kepada jumlah wang yang terdapat dalam akaun pedagang pada masa ini tanpa mengambil kira sebarang kedudukan dibuka. Kedudukan dan margin yang dibuka tidak diambil kira dalam baki akaun portfolio tetapi bakinya mencerminkan sejarah keuntungan dan kerugian sebelumnya daripada kedudukan perdagangan tertutup.

Ekuiti: Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang maksud ekuiti mari kita lihat kes pelaburan dalam kewangan tradisional. Ekuiti mewakili nilai wang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham syarikat (pemegang saham individu) jika semua aset dan hutang syarikat telah dijelaskan. Di samping itu, ekuiti juga boleh mewakili jumlah wang (keuntungan atau kerugian) yang dikembalikan kepada pemegang saham syarikat jika dia memutuskan untuk keluar daripada saham pemilikannya dengan menjual saham milik syarikat itu. Untung atau rugi daripada keluarnya pemegang saham bergantung kepada kesihatan dan prestasi syarikat sepanjang pelaburannya.

Idea yang sama berlaku untuk perdagangan forex. Ekuiti bukan hanya baki semasa akaun pedagang. Ia mengambil kira keuntungan atau kerugian yang tidak direalisasikan bagi semua kedudukan terapung pada mana-mana aset kewangan atau pasangan mata wang asing.

Secara ringkasnya, ekuiti akaun dagangan forex menggambarkan baki keseluruhan pada masa ini, iaitu jumlah keseluruhan baki akaun portfolio, keuntungan dan kerugian semasa yang belum direalisasi dan spread.

margin: Ia adalah untuk peniaga runcit forex (atau peniaga) untuk menggunakan leveraj yang disediakan oleh broker pilihan mereka, untuk melaksanakan pesanan pasaran dan membuka kedudukan perdagangan yang biasanya tidak dapat dilakukan oleh wang mereka. Di sinilah margin dimainkan. Margin hanyalah sebahagian daripada ekuiti peniaga yang diketepikan daripada ekuiti akaun sebenar untuk memastikan dagangan terapung terbuka dan untuk memastikan potensi kerugian boleh dilindungi. Peniaga dikehendaki menyediakan sejumlah wang tertentu (dikenali sebagai margin) sebagai satu bentuk cagaran yang diperlukan untuk memastikan kedudukan leveraj terbuka. Baki tidak bercagar yang tinggal yang ditinggalkan oleh peniaga adalah apa yang dirujuk sebagai ekuiti tersedia dan boleh digunakan untuk mengira tahap margin.

 Tahap margin (dinyatakan sebagai peratusan) ialah nisbah ekuiti dalam akaun kepada margin yang digunakan.

       Tahap Margin = (Ekuiti / Margin Terpakai) * 100

Kedudukan terbuka terapung: Ini ialah keuntungan dan/atau kerugian yang belum direalisasi daripada semua posisi yang dibuka, yang terakru secara berterusan pada baki akaun dagangan. Keuntungan dan kerugian yang tidak direalisasi ini terdedah kepada turun naik dalam pergerakan harga yang bergantung kepada kesan ekonomi, peristiwa berita dan kitaran pasaran yang sentiasa berubah. 

Tanpa sebarang kedudukan dibuka, baki akaun portfolio tidak melihat sebarang turun naik dalam pergerakan harganya. Oleh itu, peniaga perlu memastikan bahawa jika kedudukan terbuka terapung pada keuntungan, peniaga mesti menguruskan keuntungan mereka dengan berkesan dengan strategi seperti peratusan keuntungan separa, trailing stop atau pulang modal, dalam kemunculan faktor pasaran negatif atau peristiwa berita yang boleh membalikkan perdagangan yang menguntungkan menjadi kerugian. Sebaliknya, dalam kemunculan faktor pasaran negatif atau peristiwa berita berimpak tinggi. Jika seorang peniaga tidak menguruskan kerugiannya dengan berkesan dengan strategi henti rugi atau lindung nilai yang sesuai, keseluruhan ekuiti peniaga boleh dihapuskan dan kemudian kedudukan yang kalah akan dipaksa ditutup untuk mengimbangi persamaan oleh broker dan juga untuk melindungi modal dagangannya (broker). Broker biasanya mempunyai peraturan had margin peratusan yang ditetapkan sekiranya berlaku peristiwa tertentu seperti ini.

Andaikan had margin percuma broker ditetapkan kepada 10%. Broker akan menutup kedudukan secara automatik apabila margin percuma menghampiri ambang 10%; bermula dari posisi dengan floating loss tertinggi dan seberapa banyak yang diperlukan untuk ditutup untuk melindungi modal broker.

Apakah perbezaan dan hubungan antara portfolio atau baki akaun dagangan dan ekuitinya.

Sentiasa penting untuk membezakan antara ekuiti dan baki akaun apabila berdagang forex. Ini boleh membantu untuk mencegah dan mengelakkan kesilapan kecil yang boleh menelan belanja yang besar. Selalunya apabila terdapat posisi terapung terbuka, peniaga baru mungkin menumpukan perhatian mereka hanya pada baki akaun dagangan yang mengabaikan ekuiti akaun dagangan. Ini tidak betul kerana ia tidak menunjukkan status semasa dagangan yang dibuka berbanding baki akaun.

Sekarang kita telah mempunyai pemahaman yang jelas tentang ekuiti dan baki akaun dagangan. Kami boleh menyatakan dengan jelas bahawa perbezaan antara ekuiti dan baki akaun dagangan ialah; baki akaun dagangan tidak mengambil kira keuntungan dan kerugian belum direalisasi kedudukan dibuka tetapi ekuiti akaun dagangan mengambil kira keuntungan dan kerugian tidak direalisasi dengan itu mencerminkan nilai semasa dan terapung akaun dagangan berdasarkan pelaburan dan pembukaannya. perdagangan.

Seterusnya ialah hubungan asas antara baki akaun dagangan dan ekuitinya. Ekuiti menjadi lebih rendah daripada baki akaun sebenar jika dagangan terbuka semasa adalah negatif (terapung dalam kerugian) atau jika keuntungan daripada perdagangan tidak lebih daripada spread dan komisen broker. Sebaliknya, ekuiti akan lebih tinggi daripada baki akaun sebenar akaun dagangan jika dagangan terbuka adalah positif (terapung dalam keuntungan) atau jika keuntungan daripada perdagangan lebih daripada spread dan komisen broker.

Mengapa seorang peniaga perlu memberi perhatian yang teliti kepada ekuitinya

Sama seperti dalam pelaburan tradisional seperti yang dibincangkan sebelum ini di mana seseorang individu memiliki saham syarikat tertentu. Ekuiti syarikat, dianalisis oleh kunci kira-kira mendedahkan kesihatan kewangan syarikat, begitu juga ekuiti akaun pedagang mendedahkan kesihatan dan nilai semasa semua kedudukan terbuka terapung akaun dagangan.

Kesihatan dan nilai semasa akaun pedagang juga ditunjukkan dalam margin percuma yang mewakili jumlah ekuiti yang masih tersedia untuk membuka kedudukan baharu.

Ini sangat penting. kenapa?

- Bukan sahaja ia membantu peniaga melihat sama ada mereka boleh membuka kedudukan baharu atau tidak.

- Ia membantu peniaga untuk menentukan saiz kedudukan perdagangan yang betul yang boleh dibuka berdasarkan ekuiti yang ada.

- Ia juga membantu peniaga untuk menentukan pengurusan risiko yang betul untuk digunakan untuk meminimumkan kerugian atau mendapatkan keuntungan ketara.

Sebagai contoh anda sebagai peniaga forex mempunyai beberapa posisi terbuka terapung dalam keuntungan yang baik. Selepas menggunakan pengurusan keuntungan yang betul untuk menjamin keuntungan anda. Anda sedar bahawa terdapat ekuiti perolehan yang mencukupi untuk membuka dagangan baharu. Jika perdagangan baru menguntungkan, ia menambah ekuiti menjadikannya lebih besar.

Sebaliknya, jika kedudukan terbuka terapung anda mengalami kerugian, ekuiti berkurangan dan peniaga dibiarkan dengan pilihan sama ada untuk membuka dagangan dengan saiz yang lebih kecil, tidak membuka dagangan baharu sama sekali atau menutup dagangan yang rugi.

Di samping itu, Jika kedudukan terbuka terapung mengalami kerugian besar sehingga margin percuma tidak mencukupi untuk menampung kedudukan yang hilang, broker akan menghantar pemberitahuan yang dikenali sebagai panggilan margin untuk menambah baki akaun anda tetapi pada masa kini kebanyakan broker akan tutup sahaja semua kedudukan yang dibuka, ini dikenali sebagai 'Stop out'.

Ambil perhatian bahawa ekuiti, baki akaun dan margin percuma biasanya dipaparkan dengan sewajarnya di bahagian atas bahagian perdagangan mana-mana aplikasi dagangan mudah alih.

Begitu juga, pada terminal dagangan PC, ia dipaparkan di sudut kiri bawah di bahagian perdagangan terminal.

Kesimpulan

Ekuiti adalah salah satu aspek yang paling penting dalam perdagangan forex dan pengurusan risiko oleh itu mempunyai pemahaman yang baik tentang peranan ekuiti dalam Forex sudah pasti boleh membantu pedagang dari segi memerhati tahap margin bebas mereka dengan mengekalkan disiplin aktiviti perdagangan yang memerlukan mengelakkan terlalu banyak risiko dan memastikan bahawa terdapat jumlah ekuiti yang mencukupi, cukup untuk tidak dihalang daripada kehilangan kedudukan. Ini boleh dicapai dengan menambah sehingga baki akaun dagangan atau menggunakan saiz lot paling minimum berbanding saiz akaun.

Pedagang semua jenis boleh membuka akaun dagangan demo percuma untuk berdagang sepenuhnya tanpa risiko dan membiasakan diri dengan konsep asas ini untuk menguruskan modal dagangan dengan berkesan dalam pasaran langsung.

Klik pada butang di bawah untuk Muat turun Panduan "Ekuiti dalam perdagangan forex" kami dalam PDF