Dagangan Forex vs Saham

Pada masa ini peniaga mempunyai akses ke instrumen perdagangan yang semakin banyak, dari saham FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google) hingga ke dunia forex yang pantas.

Memilih antara pasar mana yang boleh diperdagangkan boleh menjadi rumit, dan banyak faktor harus dipertimbangkan untuk membuat pilihan terbaik.

Oleh itu, adalah mustahak untuk mengetahui perbezaan antara dua pasaran dan yang mana satu yang harus anda pilih untuk diperdagangkan.

Sekiranya anda seorang pemula yang ingin memulakan perjalanan perdagangan anda, panduan ini akan membantu anda.

Hubungan antara pasaran forex dan saham

Forex dan pasaran saham, khususnya, telah diketahui berkorelasi untuk beberapa indeks pasaran saham dan kadar pertukaran yang sesuai.

Sebagai contoh, sebelum kemelesetan global tahun 2008, para pelabur menemui hubungan antara indeks saham Nikkei dan USD / JPY pasangan mata wang. Ketika Nikkei jatuh, para pelabur menafsirkannya sebagai tanda kelemahan ekonomi Jepun, dan USD menguat berbanding JPY.

Ini disebut sebagai korelasi terbalik. Sekiranya peranan dibalikkan, dan nilai Nikkei naik, nilai yen akan meningkat berbanding USD.

Banyak peniaga saham dan forex mungkin menggunakan korelasi ini untuk meramalkan pergerakan harga masa depan ketika membuka posisi di kedua pasar. Walaupun terdapat perbezaan besar, forex dan saham sering bekerjasama dengan baik semasa menganalisis trend perdagangan teknikal. Walau bagaimanapun, ramalan pasaran tidak dijamin, dan kerana ketidaktentuan pasaran forex, korelasi saham berbanding forex secara tiba-tiba dapat berubah tanpa petunjuk arah pasaran menuju.

Mari kita ketahui perbezaan utama antara forex dan pasaran saham.

1. Waktu buka pasar

Berkat pertindihan zon waktu, pasaran forex dibuka 24 jam sehari, lima hari seminggu. Ini adalah salah satu kelebihan perdagangan forex berbanding perdagangan saham.

Pasaran saham terhad pada waktu buka bursa. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, kebanyakan bursa saham dibuka pada pukul 9:30 pagi EST dan ditutup pada jam 4:00 petang EST.

Akibatnya, waktu dagangan forex jauh lebih fleksibel daripada pasaran saham, dan pasti ada lebih banyak masa untuk menghabiskan perdagangan forex.

2. Jumlah dagangan

Ukuran pasaran forex adalah salah satu perbezaan yang paling ketara antara forex dan saham. Pasaran Forex diperkirakan diperdagangkan sekitar $ 5 trilion setiap hari, dengan sebahagian besar perdagangan tertumpu pada beberapa pasangan utama seperti EUR / USD dan GBP / USD.

Sebagai perbandingan, pasaran saham dari seluruh dunia mendapat perolehan harian $ 200 bilion sahaja. Memiliki jumlah dagangan yang begitu besar akan memberi banyak faedah kepada peniaga. Apabila terdapat banyak aktiviti, peniaga biasanya akan membuat pesanan mereka diisi dengan lebih cepat dan pada kadar yang mereka mahukan.

3. Jual beli pendek

Apabila pasaran saham jatuh, anda boleh mendapat keuntungan daripada kekurangannya, tetapi ini membawa risiko tambahan, salah satunya ialah anda dapat mengalami kerugian tanpa had. Sebenarnya, perkara itu tidak mungkin berlaku. Broker anda akhirnya akan menutup kedudukan pendek.

Di pasaran mata wang, tidak seperti pasaran saham, tidak ada sekatan penjualan pendek. Terdapat peluang perdagangan di pasaran mata wang tanpa mengira sama ada pelabur panjang atau pendek atau arah mana pasaran bergerak.

4. Kecairan

Pasaran dengan jumlah dagangan yang tinggi biasanya mempunyai tahap kecairan yang tinggi. Kecairan menyumbang kepada spread yang lebih ketat dan kos transaksi yang lebih rendah.

Apabila anda membeli saham, anda membeli saham syarikat yang harganya bermula dari beberapa dolar hingga ratusan dolar. Harga pasaran dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Perdagangan forex adalah dunia yang berbeza.

Walaupun turun naik dalam penawaran mata wang negara, masih ada sejumlah besar mata wang yang tersedia untuk perdagangan. Hasilnya, semua mata wang utama dunia sangat cair.

5. Peraturan

Skala pasaran forex yang luas mengurangkan risiko dana atau bank yang memiliki mata wang tertentu dalam perdagangan mata wang.

Untuk mata wang utama, pasaran forex sangat cair sehingga campur tangan besar oleh mana-mana pihak tidak mungkin berlaku.

Banyak peraturan dan undang-undang mengatur perdagangan saham di bursa utama. Iklim peraturan di bursa saham utama menimbulkan kekangan yang anda tidak perhatikan.

6. Komisen

jambatan forex broker jangan mengenakan komisen; sebaliknya, mereka menjadikannya wang untuk penyebaran, yang merupakan perbezaan antara harga beli dan jual.

Semasa berdagang ekuiti, kontrak niaga hadapan, atau indeks utama seperti S&P 500, peniaga mesti selalu membayar spread dan juga kos broker. Walau bagaimanapun, banyak broker saham dalam talian kini menawarkan komisen sifar, jadi sekarang ini tidak menjadi faktor.

7. Leverage

Peniaga dengan a margin akaun boleh menggunakan leverage sehingga 1: 2 dalam perdagangan saham. Pedagang intraday yang membuka dan menutup kedudukan mereka dalam satu hari, sebaliknya, akan berdagang leverage sehingga 1:20 jika baki akaun mereka lebih besar daripada $ 25,000.

Terdapat juga prasyarat tertentu yang mesti dipenuhi sebelum anda dapat melakukan ini. Tidak setiap pengguna dapat disetujui untuk akaun margin, yang diperlukan untuk memanfaatkan perdagangan saham.

Perdagangan forex adalah pengalaman yang unik. Untuk memenuhi syarat untuk berdagang dengan leverage, anda mesti terlebih dahulu buka akaun dagangan forex. Tidak ada kriteria kelayakan, dan anda boleh memanfaatkan hingga 1: 500.

8. Strategi perdagangan

Perbezaan utama lain antara forex dan saham adalah banyaknya alat dan strategi yang dikembangkan untuk peniaga forex.

Banyak strategi perdagangan forex, seperti perdagangan hari, perdagangan swing, dan scalping, berusaha untuk menjana keuntungan dalam jangka masa pendek. Dagangan harian khususnya, serta sekuriti perdagangan swing, dapat diperluas ke pasaran lain, termasuk pasaran saham.

Walau bagaimanapun, strategi untuk perdagangan saham kurang biasa, kerana fakta bahawa saham sering menggunakan posisi jangka panjang dan sering dihargai oleh pedagang jangka pendek di pasaran yang tidak stabil.

Ketersediaan sumber dan petua tentang bagaimana berjaya dalam pasaran forex dapat menyumbang kepada kelebihan perdagangan forex berbanding perdagangan saham.

9. Kesederhanaan

Tidak ada pertempuran antara forex dan saham dari segi kesederhanaan. Ini disebabkan oleh fakta bahawa lapan pasangan mata wang utama menyumbang sebahagian besar bahagian pasaran. Sebagai perbandingan, NYSE sahaja mempunyai lebih daripada 5,000 senarai!

pasaran forex membantu pedagang untuk menumpukan perhatian pada instrumen perdagangan yang lebih sedikit sementara masih mempunyai akses ke sebilangan besar persediaan perdagangan.

10. Pengaruh pasaran

Faktor lain yang perlu diperhatikan ketika membandingkan pasaran forex dan saham adalah apa yang mencetuskan turun naik harga. Kedua-dua pasaran terutamanya dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, walaupun ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan pergerakan harga.

Di pasaran forex, anda biasanya harus memahami ekonomi makro negara, seperti inflasi, KDNK, serta berita dan peristiwa politik. Di samping itu, kerana anda secara aktif membeli satu mata wang dan menjual satu mata wang, anda mesti menganalisis semua pasangan.

Semasa berdagang saham, anda dapat menumpukan perhatian pada beberapa petunjuk yang mempunyai kesan langsung terhadap perniagaan yang ingin anda laburkan, seperti tahap hutang, aliran tunai, dan keuntungan, statistik ekonomi, siaran berita, dan prestasi syarikat, antara lain.

Contohnya, apabila anda membeli saham Amazon, perhatian utama anda ialah sama ada stok akan meningkat; anda kurang bimbang dengan harga saham syarikat lain.

Jadi, siapa pemenangnya?

Semua pemboleh ubah luaran, seperti keperibadian perdagangan, toleransi risiko, dan objektif perdagangan keseluruhan, harus dipertimbangkan ketika memilih instrumen kewangan atau pasaran untuk diperdagangkan.

Forex boleh dikatakan lebih menguntungkan daripada saham jika tujuan anda adalah untuk membuat keuntungan kecil dan tetap dari turun naik harga menggunakan strategi jangka pendek.

Pasaran Forex lebih mudah berubah daripada pasaran saham, di mana peniaga yang berpengalaman dan berdisiplin dapat memperoleh keuntungan dengan mudah. Walau bagaimanapun, forex mempunyai tahap leverage yang jauh lebih tinggi, dan lebih sedikit trader lebih suka berkonsentrasi lebih sedikit pada pengurusan risiko, menjadikannya pelaburan yang lebih berbahaya dengan hasil yang berpotensi negatif.

Sekiranya anda ingin mengambil strategi beli-beli untuk posisi jangka panjang, pasaran saham adalah pilihan yang lebih selamat. Faktanya ialah anda boleh menjana wang dengan menjual saham dan juga forex, menggunakan strategi yang berbeza dan bersabar.

Baiklah, banyak yang boleh diserap, jadi mari kita kembali:

Pengambilan kunci

• Sama ada anda melabur dalam forex atau pasaran saham ditentukan oleh toleransi risiko dan gaya perdagangan anda.
• Sebelum melompat masuk, anda harus mempertimbangkan faktor seperti turun naik, leverage, dan jam perdagangan pasaran.
• Secara umum, pasaran saham sesuai dengan pelabur beli-beli, sementara peniaga yang agresif sering memilih forex yang bergerak pantas.

Dasarnya

Sekiranya anda tidak tersedia pada waktu pasar biasa kerana pekerjaan atau perniagaan anda, forex adalah pilihan terbaik.

Sebaliknya, saham adalah pilihan praktikal jika strategi pasaran anda adalah membeli dan menyimpan untuk jangka panjang, menghasilkan pertumbuhan yang konsisten dan mengumpulkan dividen.

Pertempuran antara forex dan saham telah berlangsung lama; namun, kerana kebebasan regulasi forex yang relatif dan potensi memanfaatkan yang tinggi, adalah mungkin untuk melakukan perdagangan besar dengan sejumlah kecil modal.

Klik pada butang di bawah untuk Muat turun Panduan "Forex vs. Stock Trading" kami dalam PDF