Strategi Penunjuk Momentum
Momentum ialah konsep yang sangat penting dalam pasaran forex oleh itu menggabungkan penunjuk momentum sebagai bahagian penting dalam analisis teknikal adalah cara yang ideal untuk membina strategi dagangan yang kukuh yang meminimumkan risiko dan memaksimumkan pulangan keseluruhan atau keuntungan portfolio dagangan.
Antara penunjuk kumpulan pengayun lain yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelajuan pergerakan harga ialah 'Momentum Indicator'.
Ia membandingkan harga penutup terbaharu dengan harga penutup sebelumnya dari mana-mana tempoh masa. Perbandingan ini mengukur halaju perubahan harga dan ia diwakili oleh satu baris.
Penunjuk menunjukkan dengan cara yang berbeza apa yang boleh dilihat pada carta harga. Sebagai contoh, jika harga meningkat dengan kuat tetapi kemudian bergerak ke sisi, Penunjuk Momentum akan meningkat dan kemudian mula menurun tetapi itu tidak selalu bermakna pergerakan harga akan turun secara bersamaan.
Prinsip Asas Perdagangan Momentum
Terdapat beberapa prinsip asas pasaran forex yang mesti dikaji semula untuk melaksanakan Penunjuk Momentum dengan berkesan dan menguntungkan.
1. Ia adalah konsep yang diketahui dalam perdagangan forex bahawa momentum mendahului harga. Ini menunjukkan bahawa Penunjuk Momentum berfungsi paling baik sebagai penunjuk arah aliran.
2. Sama seperti dalam fizik, momentum digunakan untuk menandakan objek yang sedang bergerak begitu juga dalam pasaran forex. Momentum merujuk kepada pasaran yang sedang bergerak sama ada dalam aliran menaik atau dalam aliran menurun
3. Hukum gerakan Newton menyatakan bahawa 'sesuatu objek dalam gerakan (momentum) cenderung untuk terus bergerak sehingga objek itu menghadapi beberapa daya luar'. Begitu juga dalam pasaran forex, trend cenderung untuk kekal tetapi trend jangka panjang khususnya dan ini membawa kepada prinsip seterusnya.
4. Analisis jangka masa yang lebih tinggi mendominasi analisis jangka masa yang lebih rendah. Ini bermakna bahawa momentum dalam jangka masa yang lebih tinggi adalah dominan berbanding momentum dalam jangka masa yang lebih rendah.
Sebagai contoh, Jika momentum pada carta mingguan menurun dan momentum pada carta 4jam adalah menaik. Tidak lama kemudian, momentum dominan menurun pada carta mingguan akan membalikkan momentum kenaikan harga carta 1Jam kepada menurun.
Carta Mingguan dan 4J GbpUsd
Oleh itu, momentum keseluruhan pasaran adalah bergantung kepada momentum jangka masa yang lebih tinggi.
5. Semua syarat ini menjadikan penunjuk momentum sebagai yang terbaik untuk dagangan swing iaitu untuk memanfaatkan momentum pergerakan harga dengan mengekalkan dagangan selama beberapa hari untuk memaksimumkan keuntungan.
Menyediakan Penunjuk Momentum
Nilai input lalai dan standard bagi Penunjuk Momentum ialah 14. Nilai input ini boleh diubah suai untuk memberikan hasil yang diinginkan yang sesuai dengan keperluan atau jangkaan pedagang.
Meningkatkan nilai input masing-masing mengurangkan sensitiviti penunjuk. Jika nilai input dinaikkan melebihi 20, ia menjadikan penunjuk kurang sensitif, justeru lebih sedikit tetapi isyarat berkualiti dihasilkan.
Sebaliknya, pengurangan nilai input secara serentak meningkatkan sensitiviti penunjuk masing-masing. Jika nilai input dikurangkan di bawah 7, ia menjadikan penunjuk terlalu sensitif kepada pergerakan harga dengan itu menghasilkan banyak isyarat yang kebanyakannya adalah palsu.
Cara Membaca Penunjuk Momentum
- Mula-mula, gariskan tahap 100 penunjuk dengan garis mendatar sebagai titik rujukan standard untuk momentum kenaikan harga dan penurunan harga.
- Jika Penunjuk Momentum membaca di atas titik rujukan tahap 100, ini bermakna kecenderungan arah pasaran atau momentum adalah menaik.
- Jika Penunjuk Momentum membaca di atas titik rujukan tahap 100 pada masa yang sama harga berada dalam aliran menaik, ia menunjukkan bahawa aliran menaik semasa adalah kukuh dan berkemungkinan berterusan.
- Jika melebihi titik rujukan tahap 100, garis penunjuk mula menurun. Ini tidak bermakna pembalikan menurun secara langsung aliran menaik. Ia menunjukkan bahawa aliran menaik semasa atau momentum ke arah menaik semakin berkurangan.
- Jika Penunjuk Momentum membaca di bawah titik rujukan tahap 100, ini bermakna kecenderungan arah pasaran atau momentum adalah menurun.
- Jika Petunjuk Momentum membaca di bawah paras 100 pada masa yang sama harga berada dalam aliran menurun, ia menunjukkan bahawa aliran menurun semasa adalah kukuh dan berkemungkinan berterusan.
- Jika di bawah titik rujukan tahap 100, garis penunjuk mula meningkat. Ini tidak bermakna pembalikan kenaikan harga secara langsung bagi arah aliran menurun. Ia menunjukkan bahawa aliran menurun semasa atau momentum ke arah bawah semakin berkurangan.
Strategi Dagangan Penunjuk Momentum
Penunjuk Momentum memang menyediakan isyarat dagangan tetapi penunjuk ini paling sesuai digunakan untuk mengesahkan isyarat strategi dagangan lain atau untuk menunjukkan persekitaran pasaran atau berat sebelah yang sesuai untuk persediaan perdagangan berkemungkinan tinggi.
- Strategi Persilangan Titik Rujukan 100 Aras
Ini adalah strategi dagangan paling mudah bagi Penunjuk Momentum. Berdagang dengan titik rujukan 100 tahap isyarat persilangan kenaikkan atau penurunan harga.
Bagaimanakah ini berfungsi?
Apabila garis penunjuk melintasi di atas titik rujukan 100 peringkat, ia menunjukkan bahawa momentum atau kecenderungan arah pasaran adalah menaik dan pedagang boleh membuka kedudukan panjang.
Sebaliknya, jika garis penunjuk melintasi di bawah titik rujukan 100 peringkat, ia menunjukkan bahawa pasaran berada dalam persekitaran menurun dan pedagang boleh membuka kedudukan jual.
Contoh Momentum Bearish pada Carta Harian EurUsd.
Pasaran telah mengalami penurunan yang stabil selama lebih 6 bulan bermula pada persilangan menurun pada titik rujukan 100 peringkat pada bulan Jun. Sejak itu, EURUSD kekal menurun dengan kuat dan Penunjuk Momentum juga telah menghasilkan 3 isyarat silang ubah menurun yang kuat.
- Strategi Perdagangan Terlebih Beli dan Terlebih Jual
Penunjuk Momentum boleh digunakan untuk mengenal pasti pasaran yang berada dalam keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Isyarat terlebih beli dan terlebih jual yang dikenal pasti pada penunjuk tidak boleh didagangkan sebagai isyarat pembalikan langsung sebaliknya ia adalah yang terbaik digunakan untuk keluar dari dagangan yang menguntungkan. Inilah yang menjadikan Penunjuk Momentum berbeza daripada penunjuk lain kerana ia juga boleh digunakan sebagai alat yang berkesan untuk pengurusan keuntungan.
Bagaimanakah kita mengenal pasti tahap terlebih beli dan terlebih jual?
Apabila garis penunjuk meningkat di atas titik rujukan 100 peringkat, ini bermakna pasaran berada dalam arah aliran menaik. Jika garis penunjuk mula menurun, ia menunjukkan bahawa arah aliran kenaikan harga adalah terlebih beli dan akibatnya, harga mungkin sama ada berbalik atau bersatu. Pada ketika ini, adalah yang terbaik untuk peniaga mengambil keuntungan separa atau keluar sepenuhnya daripada perdagangan belian yang menguntungkan.
Sebaliknya, apabila garis penunjuk berada di bawah titik rujukan 100 peringkat, ini bermakna pasaran berada dalam arah aliran menurun. Jika garis penunjuk kemudiannya mula meningkat, ia menunjukkan bahawa arah aliran menurun adalah terlebih jual dan akibatnya, harga mungkin sama ada masuk ke dalam pembalikan kenaikkan atau penyatuan. Pada ketika ini, adalah yang terbaik untuk mengambil sebahagian keuntungan atau keluar sepenuhnya daripada perdagangan jual yang menguntungkan.
Mengikuti Contoh EurUsd Di Atas, Penunjuk Juga Memberi Isyarat Tahap Terlebih Jualan dalam Aliran Menurun.
Selepas isyarat jual silang pertama, garis penunjuk mula meningkat. Ini bermakna pasaran sudah terlebih jual dan akibatnya, pergerakan harga boleh dilihat dalam chanel penyatuan yang ceroboh.
Selepas isyarat jual silang kedua, garis penunjuk mula meningkat untuk memberi isyarat bahawa pasaran terlebih jual dan akibatnya, pergerakan harga berbalik ke arah kenaikan harga.
Akhir sekali, selepas isyarat jual silang ketiga dan keempat, garis penunjuk naik untuk memberi isyarat bahawa pasaran terlebih jual. Akibatnya, pergerakan harga mula bergerak ke sisi dalam penyatuan yang ketat.
Untuk menguruskan dagangan yang menguntungkan dengan berkesan, setiap kali penunjuk momentum menandakan keadaan pasaran terlebih jual, keuntungan hendaklah sama ada ditutup sebahagian atau sepenuhnya.
- Strategi Perdagangan Divergence
Penunjuk Momentum boleh berguna untuk melihat peralihan halus antara penawaran dan permintaan peserta pasaran dengan mengenal pasti perbezaan yang wujud antara pergerakan harga dan penunjuk momentum.
Divergence berlaku apabila pergerakan harga tidak simetri dengan pergerakan garis penunjuk.
Sebagai contoh, jika pergerakan harga membuat paras tertinggi yang lebih tinggi dan garis penunjuk membuat paras terendah yang lebih tinggi dan bukannya paras tinggi yang lebih tinggi, pergerakan harga yang tidak simetri ini ialah isyarat perbezaan menurun. Pedagang boleh membuka kedudukan dagangan jual.
Contoh Isyarat Dagangan Terlebih Beli Dan 0terjual. Carta Harian GbpUsd.
Jika pergerakan harga membuat paras rendah yang lebih rendah dan garis penunjuk membuat paras tertinggi yang lebih rendah dan bukannya paras terendah yang serupa, pergerakan harga yang tidak simetri ini ialah isyarat perbezaan kenaikkan harga. Peniaga boleh membuka kedudukan perdagangan beli.
- Strategi Dagangan Sokongan dan Rintangan
Garis penunjuk yang mengukur halaju pergerakan harga sering melantun dari titik rujukan 100 peringkat seperti sokongan dan rintangan. Lantunan biasanya dicerminkan dalam pergerakan harga.
Lantunan pada titik rujukan 100 peringkat sebagai sokongan dilihat dengan rali dalam pergerakan harga dan lantunan dari bawah titik rujukan 100 peringkat apabila rintangan dilihat dengan penurunan dalam pergerakan harga.
Oleh itu peniaga boleh membuka kedudukan beli apabila garis penunjuk mencecah titik rujukan 100 peringkat sebagai sokongan dan juga peniaga boleh membuka kedudukan jual apabila garis penunjuk ditolak daripada titik rujukan 100 peringkat sebagai rintangan.
Contoh Strategi Perdagangan Sokongan dan Rintangan Penunjuk Momentum. Carta 4Jam GbpUsd.
Kesimpulan
Isyarat Penunjuk Momentum adalah paling berkesan apabila dalam pengesahan pertemuan dengan isyarat penunjuk lain tetapi sebelum melaksanakan mana-mana strategi Penunjuk Momentum, adalah penting untuk terlebih dahulu menganalisis nada asas pasaran. Ini akan meningkatkan kualiti isyarat perdagangan yang perlu diambil.
Klik pada butang di bawah untuk Muat Turun Panduan "Strategi Penunjuk Momentum" kami dalam PDF