Strategi pengurusan risiko teratas dalam perdagangan forex
Pengurusan risiko adalah salah satu konsep perdagangan forex yang sering diabaikan dan disalahpahami.
Sekiranya anda gagal mengembangkan strategi pengurusan risiko yang ketat dalam perdagangan forex anda, anda akan mengatur diri untuk kehilangan lebih banyak dana daripada yang anda perlukan.
Anda akan menjadi kecewa, membuat keputusan impulsif, melanggar rancangan anda dan menjadikan keseluruhan proses perdagangan FX lebih sukar daripada yang sepatutnya.
Di sini kami akan menawarkan beberapa petua untuk mengembangkan strategi pengurusan risiko teratas, termasuk bagaimana mengawal risiko per perdagangan dan risiko pasaran keseluruhan, untuk memastikan anda mematuhi rancangan perdagangan anda.
Berapa banyak wang yang saya perlukan untuk memulakan perdagangan forex?
Banyak broker forex yang boleh dipercayai membolehkan anda membuka akaun dagangan forex dengan harga serendah $ 200. Dengan akaun mikro ini, anda masih boleh mengakses pasaran melalui platform yang sangat dihormati seperti MetaTrader MT4. Spread yang anda dapatkan juga harus kompetitif.
Anda harus memperdagangkan jumlah akaun pertama anda dengan tahap perhatian dan penghormatan yang sama dengan akaun besar. Sekiranya kaedah dan strategi yang anda hasilkan hanya berfungsi dengan baik pada satu pasangan mata wang forex sahaja dan risiko anda setiap perdagangan adalah ukuran akaun 0.5%, patuhi peraturan ini.
Sekiranya anda tergoda untuk menaikkan risikonya kerana anda menganggap jumlahnya tidak signifikan, anda perlu menyedari bahawa anda menghadapi ujian pertama anda. Elakkan godaan untuk meningkatkan risiko sehingga sistem (kaedah / strategi) anda terbukti. Sekiranya anda tidak menguntungkan dengan $ 200, sistem anda tidak akan berfungsi dengan tiba-tiba dengan akaun $ 20,000.
Tetapkan nisbah risiko v ganjaran
Menetapkan nisbah risiko v ganjaran pada setiap perdagangan yang anda lakukan adalah teknik pengurusan risiko yang banyak digunakan pedagang berpengalaman. Sebagai contoh, jika anda memutuskan untuk mengambil risiko $ 10 pada transaksi, anda akan menargetkan $ 30 jika menerapkan nisbah risiko 1: 3 berbanding ganjaran.
Apabila anda mengusahakan kemungkinan kebarangkalian R v R, anda dapat melihat bagaimana fenomena tersebut dapat berfungsi sesuai dengan keinginan anda.
Pertimbangkan ini. Anda mempertaruhkan $ 10 untuk menjana $ 30. Oleh itu, jika anda hanya mempunyai tiga perdagangan yang berjaya dari sepuluh, anda seharusnya (secara teori) mengaut keuntungan bank.
- Anda akan kehilangan tujuh perdagangan pada harga $ 10, kerugian $ 70.
- Tetapi tiga urus niaga anda yang berjaya akan menghasilkan keuntungan sebanyak $ 90.
- Oleh itu, anda akan mendapat keuntungan $ 20 dari sepuluh perdagangan tersebut.
Sekarang 1: 3 dapat dianggap terlalu bercita-cita tinggi dan tidak realistik untuk gaya perdagangan tertentu, tetapi bukan untuk perdagangan swing, salah satu gaya perdagangan forex yang paling popular.
Anda boleh mengembangkan strategi risiko dan ganjaran ini untuk memahami bagaimana 1: 1 dapat menguntungkan. Contohnya, jika anda memenangi 60% masa, mungkin kehilangan 4 dari 10 perdagangan, anda masih akan mendapat keuntungan walaupun dengan strategi 1: 1 dan lupakan. Strategi pengurusan wang yang ketat seperti ini sangat popular di kalangan peniaga hari ini.
Gunakan berhenti dan had
Kebanyakan peniaga yang berpengalaman dan berjaya mengetahui risiko tepat yang mereka ambil ketika mereka mengklik tetikus dan memasuki pasaran. Sama ada $ 10 atau $ 1,000, mereka tahu berapa banyak wang yang mereka dapat kehilangan dan berapa peratusan jumlah akaun mereka.
Mereka mengehadkan risiko mereka dengan menggunakan perintah stop-loss. Alat mudah ini menghalang anda daripada kehilangan jumlah yang berlebihan. Sebagai contoh, anda mungkin mempunyai akaun $ 1,000 dan memutuskan untuk mengambil risiko tidak lebih dari 1% atau $ 10 pada setiap perdagangan. Anda menetapkan henti rugi pada titik di mana anda tidak boleh kehilangan lebih dari $ 10 jika perhentian anda dicetuskan.
Gunakan kalkulator ukuran kedudukan
Alat berguna yang dikenali sebagai kalkulator ukuran kedudukan atau ukuran pip dapat membantu anda mengetahui risiko apa yang perlu anda ambil. Contohnya, jika perhentian anda ditetapkan sepuluh pip dari harga semasa, anda mungkin mengambil risiko $ 1 setiap pip. Tetapi jika jaraknya dua puluh pip, maka risiko anda setiap pip adalah $ 0.50.
Hadkan pesanan
Ambil pesanan had untung juga membantu anda mengurus risiko anda, terutama jika anda ingin menerapkan strategi risiko v ganjaran seperti yang disebutkan di atas. Sekiranya anda mencapai sasaran 1: 3, maka mengapa terus berada di pasaran dengan harapan dapat mengaut keuntungan setiap dolar? Anda telah mencapai matlamat anda, jadi tutup perdagangan, peroleh keuntungan dan beralih ke peluang seterusnya.
Perhatikan berita pasaran dan data ekonomi
Kalendar ekonomi adalah alat yang berguna untuk menguruskan risiko. Anda boleh mempelajari kalendar untuk mengetahui peristiwa mana yang paling mungkin menggerakkan pasaran dalam pasangan mata wang yang anda jual. Inilah senario yang perlu dipertimbangkan.
Sekiranya anda mempunyai perdagangan EUR / USD secara langsung dan ia menguntungkan, anda mungkin ingin memikirkan untuk mengatur hentian anda, mengambil sedikit keuntungan, atau mengubah sasaran anda sekiranya Federal Reserve akan membuat keputusan kadar faedah pada hari tersebut .
Penyesuaian perdagangan langsung anda dengan teliti mungkin menghalang kedudukan yang menang daripada berubah menjadi yang kalah. Anda boleh menganggap ini sebagai langkah berjaga-jaga kerana berita itu diterbitkan dan kembali ke perhentian sebelumnya dan hadkan apabila peristiwa itu berlalu.
Pilih pasangan mata wang yang anda jual dengan teliti
Pasangan mata wang forex tidak semuanya dibuat sama. Spread yang anda bayar pada pasangan mata wang utama secara konsisten lebih rendah daripada spread yang disebut pada pasangan mata wang kecil dan eksotik. Jumlah dagangan menentukan sebaran harga.
EUR / USD adalah pasangan yang paling banyak diperdagangkan di pasaran FX, jadi anda menjangkakan ia mempunyai spread terbaik dan isian dan slippage menjadi lebih baik.
Walaupun, jika anda berniaga USD / TRY kerana lira Turki kadang-kadang menjadi topik hangat, anda mungkin mengalami perubahan dalam keadaan perdagangan yang banyak. Sebaran mungkin tiba-tiba melebar, dan slippage mengisi anda dengan harga yang jauh dari harga.
Tetapi biaya penyebaran hanyalah satu pertimbangan mengenai strategi pengurusan risiko. Ia juga dapat membantu jika anda mempertimbangkan hubungan antara pasangan mata wang tertentu dan bagaimana ketidakstabilannya.
Kerana kedua-dua mata pelajaran juga mempengaruhi keuntungan anda, mereka adalah komponen penting untuk keseluruhan risiko dan pengurusan wang anda.
Membangun rancangan perdagangan forex anda
Hentikan pesanan kerugian, had pesanan, pengiraan ukuran kedudukan, pasangan mata wang apa yang anda jual, berapa risiko setiap perdagangan, bila hendak membeli dan menjual, di platform apa dan melalui mana broker pelaksanaan hanya semua keputusan penting yang dimasukkan ke dalam rancangan perdagangan anda. Semua faktor ini membantu menyokong strategi pengurusan risiko anda secara keseluruhan.
Rancangannya adalah cetak biru anda untuk berjaya, dan tidak harus menjadi ensiklopedia. Ini boleh menjadi siri nota ringkas, yang secara beransur-ansur berkembang pada tujuh topik yang disebutkan di atas semasa karier perdagangan anda.
Ketahui apa itu leverage dan margin dan cara menggunakannya
Pedagang forex terbaik juga memahami konsep leverage dan margin. Kedua-dua faktor tersebut akan memberi kesan yang besar terhadap hasil perdagangan anda. Sekiranya anda menggunakan leverage dan perdagangan yang terlalu dekat dengan had margin anda, anda dapat dengan cepat mengalami perdagangan yang berpotensi menguntungkan kerana broker anda menyekat kemampuan anda untuk berdagang.
Sekiranya leverage dan margin menjadi masalah dalam strategi perdagangan anda, anda perlu mempertimbangkan untuk mengubah kaedah / strategi anda.
Eksperimen menunjukkan strategi R v R mana yang sesuai dengan keseluruhan teknik anda
Kesimpulannya, tidak ada satu ukuran yang sesuai dengan semua strategi pengurusan risiko dalam perdagangan forex. Risiko per perdagangan yang boleh diterima dan berjaya mestilah sebanding dengan ukuran akaun anda, gaya perdagangan yang anda gunakan dan kaedah serta teknik keseluruhan yang anda gunakan.
Terserah anda untuk bereksperimen dengan pelbagai nisbah R v R untuk mencari strategi pengurusan risiko yang sesuai dengan rancangan perdagangan anda, yang mengandungi semua faktor yang disebutkan sebelumnya.
Adalah lebih baik jika anda tidak terburu-buru dalam percubaan ini. Gunakan akaun kecil pada mulanya atau mungkin akaun demo sehingga anda menjadi biasa dan selesa dengan fenomena R v R dan kesannya terhadap keuntungan perdagangan anda.
Klik pada butang di bawah untuk Muat turun Panduan "Strategi pengurusan risiko teratas dalam perdagangan forex" kami dalam PDF
