Apakah faktor utama yang mempengaruhi kadar pertukaran mata wang
Pasaran kewangan secara keseluruhan berada dalam keadaan tekanan ke atas dan ke bawah yang berterusan, dengan pergerakan harga turun naik ke sana ke mari disebabkan oleh pelbagai faktor ekonomi, persekitaran dan institusi yang akan diterangkan dengan terperinci dalam artikel ini.
Antara kelas aset kewangan lain seperti saham, indeks, komoditi, bon dan mata wang kripto. Mata wang menonjol sebagai kelas aset utama yang boleh digunakan dalam setiap aspek ekonomi global sebagai alat pertukaran dan pembayaran untuk barangan dan perkhidmatan, baik di peringkat antarabangsa dan tempatan.
Nilai mata wang berbanding mata wang lain yang dikenali sebagai "kadar pertukaran asing" berada dalam turun naik yang berterusan.
Kadar pertukaran asing sesebuah ekonomi adalah salah satu cara terpenting yang melaluinya kesihatan ekonomi sesebuah negara ditentukan. Dengan kata lain, kestabilan ekonomi sesebuah negara banyak ditentukan oleh kadar pertukaran asingnya. Ia boleh diperhatikan, dianalisis dan didagangkan di pasaran pertukaran asing.
Oleh itu adalah sangat penting untuk memahami faktor asas dan kuasa pasaran yang berubah-ubah yang mempengaruhi ekonomi sesebuah negara, yang seterusnya mempengaruhi kadar pertukaran mata wangnya.
Mengapakah faktor ini mempengaruhi mata wang.
Kadar pertukaran banyak dipengaruhi oleh faktor makroekonomi kerana ia sebahagian besarnya menentukan kesihatan ekonomi, yang merupakan pertimbangan paling penting bagi pelabur asing, pihak berkepentingan, peniaga institusi dan komersial apabila membuat keputusan sama ada untuk menjalankan perniagaan atau melabur dalam ekonomi.
Entiti-entiti ini dalam perniagaan mencari keuntungan. Dalam hal ini, peristiwa di sesebuah negara akan menentukan bagaimana modal asing akan dilaburkan dalam ekonominya, sekali gus menjejaskan nilai kadar pertukaran mata wangnya.
Ini adalah konsep yang sangat penting yang bukan sahaja melayani peniaga forex. Ia juga penting dan bermanfaat kepada orang awam, pemilik perniagaan antarabangsa dan tempatan, pelabur, jurubank dan banyak lagi
Faedah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kadar pertukaran mata wang.
- Pedagang pertukaran asing selalunya boleh mencari peluang arbitraj dengan menganalisis beberapa mata wang untuk membuat keuntungan daripada beberapa siri transaksi antarabangsa.
- Analisis asas ialah penilaian nilai intrinsik mata wang dan analisis faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kadar pertukaran mata wang pada masa hadapan. Oleh itu, adalah lebih baik untuk menggabungkan analisis asas dan analisis teknikal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam perdagangan forex.
- Semua kelas aset saham pasaran kewangan, bon, indeks, komoditi dan mata wang adalah berkorelasi dan saling berkaitan. Sesetengah mata wang dipengaruhi secara langsung oleh beberapa aset ini. Oleh itu adalah satu kelebihan bagi peniaga forex untuk mengetahui bagaimana dan aset mana yang mempengaruhi mata wang tertentu.
- Mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai mata wang membantu pelabur membuat keputusan pelaburan yang baik.
Di bawah, kami akan membincangkan secara terperinci beberapa faktor utama dan peristiwa ekonomi utama yang mempengaruhi mata wang.
- Laporan ekonomi.
Satu komponen paling penting dalam buku permainan peniaga forex ialah kalendar laporan ekonomi. Pedagang forex sangat bergantung pada laporan ekonomi untuk membuat keputusan perdagangan yang betul.
Laporan ekonomi yang paling penting termasuk kadar pekerjaan, jualan runcit, indeks pembuatan, Fomc, Non-Farm Payroll dan banyak lagi yang membawa maklumat penting tentang keadaan semasa ekonomi.
KDNK yang dikenali sebagai Keluaran Dalam Negara Kasar ialah metrik ekonomi paling ketara yang sering disebut sebagai penunjuk umum kekuatan dan prestasi ekonomi.
Ia ialah jumlah nilai pasaran keluaran barangan dan perkhidmatan melalui sempadan negara dalam tempoh masa tertentu. Oleh itu laporan itu sebenarnya ketinggalan kerana ia menceritakan tentang peristiwa yang telah berlaku.
Siaran data ekonomi terperinci boleh diperolehi daripada laman web seperti forexfactory.com, investing.com, FX Street, Daily FX dan sebagainya.
- Kadar faedah dan inflasi
Kadar faedah dan inflasi sangat berkorelasi dan ia mempunyai kesan besar terhadap nilai mata wang. Bank pusat sesebuah negara boleh memanipulasi kadar faedah bagi mengawal inflasi yang seterusnya menjejaskan nilai mata wang tempatan.
Setiap kali bank pusat sesebuah negara menaikkan kadar faedahnya, nilai mata wang meningkat kerana kadar faedah yang tinggi di sesebuah negara menarik modal asing dan pemberi pinjaman. Sebaliknya, jika bank pusat sesebuah negara mengurangkan kadar faedah, mata wang itu tidak menarik hasil, yang boleh menyebabkan susut nilai nilai mata wang.
Apakah hubungan antara kadar faedah dan inflasi?
Setiap kali bank pusat menaikkan kadar faedahnya, kuasa beli mata wangnya meningkat (iaitu mata wang boleh membeli lebih banyak barangan dan perkhidmatan). Oleh itu, ini menunjukkan bahawa inflasi di negara tertentu adalah rendah.
Tetapi apabila bank pusat mengurangkan kadar faedah, kuasa beli mata wangnya berkurangan. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa inflasi di negara tersebut adalah tinggi.
- Kesan antara pasaran dan korelatif
Pasaran kewangan global terdiri daripada kelas aset berbeza yang mempunyai hubungan yang sama dan berkorelasi antara satu sama lain. Ini tidak terkecuali untuk mata wang. Walaupun semua mata wang dipengaruhi oleh peristiwa global, sesetengah mata wang juga sangat dikaitkan dengan aset lain.
Adalah penting untuk mengambil perhatian dan memahami korelasi ini dan cara ia berfungsi.
Mari kita lihat beberapa contoh yang ketara
- Konsep pertama dan paling penting untuk difahami ialah Dolar AS ialah mata wang rizab rasmi dunia. Pada dasarnya, apabila dolar AS meningkat, mata wang asing dijangka menurun nilainya dan sebaliknya.
- Satu lagi konsep penting ialah kesan pasaran kadar faedah ke atas dolar AS. Setiap kali pasaran kadar faedah meningkat, dolar AS dijangka meningkat yang bermaksud penurunan harga bagi mata wang asing. Sebaliknya, apabila pasaran kadar faedah menurun, dolar AS dijangka menurun juga yang bermaksud kenaikan harga untuk mata wang asing.
- Ekonomi yang mengeksport komoditi sebagai sumber pendapatan utama akan dipengaruhi oleh pasaran komoditi. Sebagai contoh, dolar Australia dikaitkan secara langsung dengan Emas manakala dolar Kanada dikaitkan secara langsung dengan minyak.
Kolerasi langsung dolar Kanada dengan harga Minyak.
Korelasi songsang UsdCad dengan harga Minyak.
- Hutang kerajaan
Walaupun hutang kerajaan boleh memudaratkan ekonomi, ia boleh digunakan untuk memupuk pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi.
Inflasi dan penurunan nilai mata wang biasanya merupakan akibat daripada lebihan hutang dalam sesebuah ekonomi.
Bagaimana ini berlaku?
Sekiranya hutang awam meningkat, kerajaan mungkin mencetak lebih banyak wang, meningkatkan jumlah wang dalam edaran. Ini dikenali sebagai pelonggaran kuantitatif. Kesan daripada ini ialah nilai nilai pegangan mata wang berkurangan, begitu juga dengan inflasi.
Dalam kes lain di mana terdapat jangkaan kenaikan hutang kerajaan. Pelabur asing mungkin terpaksa menjual bon mereka dalam pasaran terbuka yang akan menyebabkan nilai mata wang tempatan berkurangan kerana lebihan bekalan.
- Syarat perdagangan
Syarat Perdagangan menurut Wikipedia ialah jumlah barang import yang boleh dibeli oleh ekonomi bagi setiap unit barang eksport.
Ekonomi sesebuah negara dikatakan mempunyai 'lebihan perdagangan' apabila eksportnya melebihi importnya'. Nilai mata wang 'negara pengeksport' meningkat apabila pengguna asing membeli mata wangnya untuk membeli barangan eksportnya, sekali gus meningkatkan KDNK yang menyumbang kepada pertumbuhan positif dalam ekonomi negara tersebut.
Sebaliknya, ekonomi sesebuah negara mengalami defisit perdagangan apabila importnya lebih besar daripada eksport. Disebabkan keperluan negara untuk menjual mata wang sendiri untuk membeli barangan import, nilai mata wangnya susut nilai.
- Sentimen
Sentimen pasaran merujuk kepada kecenderungan pelabur dan spekulator terhadap ekonomi kerana peristiwa dan kejadian semasanya.
Kestabilan sistem politik sesebuah negara merupakan salah satu daripada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi ekonomi.
Faktor lain yang mempengaruhi prestasi ekonomi termasuk peristiwa geopolitik, bencana alam sekitar (atau semula jadi) dan pilihan raya yang akan datang.
Pelabur dan spekulator asing sentiasa sentimen berat sebelah. Maksudnya, mereka akan mengekang dan menarik balik pelaburan sedia ada mereka daripada ekonomi yang diancam krisis.
Sebaliknya, jika peristiwa dan kejadian semasa dalam sesebuah ekonomi adalah stabil, positif dan menyokong pelaburan asing. Tinjauan positif terhadap ekonomi sesebuah negara akan menarik pelabur asing dan akan menyebabkan nilai mata wang tempatan meningkat.
- Pertumbuhan ekonomi dan kemelesetan
Kemelesetan berbanding pertumbuhan ekonomi merujuk kepada penurunan ketara dalam aktiviti ekonomi umum di sesebuah negara. Kemelesetan boleh dicirikan oleh pengangguran, penurunan KDNK, inflasi dan sebagainya.
Semasa kemelesetan, kadar faedah sesebuah negara berkemungkinan besar rendah. Kemelesetan dalam mana-mana ekonomi adalah bendera merah kepada pelabur asing.
Ini memberi kesan negatif terhadap kestabilan dan kemajuan ekonomi sekali gus mengurangkan nilai dan kelebihan daya saing mata wang dalam pasaran pertukaran asing.
Kesimpulan
Terdapat faktor kecil lain yang mempengaruhi kadar pertukaran mata wang tetapi kami telah menyemak faktor yang paling penting.
Membaca artikel ini sehingga tahap ini dan menyedari faktor ekonomi utama ini menjadikan anda lebih berpengetahuan tentang pasaran pertukaran asing daripada 90% penduduk dunia. Ia meletakkan anda di hadapan dalam perniagaan, pelaburan dan perdagangan forex.
Di samping itu, semua peniaga forex dapat menyandarkan analisis teknikal mereka dengan data asas dan laporan ekonomi.
Seseorang individu yang cuba mengelakkan potensi kerugian akibat kadar pertukaran mata wang boleh memilih perkhidmatan kadar pertukaran terkunci, yang menjamin pertukaran mata wang pada kadar yang sama walaupun dalam keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan.
Klik pada butang di bawah untuk Muat turun Panduan "Apakah faktor utama yang mempengaruhi kadar pertukaran mata wang" kami dalam PDF
