Apakah leverage dalam perdagangan forex?
Menggunakan leverage adalah popular dalam perdagangan forex. Pedagang memanfaatkan kuasa beli mereka dengan meminjam wang dari broker untuk memperdagangkan kedudukan yang lebih penting dalam mata wang.
Selagi anda mempunyai margin yang cukup dalam akaun anda, broker anda akan membenarkan anda mengakses leverage, tetapi ada had untuk jumlah yang boleh anda gunakan bergantung pada tempat anda berada dan pasangan mata wang apa yang anda ingin jual.
Leverage memperbesar pulangan dari pergerakan yang baik dalam kadar pertukaran mata wang. Walau bagaimanapun, leverage juga dapat meningkatkan kerugian. Pedagang forex mesti belajar menguruskan kekuatan ini dan menggunakan strategi pengurusan risiko untuk mengurangkan potensi kerugian forex.
Apakah maksud leveraj dalam perdagangan forex?
Pasaran forex adalah pasaran global terbesar yang ada. Mata wang bernilai hampir $ 5 trilion ditukar setiap hari perdagangan.
Perdagangan forex melibatkan membeli dan menjual mata wang dengan harapan mendapat keuntungan kerana sentimen dan nilai mata wang satu negara jatuh atau naik berbanding yang lain.
Pelabur menggunakan leverage untuk meningkatkan keuntungan mereka dari perdagangan forex, dan secara historis pasaran forex telah memberikan jumlah kekuatan leverage tertinggi yang tersedia untuk pelabur runcit.
Leverage adalah pinjaman yang diberikan kepada peniaga dari broker. Tanpa kemudahan leverage, banyak peniaga runcit tidak akan mempunyai modal yang diperlukan dalam akaun mereka untuk berdagang dengan berkesan.
Akaun forex pedagang membenarkan perdagangan dengan margin atau dana yang dipinjam, dan broker menghadkan jumlah yang ada.
Broker memerlukan peratusan dari jumlah nota perdagangan untuk kekal dalam akaun sebagai wang tunai, yang disebut margin awal.
Apa leverage yang harus saya gunakan dalam forex?
Leverage yang anda gunakan pada perdagangan forex akan bergantung pada sekatan yang dibenarkan oleh broker anda dan tahap risiko berbanding ganjaran yang anda mahu ambil.
Broker akan membolehkan anda menolak had leverage jika anda mempunyai margin yang cukup dalam akaun dagangan anda untuk menutup pendedahan. Tetapi broker di EU mesti mematuhi garis panduan khusus yang ditetapkan oleh ESMA, subjek yang akan kita bahas dengan lebih terperinci lebih lanjut.
Jumlah leverage yang anda gunakan bergantung pada gaya perdagangan pilihan anda dan betapa agresifnya perdagangan anda. Sebagai contoh, scalper mungkin mengakses tahap leverage yang lebih tinggi tetapi memerlukan margin yang lebih sedikit dalam akaun mereka kerana perdagangan mereka adalah jangka pendek, dan risiko keseluruhan per euro atau dolar pada setiap perdagangan jauh lebih rendah daripada swing trader.
Sebaliknya, swing trader mungkin akan mengambil lebih banyak risiko kerana ukuran kedudukan keseluruhan mereka lebih besar; sementara risiko scalper per perdagangan mungkin $ 50, swing trader mungkin berisiko $ 500.
Leverage yang anda gunakan, atau perlukan juga berbeza bergantung pada keseluruhan teknik yang anda gunakan. Kaedah dan strategi anda mungkin agak tinggi dari segi risiko berbanding ganjaran. Oleh itu, anda memerlukan lebih banyak leverage dan menyimpan lebih banyak margin dalam akaun anda untuk melaksanakan dan terus mengikuti perdagangan anda.
Apakah leverage terbaik dalam forex?
Tidak ada jawapan sederhana untuk pertanyaan ini kerana, dalam banyak hal, pengaruh terbaik untuk diterapkan pada perdagangan anda adalah masalah subjektif dan, kadang-kadang, diperdebatkan.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, leverage yang anda perlukan bergantung pada gaya trader anda dan teknik keseluruhan yang anda gunakan.
Sebilangan pedagang akan menolak penggunaan leverage yang berlebihan kerana pendekatan mereka didorong oleh pengawalan risiko jika memungkinkan.
Pedagang lain memanfaatkan peluang untuk menggunakan leverage kerana mereka sangat percaya pada keseluruhan strategi mereka.
Contoh nisbah leverage
Margin awal yang diperlukan oleh broker akan berbeza-beza, bergantung pada ukuran perdagangan. Sekiranya pelabur membeli $ 100,000 bernilai EUR / USD, mereka mungkin perlu menyimpan $ 1,000 dalam akaun sebagai margin; keperluan margin adalah 1%.
Nisbah leveraj menggambarkan bagaimana ukuran perdagangan berkaitan dengan margin yang dipegang oleh broker. Dalam contoh di atas, nisbah leverage untuk perdagangan sama dengan 100: 1.
Untuk deposit $ 1,000, pelabur boleh memperdagangkan $ 100,000 dalam pasangan mata wang. Keperluan margin 2% mesti ada di akaun anda untuk leverage 50: 1 dan 4% untuk perdagangan leverage 25: 1.
Broker anda tertakluk kepada peraturan pihak berkuasa kewangan yang berdasarkannya. Namun, broker mungkin mengubah syarat leverage dan marginnya lebih jauh bergantung pada betapa tidak stabilnya pasangan mata wang.
Sebagai contoh, GBP / JPY lebih tidak stabil dan mempunyai jumlah dagangan yang lebih rendah daripada GBP / USD, jadi anda menjangkakan akan mendapat leverage yang lebih sedikit pada GBP / JPY.
Bagaimana saya menggunakan leverage dalam forex?
Anda boleh menggunakan tahap leverage yang berbeza hingga had broker anda dengan memilih dari menu drop-down khas pada platform. Broker akan secara automatik memprogram platform mereka untuk membantu anda dalam proses ini.
Sekiranya tahap leverage tidak tersedia atau anda tidak mempunyai cukup margin yang tersedia di akaun anda, maka perdagangan tidak akan dapat dilaksanakan.
Broker anda kemudian akan mengarahkan anda untuk menambah modal dalam akaun anda dan mengesyorkan had had leverage pada transaksi yang ingin anda lakukan.
Mengapa broker forex memberikan leverage
Pada masa ini, anda mungkin tahu bahawa pasangan forex tidak berubah secara meluas atau liar seperti sekuriti lain seperti indeks ekuiti, komoditi atau saham dan saham individu.
Sebilangan besar pasangan mata wang berdagang dalam lingkungan kira-kira 1% pada hari perdagangan. Sebaliknya, saham popular seperti Nasdaq FAANG boleh turun naik 5% dalam sehari. Minyak dan cryptocurrency mungkin naik atau turun 10% pada setiap hari perdagangan.
Kerana perbezaan julat perdagangan ini, broker dapat menawarkan leverage yang lebih besar pada pasangan FX daripada saham, komoditi atau indeks ekuiti. Broker mungkin menawarkan 20: 1 atau 30: 1 untuk pasangan mata wang. Untuk cryptocurrency, broker cenderung tidak memberikan leverage crypto atau 2: 1 kerana perubahan harga yang tidak dapat diramalkan.
Apakah faedah memanfaatkan dalam perdagangan forex?
Manfaat utama menggunakan leverage forex adalah mengawal dan memperdagangkan jumlah mata wang yang lebih besar. Dengan 100: 1, anda akan menguruskan ukuran perdagangan 10,000 dengan hanya 100 unit mata wang asas anda.
Sekiranya leverage tidak tersedia, maka anda hanya akan menjual 100, menjadikannya lebih sukar untuk meraih keuntungan dari pasaran. Mari senaraikan beberapa faedah lain.
Sebelum munculnya pengaruh, hanya orang kaya atau institusi yang dapat melakukan perdagangan pasar. Kekuatannya membolehkan anda memaksimumkan penggunaan modal anda. Anda boleh menganggap modal anda sebagai aset untuk memperbesar kemampuannya untuk berdagang pasaran kewangan.
Leverage yang tinggi adalah seperti mendapatkan pinjaman dari broker, tetapi tidak ada faedah yang harus dibayar. Ia seperti mendapatkan pinjaman perniagaan dari bank tanpa perlu lulus cek kredit.
Memanfaatkan membantu anda membuat keuntungan yang lebih besar dalam jangka masa yang lebih pendek, berpotensi dari asas modal rendah.
Sekiranya anda menggunakan leverage dengan mahir, anda hanya perlu meningkatkan input modal anda untuk menargetkan peningkatan keuntungan. Walaupun dengan $ 500 di akaun anda, anda berpeluang memperoleh seolah-olah anda mempunyai akses kepada $ 50,000 menggunakan leverage 100: 1.
- Berdagang dengan turun naik yang lebih rendah
Leverage dapat membantu anda untuk mengaut keuntungan dari perdagangan FX ketika turun naik rendah. Bahkan perbezaan harga yang kecil dan pergerakan kecil dapat menghasilkan keuntungan jika anda menggunakan kekuatan leverage dengan penuh perhatian dan kemahiran.
Apakah kekurangan leverage?
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, leverage boleh menjadi pedang bermata dua; walaupun keuntungan bertambah besar, begitu juga potensi kerugian anda. Berikut adalah senarai perangkap cepat menggunakan leverage.
- Kerugian yang lebih berat
Kerugian boleh berakhir dengan besar, dan keuntungan boleh menyusut dengan leverage forex. Sekiranya anda berniaga menggunakan nisbah leverage yang lebih tinggi, anda tidak boleh menjangkakan harganya akan sentiasa memihak kepada anda. Sejujurnya, daya leverage yang berlebihan, jika diterapkan dengan buruk pada teknik perdagangan anda, boleh merosakkan.
Apabila anda menggunakan leverage, anda akan mengambil tanggungjawab tambahan. Anda mesti memastikan tahap margin tersedia di akaun anda untuk setiap perdagangan yang anda laksanakan. Pendek kata, leverage tidak sepenuhnya percuma, dan ia mempunyai risiko tambahan.
Sebaik sahaja anda mengambil leverage yang ditawarkan daripada broker anda, anda mesti memenuhi tanggungjawab liabiliti ini. Sama ada urus niaga menang atau kalah, anda mesti membayar jumlah pokok.
Anda mesti memenuhi syarat margin sebelum anda mendapat leverage. Anda mesti memenuhi ukuran transaksi yang ditetapkan oleh broker. Broker mungkin melakukan panggilan margin jika anda tidak memastikan modal yang mencukupi dalam akaun anda untuk memastikan perdagangan anda tetap hidup dan memenuhi syarat leverage.
Portofolio anda dan sebarang kedudukan forex langsung mungkin akan dilikuidasi jika anda tidak mempunyai margin yang mencukupi kerana anda berdagang di had leverage. Malah kedudukan dalam keuntungan akan ditutup lebih awal.
Sekatan leverage ESMA
Anda mesti tahu mengenai sekatan leverage yang diberlakukan oleh ESMA pihak berkuasa Eropah.
Batasan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Sekuriti dan Pasaran Eropah akan memberi kesan mendalam terhadap ukuran transaksi yang dapat anda laksanakan kerana berkaitan dengan modal dan margin yang ada di akaun anda.
Terdapat had leverage untuk membuka posisi oleh pelanggan runcit Eropah jika berpusat dan berdagang melalui broker Eropah. Mereka berkisar antara 30: 1 hingga 2: 1, yang berbeza-beza mengikut turun naik aset yang mendasari.
- 30: 1 untuk pasangan mata wang utama
- 20: 1 untuk pasangan mata wang bukan utama, emas dan indeks utama
- 10: 1 untuk komoditi selain daripada indeks ekuiti emas dan bukan utama
- 5: 1 untuk ekuiti individu
- 2: 1 untuk cryptocurrencies
Klik pada butang di bawah untuk Muat Turun "Apakah leverage dalam dagangan forex?" Panduan dalam PDF
