LEVERAGE, MARGE EN PIP-WAARDE - Les 5

In deze les leer je:

• Het concept van hefboomwerking
• Wat is een marge
• Het belang van het kennen van de Pip-waarde

Het is belangrijk voor onervaren handelaren en klanten die nieuw zijn in de handel in forex, of zelfs nieuw voor de handel op financiële markten, om de concepten van hefboomwerking en marge volledig te begrijpen. Te vaak zijn nieuwe handelaren ongeduldig om te beginnen met handelen en begrijpen ze niet hoe belangrijk deze twee kritieke succesfactoren zijn voor de uitkomst van hun potentiële succes.

Hefboomwerking

Hefboomwerking biedt, zoals de term suggereert, de mogelijkheid voor handelaren om het gebruik van het daadwerkelijke geld dat ze op hun rekening hebben te riskeren en in de markt te riskeren, om zo mogelijk winst te maximaliseren. In simpele termen; als een handelaar gebruik maakt van de hefboomwerking van 1: 100, dan controleert elke dollar die ze daadwerkelijk inzetten voor het risico effectief 100-dollars op de markt. Beleggers en traders gebruiken daarom het concept van leverage om hun winst op een bepaalde transactie of investering mogelijk te vergroten.

Bij forex trading is de aangeboden hefboom over het algemeen de hoogste die beschikbaar is op de financiële markten. De hefboomwerking wordt bepaald door de forex broker en kan variëren van: 1: 1, 1:50, 1: 100 of zelfs hoger. Brokers zullen traders toelaten om hun hefboomwerking naar boven of beneden aan te passen, maar zullen limieten stellen.

Het initiële bedrag dat moet worden gestort op een Forex-handelsaccount, is afhankelijk van het margepercentage dat is overeengekomen tussen handelaar en tussenhandelaar. Standaard handelen gebeurt op 100,000 valuta-eenheden. Op dit handelsniveau zou de margevereiste doorgaans van 1 - 2% zijn. Op een 1% marginvereiste moeten traders $ 1,000 storten om posities van $ 100,000 te verhandelen. De belegger handelt 100 maal de oorspronkelijke marginstorting. De hefboom in dit voorbeeld is 1: 100. Eén eenheid bestuurt 100-eenheden.

Opgemerkt moet worden dat de hefboomwerking van deze omvang aanzienlijk hoger is dan de 1: 2 leverage die gewoonlijk wordt aangeboden bij aandelenhandel, of de 1: 15 op de termijnmarkt. Deze verhoogde leverage-niveaus beschikbaar op forex-rekeningen zijn over het algemeen alleen mogelijk als gevolg van de lagere prijsschommelingen op de forexmarkten, in vergelijking met de hogere schommelingen op de aandelenmarkten.

Forex-markten veranderen doorgaans minder dan 1% per dag. Als de forexmarkten fluctueerden en in vergelijkbare patronen evolueerden als de aandelenmarkten, dan konden forex brokers zo'n hoge leverage niet bieden, omdat dit hen zou blootstellen aan onacceptabele risiconiveaus.

Door gebruik te maken van leverage is er veel ruimte om het rendement op winstgevende valutahandel te maximaliseren. Door hefboomwerking toe te passen kunnen traders een valutapositie beheren die vele malen de waarde van de daadwerkelijke investering waard is.

Hefboomwerking is echter een tweesnijdend zwaard. Als de onderliggende valuta in een van uw transacties tegen u indrukt, vergroot de hefboomwerking in de forexhandel uw verliezen.

Uw handelsstijl zal in hoge mate uw gebruik van hefboomwerking en marge dicteren. Gebruik een goed doordachte forex trading strategie, voorzichtig gebruik van trading stops en limieten en effectief geldbeheer.

Marge

Marge wordt het beste begrepen als een goeder trouw aanbetaling namens een handelaar, een handelaar legt een onderpand aan in termen van krediet op zijn rekening. Om een ​​positie (of posities) op de markt open te houden, is een marge een vereiste omdat de meeste forex brokers geen krediet bieden.

Wanneer u handelt met marge en hefboomwerking gebruikt, wordt de hoeveelheid marge die vereist is om een ​​positie of posities open te houden, bepaald door de handelsomvang. Naarmate de handelsomvang groter wordt, stijgen de margevereisten. Simpel gezegd; marge is het bedrag dat nodig is om de handel of transacties open te houden. Hefboomeffect is het veelvoud van blootstelling aan het eigen vermogen.

Wat is een margin-call?

We hebben nu uitgelegd dat marge het bedrag aan rekeningsaldo is dat nodig is om de transactie open te houden en we hebben uitgelegd dat leverage het veelvoud is van exposure versus account equity. Laten we dus een voorbeeld gebruiken om uit te leggen hoe marge werkt en hoe een margeoproep kan plaatsvinden.

Als een handelaar een account heeft met een waarde van £ 10,000 erin, maar een 1-partij (een 100,000-contract) van EUR / GBP wil kopen, moet hij £ 850 aan marge op een rekening plaatsen, waardoor £ 9,150 in bruikbare marge overblijft (of vrije marge), dit is gebaseerd op één euro die ongeveer 0.85 van een pond sterling. Een tussenhandelaar moet ervoor zorgen dat de handel of transacties die de handelaar op de markt neemt, worden gedekt door het saldo op zijn rekening. Marge kan worden beschouwd als een vangnet, zowel voor handelaren als voor tussenhandelaars.

Handelaren moeten te allen tijde het niveau van de marge (het saldo) in hun account bewaken, omdat ze zich in winstgevende transacties kunnen bevinden, of ervan overtuigd zijn dat de positie waarin ze zich bevinden winstgevend zal worden, maar dat hun handel of transacties worden gesloten als hun margevereiste wordt overschreden . Als de marge onder de vereiste niveaus daalt, kan FXCC een zogeheten "margin call" starten. In dit scenario adviseert FXCC de handelaar om extra geld op hun forex-rekening te storten of alle posities af te sluiten om het verlies te beperken, zowel voor handelaar als tussenhandelaar.

Het creëren van handelsplannen, terwijl de discipline van de handelaar altijd wordt gehandhaafd, zou het effectieve gebruik van leverage en marge moeten bepalen. Een grondige, gedetailleerde, forex trading-strategie, ondersteund door een concreet handelsplan, is een van de hoekstenen van succes in de handel. Gecombineerd met een verstandig gebruik van handelsstops en het nemen van limietorders voor de winst, moet een aanvulling op effectief geldbeheer het succesvolle gebruik van leverage en marge stimuleren, waardoor handelaren mogelijk kunnen floreren.

Samenvattend, een situatie waarin een margestorting kan plaatsvinden, is te wijten aan het gebruik van overmatig gebruik van leverage, met ontoereikend kapitaal, terwijl de trades te lang worden vastgehouden, wanneer ze moeten worden gesloten.

Ten slotte zijn er andere manieren om margestromen te beperken en verreweg het meest effectief is om te handelen met behulp van stops. Door stops te gebruiken voor elke transactie, wordt uw margevereiste onmiddellijk opnieuw berekend.

Pip Value

De grootte van het volume (handelsomvang) heeft invloed op de pip-waarde. Pip-waarde per definitie meet het bedrag in verandering in de wisselkoers voor een valutapaar. Valutaparen die vier cijfers achter de komma worden weergegeven, één pip is gelijk aan 0.0001 en voor Yen met twee decimalen wordt weergegeven als 0.01.

Bij het beslissen om een ​​transactie aan te gaan, is het erg belangrijk om de pip-waarde te kennen, vooral voor risicomanagementdoeleinden. Om de pip-waarde te berekenen, levert FXCC een Pip-calculator als een nuttig handelsinstrument. De formule voor het berekenen van de pip-waarde voor de standaardpartij van 1 is echter:

100,000 x 0.0001 = 10USD

Als de 1-partij van EUR / USD bijvoorbeeld wordt geopend en de markt 100-pitten in het voordeel van de traders verplaatst, is de winst $ 1000 (10USD x 100-pitten). Als de markt echter in het nadeel van de transactie zou zijn, zou het verlies $ 1000 zijn.

Daarom is het belangrijk om de pip-waarde te kennen voordat u een trade ingaat, om te evalueren tot welk niveau een potentieel verlies acceptabel is en waar een Stop Loss-order kan worden geplaatst.