Belang van economische indicatoren

Economische indicatoren zijn de belangrijkste statistieken die de richting van een economie aangeven. Belangrijke economische gebeurtenissen drijven de forex prijsbewegingen, daarom is het belangrijk om vertrouwd te raken met de wereldwijde economische gebeurtenissen om een ​​goede fundamentele analyse uit te voeren, wat Forex handelaren in staat zal stellen geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen.

Het interpreteren en analyseren van de indicatoren is belangrijk voor alle beleggers, omdat ze de algehele gezondheid van de economie aangeven, anticiperen op de stabiliteit en beleggers in staat stellen om op tijd te reageren op plotselinge of onvoorspelbare gebeurtenissen, ook wel economische schokken genoemd. Ze kunnen ook worden aangeduid als het geheime wapen van handelaren, omdat ze onthullen wat er moet komen, wat er van de economie mag worden verwacht en welke richting de markten kunnen inslaan.

BRUTO BINNENLANDS PRODUCT (BBP)

Het BBP-rapport is een van de belangrijkste van alle economische indicatoren, omdat het de grootste maatstaf is voor de algemene toestand van de economie. Het is het totaal van de geldwaarde van alle goederen en diensten die door de hele economie worden geproduceerd gedurende het kwartaal dat wordt gemeten (exclusief internationale activiteit). De economische productie en groei, wat het bbp vertegenwoordigt, heeft een grote impact op bijna iedereen binnen die sector economie. Wanneer de economie gezond is, zullen we bijvoorbeeld doorgaans lage werkloosheid en loonstijgingen zien als bedrijven om arbeid vragen om de groeiende economie te kunnen ontmoeten. Een aanzienlijke verandering in het bbp, op of af, heeft meestal een aanzienlijk effect op de markt, omdat een slechte economie meestal lagere inkomsten voor bedrijven betekent, wat zich vertaalt in lagere valuta- en aandelenkoersen. Beleggers maken zich echt zorgen over de negatieve bbp-groei, een van de factoren die economen gebruiken om te bepalen of een economie in recessie verkeert.

CONSUMPTIEPRIJSINDEX (CPI)

Dit rapport is de meest gebruikte maatstaf voor inflatie. Het meet de verandering in de kosten van een bundel consumptiegoederen en -diensten van maand tot maand. De basismarktmarkt waarvan hij CPI is samengesteld, is afgeleid van gedetailleerde uitgaveninformatie die is verzameld van duizenden families in de VS. de mand bestaat uit meer dan 200-categorieën van goederen en diensten die zijn onderverdeeld in acht groepen: voedsel en drank, huisvesting , kleding, transport, medische zorg, recreatie, educatie en communicatie en andere goederen en diensten. De uitgebreide maatregelen die worden genomen om een ​​duidelijk beeld te schetsen van veranderingen in de kosten van levensonderhoud, helpen financiële spelers een gevoel van inflatie te geven, wat een economie kan vernietigen als deze niet onder controle is. Het verloop van de prijzen van goederen en diensten is het meest rechtstreeks van invloed op vastrentende waarden (een belegging die een rendement oplevert in de vorm van vaste periodieke betalingen en de uiteindelijke teruggave van de hoofdsom op de vervaldag). Een bescheiden en gestage inflatie wordt verwacht in een groeiende economie, maar als de prijzen van hulpbronnen die worden gebruikt bij de productie van goederen en diensten snel stijgen, kunnen fabrikanten winstdalingen ervaren. Aan de andere kant kan deflatie een negatief signaal zijn dat wijst op een afname van de consumentenvraag.

De CPI is waarschijnlijk de belangrijkste en meest bekeken economische indicator en het is de bekendste maatstaf voor het bepalen van de kosten van levensveranderingen. Het wordt gebruikt om de lonen, pensioenrechten, belastingschijven en andere belangrijke economische indicatoren aan te passen. Het kan beleggers vertellen wat er kan gebeuren op de financiële markten, die zowel directe als indirecte relaties met consumentenprijzen delen.

PRODUCER PRIJS INDEX (PPI)

Samen met de CPI wordt dit rapport gezien als een van de belangrijkste maatstaven voor inflatie. Het meet de prijs van goederen op groothandelsniveau. In tegenstelling tot CPI meet PPI hoeveel producenten ontvangen voor de goederen, terwijl CPI de door consumenten voor de goederen betaalde kosten meet. Het grootste kenmerk in de ogen van de beleggers is het vermogen van PPI om de CPI te voorspellen. De theorie is dat de meeste kostenstijgingen die worden ervaren door retailers worden doorberekend aan de consument. Enkele sterke punten van de PPI zijn:

  • Meest nauwkeurige indicator van toekomstige CPI
  • Lange 'bedieningsgeschiedenis' van gegevensreeksen
  • Goede uitsplitsingen van beleggers in de ondervraagde bedrijven (miming, grondstoffeninformatie, sommige dienstensectoren
  • Kan de markten positief verplaatsen
  • Gegevens worden gepresenteerd met en zonder seizoensaanpassing

Aan de andere kant zijn de zwakke punten:

  • Vluchtige elementen, zoals energie en voedsel, kunnen de gegevens kantelen
  • Niet alle industrieën in de economie zijn gedekt

De PPI krijgt veel exposure voor zijn inflatoire vooruitziendheid en kan worden gezien als een invloedrijke marktverwerker. Het is nuttig voor beleggers in de sectoren die worden gedekt in termen van het analyseren van potentiële verkoop- en winsttrends.

RETAIL SALES INDEX

Dit rapport meet goederen die worden verkocht binnen de detailhandel en er zijn een aantal winkels in het hele land te vinden. Het geeft de gegevens van de vorige maand weer. Bedrijven van alle groottes worden gebruikt in de enquête, van Wal-Mart tot onafhankelijke bedrijven in kleine steden. Omdat de enquête de verkopen van de vorige maand zal bestrijken, is het een tijdige indicator van niet alleen de prestaties van deze belangrijke sector, maar ook van de activiteit op prijsniveau als geheel. Detailhandelsverkopen worden beschouwd als een samenvallende indicator (metriek die de huidige staat van economische activiteit binnen een bepaald gebied weergeeft) omdat deze de huidige staat van de economie weerspiegelt, en het wordt ook beschouwd als een essentiële indicator voor inflatie, die de grootste belangstelling wekt van Wall Street-watchers en de Conference Review Board die gegevens bijhoudt voor de directeurs van de Federal Reserve Board. De release van het Retail Sales rapport kan een bovengemiddelde volatiliteit in de markt veroorzaken.

De duidelijkheid als voorspeller van inflatoire druk kan ertoe leiden dat beleggers de waarschijnlijkheid van renteverlagingen of -stijgingen door de Fed heroverwegen, afhankelijk van de richting van de onderliggende trend. Zo kan een sterke stijging van de detailhandelsverkopen halverwege de bedrijfscyclus worden gevolgd door een renteverhoging op korte termijn door de Fed in de hoop de mogelijke inflatie te beperken. Als de groei van de detailhandel vertraagt ​​of vertraagt, betekent dit dat consumenten niet op eerdere niveaus uitgeven en een recessie kunnen signaleren vanwege de belangrijke rol die persoonlijke consumptie speelt in de gezondheid van de economie.

WERKGELEGENHEIDSINDICATOREN

De belangrijkste aankondiging van het werk vindt elke eerste vrijdag van de maand plaats. Het omvat het werkloosheidscijfer (percentage van de werklozen die werkloos zijn, het aantal gecreëerde banen, het gemiddelde aantal gewerkte uren per week en het gemiddelde uurloon). Dit rapport resulteert meestal in een aanzienlijke marktbeweging. Het NFP-rapport (Non-Farm Employment) is misschien wel het rapport dat de grootste macht heeft om de markten te verplaatsen. Dientengevolge anticiperen vele analysisten, handelaren en investeerders op het NFP-getal en de richtingbeweging die het zal veroorzaken. Met zoveel partijen die dit rapport bekijken en interpreteren, zelfs als het aantal overeenkomt met de schattingen, kan het grote koersschommelingen veroorzaken.

Net als bij andere indicatoren, zal het verschil tussen de feitelijke NFP-gegevens en de verwachte cijfers het totale effect van de gegevens op de markt bepalen. In de niet-agrarische loonlijst groeit de groei, het is een goede indicatie dat de economie groeit en vice versa. Als de NFP echter snel stijgt, kan dit leiden tot een toename van de inflatie.

CONSUMENT VERTROUWEN INDEX (CCI)

Zoals de naam aangeeft, meet deze indicator het consumentenvertrouwen. Het wordt gedefinieerd als de mate van optimisme die de consument heeft in termen van de staat van de economie, wat tot uiting komt door besparing en bestedingsactiviteiten van consumenten. Deze economische indicator is afgelopen dinsdag van de maand vrijgegeven en meet hoe zeker mensen denken over hun inkomensstabiliteit die een directe invloed heeft op hun economische beslissingen, met andere woorden hun bestedingsactiviteit. Om deze reden wordt CCI gezien als een belangrijke indicator voor de algemene vorm van de economie.

De metingen worden gebruikt als een indicatie van het niveau van de consumptiecomponent van het bruto binnenlands product en de Federal Reserve kijkt naar CCI bij het bepalen van rentewijzigingen.

DUURZAME GOEDEREN BESTELLINGEN

Dit rapport geeft een meting van hoeveel mensen uitgeven aan aankopen op de langere termijn (producten die naar verwachting meer dan 3-jaren mee zullen gaan) en het kan enig inzicht geven in de toekomst van de maakindustrie. Het is nuttig voor beleggers, niet alleen in nominale termen van bestelniveaus, maar als een teken van de zakelijke vraag als geheel. Kapitaalgoederen vertegenwoordigen de hogere kapitaalinvesteringen die een bedrijf kan maken en duiden op vertrouwen in de bedrijfsomstandigheden, wat kan leiden tot meer verkopen in de toeleveringsketen en winst in gewerkte uren en niet-agrarische loonkosten. Enkele sterke punten van de orders voor duurzame goederen zijn:

  • Goede industrie-uitsplitsingen
  • Gegevens verstrekt onbewerkt en met seizoensaanpassingen
  • Biedt toekomstgerichte gegevens, zoals voorraadniveaus en nieuwe contracten, die meetellen voor toekomstige inkomsten

Aan de andere kant zijn de zwakke punten die kunnen worden geïdentificeerd:

  • Het steekproefvoorbeeld bevat geen statistische standaardafwijking om fouten te meten
  • Zeer vluchtig; voortschrijdende gemiddelden moeten worden gebruikt om langetermijntrends te identificeren

Het rapport geeft over het algemeen meer inzicht in de supply chain van de meeste indicatoren en kan met name nuttig zijn om beleggers te helpen een gevoel te krijgen van het winstpotentieel in de meest vertegenwoordigde sectoren.

BEIGE BOEK

De releasedatum van deze indicator is twee woensdagen voordat elk Federal Open Market Committee (FOMC) over rentetarieven vergadert, acht (8) keer per jaar. De term 'Beige boek' wordt gebruikt voor het Fed-rapport genaamd de Samenvatting van het commentaar op de huidige economische omstandigheden door Federal Reserve District.

Het Beige-boek bestaat over het algemeen uit rapporten van banken en interviews met economen, marktdeskundigen, enz. En wordt gebruikt om de leden te informeren over veranderingen in de economie die zich mogelijk hebben voorgedaan sinds de laatste vergadering. De gewoonlijk gehouden discussies hebben betrekking op de arbeidsmarkten, loon- en prijsdruk, retail- en e-commerce-activiteiten en productie-output. Het belang dat de beige boeken aan de beleggers geven, is dat ze opmerkingen kunnen zien die toekomstgericht zijn en kunnen helpen bij het voorspellen van de trends en het anticiperen op veranderingen in de komende paar maanden.

RENTE TARIEVEN

Rentetarieven zijn de belangrijkste aanjagers van de forexmarkt en alle bovengenoemde economische indicatoren worden nauwlettend gevolgd door het Federal Open Market Committee om de algehele gezondheid van de economie te bepalen. De Fed kan dienovereenkomstig beslissen of zij de rentetarieven zullen verlagen, verhogen of verlaten, dit alles afhankelijk van het bewijsmateriaal dat is verzameld over de gezondheid van de economie. Door het bestaan ​​van rentetarieven kunnen leners onmiddellijk geld uitgeven in plaats van te wachten om het geld te sparen om een ​​aankoop te doen. Hoe lager de rente, des te meer mensen bereid zijn geld te lenen om grote aankopen te doen, zoals huizen of auto's. Wanneer consumenten minder rente betalen, geeft dit hen meer geld te besteden, wat een golfeffect kan veroorzaken van hogere uitgaven in de hele economie. Aan de andere kant zorgen hogere rentetarieven ervoor dat consumenten niet zo veel besteedbaar inkomen hebben en moeten bezuinigen. Wanneer hogere rentetarieven worden gecombineerd met hogere kredietstandaarden, maken banken minder leningen. Dit is van invloed op consumenten, bedrijven en boeren die de uitgaven voor nieuwe apparatuur zullen verminderen, waardoor de productiviteit afneemt of het aantal werknemers afneemt. Wanneer de rente stijgt of daalt, horen we over de federal funds rate (de rente die banken gebruiken om elkaar geld te lenen). De veranderingen in de rentetarieven kunnen zowel de inflatie als de recessie beïnvloeden. Inflatie verwijst naar de stijging van de prijs van goederen en diensten in de loop van de tijd, als gevolg van een sterke en gezonde economie. Als de inflatie echter niet wordt gecontroleerd, kan dit leiden tot een aanzienlijk verlies aan koopkracht. Zoals te zien is, beïnvloedt de rente de economie door invloed uit te oefenen op consumenten- en bedrijfsuitgaven, inflatie en recessies. Door de federal funds rate aan te passen, helpt de Fed de economie op lange termijn in balans te houden.

Door inzicht te krijgen in de relatie tussen de rentetarieven en de Amerikaanse economie, kunnen beleggers het grote geheel begrijpen en betere investeringsbeslissingen nemen.

HUISVESTING GEGEVENS

Het rapport omvat het aantal nieuwe woningen dat binnen de maand is begonnen met bouwen, evenals bestaande huizenverkopen. Residentiële activiteit is een belangrijke oorzaak van economische stimulering voor een land en is een goede maatstaf voor economische kracht. Lage bestaande huizenverkopen en lage start van nieuwe huizen kunnen worden gezien als een teken van een zwakke economie. Zowel bouwvergunningen als huisvestingsstatistieken worden weergegeven als een procentuele wijziging ten opzichte van de voorgaande maand en jaar-op-jaar periode. De start van de woning en bouwstatistieken worden beide als voorlopende indicatoren beschouwd en bouwvergunningscijfers worden gebruikt om de US Leading Index van de Conference Board te berekenen (een index die maandelijks wordt gebruikt om de richting van wereldwijde economische bewegingen in de komende maanden te voorspellen). Dit is meestal geen rapport dat de markt schokt, maar sommige analisten zullen het startrapport van huisvesting gebruiken om geschatte indicatoren voor andere consumenten te helpen creëren.

Bedrijfswinsten

Dit statistisch rapport wordt op kwartaalbasis gecreëerd door het Bureau of Economic Analysis (BEA) en geeft een samenvatting van het nettoresultaat van ondernemingen in de nationale inkomsten- en productaccounts (NIPA).

Hun belang ligt in de correlatie met het bbp, aangezien sterke bedrijfswinsten een stijging van de omzet weerspiegelen en de banengroei stimuleren. Bedrijven gebruiken hun winst om financiering te genereren, dividenden uit te keren aan de aandeelhouders of om opnieuw te investeren in hun bedrijf. Daarnaast zoeken beleggers naar goede beleggingsmogelijkheden, waardoor ze de prestaties van de beurs verbeteren.

Handelsbalans

Het handelssaldo is het verschil tussen import en export van een bepaald land voor een bepaalde periode. Het wordt door economen gebruikt als een statistisch hulpmiddel, omdat het hen in staat stelt om de relatieve kracht van de economie van een land te begrijpen in vergelijking met de economieën van andere landen en de stroom van handel tussen naties.

Handelsoverschotten zijn wenselijk, waarbij een positieve waarde betekent dat de uitvoer groter is dan de invoer; terwijl aan de andere kant handelstekorten kunnen leiden tot een aanzienlijke binnenlandse schuld.

De index wordt maandelijks gepubliceerd.

Consumentenvertrouwen

Deze statistische meting is een economische indicator van de algehele gezondheid van de economie, bepaald door de mening van de consument. Het bestaat uit gevoelens van de huidige financiële gezondheid van een individu, de gezondheid van de economie van het graafschap op de korte termijn en voorspellingen van economische groei op de lange termijn.

Consumentenvertrouwen kan worden gebruikt om te zien hoe optimistisch of pessimistisch mensen zijn ten opzichte van de huidige marktomstandigheden.

PMI produceren

De Manufacturing PMI is een indicator voor de economische gezondheid van de productiesector van een bepaald land. De index is gebaseerd op de enquêtes van verkoopmanagers van toonaangevende bedrijven in de productiesector, waarbij hun mening over de huidige economische staat en de toekomstperspectieven worden gemeten.

De index wordt gepubliceerd door Markit en ISM, waar ISM-enquêtes van groter belang worden geacht.

Een indexverhoging leidt tot valuta-versterking en het 50-puntmerkteken wordt beschouwd als het belangrijkste niveau, waarboven de productiebedrijfsactiviteit stijgt en hieronder afneemt.

De Manufacturing PMI-index wordt maandelijks gepubliceerd.

Open vandaag nog een GRATIS ECN-account!

LEEF DEMO
VALUTA

Forex trading is riskant.
U kunt al uw geïnvesteerd vermogen verliezen.

FXCC-merk is een internationaal merk dat is geautoriseerd en gereguleerd in verschillende rechtsgebieden en streeft ernaar u de best mogelijke handelservaring te bieden.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) wordt gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) met CIF-licentienummer 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) wordt gereguleerd door de Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) met licentienummer 14576.

RISICOGEWAARSCHUWING: handelen in forex en contracts for difference (CFD's), die producten met hefboomwerking zijn, is hoogst speculatief en brengt een aanzienlijk risico van verlies met zich mee. Het is mogelijk om al het geïnvesteerde startkapitaal te verliezen. Daarom zijn forex en CFD's mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Investeer alleen met geld dat u zich kunt veroorloven om te verliezen. Zorg er dus voor dat u de betrokken risico's. Zoek indien nodig onafhankelijk advies.

FXCC biedt geen diensten voor ingezetenen en / of burgers van de Verenigde Staten.

Copyright © 2019 FXCC. Alle rechten voorbehouden.