Er bevegelsene i valutamarkeder tilfeldig?
Tilfeldighet kan defineres som mangel på mønster eller forutsigbarhet i en rekke hendelser. En tilfeldig rekkefølge av hendelser, symboler eller trinn, ser ut til å ha ingen ordre og mislykkes i å følge et forståelig mønster eller enhver kombinasjon.
Hvis du får en gruppe handelsmenn sammen for en diskusjon om deres håndverk, vil en av de mest omstridte fagene være den tilsynelatende tilfeldigheten av alle de ulike markedene vi handler, spesielt forexmarkedene. Generelt vil bidragsyterne til diskusjonen ta binære / motsatte posisjoner; noen sier at valutamarkedet faktisk er helt tilfeldig, andre sier det utvetydig at de ikke er det.
Hvis vi aksepterer at våre markeder er helt tilfeldige, foreslår vi at all vår fortjeneste er ned til en faktor og innflytelse; lykke og eneste flaks. Vi erklærer at grunnleggende analyse og teknisk analyse er effektivt ubrukelig. Vi foreslår også at mens visse økonomiske kalenderhendelser kan flytte markeder, kan vi ikke muligens forutsi; Hvis, hvordan og av hvor mye, vil de flytte markeder ved utgivelse.
Det er vanskelig å plassere et nummer på antall handelsmenn som deltar i trading forex daglig, den siste BIS-informasjonen citerer at omsetningen er rundt $ 5 trillion hver dag, markerer ut forex som det største globale handelsmarkedet med noen avstand. Kan et slikt marked, med millioner av bidragsytere, ikke skape merkbare mønstre, når vi tydeligvis kan se slike historiske og utviklende mønstre, på omtrent hvilken som helst mellomlang og lang sikt, velger vi å observere?
Hvis våre valutamarkeder var virkelig tilfeldige og umulige å handle, så ville vi sikkert ikke se noen merkbare trender på mellomlang og lang sikt? Våre 4hr, eller daglige diagrammer, ville ta på seg likningen av et tippediagram; stadig whipsawing gjennom både bullish og bearish områder, noe som gjør at informasjonen både er umulig å tolke og handle.
Uttrykket "lurt av tilfeldighet" blir ofte brukt av motstandere av handel, da de fordømmer handel med handel. Uttrykket kan imidlertid tolkes på forskjellige måter; det er ikke nødvendigvis et krav om at markedene er tilfeldige, derfor kan vi bli lurt av markedsadferd, det kan være en forklaring at handelsmenn lurer av hvilken tilfeldighet faktisk representerer. Våre valutamarkeder går sjelden i tilfeldige mønstre, de reagerer hovedsakelig på vekten av mening og følelser forårsaket av titusenvis av handler plassert av små detaljhandelsmikrohandlere, helt opp til institusjonelle nivåhandlere, hos store banker og hedgefond. Mange av disse vurderingene er utviklet som en konsekvens av de grunnleggende økonomiske kalenderhendelsene, utgitt på daglig basis. Er vi seriøst at hvis, for eksempel; USA FOMC forhøyer rentenivået uventet med 1% i løpet av deres siste møte i desember, da vil verdien av USD ikke stige? Hvis det er tilfeldighet, så er det bare relevant for bevegelsens ekstremitet.
Vår kombinerte innsats fører til at et forexpar flytter en retning eller den andre. La oss visualisere våre forex-par i markedet som en gigantisk dragkamp, med midtpunktet som representerer det daglige svingpunktet. Fysikken, styrken og styrken til den ene siden vil vinne, trekke vår sikkerhet i enten bullish eller bearish forhold på dagen, opp til R1 (bullish) eller S1 bearish. Det er ikke noe tilfeldig over denne bevegelsen, det er et helt naturlig resultat.
Til slutt hvis vi leter etter mer bevis på at markedsbevegelser ikke er tilfeldige, bør du vurdere hvordan våre valutamarkeder oppfører seg under de forskjellige handelssessene og hvordan bevegelsen korrelerer forholdsmessig med aktiviteten. Når vi nærmer oss 10pm GMT, vil vi oppleve svært små endringer i markedsprisen, med mindre en stor politisk nyhetshistorie bryter, eller den globale økonomien er i en tilstand av flux. For det meste, på denne tiden av kvelden, er markedene rolige, da de store valutaparene beveger seg i svært små, tette områder, er prisen svært forutsigbar. Det er praktisk talt umulig å handle gitt mangel på likviditet og volum, men det er en perfekt illustrasjon av hvordan våre valutamarkeder ikke er tilfeldige, men uløselig knyttet til aktivitet.
