Sprett valutastrategi

Fordelen som sprett valutahandelsstrategi har over de fleste valutahandelsstrategier er at den hjelper valutahandlere til å presist forutsi de nøyaktige toppene og bunnene av prisbevegelser og deretter gå inn veldig tidlig i handelen for å fange hoveddelen av enhver prisbevegelse og dermed gjøre mye overskudd. Dette er mulig på ulike aktivaklasser i finansmarkedet som aksjer, obligasjoner, indekser, opsjoner og så videre.

Bounce forex-strategi er aktuelt for enhver tidsramme, diagrammer eller handelsstil som swing trading, langsiktig posisjonshandel, kortsiktig handel og scalping. Strategien kan også modifiseres for å passe en næringsdrivendes kompetanse.

Hva handler bounce trading egentlig om

Se for deg en ball som spretter kontinuerlig fra opp til ned av forskjellige høyder og basisnivåer, noen ganger med forskjellig momentum eller hastighet i prisbevegelse og også i forskjellige prisretninger (bullish eller bearish).

Å velge de nøyaktige toppene og bunnene av sprett i prisbevegelse er grunnlaget for valutasprettstrategien.

For å handle valutasprettstrategien, vil tradere se etter oppsett med høy sannsynlighet som antyder at prisen vil endre retning eller sprette på et identifisert viktig støtte- og motstandsnivå.

Hva er disse støtte- og motstandssprettnivåene som skal identifiseres

Støtte og motstand spiller en betydelig rolle i teknisk analyse av finansmarkedet. Det forbedrer et klarere bilde av markedsstrukturen i prisbevegelser, og det forutsier også høye sannsynlighetsnivåer for reversering eller endring i prisbevegelse. I motsetning til den tradisjonelle metoden for å tegne horisontale støtte- og motstandssprettnivåer, kan disse nivåene identifiseres av forskjellige handelsverktøy som spesifikke prisnivåer, soner eller interesseområder. Handelsverktøyene er som følger;

Trendlinjer: Trendlinje er en rett diagonal linje som forbinder to eller tre høyder eller nedturer av prisbevegelser for å identifisere fremtidige støttenivåer for en bullish trend eller fremtidige motstandsdyktige nivåer av en bearish trend.

Eksempel på en bullish trendlinje

Trendlinjekanal: Også kjent som priskanal, er et sett med parallelle trendlinjer definert av høyder og nedturer i en bullish eller bearish prisbevegelse. Den øverste diagonale linjen til kanalen fungerer vanligvis som fremtidige referansepunkter for motstand og nedre diagonallinje i kanalen fungerer vanligvis som fremtidige referansepunkter for støtte.

Eksempel på en bullish og bearish priskanal

Flytte gjennomsnitt : Som diskutert i en av våre tidligere artikler, er glidende gjennomsnitt skrånende linjer som representerer det beregnede gjennomsnittet av prisbevegelse over en viss tidsperiode. Den glidende gjennomsnittslinjen fungerer som dynamiske støtte- og motstandsnivåer for bullish og bearish tilbakeslag i prisbevegelser.

Bilde av prisbevegelse som hopper over og under på et glidende gjennomsnitt.

Fibonacci retracement og utvidelsesnivåer:  Dette er viktige forhold utledet fra en spesifikk tallsekvens som styrer naturen. Den betydelige virkningen av disse forholdene strekker seg til ingeniørfag, biologi, konstruksjon og også valutahandel. Forholdsnivåene er av to typer. Først er Fibonacci retracement nivåer; 27.6 %, 38.2 %, 61.8 % og 78.6 %.

Den andre er Fibonacci-utvidelsesnivåene; 161.8 %, 231.6 % og så videre

Bilde av Fibonacci retracement og utvidelsesnivåer

Disse nivåene tegnes horisontalt når Fibonacci-verktøyet plottes på et definert pristrekk.

Institusjonelt prisnivå: Dette er prisnivåer som slutter med runde tall som (.0000) eller mellomtall som (.500). Disse betydelige prisnivåene er ofte mål for reakkumulering av lange eller korte markedsordrer fra de store markedsaktørene.

Et eksempel på runde tall og mellomtalls prisnivåer identifisert på EURUSD-diagrammet.

Svingpunkt: Dette er også viktige støtte- og motstandsnivåer basert på spesifikke beregninger som kan brukes til å identifisere handelsoppsett med høy sannsynlighet.

Disse høysannsynlighetsavvisningsnivåene som tilbys av disse handelsverktøyene er ment å bli identifisert og markert som soner, betydelige prisnivåer og områder av interesse for formålet med profittmål, utløser for handelsoppføringer og forhåndsbestemte støtte- og motstandsnivåer for å forvente et tilbakeslag eller en breakout-sprett avhengig av tilstanden til markedet.

Hvorfor vil prisbevegelsen sprette på dette markerte nivået 

Når det er en nedgang i prisbevegelse mot et støttenivå, uavhengig av styrken til det bearish momentumet, hvis den største markedsdeltakeren samler en mengde lang posisjon på støttenivået. Prisen vil stige høyere fra det stedet. Dette er kjent som en bullish bounce.

Anta prishandel gjennom eller bryte støttenivået. Det nivået kan fungere som motstand for en bearish sprett hvis den blir testet på nytt. Dette omtales som en Breakout Bearish Bounce.

Motsatt, når det er et rally i prisbevegelse mot et motstandsnivå, uavhengig av styrken til det bullish momentumet, hvis den største markedsdeltakeren akkumulerer en mengde kortposisjoner på motstandsnivået. Prisbevegelsen vil avta fra det stedet. Dette er kjent som en Bearish Bounce.

Anta prishandel gjennom eller bryte motstandsnivået. Det nivået kan fungere som støtte for et bullish sprett hvis det blir testet på nytt. Dette omtales som Breakout Bullish Bounce.

Ulik tilnærming til handelssprett under forskjellige markedsforhold

Det er to primære sykluser eller forhold for prisbevegelse i valutamarkedet kjent som Trending and Consolidating Market Condition.

Trendende markedsforhold

I en bullish trend: De markerte støttenivåene kan brukes til å forutsi høy sannsynlig reverseringspunkt for bullish prisutvidelser i tråd med den bullish trenden. Dette er vanligvis etter en bearish retracement.

I en bearish trend: De markerte motstandsnivåene kan brukes til å forutsi høy sannsynlig reverseringspunkt for bearish prisøkning i tråd med den bearish trenden. Dette er vanligvis etter en bullish retracement.

Dette er et eksempel på et bullish bounce-handelsoppsett på 61.8 %-nivået i samløp med et prisnivå med runde tall (1.2000).

De to sprettoppsettene stammer fra tilbakeføringen av en bullish prisøkning i en oppgående trend.

Et annet eksempel er Trend-kanalen. Som navnet tilsier, er det vanligvis plottet på en trend for å forutsi høy sannsynlighet for trendfølge og kontrarisk sprettoppsett. Det er to eksempler her: Den oppadgående og den nedadgående priskanalen. Den lille røde sirkelen antyder et kontrarisk (bullish og bearish) sprettoppsett, mens den blå antyder en trendfølgende (bullish og bearish) sprettoppsett.

Bilde av Bearish Trend Channel

Bilde av Bullish Trend Channel

Et annet eksempel er høy sannsynlighet for bullish og bearish bounce-handelsoppsett med to plottede glidende gjennomsnitt. Et kortsiktig og et langsiktig glidende gjennomsnitt.

Den lille røde sirkelen indikerer høy sannsynlig bearish sprett fra det glidende gjennomsnittet

Det blå indikerer høy sannsynlig bullish sprett på det glidende gjennomsnittet

Gullet indikerer høy sannsynlig bullish eller bearish sprett når et av det glidende gjennomsnittet er i samløp med de institusjonelle runde tallene.

Konsoliderer markedsforhold

Sideveis konsolidering av prisbevegelser er vanskeligere å handle, men selv da kan handelssprett i et konsoliderende marked gjøres enkelt og enkelt ved å bruke de riktige verktøyene riktig på diagrammet.

Tilnærming 1: Fibonacci-nivåene kan brukes til å finne et handelsoppsett med høy sannsynlighet i et konsoliderende marked. Plott Fibonacci-verktøyet fra høyeste høye til laveste laveste prisbevegelse i en konsolidering. Oppsett for handel med høy sannsynlighet vil bli funnet på Fibonacci retracement og utvidelsesnivåer som 32.8 %, 50 %, 61.8 %, 78.6 %.

Eksempel på fibonacci retracement-nivå plottet over en stor konsolidering.

Tilnærming 2: I en stor konsolidering er det vanligvis en overlapping av en minitrend i en stor konsolidering, og derfor kan trendlinjer og kanaler brukes til å forutsi høysannsynlige topper og bunner av en mindre trend i en stor konsolidering.

Eksempel på trendlinjer og kanaler som brukes til å identifisere høysannsynlig avvisningshandelsoppsett i en stor konsolidering.  

Åpning av handelsposisjoner

Evnen til å åpne handelsoppsett til rett tid med riktig inngangsmetode er svært viktig for risikostyring og maksimering av fortjeneste.

Sprett handelsinngang ved å bruke direkte markedsordre

Åpne en direktesalgsordre på et motstandsnivå når prisen forventes å snu og snu umiddelbart til nedsiden.

Åpne en markedsordre for direkte kjøp på et støttenivå når prisen forventes å snu og snu umiddelbart til oppsiden.

Avvis handelsinngang ved å bruke grenseordre

Anta at prisen er på vei mot et høyt sannsynlig motstandsnivå.

Plasser en salgsgrenseordre på det nivået med et definert stop loss.

Anta at prisen er på vei mot et høyt sannsynlig støttenivå.

Plasser en kjøpsgrenseordre på det nivået med et definert stop loss.

Sprett handel oppføring ved hjelp av fraktaler

For riktig forståelse av hvordan du bruker fraktaler, les den omfattende artikkelen om forex fraktalstrategi.

Når prisbevegelsen er på et betydelig støtte- eller motstandsnivå.

Vent på en fraktalhøyde for å bekrefte og validere en nedgang i prisbevegelse fra motstandsnivået.

Vent på en fraktal lav for å bekrefte og validere et rally i prisbevegelse fra støttenivået.

Åpne en lang markedsordre ved pausen av det høyeste av det fjerde stearinlyset til den bullish fraktalen og plasser stop loss nederst på fraktalen.

Åpne en kort markedsordre ved brudd på den laveste delen av det fjerde stearinlyset i bearish fraktalen og plasser stop loss på toppen av fraktalen.

Merknader: Som alltid er det høy risiko ved handel, så øv deg på en demokonto til vinn-til-tap-forholdet ditt er betydelig forbedret før du handler med levende midler.

Med dette rådet tatt på alvor om bounce forex-strategi, er en vellykket handelskarriere garantert.

Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "Bounce forex strategi"-guide i PDF