Egenkapital i valutahandel

Det grunnleggende om forex trading er en viktig del av enhver forex trading utdanning. Forex tradere av alle slag må forstå det grunnleggende om forex trading for å sikre effektiv risikostyring av ekte live midler når de handler. Aspektet av disse grunnleggende valutahandelen som har mer å gjøre med ekte levende midler er konseptet med egenkapital.

For å forstå konseptet med egenkapital i forex trading må du forstå følgende; margin, fri margin, kontosaldo, egenkapital og flytende åpne posisjoner fordi de vanligvis er knyttet til hverandre og de gir en klarere og mer dyptgående forståelse om egenkapital i forex.

Først begynner vi med kontosaldoen.

Saldo: En handelsporteføljekontosaldo refererer ganske enkelt til det totale beløpet som er tilstede på traderens konto for øyeblikket uten å ta hensyn til eventuelle åpnede posisjoner. Åpne posisjoner og marginer er ikke regnskapsført i en porteføljekontosaldo, men saldoen er en refleksjon av tidligere historie med fortjeneste og tap fra lukkede handelsposisjoner.

egenkapital: For å få et bredere perspektiv på hva egenkapital betyr, la oss se på tilfellet med investering i tradisjonell finans. Egenkapital representerer verdien av penger som ville blitt returnert til et selskaps aksjonær (en individuell aksjonær) hvis alle selskapets eiendeler og gjeld ble betalt ned. I tillegg til dette kan egenkapital også representere beløpet (overskudd eller tap) som returneres til en aksjonær i selskapet hvis han eller hun bestemmer seg for å gå ut av sine eierandeler ved å selge sine eide aksjer i selskapet. Fortjenesten eller tapet fra aksjonærutgangen avhenger av helsen og ytelsen til selskapet gjennom hele investeringen.

Den samme ideen gjelder for forex trading. Egenkapital er ikke bare gjeldende saldo på en handelskonto. Den tar hensyn til urealisert fortjeneste eller tap for alle flytende posisjoner på enhver finansiell eiendel eller valutapar.

Kort fortalt reflekterer egenkapitalen til en valutahandelskonto den totale saldoen for øyeblikket, det vil si summen av porteføljekontobalansen, nåværende urealiserte fortjenester og tap og spredningen.

Margin: Det er for detaljhandelen av valutahandlere (eller handelsmenn) å bruke innflytelsen som gjøres tilgjengelig av deres foretrukne megler, for å utføre markedsordrer og åpne handelsposisjoner som pengene deres vanligvis ikke kan. Det er her margin spiller inn. Margin er ganske enkelt en del av en traders egenkapital satt til side fra den faktiske kontoegenkapitalen for å holde flytende handler åpne og for å sikre at potensielle tap kan dekkes. Det kreves at traderen legger opp en bestemt sum penger (kjent som margin) som en form for sikkerhet som kreves for å holde girede posisjoner åpne. Den gjenværende usikrede saldoen som traderen har igjen er det som omtales som tilgjengelig egenkapital og kan brukes til å beregne marginnivået.

 Marginnivå (uttrykt i prosent) er forholdet mellom egenkapital på kontoen og brukt margin.

       Marginnivå = (egenkapital / brukt margin) * 100

Flytende åpne posisjoner: Dette er de urealiserte fortjenestene og/eller tapene fra alle åpnede posisjoner, som jevnlig påløper på handelskontoens saldo. Disse urealiserte fortjenestene og tapene er utsatt for svingninger i prisbevegelser som avhenger av økonomiske konsekvenser, nyhetshendelser og den stadig skiftende syklusen i markedet. 

Uten noen åpnet posisjon ser ikke porteføljekontosaldoen noen svingninger i prisbevegelsen. Derfor må tradere sørge for at hvis åpne posisjoner flyter på profitt, må traderne administrere fortjenesten sin effektivt med strategier som prosentvis delprofitt, etterfølgende stopp eller break even, ved negative markedsfaktorer eller nyhetshendelser som kan reversere en lønnsom handel. inn i tap. På den annen side, ved bruk av negative markedsfaktorer eller nyhetshendelser med høy innvirkning. Hvis en trader ikke håndterer tapene sine effektivt med passende stop loss eller sikringsstrategier, kan hele egenkapitalen til traderen utslettes, og tapende posisjoner blir tvunget til å stenge for å balansere ligningen av megleren og også for å beskytte sin (megler) handelskapital. Meglere har vanligvis en etablert regel om prosentvis margingrense i tilfelle visse hendelser som dette.

Anta at frimargingrensen til en megler er satt til 10%. Megleren vil automatisk stenge posisjoner når den frie marginen nærmer seg terskelen på 10 %; starter fra posisjonen med det høyeste flytende tapet og så mye som er nødvendig for å være stengt for å beskytte meglerens kapital.

Hva er forskjellen og forholdet mellom en portefølje- eller handelskontosaldo og dens egenkapital.

Det er alltid viktig å skille mellom egenkapital og kontosaldo når du handler med valuta. Dette kan bidra til å forebygge og unngå småfeil som kan koste mye. Ofte når det er åpne flytende posisjoner, kan nybegynnere bare fokusere oppmerksomheten på handelskontoens balanse og neglisjere egenkapitalen til handelskontoen. Dette er ikke riktig fordi det ikke viser gjeldende status for de åpnede handelene i forhold til kontosaldoen.

Nå som vi har fått en klar forståelse av egenkapital og handelskontobalanse. Vi kan tydelig slå fast at forskjellen mellom egenkapital og handelskontosaldo er; handelskontoens saldo tar ikke hensyn til urealisert fortjeneste og tap av åpnede posisjoner, men egenkapitalen på handelskontoen tar hensyn til urealisert fortjeneste og tap, og reflekterer dermed nåværende og flytende verdi av handelskontoen basert på dens investeringer og åpne handler.

Neste er det grunnleggende forholdet mellom en handelskontosaldo og egenkapitalen. Egenkapitalen blir lavere enn den faktiske kontosaldoen hvis de nåværende åpne handler er negative (flytende i tap) eller hvis overskuddet fra handelen ikke er mer enn spread og meglerprovisjon. Motsatt vil egenkapitalen være høyere enn den faktiske saldoen på handelskontoen hvis de åpne handler er positive (flytende i fortjeneste) eller hvis fortjenesten fra handelen er mer enn spread og meglerprovisjon.

Hvorfor en næringsdrivende bør følge nøye med på egenkapitalen sin

Akkurat som i tradisjonell investering som diskutert tidligere, der en person eier en andel av et bestemt selskap. Selskapets egenkapital, analysert av balansen, avslører selskapets økonomiske helse, og det samme avslører egenkapitalen på en handelskonto helsen og nåverdien til alle flytende åpne posisjoner på handelskontoen.

Helsen og nåverdien til traderens konto gjenspeiles også i den frie marginen som representerer mengden egenkapital som fortsatt er tilgjengelig for å åpne nye posisjoner.

Dette er veldig viktig. Hvorfor?

– Ikke bare hjelper det tradere med å se om de kan åpne en ny posisjon eller ikke.

- Det hjelper traderen å bestemme riktig størrelse på handelsposisjonen som kan åpnes basert på tilgjengelig egenkapital.

- Det hjelper også næringsdrivende med å finne riktig risikostyring for å minimere tap eller sikre materiell fortjeneste.

Ta for eksempel at du som valutahandler har noen flytende åpne posisjoner med god fortjeneste. Etter å ha brukt riktig resultatstyring for å sikre fortjenesten din. Du er klar over at det er nok opptjent egenkapital til å åpne en ny handel. Hvis den nye handelen er lønnsom, legger den opp til at egenkapitalen gjør den større.

Omvendt, hvis dine flytende åpne posisjoner er på tap, reduseres egenkapitalen tilsvarende og traderen har muligheten til å enten åpne handler av mindre størrelser, åpne ingen ny handel i det hele tatt eller lukke de tapende handler.

I tillegg, hvis de flytende åpne posisjonene har store tap slik at den frie marginen ikke er tilstrekkelig nok til å dekke for de tapende posisjonene, vil megleren sende en melding kjent som en margin call for å fylle opp kontosaldoen din, men i dag vil de fleste meglere bare lukk ut alle åpne posisjoner, dette er kjent som 'Stopp ut'.

Vær oppmerksom på at egenkapital, kontosaldo og fri margin vanligvis vises øverst i handelsdelen av enhver mobilhandelsapplikasjon.

På samme måte, på en PC-handelsterminal, vises de nederst i venstre hjørne i handelsdelen av terminalen.

konklusjonen

Egenkapital er en av de viktigste aspektene ved valutahandel og risikostyring, derfor kan det å ha en god forståelse av rollen til egenkapital i Forex utvilsomt hjelpe tradere med å observere deres frie marginnivå ved å opprettholde disiplin i handelsaktivitet som innebærer å unngå for mye risiko. og sikre at det er tilstrekkelig med egenkapital, nok til å ikke bli stoppet ut av tapende posisjoner. Dette kan oppnås ved å legge til handelskontosaldoen eller bruke de minste partistørrelsene i forhold til kontostørrelsen.

Traders av alle slag kan åpne en gratis demo-handelskonto for å handle helt risikofritt og bli vant til dette grunnleggende konseptet for å effektivt administrere handelskapital i et levende marked.

Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "Equity in forex trading"-guide i PDF