Fibonacci Forex-strategi

I valutahandel er Fibonacci uten tvil det mest populære og mest brukte verktøyet i den tekniske analysen av valutamarkedet. Den betjener valutahandlere og analytikere på mange måter, for eksempel å gi et støttende rammeverk for ulike handelsstrategier, identifisering av nøyaktige og presise prisnivåer der endringer i retning av prisbevegelser bør skje og mange flere.

Fibonacci-verktøyet som brukes til teknisk analyse i valutamarkedet har sine byggeklosser fra Fibonacci-sekvensen som ble introdusert til Vesten på 13-tallet av Leonardo Pisano Bogollo, en italiensk matematiker. Sekvensen er en rekke tall som har matematiske egenskaper og forhold som finnes i arkitektur, biologi og natur.

Disse forholdstallene er utbredt i finansmarkedene som de er i universet.

Før du går gjennom de ulike brukstilfellene og applikasjonene til Fibonacci-verktøyet i handel. Det er viktig at handelsmenn forstår de elementære egenskapene til Fibonacci-sekvensen, dens unike matematiske egenskaper og den betydelige rollen de spiller i den tekniske analysen av prisbevegelser.

Grunnlaget for Fibonacci Retracement og Extension Levels

Fibonacci-sekvensen er en sekvens av tall, der tallene etter 0 og 1 er summene av deres to tidligere verdier, og derfor fortsetter denne sekvensen til uendelig. Tallene er

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….

De matematiske relasjonene mellom denne tallrekkefølgen er grunnlaget som Fibonacci-nivåene er utledet for. Disse nivåene er representert med tall, men de er ikke de samme som tallene i sekvensen. Det er flere av disse matematiske relasjonene, men her er de mest bemerkelsesverdige og relevante relasjonene som brukes i handel.

1. et tall delt på det forrige tallet er omtrentlig til 1.618. For eksempel, 21/13 = 1.615. Dette er kjent som "det gyldne snittet eller Phi". Det brukes som et nøkkelnivå i Fibonacci-utvidelser som vil bli diskutert senere i artikkelen.

1. et tall delt på det neste tallet til høyre tilsvarer 0.618. For eksempel, 89/144 = 0.618.

Dette tallet er det motsatte av Golden ratio, og det danner grunnlaget for 61.8% Fibonacci retracement-nivå.

Begge disse tallene (det gylne forholdet '1.618' og dets inverse '0.618' finnes i hele naturen, biologien og universet. I følge Guy Murchie i boken hans med tittelen 'the Seven Mysteries of Life: An Exploration of Science and Philosophy,' han uttalte at "Fibonacci-sekvensen viser seg å være nøkkelen til å forstå hvordan naturen designer ... og er ... en del av den samme allestedsnærværende musikken til sfærene som bygger harmoni i atomer, molekyler, krystaller, skjell, soler og galakser og får universet til å synge."

Andre bemerkelsesverdige forhold til Fibonacci-sekvensen er

• et tall delt på et annet tall to plasser til høyre er alltid omtrentlig til 0.382. For eksempel: 89/233 = 0.381. Dette forholdet er grunnlaget for 38.2 % Fibonacci retracement-nivå.
• et tall delt på et annet tall tre plasser foran vil tilnærme seg 0.2360. For eksempel: 89/377 = 0.2360. Dette forholdet er grunnlaget for 23.6 % Fibonacci retracement-nivå.

The Golden Ratio og disse andre avledede Fibonacci-tallene er "spesielle" tall som danner Fibonacci-retracement- og utvidelsesnivåene. Hver gang fib-verktøyet plottes på en betydelig prisbevegelse, anslås Fibonacci retracement- og utvidelsesnivåer som viktige prisnivåer der endringer i retning av prisbevegelser bør forekomme.

Hvordan er Fibonacci-verktøyet plottet på en prisflytting til Project Retracement og Extension Levels

Når Fibonacci-verktøyet er plottet på en betydelig prisbevegelse. Den projiserer retracement- og utvidelsesnivåene basert på den målte avstanden til prisbevegelsen.

Tegn Fibonacci-verktøyet mellom den høye og lave enden av en betydelig prisbevegelse. Dette vil projisere retracement- og utvidelsesnivåene til disse to punktene.

Retracement-nivåene begynner på 0 %, etterfulgt av 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 78.2 % og deretter 100 % som er den fullstendige reverseringen av den opprinnelige målte prisbevegelsen og utvidelsen starter fra 100 %, etterfulgt av 1.618 %, 2.618 %, 4.236 % og mer.

Applikasjoner og brukstilfeller av Fibonacci-verktøyet

1. Fibonacci Retracement og Extension Levels som støtte og motstand

De projiserte Fibonacci retracement- og forlengelsesnivåene er statiske horisontale linjer som muliggjør rask og enkel identifikasjon av bøyningspunkter. Et punkt der prisbevegelser kan snu eller endre retningen.

Hvert av disse nivåene er assosiert med en prosentandel som er avledet fra forholdet mellom tallene i Fibonacci-sekvensen.

Fibonacci retracement-nivåene er 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 78.6 %.

Fibonacci-forlengelsesnivåene er 1.618 %, 2.618 %, 4.236 %

De 50 % (midtpunktet) av fib-retracement-nivåene blir referert til som likevekten til en målt prisbevegelse, selv om den ikke er blant Fibonacci-forholdene, men det er et potensielt prisnivå for endringer i retningen av prisbevegelse.

Bilde: Fibonacci Retracement Levels as Support and Resistance on EurUsd.

Fra siste kvartal av 2020 steg Price eksplosivt fra november til januarhøydene i 2021, og dekket et massivt +700 pips mellom 1.1600 til 1.2350 prisnivå.

Og så har EurUsd handlet innenfor denne betydelige prisklassen frem til tredje kvartal av året 2021.

Det kan sees hvordan prisbevegelser har reagert på Fibonacci retracement-nivåene som støtte og motstand innenfor den etablerte prisklassen.

Salgsordrer kan åpnes når prisen treffer et av fibonacci retracement-nivåene nedenfra som motstand og kjøpsordre kan åpnes når prisen treffer et av fibonacci retracement-nivåene ovenfra som støtte. Men handelsideene må bekreftes av andre samløpssignaler.

Traders som utnyttet disse mulighetene tjente enormt med denne strategien i 2021

2. Fibonacci-utvidelsesnivåer som fortjenestemål

Fibonacci-utvidelsesnivåer er eksterne anslag av verktøyet som brukes til å forutsi omfanget av påfølgende prisutvidelser som kommer fra retracement (eller korreksjon) av de første prisutvidelsene.

Fibonacci-utvidelsesnivåene fungerer også som støtte og motstand mot prisbevegelser, noe som gjør det til et høysannsynlighetsmål for profittmål.

Hvordan bruke Fibonacci-utvidelsesnivåene i samsvar med retracement-nivåene

Plott fib fra begynnelsen til slutten av en betydelig prisbevegelse.

Tilpass deretter fibonacci-utvidelsesnivåene for å tilpasses fibonacci-retracement-nivåene for den målte prisbevegelsen med følgende.

For profittmål 1: Endre [1.618] til [-0.618]

For profittmål 2: Legg til [-1.0]

For profittmål 3: Endre [2.618] til [-1.618]

Selv om [-1.0] ikke er blant Fibonacci-forholdene, anslår den en lik avstand mellom den påfølgende prisutvidelsen og den første prisutvidelsen.

Eksempler på bullish og bearish handelsoppsett med Fibonacci-utvidelsesnivåer som fortjenestemål.

Første eksempel er The Bullish Trade Setup

Vi kan se en suksessiv bullish prisøkning fra 61.8% retracement-nivået til det første bullish-trekket.

Den høye av fib [0.0] kan sees på å fungere som støtte når den driver prisbevegelsen til sitt maksimale profittmål på 1.618 % utvidelsesnivå.

Andre eksempel er Bearish Trade-oppsettet

Vi kan se en påfølgende bearish prisøkning fra 61.8% retracement-nivået til det første bearish-trekket. Den laveste delen av fib [0.0] kan sees på å fungere som motstand når den driver kursbevegelsen til det første profittmålet på -0.618 % ekspansjonsnivå.

Ekspansjonsnivået på -0.618 % kan sees på som støtte og motstand inntil prisen når sitt potensielle resultatmål på -1.618 %.

3. Fibonacci Deep Retracement-nivåer i et trendmarked

• Identifiser en trend enten bullish eller bearish.
• Identifiser den siste betydelige prisbevegelsen.
• Plott Fibonacci-verktøyet fra begynnelsen til slutten av prisbevegelsen.
• Avgrens øvre halvdel av den målte prisbevegelsen som premie, midtpunktet som likevekt og nedre halvdel som rabatt.

I en oppgående trend, gjør prisbevegelser høyere høyder og retracement (korreksjoner) av høyere nedturer. Når prisen går tilbake under 50 %-nivået (dvs. rabatt) til en betydelig bullish prisøkning, anses markedet for å være oversolgt.

Eksempel på et Fibonacci Deep Retracement Bullish-oppsett i en bullish trend på GbpUsd Weekly Chart

Siden vi handler sammen med opptrenden, bør kjøpssignaler forventes på 50 % likevekt, eller under på 61.8 % eller 78.6 % dype retracement-nivåer. Derfor vil ethvert langt handelsoppsett på dette oversolgte- eller rabattnivået være svært sannsynlig. I en nedadgående trend gjør prisbevegelser lavere nedturer og retracement (korrigeringer) av lavere høyder. Når prisen går tilbake over 50 %-nivået (dvs. premium) til en betydelig bearish prisbevegelse, anses markedet for å være overkjøpt.

Bilde Eksempel på et Fibonacci Deep Retracement Bearish-oppsett i en Bearish Trend på GbpCad Weekly Chart.

Siden vi handler sammen med nedtrenden, bør salgssignaler forventes på 50 % likevekt, eller over på 61.8 % eller 78.6 % dype retracement-nivåer. Derfor vil korte handelsoppsett på et hvilket som helst av dette overkjøpte eller premium-nivået være svært sannsynlig.

4. Kombinasjon med handelsstrategi for andre indikatorer

Fibonacci retracement og utvidelsesnivåer er svært nyttige når de er i forbindelse med en bredere strategi.

Sammenfall av andre tekniske indikatorer som lysestakemønstre, trendlinjer, volum, momentumoscillatorer og glidende gjennomsnitt øker sannsynligheten for at prisbevegelsen endrer retning på Fibonacci-nivåene.

Generelt, jo flere sammenløp, jo mer robust er signalet.

Sammenløp med Bollinger Band Indicator

Bollinger-båndindikatoren kan brukes sammen med Fibonacci retracement og utvidelsesnivåer for å bekrefte hodefalske signaler.

I en oppgående trend, hvis det er en head-fake på den nedre linjen i båndet når prisen er på noen av rabatt-retracement-nivåene. Dette signaliserer et høysannsynlig kjøpsoppsett.

Bildeeksempel på Bollinger Band Head-fake Signal i samløp med Fibonacci Retracement Levels på Dollar Index Daily Chart

I en nedadgående trend, hvis det er en hodefalsk på den øvre linjen i båndet når prisen er på noen av premium retracement-nivåene. Dette signaliserer et høysannsynlig salgsoppsett.

Bildeeksempel på et Bollinger Band Head-fake Signal i samløp med Fibonacci Retracement Levels på GbpCad 4Hr Chart.

Sammenfall med bevegelige gjennomsnitt som dynamisk støtte og motstand

Glidende gjennomsnitt kan brukes til å validere forventet endring i retningen av prisbevegelse på Fibonacci retracement-nivåer. 50 og 100 glidende gjennomsnitt brukes som dynamisk støtte og motstand i samløp med Fibonacci retracement-nivået for å bekrefte høysannsynlige oppsett.

Bildeeksempel på glidende gjennomsnitt på 50 og 100 i samløp med Fibonacci-retracement-nivåene på dollarindeksens daglige diagram.

Bildeeksempel på glidende gjennomsnitt på 50 og 100 i samløp med Fibonacci-retracement-nivåene på GbpCad 4Hr-diagrammet.

Sammenløp med inngangsmønstre for lysestaker

Lysestakemønstre gir verdifull innsikt i prisbevegelser på et øyeblikk. De forteller styrken til prisbevegelser og forutsier også fremtidige prisbevegelser. Så derfor er det høyst sannsynlig å bruke inngangsmønstre for lysestaker som inngangssignaler som hammere, stjerneskudd, pin bars, bullish eller bearish engulfing og så videre.

Vi har dekket mye om Fibonacci-verktøyet og Fibonacci-valutahandelsstrategiene. De er ganske enkle og mindre kompliserte strategier som kan gjøre alle lønnsomme og vellykkede i valutahandel. Du bør føle deg komfortabel med å praktisere disse strategiene på en demokonto før du handler med en live-konto.

Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "Fibonacci Forex Strategy"-guide i PDF