Kunnskap - Artikler og opplæringsprogrammer - nybegynnere forex trading leksjoner - DEL, MARGIN OG PIP VALUE - Leksjon 5

DEL, MARGIN OG PIP VALUE - Leksjon 5

I denne leksjonen vil du lære:

Konseptet om utnyttelse
Hva er en margen
Betydningen av å vite pipens verdi

Det er viktig for uerfarne handelsmenn og kunder som er nye til trading forex, eller faktisk nye til handel på noen finansielle markeder, for å fullstendig forstå konseptene av innflytelse og margin. Alt for ofte er nye handelsmenn utålmodige til å begynne å handle og unnlater å forstå betydningen og innflytelsen disse to kritiske suksessfaktorene vil få på resultatet av deres potensielle suksess.

Leverage

Utnyttelse, som uttrykket antyder, gir muligheter for handelsmenn til å løfte opp bruken av de faktiske pengene de har i sin konto og risikere i markedet, for å potensielt maksimere noe overskudd. For å si det enkelt; hvis en næringsdrivende bruker innflytelse av 1: 100 så styrer hver dollar de faktisk forplikter seg til å effektivt kontrollere 100-dollar på markedet. Investorer og handelsmenn bruker derfor begrepet innflytelse til å potensielt øke sin fortjeneste på en bestemt handel eller investering.

I forex trading er gearingen som tilbys generelt den høyeste som er tilgjengelig i finansmarkedene. Gjeldsnivåer er satt av forexmegleren og kan variere fra: 1: 1, 1:50, 1: 100 eller enda høyere. Meglere vil tillate handelsmenn å justere gearing opp eller ned, men vil sette grenser.

Det opprinnelige beløpet som må deponeres i en Forex trading-konto, vil avhenge av marginavtalen som er avtalt mellom handelsmann og megler. Standard handel skjer på 100,000 valutaenheter. På dette nivået av handel vil marginskravet typisk være fra 1 - 2%. På et 1% -marginkrav må handelsfolk sette inn $ 1,000 for å kunne handle posisjoner på $ 100,000. Investoren handler 100 ganger den opprinnelige marginen innskudd. Innflytelsen i dette eksemplet er 1: 100. En enhet styrer 100-enheter.

Det må bemerkes at innflytelse av denne størrelsen er betydelig høyere enn 1: 2-innflytelsen som vanligvis tilbys på aksjehandel, eller 1: 15 på futuresmarkedet. Disse økte leverage nivåene som er tilgjengelige på forex kontoer er generelt bare mulig på grunn av lavere pris svingninger på forex markeder, sammenlignet med de høyere svingninger erfarne på aksjemarkedene.

Vanligvis endres valutamarkedet mindre enn 1% per dag. Hvis forexmarkedene svingte og flyttet i lignende mønstre som aksjemarkedene, kunne forex meglere ikke tilby så høy innflytelse, da dette ville utsette dem for uakseptable risikonivåer.

Bruk av innflytelse gir mulighet for betydelig omfang for å maksimere avkastningen på lønnsomme forex-bransjer. Ved å bruke innflytelse kan handelsmenn kontrollere en valutaposisjon verdt mange ganger verdien av den faktiske investeringen.

Utnyttelse er imidlertid et dobbeltkantet sverd. Hvis den underliggende valutaen i en av dine handler beveger seg mot deg, vil innflytelsen i forexhandelen forstørre tapene dine.

Din trading stil vil i stor grad diktere din bruk av innflytelse og margin. Bruk en godt gjennomtenkt forex trading strategi, forsiktig bruk av handel stopper og grenser og effektiv penge ledelse.

Margin

Margin er best forstått som en god tro innskudd på vegne av en næringsdrivende, en handelsmann legger sikkerhet i form av kreditt på sin konto. For å kunne åpne en posisjon (eller posisjoner) på markedet, er margin et krav fordi de fleste forex meglere ikke tilbyr kreditt.

Når du handler med margin og bruker innflytelse, er mengden margin som kreves for å holde en posisjon eller posisjoner, bestemt av handelsstørrelsen. Etter hvert som handelsstørrelsen øker marginkravene. For å si det enkelt; margin er beløpet som kreves for å holde handelen eller handelen åpen. Utnyttelse er flertallet av eksponering for konto egenkapital.

Hva er en Margin Call?

Vi har nå forklart at margin er mengden av kontosaldo som kreves for å holde handelen åpen, og vi har forklart at innflytelse er flertallet av eksponering mot konto egenkapital. Så la oss bruke et eksempel for å forklare hvor mye margen fungerer og hvordan et margenanrop kan oppstå.

Hvis en forhandler har en konto med en verdi på £ 10,000 i den, men ønsker å kjøpe 1 mye (en 100,000-kontrakt) på EUR / GBP, vil de måtte sette opp £ 850 av margin i en konto som gir £ 9,150 i brukbar margin (eller fri marginal), er dette basert på en euro som kjøper ca. 0.85 av et pund sterling. En megler må sørge for at handelen eller handelen som handleren tar på markedet, dekkes av balansen i deres konto. Margin kan betraktes som et sikkerhetsnett for både handelsmenn og meglere.

Traders bør overvåke nivået av margin (balanse) i sin konto til enhver tid fordi de kan være i lønnsomme handler, eller overbevist om at posisjonen de er i, vil bli lønnsom, men finne at deres handel eller handler er stengt dersom deres marginkrav brytes . Hvis marginen faller under de nødvendige nivåene, kan FXCC initiere det som kalles "margin call". I dette scenariet vil FXCC enten gi råd til næringsdrivende om å sette inn flere midler i deres forexkonto, eller lukke alle posisjonene for å begrense tapet, både til megler og megler.

Å skape handelsplaner, samtidig som handelsdisiplinene sikres, opprettholdes alltid, bør bestemme effektiv bruk av innflytelse og margin. En grundig, detaljert, forex trading strategi, støttet av en konkret trading plan, er en av hjørnesteinene i trading suksess. Kombinert med forsiktig bruk av handelsstopp og tar overskuddsbestemmelser, legges til effektiv styring av penger, slik at det kan lykkes å bruke innflytelse og margin, noe som muliggjør tillatelse for handelsmenn å blomstre.

Sammendrag En situasjon hvor det kan oppstå et marginanrop, skyldes bruk av overdreven bruk av innflytelse, med utilstrekkelig kapital, mens du holder på med å miste handler for lenge, når de skal lukkes.

Til slutt er det andre måter å begrense marginanrop til og det er den mest effektive å handle ved å bruke stopp. Ved å bruke stopp på hver eneste handel, beregnes margenbehovet umiddelbart igjen.

Pip Verdi

Volumstørrelse (handelsstørrelse) vil påvirke pipverdien. Pip verdi per definisjon, måler beløpet i endring i valutakursen for et valutapar. Valutapar som er vist med fire desimaler, en pip er lik 0.0001 og for Yen som har to desimaler, vises som 0.01.

Når du bestemmer deg for å inngå handel, er det svært viktig å vite pipverdien, spesielt for risikostyringsformål. For å beregne pipverdien gir FXCC en Pip-kalkulator som et nyttig handelsverktøy. Formelen for beregning av pipverdien for 1-standardpartiet er imidlertid:

100,000 x 0.0001 = 10USD

For eksempel, hvis 1 mye EUR / USD åpnes og markedet flytter 100-pips i handelshandelen, vil resultatet være $ 1000 (10USD x 100 pips). Men hvis markedet gikk i motsetning til bransjens fordel, ville tapet være $ 1000.

Derfor er det viktig å forstå pipverdien før du går inn i en handel for å evaluere opp til hvilket nivå et potensielt tap vil være akseptabelt og hvor en Stop Loss-rekkefølge kan plasseres.