Betydningen av økonomiske indikatorer

Økonomiske indikatorer er nøkkeltallet som viser retningen for en økonomi. Viktige økonomiske hendelser driver valutakursendringene, og derfor er det viktig å bli familiarized av de globale økonomiske hendelsene for å kunne utføre en grundig analyse, som gjør det mulig for Forex-handelsmenn å ta informerte handelsbeslutninger.

Tolkning og analyse av indikatorene er viktig for alle investorer da de indikerer den generelle helsen til økonomien, forutsetter stabiliteten og gjør det mulig for investorene å svare på tid til plutselige eller uforutsigbare hendelser, også kjent som økonomiske støt. De kan også bli referert til som handelsmennes hemmelige våpen, da de avslører hva som skal komme etter, hva som kan forventes av økonomien og hvilken retning markedene kan ta.

BRUKSOMRÅDE (BNP)

BNP-rapporten er en av de viktigste av alle økonomiske indikatorer, da det er det største målet for økonomiens generelle tilstand. Det er summen av verdien av alle varer og tjenester produsert av hele økonomien i løpet av kvartalet målt (inkluderer ikke internasjonal aktivitet). Den økonomiske produksjonen og veksten - hvilket BNP representerer, har stor innvirkning på nesten alle innenfor det økonomi. For eksempel, når økonomien er sunn, vil det vi vanligvis ser er lav arbeidsledighet og lønnsøkninger ettersom bedrifter krever arbeid for å møte vekstøkonomien. En vesentlig endring i BNP, opp eller ned, har vanligvis betydelig innvirkning på markedet, på grunn av at en dårlig økonomi vanligvis betyr lavere inntjening for selskaper, noe som betyr lavere valuta og aksjekurser. Investorer virkelig bekymre seg for negativ BNP-vekst, noe som er en av faktorene økonomene bruker for å avgjøre om en økonomi er i lavkonjunktur.

Forbrukerprisindeks (KPI)

Denne rapporten er den mest brukte måling av inflasjon. Det måler endringen i kostnaden for et bunt forbruksvarer og tjenester fra måned til måned. Den grunnleggende markedskurven som CPI består av er hentet fra detaljert utgiftsinformasjon samlet fra tusenvis av familier over hele USA. Kurven består av mer enn 200-kategorier av varer og tjenester, skilt i åtte grupper: mat og drikke, boliger , klær, transport, medisinsk behandling, rekreasjon, utdanning og kommunikasjon og andre varer og tjenester. De omfattende tiltakene for å formulere et klart bilde av endringer i levekostnadene bidrar til å holde økonomiske aktører i stand til å få en følelse av inflasjon, noe som kan ødelegge en økonomi hvis den ikke er kontrollert. Bevegelser i prisene på varer og tjenester mest direkte påvirker rentepapirer (en investering som gir avkastning i form av faste periodiske innbetalinger og eventuell avkastning av revisor i forfall). Modest og stabil inflasjon er forventet i en voksende økonomi, men hvis prisene på ressurser som brukes i produksjon av varer og tjenester stiger raskt, kan produsentene oppleve profittfall. På den annen side kan deflasjon være et negativt tegn som tyder på en nedgang i forbrukernes etterspørsel.

KPI er trolig den viktigste og allment overvåket økonomiske indikatoren, og det er det mest kjente tiltaket for å bestemme kostnadene for levende endringer. Det brukes til å justere lønn, pensjonsytelser, skattefester og andre viktige økonomiske indikatorer. Det kan fortelle investorene om hva som kan skje i finansmarkedene, som deler både direkte og indirekte forhold til forbrukerpriser.

PRODUKTERPRISINDEX (PPI)

Sammen med KPI er denne rapporten sett på som en av de viktigste inflasjonstiltakene. Det måler prisen på varer på grossistnivå. I motsetning til KPI måler PPI hvor mye produsenter mottar for varene, mens KPI måler kostnadene betalt av forbrukerne for varene. Den største egenskapen i investorene er PPIs evne til å forutsi KPI. Teorien er at de fleste kostnadsøkninger som blir opplevd av forhandlere, vil bli videresendt til forbrukerne. Noen av styrken til PPI er:

  • Mest nøyaktige indikator for fremtidig KPI
  • Lang operasjonshistorie av dataserier
  • Gode ​​sammenbrudd fra investorer i de undersøkte selskapene (miming, commodity info, noen servicesektorer
  • Kan flytte markeder positivt
  • Data presenteres med og uten sesongjustering

På den annen side er svakhetene:

  • Flyktige elementer, som energi og mat, kan vippe dataene
  • Ikke alle næringer i økonomien er dekket

PPI får mye eksponering for sin inflatoriske fremsyn og kan betraktes som en innflytelsesrik markedsfører. Det er nyttig for investorer i bransjene dekket med hensyn til å analysere potensielle salgs- og inntjeningstrender.

RETAIL SALES INDEKS

Denne rapporten måler varer som selges innen retails industrien, og det tar en prøve av et sett med butikkene over hele landet. Den gjenspeiler data fra forrige måned. Bedrifter av alle størrelser brukes i undersøkelsen, fra Wal-Mart til uavhengige småbybedrifter. Som undersøkelsen vil dekke forrige måneds salg, gjør den det til en rettidig indikator for ikke bare ytelsen til denne viktige industrien, men av prisnivåaktiviteten som helhet. Detaljhandel er betraktet som en sammenfallende indikator (metrisk som viser nåværende tilstand av økonomisk aktivitet innenfor et bestemt område), da det gjenspeiler den nåværende tilstanden i økonomien, og det regnes også som en viktig preinflationær indikator som skaper størst interesse fra Wall Street-observatører og Conference Review Board som sporer data for Federal Reserve Boards styremedlemmer. Utgivelsen av Retail Sales Report kan føre til over gjennomsnittlig volatilitet i markedet.

Dens klarhet som en prediktor for inflasjonstrykk, kan føre til at investorene vurderer sannsynligheten for Fed-prisreduksjoner eller stigninger, avhengig av retningen til den underliggende trenden. For eksempel kan en kraftig økning i detaljhandel i midten av konjunktursyklusen følges av Fed-kortsiktige renteøkning i håp om å begrense mulig inflasjon. Hvis veksten i varehandelen stanses eller bremses, betyr dette at forbrukerne ikke bruker på tidligere nivåer og kan signalere lavkonjunktur på grunn av den betydelige rollen som privat forbruk spiller i økonomiens helse.

BESKYTTELSESINDIKATORER

Den viktigste anbudsmeddelelsen skjer første fredag ​​hver måned. Det inkluderer arbeidsledigheten (prosent av arbeidskraften som er arbeidsløs, antall jobber opprettet, gjennomsnittlig arbeidstid per uke og gjennomsnittlig timelønn). Denne rapporten fører vanligvis til betydelig markedsbevegelse. NFP-rapporten (Non-Farm Employment) er kanskje rapporten som har størst makt til å flytte markeder. Som et resultat forventer mange analytikere, forhandlere og investorer NFP-nummeret og den retningsbestemte bevegelsen det vil føre til. Med så mange fester å se på denne rapporten og tolke den, selv om tallet kommer i tråd med estimatene, kan det føre til store svingninger.

Som med andre indikatorer, vil forskjellen mellom de faktiske NFP-dataene og de forventede tallene bestemme den samlede effekten av dataene i markedet. I ikke-gårdslønnen vokser, er det en god indikasjon på at økonomien vokser og omvendt. Men hvis økningen i NFP skjer raskt, kan dette føre til økning i inflasjonen.

Forbrukerfortroendeindeks (CCI)

Som navnet indikerer, måler denne indikatoren forbrukertilliten. Det defineres som graden av optimisme som forbrukerne har når det gjelder økonomiens tilstand, noe som uttrykkes gjennom forbrukere som sparer og bruker aktivitet. Denne økonomiske indikatoren slipper ut i tirsdag i måneden, og det måler hvordan selvsikker folk føler seg om deres inntektsstabilitet som har en direkte effekt på deres økonomiske beslutninger, med andre ord deres utgifter. Av denne grunn er CCI sett på som en nøkkelindikator for den generelle formen for økonomien.

Målingene benyttes som en indikasjon på forbruksdelen av bruttonasjonalproduktet, og Federal Reserve ser på CCI ved fastsetting av rentendringer.

DURABLE GOODS ORDERS

Denne rapporten gir en måling av hvor mye folk bruker på langsiktige kjøp (produkter som forventes å vare mer enn 3 år), og det kan gi litt innsikt i fremtiden for produksjonsindustrien. Det er nyttig for investorer, ikke bare i nominelle ordrerivåer, men som et tegn på bedriftsøkning som helhet. Kapitalvarer representerer de høyere kostnadsoppgraderingene et selskap kan gjøre og signalerer tillit til forretningsforholdene, noe som kan føre til økt salg ytterligere opp i leverandørkjeden og gevinster i arbeidstid og ikke lønnslønn. Noen av styrken til varene er ordre:

  • Gode ​​industribrudd
  • Data gitt rå og med sesongjusteringer
  • Gir fremadrettede data som lagernivå og ny virksomhet, som teller mot fremtidig inntjening

På den annen side kan svakhetene som kan identifiseres være:

  • Undersøkelsen inneholder ikke statistisk standardavvik for å måle feil
  • Meget flyktig; Flytte gjennomsnitt bør brukes til å identifisere langsiktige trender

Rapporten gir generelt mer innsikt i forsyningskjeden som de fleste indikatorer, og kan være spesielt nyttig for å hjelpe investorer til å få inntrykk av inntjeningspotensialet i de mest representerte næringene.

BEIGE BOOK

Utgivelsesdatoen for denne indikatoren er to onsdager før hvert Federal Open Market Committee (FOMC) møte om renten, åtte (8) ganger per år. Begrepet 'Beige Book' brukes til Fed-rapporten kalt Sammendrag av kommentar om nåværende økonomiske forhold ved Federal Reserve District.

Beigeboken generelt består av rapporter fra banker og intervjuer med økonomer, markedseksperter, etc., og brukes til å informere medlemmene om endringer i økonomien som kan ha skjedd siden siste møte. Diskusjonene som vanligvis holdes, er rundt arbeidsmarkedene, lønns- og pristrykk, detaljhandel og e-handel og produksjon. Betydningen som beige bøker bringer til investorene er at de kan se kommentarer som er fremtidsrettet og kan bidra til å forutse trendene og forutse endringer de neste månedene.

RENTER

Renten er de viktigste driverne i valutamarkedet, og alle de ovennevnte økonomiske indikatorene er nøye overvåket av Federal Open Market Committee for å bestemme den generelle helsen til økonomien. Fed kan avgjøre om de vil senke, stige eller gi renter uendret, alt avhengig av bevisene som er samlet på økonomiens helse. Eksistensen av renten tillater låntakere å bruke penger umiddelbart i stedet for å vente på å spare penger for å kjøpe. Jo lavere rente, jo mer villige folk skal låne penger for å gjøre store kjøp, for eksempel hus eller biler. Når forbrukere betaler mindre interesse, gir dette dem mer penger å bruke, noe som kan skape en krusningseffekt av økte utgifter i hele økonomien. På den annen side betyr høyere rente at forbrukere ikke har så mye disponibel inntekt og må redusere kostnadene. Når høyere rente kombineres med økte utlånsstandarder, gjør bankene færre lån. Dette påvirker forbrukere, bedrifter og bønder som vil kutte ned på utgifter til nytt utstyr, og dermed redusere produktiviteten eller redusere antall ansatte. Når rentene stiger eller faller, hører vi om føderalskursen (hvilken rate bankene bruker til å låne ut penger). Endringene i rentene kan påvirke både inflasjon og lavkonjunktur. Inflasjonen refererer til økningen i prisen på varer og tjenester over tid, som et resultat av en sterk og sunn økonomi. Men hvis inflasjonen blir ukontrollert, kan det føre til betydelig tap av kjøpekraft. Som det kan sees, påvirker renten økonomien ved å påvirke forbruker- og næringsutgifter, inflasjon og tilbakeslag. Ved å justere den føderale fondskursen bidrar Fed til å holde økonomien i balanse over tid.

Å forstå forholdet mellom renten og den amerikanske økonomien, hjelper investorer til å forstå det store bildet og gjøre bedre investeringsbeslutninger.

HUSDATA

Rapporten omfatter antall nye boliger som har begynt å bygge i løpet av måneden, samt eksisterende boligsalg. Boligaktivitet er en viktig årsak til økonomisk stimulans for et land og er et godt mål for økonomisk styrke. Lavt eksisterende boligsalg og lavt nytt hjemstart kan betraktes som et tegn på en svak økonomi. Både byggetillatelser og boligstatistikk vil bli vist som en prosentvis endring fra forrige måned og året før. Boligets start og byggstatistikk anses begge som ledende indikatorer, og byggetillatelsesstallene brukes til å beregne konferansestyrets amerikanske ledende indeks (en indeks som brukes månedlig for å forutsi retningen av globale økonomiske bevegelser i de kommende månedene). Dette er vanligvis ikke en rapport som støter på markedet, men noen analytikere vil bruke boligstartrapporten for å bidra til å skape estimert for andre forbrukerbaserte indikatorer.

Bedriftsresultat

Denne statistikkrapporten opprettes kvartalsvis av Bureau for økonomisk analyse (BEA) og oppsummerer nettoinntektene til foretakene i de nasjonale inntekts- og produktregnskapene (NIPA).

Deres betydning ligger i sammenheng med BNP, da sterk bedriftens fortjeneste reflekterer en økning i salget og oppmuntrer til jobbvekst. Korporasjoner bruker deres fortjeneste til å skaffe finansiering, utbetale utbytte til aksjonærene eller å investere i sin virksomhet. I tillegg ser investorene etter gode investeringsmuligheter, og dermed øker aksjemarkedets ytelse.

Handelsbalansen

Handelsbalansen er forskjellen mellom import og eksport av et gitt land for en gitt tidsperiode. Den brukes av økonomer som et statistisk verktøy, da det gjør det mulig for dem å forstå den relative styrken i et lands økonomi i forhold til andre lands økonomier og strømmen av handel mellom nasjoner.

Handelsoverskudd er ønskelig, hvor en positiv verdi betyr at eksporten er større enn importen; mens handelsunderskudd på den annen side kan føre til en betydelig innenlandsk gjeld.

Indeksen publiseres månedlig.

Forbruker sentiment

Denne statistiske måling er en økonomisk indikator på økonomiens generelle helse, bestemt av forbrukernes mening. Den består av følelser av den nåværende økonomiske helse for et individ, helsen til fylkets økonomi på kort sikt og spådommer om langsiktig økonomisk vekst.

Forbrukernes følelser kan brukes for å se hvordan optimistiske eller pessimistiske mennesker er i forhold til dagens markedsforhold.

Produksjon PMI

Produksjons PMI er en indikator for den økonomiske helsen til produksjonssektoren i et gitt land. Indeksen er basert på undersøkelser av salgsforvaltere fra ledende selskaper på tvers av industrisektoren, og måler deres oppfatning av dagens økonomiske tilstand og fremtidsperspektiver.

Indeksen er publisert av Markit og ISM, der ISM-undersøkelsen anses å være av større betydning.

En økning i indeksen fører til valutastyrking og 50-poengmerke anses å være nøkkelenivået, over hvilket produksjonsvirksomheten øker og under er avtagende.

Produksjons PMI-indeksen publiseres hver måned.

Åpne en GRATIS ECN-konto i dag!

LIVE DEMO
VALUTA

Forex trading er risikabelt.
Du kan miste all din investerte kapital.

FXCC-merke er et internasjonalt merke som er autorisert og regulert i ulike jurisdiksjoner, og er forpliktet til å tilby deg best mulig handelserfaring.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) er regulert av Kypros Securities and Exchange Commission (CySEC) med CIF lisensnummer 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) er regulert av Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) med lisensnummer 14576.

RISIKO ADVARSEL: Trading i Forex og Kontrakter for Differanse (CFD), som er leveraged produkter, er svært spekulativ og innebærer betydelig risiko for tap. Det er mulig å miste all innledende kapital som er investert. Derfor kan Forex og CFDs ikke være egnet for alle investorer. Bare invester med penger du har råd til å tape. Så vær så snill og sørg for at du forstår risiko involvert. Søk uavhengig råd om nødvendig.

FXCC tilbyr ikke tjenester til innbyggere i USA og / eller borgere.

Copyright © 2019 FXCC. Alle rettigheter reservert.