Momentum Indicator Strategi

Momentum er et veldig viktig konsept i valutamarkedet, og derfor er det å inkludere momentumindikatorer som en integrert del av teknisk analyse en ideell måte å bygge en sterk handelsstrategi som minimerer risiko og maksimerer den totale avkastningen eller fortjenesten til handelsporteføljer.

Blant de andre oscillator-grupperte indikatorene som brukes til å måle styrken eller hastigheten på prisbevegelsen er 'Momentum Indicator'.

Den sammenligner den siste sluttkursen med en tidligere sluttkurs fra en hvilken som helst tidsramme. Denne sammenligningen måler hastigheten på prisendringer, og den er representert med en enkelt linje.

Indikatoren viser på en annen måte hva som kan sees på prisdiagrammet. For eksempel, hvis prisen stiger kraftig, men deretter beveger seg sidelengs, vil Momentum-indikatoren stige og deretter begynne å falle, men det betyr ikke alltid at prisbevegelsen kommer til å synke tilsvarende.

Grunnleggende prinsipper for Momentum Trading

Det er noen grunnleggende prinsipper for valutamarkedet som må gjennomgås for å implementere Momentum Indicator effektivt og lønnsomt.

 1. Det er et kjent konsept innen valutahandel at momentum går foran prisen. Dette innebærer at Momentum-indikatoren fungerer best som en trendfølgende indikator.

 2. Akkurat som i fysikk, brukes momentum til å betegne et objekt som er i bevegelse, og det er det også i valutamarkedet. Momentum refererer til et marked som er i bevegelse enten i en opptrend eller i en nedtrend 

 3. Newtons bevegelseslov sier at 'et objekt i bevegelse (momentum) har en tendens til å holde seg i bevegelse til objektet møter en ekstern kraft'. På samme måte i valutamarkedet har trender en tendens til å forbli på plass, men spesielt langsiktige trender, og disse fører til neste prinsipp.

 4. Høyere tidsrammeanalyse dominerer over lavere tidsrammeanalyse. Dette betyr at momentumet i den høyere tidsrammen er dominerende over momentumet i den lavere tidsrammen.

For eksempel hvis momentumet på det ukentlige diagrammet er bearish og momentumet på 4-timersdiagrammet er bullish. Snart nok vil det bearish dominerende momentumet på det ukentlige diagrammet snu den bullish momentumet til 1Hr-diagrammet til bearish.

GbpUsd ukentlig og 4 timers diagram

Derfor er det generelle momentumet i markedet avhengig av det høyere tidsrammemomentumet.

 5. Alle disse forholdene gjør momentumindikatoren til den beste for swingtrading, dvs. å utnytte momentumet til prisbevegelsen ved å holde på en handel i et par dager for å maksimere fortjenesten.

Sette opp momentumindikatoren

Standard og standard inngangsverdi for Momentum Indicator er 14. Denne inngangsverdien kan modifiseres for å gi ønsket resultat som passer en traders behov eller forventninger.

Å øke inngangsverdien reduserer henholdsvis indikatorfølsomheten. Hvis inngangsverdien økes til over 20, gjør det indikatoren mindre følsom, og derfor produseres færre kvalitetssignaler.

På den annen side øker samtidig reduksjon av inngangsverdien henholdsvis indikatorfølsomheten. Hvis inngangsverdien reduseres til under 7, gjør det indikatoren overfølsom for prisbevegelser og produserer derved mange signaler hvorav de fleste er falske.

Hvordan lese momentum-indikatoren

1. Først, avgrens 100-nivået til indikatoren med en horisontal linje som et standard referansepunkt for bullish og bearish momentum.
2. Hvis momentumindikatoren viser over referansepunktet på 100 nivåer, betyr det at markedsretningsskjevheten eller momentumet er bullish.
3. Hvis Momentum-indikatoren viser over referansepunktet på 100 nivåer samtidig som prisen er i en oppgående trend, antyder det at den nåværende bullish trenden er sterk og sannsynligvis vil fortsette.
4. Hvis over referansepunktet på 100 nivåer, begynner indikatorlinjen å synke. Dette betyr ikke en direkte bearish reversering av opptrenden. Det tyder på at den nåværende bullish trenden eller momentumet til oppsiden avtar.
5. Hvis Momentum Indicator viser under 100 nivå referansepunkt, betyr det at markedsretningsskjevheten eller momentumet er bearish.
6. Hvis Momentum-indikatoren viser under 100-nivået samtidig som prisen er i en nedadgående trend, tyder det på at den nåværende bearish-trenden er sterk og sannsynligvis vil fortsette.
7. Hvis referansepunktet er under 100 nivåer, begynner indikatorlinjen å stige. Dette betyr ikke en direkte bullish reversering av en nedadgående trend. Det tyder på at den nåværende bearish trenden eller momentumet til nedsiden avtar.

Momentum Indicator Trading Strategier

Momentum-indikatoren gir handelssignaler, men indikatoren brukes best til å bekrefte signalene til andre handelsstrategier eller for å indikere et markedsmiljø eller skjevhet som er egnet for høysannsynlige handelsoppsett.

1. 100-nivå referansepunkt Crossover-strategi

Dette er den enkleste handelsstrategien til Momentum Indicator. Handel med referansepunktet på 100 nivåer bullish eller bearish crossover-signaler.

Hvordan virker dette?

Når indikatorlinjen krysser over referansepunktet på 100 nivåer, indikerer det at momentumet eller retningsskjevheten i markedet er bullish og at tradere kan åpne en lang posisjon.

Omvendt, hvis indikatorlinjen krysser under referansepunktet på 100 nivåer, indikerer det at markedet er i et bearish miljø og handelsmenn kan åpne en shortposisjon.

Eksempel på en bearish momentum på EurUsd Daily Chart.

Markedet har vært på en jevn nedgang i over 6 måneder fra og med den bearish crossoveren av referansepunktet på 100 nivåer i juni. Siden den gang har EURUSD holdt seg sterkt bearish og Momentum Indicator har også produsert 3 andre sterke bearish crossover-signaler.

1. Overkjøpt og oversolgt handelsstrategi

Momentum-indikatoren kan brukes til å identifisere et marked som er i en overkjøpt eller oversolgt tilstand. Overkjøpte og oversolgte signaler identifisert på indikatoren bør ikke handles som direkte reverseringssignaler, i stedet brukes de best til å avslutte lønnsomme handler. Dette er det som gjør Momentum Indicator forskjellig fra andre indikatorer fordi den også kan brukes som et effektivt verktøy for resultatstyring.

Hvordan identifiserer vi overkjøpte og oversolgte nivåer?

Når indikatorlinjen stiger over referansepunktet på 100 nivåer, betyr det at markedet er i en bullish trend. Hvis indikatorlinjen så begynner å synke, tyder det på at den bullish trenden er overkjøpt, og som et resultat kan prisen enten reversere eller konsolidere seg. På dette tidspunktet er det best for handelsmenn å ta delvis fortjeneste eller gå helt ut av en lønnsom kjøpshandel.

 Tvert imot, når indikatorlinjen er under referansepunktet på 100 nivåer, betyr det at markedet er i en bearish trend. Hvis indikatorlinjen deretter begynner å stige, tyder det på at den bearish trenden er oversolgt, og som et resultat kan prisen enten gå inn i en bullish reversering eller en konsolidering. På dette tidspunktet er det best å ta delvis fortjeneste eller gå helt ut av en lønnsom salgshandel.

Etter EurUsd-eksemplet ovenfor, signaliserer indikatoren også oversolgte nivåer i en nedadgående trend.

Etter det første crossover-salgssignalet begynner indikatorlinjen å stige. Dette betyr at markedet er oversolgt og som et resultat kan prisbevegelser sees i en slurvete konsolideringskanal.

Etter det andre crossover-salgssignalet begynner indikatorlinjen å stige for å signalisere at markedet er oversolgt og som et resultat snudde prisbevegelsen i en bullish retning.

Til slutt, etter det tredje og fjerde crossover-salgssignalet, stiger indikatorlinjen for å signalisere at markedet er oversolgt. Som et resultat begynte prisbevegelsen å bevege seg sideveis i en stram konsolidering.

For å administrere de lønnsomme handelene effektivt, hver gang momentumindikatoren signaliserer en oversolgt markedstilstand, bør fortjeneste enten være delvis eller helt stengt.

3. Divergenshandelsstrategi

Momentum-indikatoren kan være nyttig for å oppdage subtile skift mellom tilbud og etterspørsel fra markedsdeltakere ved å identifisere divergensen som eksisterer mellom prisbevegelse og momentum-indikatoren.

Divergens oppstår når prisbevegelsen ikke er i symmetri med indikatorlinjebevegelsen.

For eksempel, hvis prisbevegelser gir høyere høyder og indikatorlinjen gjør høyere nedturer i stedet for høyere høyder, er denne usymmetriske prisbevegelsen et bearish divergenssignal. Traders kan åpne en salgsposisjon.

Eksempel på overkjøpte og oversolgte handelssignaler. GbpUsd daglig diagram.

Hvis prisbevegelser gjør lavere nedturer og indikatorlinjen gjør lavere høyder i stedet for lignende lavere nedturer, er denne usymmetriske prisbevegelsen et bullish divergenssignal. Traders kan åpne en kjøpshandelsposisjon.

4. Støtte- og motstandshandelsstrategi

Indikatorlinjen som måler hastigheten på prisbevegelsen spretter ofte av referansepunktet på 100 nivåer som støtte og motstand. Sprett gjenspeiles vanligvis i prisbevegelse.

Et sprett på referansepunktet på 100 nivåer som støtte sees med et rally i prisbevegelse og et sprett fra under referansepunktet på 100 nivåer som motstand sees med en nedgang i prisbevegelse.

Derfor kan handelsmenn åpne en lang posisjon når indikatorlinjen treffer referansepunktet på 100 nivåer som støtte, og handelsmenn kan også åpne en kort posisjon når indikatorlinjen avvises fra referansepunktet på 100 nivåer som motstand.

Eksempel på Momentum Indicator Support and Resistance Trading Strategy. GbpUsd 4 timers diagram.

konklusjonen

Momentum Indicator-signalene er best effektive når de er i samløp med andre indikatorsignaler, men før du implementerer noen av Momentum Indicator-strategiene, er det viktig å først analysere den underliggende tonen i markedet. Dette vil forbedre kvaliteten på handelssignalene som bør tas.

Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "Momentum Indicator Strategy"-veiledning i PDF