Handelsstrategi for ordreblokkering

Som en trader som har vært i valutahandelsbransjen en stund, er dogmet om tilbud og etterspørsel absolutt ikke et nytt konsept. Selvfølgelig er det visse aspekter ved prisbevegelsen i finansmarkedene som er styrt av tilbuds- og etterspørselsfaktorer, men de kan ikke komme frem til det grunnleggende om hva institusjonene gjør når det gjelder kjøp og salg.

Bortsett fra de ofte brukte tilbuds- og etterspørselssonene, er ordreblokkeringer svært spesifikke nivåer av prisbevegelser som kan raffineres til presise prisnivåer (ikke som et bredt område eller sone) på lavere tidsrammer.

Sentralbanker og store institusjoner er nøkkelaktørene for valutatransaksjoner i finansmarkedene; de setter tonen for prisbevegelse og retningsskjevheten på diagrammene med høyere tidsramme ved å akkumulere store ordrevolumer (bullish eller bearish) til et bestemt prisnivå, disse ordrevolumene frigis deretter i mindre pakker av ordreblokker i samme retning på de høyere, mellomliggende og lavere tidsrammediagrammene.

Begrepet "ordreblokker" refererer til visse lysestakeformasjoner eller søyler som antyder det som er kjent som "smarte penger kjøp og salg" når de ses i en institusjonell kontekst (dvs. valutatransaksjoner mellom sentralbanker, kommersielle hedgere og institusjonelle handelsmenn) vist på prisen diagrammer. Begrepet smarte penger vil oftest bli brukt i denne artikkelen for å fortelle en klar og konsis tilnærming til ordreblokk-teorien og hvordan man kan handle med ordreblokkeringsstrategien effektivt.

Dette kan være begynnelsen på din forståelse (fra et institusjonelt perspektiv) av hvordan ulike nivåer av prisbevegelse bestemmes av disse storskala enhetene (banker og institusjoner). Du vil også tydelig forstå hvorfor markedet beveger seg slik det gjør, mekanikken bak høydene og nedgangene som dannes i prisbevegelser, når en impulsiv prissving forventes å gå tilbake, hvor du kan forvente neste utvidelse av prisbevegelsen og omfanget av utvidelsen.

Dannelse av en ordreblokk

Ordreblokker dannes vanligvis ved ytterpunktene og opprinnelsen til prisbevegelse. De kan vises i forskjellige former, men deres identifikasjon er forskjellig av et spesifikt prismønster.

En bullish ordreblokk identifiseres av det siste ned-nære (bearish) stearinlyset etterfulgt av et up-close (bullish) stearinlys som strekker seg over det høyeste av det siste down-close (bearish) stearinlyset.

Varierende eksempler på Bullish ordreblokker

Dette kan vises på både bullish og bearish kursbevegelser, men er mer sannsynlig ved en bullish kursbevegelse og en bullish retningsskjevhet.

Motsatt identifiseres en bearish ordreblokk med det siste nærliggende (bullish) stearinlyset etterfulgt av et down-close (bearish) stearinlys som strekker seg under det laveste av det siste up-close (bullish) stearinlyset.

Varierende eksempler på bearish ordreblokker

Dette kan vises på både bullish og bearish prisbevegelser, men er mer sannsynlig ved en bearish prisbevegelse og bearish retningsskjevhet.

Dette prismønsteret er ofte forvirret blant detaljhandlere, ettersom tilbuds- og etterspørselssoner eller noen ganger sett på som bullish oppslukende eller bearish oppslukende mønstre, men mekanikken og teorien bak dannelsen av ordreblokkene og deres innvirkning på prisbevegelse tjener større innsikt for å handle ordreblokken handelsstrategi lønnsomt.

En kort gjennomgang av mekanikken til ordreblokker

Oftest blir lysestakedannelsen av ordreblokker, sett på lavere tidsrammer, sett på som en utvidet periode med konsolidering, noe som ganske enkelt betyr at ordrer har blitt bygget opp av store banker og institusjoner før våren av den store ekstrapolerte prisbevegelsen fra ordreblokken ( lavere tidsrammekonsolidering). 

For eksempel, en daglig bullish ordreblokk når den vises på et timediagram, blir det sett på som en konsolidering (oppbyggingsfase) før den bullish impulsive rallyet i prisbevegelsen.

Bildeillustrasjon av en høysannsynlig bullish ordreblokk

Bildeillustrasjon av en høysannsynlig bearish ordreblokk

Nå som vi tydelig kan identifisere bullish og bearish ordreblokker. Det er visse faktorer som vil bli diskutert i neste avsnitt, og disse betingelsene må oppfylles før en ordreblokkering anses som svært sannsynlig.

Når en ordreblokk oppfyller kriteriene for høy sannsynlighet for prisbevegelse, forplantes en stor ekstrapolert prisbevegelse ved en retest med en av de neste lysestaker eller søyler i retning av ordreblokkering. Prisbevegelse er preget av impulsive prisutvidelser og retracements, og etter en impulsiv prisutvidelse fra ordreblokken, er det vanligvis en retracement inn i den høysannsynlige ordreblokken for den andre delen av en impulsiv prisutvidelse.

Kriterier for utforming av høye sannsynlige ordreblokker

1. Langsiktige trender: Først og fremst legges det vekt på langsiktige trender. Det populære ordtaket om at trenden er din trend gjelder også for handelsstrategien for ordreblokkering. Fordi store banker og institusjoner plasserer de fleste bestillingene sine på diagrammer med høyere tidsrammer, er derfor momentum og trender på høyere tidsramme månedlig, ukentlig, daglig og 4 timer avgjørende for å velge høysannsynlige ordreblokker for å jakte på handelsoppsett. Enhver tidsramme under månedlig, ukentlig, daglig og 4 timer betyr å overlate den høyere tidsrammen til en intradagbasis.

2. Nåværende prisutvidelse: Å forstå gjeldende prisutvidelse er like viktig for å oppdage handlingene til smarte penger å kjøpe og selge. Fokus bør være på hva disse prisbevegelsene med høyere tidsramme mest sannsynlig strekker seg etter. Derfor vil handel innenfor denne høyere tidsrammen fjerne mye av usikkerheten som plager de fleste handelsmenn i jakten på handelsoppsett når de bruker handelsstrategien for ordreblokkering.

3. Markedsstruktur: Evnen til å identifisere lavere tidsrammemarkedsstruktur for prisbevegelse innenfor en større trend eller en høyere tidsramme er nøkkelen til å identifisere høysannsynlige ordreblokkeringer på mellomliggende og lavere tidsrammediagrammer.

Hvis prisen er i en konsolidering, kan vi ramme høye sannsynlige ordreblokker etter at prisen har utvidet seg ut av intervallet. En retracement til "ordreblokken" som lettet utbruddet av konsolideringen anses som svært sannsynlig.

   Bildeillustrasjon av en høysannsynlig ordreblokk som muliggjorde utvidelsen fra en konsolideringsprisbevegelse

Hvis prisen gjør suksessive høyere høyder, vil bare bullish ordreblokker bli identifisert som høye sannsynlige ordreblokker.

  Bildeillustrasjon av høye sannsynlige bullish ordreblokker i en bullish trend med påfølgende høyere høyder

Hvis prisen gjør påfølgende lavere laveste nivåer, vil bare bearish ordreblokker bli identifisert som høye sannsynlige ordreblokker.

  Bildeillustrasjoner av høy sannsynlig bearish ordreblokk i en bearish trend med påfølgende lavere nedturer

4. Glidende gjennomsnitt: Et par glidende gjennomsnitt kan plottes over prisbevegelser for å bidra til å holde fokus på en enveis forutsetning for markedet. Paret av glidende gjennomsnitt som kan brukes er enten 18 & 40 EMA eller 9 & 18 EMA. Crossovers er ikke nødvendigvis nødvendig, men riktig stabling eller åpning av disse glidende gjennomsnittene i samme retning er en indikasjon på et kjøp eller salgsprogram. I et kjøpsprogram anses bare bullish ordreblokkeringer som svært sannsynlige, og i et salgsprogram anses bare bearish ordreblokkeringer som svært sannsynlige.

5. Fibonacci retracement og utvidelsesnivåer: I et kjøpsprogram kan Fibonacci-verktøyet brukes til å ramme høy sannsynlig bullish ordreblokk til en rabattpris som vanligvis er på eller under det optimale handelsinngangsnivået på 61.8 % for et definert bullish pristrekk og omvendt i et salgsprogram, Fibonacci-verktøyet kan brukes til å ramme høy sannsynlig bearish ordreblokk til en premiumpris som vanligvis er på eller under det 61.8 % optimale handelsinngangsnivået over et definert bearish prisbevegelse.

Fibonacci-verktøyet er ikke en magisk indikator her, men det brukes til å ramme høy sannsynlig rabattordreblokkering i et kjøpsprogram og høysannsynlig premiumordreblokkering i et salgsprogram. Ideen bak effektiviteten til Fibonacci er at smarte penger akkumulerer lange bestillinger til billige rabattpriser som er under 50 % av en definert bullish prisbevegelse og også akkumulerer salgsordrer til en høyere premiumpris over 50 % av en definert bearish-pris bevege seg.

6. Mest sensitive prisnivåer for en ordreblokk: når du leter etter et bullish handelsoppsett, er det mest følsomme prisnivået i den bullish ordreblokken for å forvente skarpe prisreaksjoner eller åpne en lang markedsordre det høye, det åpne og midtpunktet (siste mest sensitive prisnivået)

av kroppen til det siste lyset i den bullish ordreblokken.

Når du leter etter et bearish handelsoppsett, er det mest sensitive prisnivået i den bearish ordreblokken for å forvente skarpe prisreaksjoner eller åpne en kort markedsordre det laveste, åpne og midtpunktet (siste mest sensitive prisnivået) i hoveddelen av det siste. opp stearinlys av bearish ordreblokk.

Begge disse tre sensitive nivåene kan brukes som handelsinngang avhengig av handelsmennenes risikoappetitt og ferdighetsnivå

Handelseksempler på høysannsynlige ordreblokkeringer

Eksempel 1: Dollarindeks på det daglige diagrammet

Vi kan se innrammede bearish ordreblokker med høy sannsynlighet i samløp med bearish trend, fibonacci retracement og utvidelsesnivåer, 18 og 40 par EMA.

Eksempel 2: UsdCad på det daglige diagrammet

Vi kan se innrammede bearish ordreblokker med høy sannsynlighet i samløp med bearish trend, fibonacci retracement og utvidelsesnivåer, 18 og 40 par EMA.

Eksempel 3: GbpCad på 1-timers diagrammet

Legg merke til den bullish ordreblokken som lettet utbruddet fra konsolideringen med en definert bullish prisbevegelse. Og så en bullish utvidelse fra retesten av ordreblokken.

Det er mange perfekte handelseksempler på handelsstrategien for ordreblokk som kan gjennomgås i ettertid, og den samme strategien kan også brukes til å skape konsistens i handelen.

Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "Orderblock trading strategy" guide i PDF