RSI forex strategi
Blant de oscillatorgrupperte indikatorene som forteller mye om momentumet og tilstanden til prisbevegelser, er en spesiell ledende indikator kjent som "RSI-indikatoren".
RSI er et akronym for Relative Strength Index. En indikator som ble utviklet av en anerkjent teknisk analytiker kjent som Jay Wells Wielder med det formål å identifisere midlertidig overkjøpte og oversolgte forhold, momentumhandel og identifisering av verdi blant valutapar eller et handlet finansielt instrument.
Navnet 'Relativ' 'Styrke' 'Indeks' betyr at indikatoren sammenligner ytelsen til et valutapar innenfor en viss periode med den totale gjennomsnittlige ytelsen til valutaparets prisbevegelse, og måler dermed styrken til nylige prisendringer.
Denne artikkelen dekker alt du trenger å vite om RSI-indikatoren, hvordan du kan bruke og innlemme RSI og dens handelsstrategier i din tekniske analyse av valutamarkedet for å forbedre forståelsen av prisbevegelser og forbedre handelslønnsomheten din.
Hva er skjermbeskrivelsen og de grunnleggende innstillingene til RSI-indikatoren.
RSI-indikatoren er en ganske enkel indikator med et veldig brukervennlig grensesnitt. Som med alle de andre oscillatorgrupperte indikatorene, er RSI-indikatoren også plottet utenfor diagrammet.
Den relative styrkeindeksen til et forex-par er representert på indikatoren med en enkelt linje som beveger seg frem og tilbake innenfor en skala fra 0 til 100. Mellom 0 til 100-skalaen til indikatoren er to standardreferansepunkter eller terskelnivåer på 30 og 70 som brukes til å bestemme overkjøpt og oversolgt ekstreme prisbevegelser.
Linjen som representerer den relative styrkeindeksen beregnes med en standard tilbakeblikkperiode på 14 som inngangsverdi, dvs. 14 som representerer 14 tidligere stolper eller lysestaker. Denne inngangsverdien kan modifiseres for å produsere mer eller mindre hyppige RSI-signaler som vi vil diskutere mer i neste underoverskrift.
Justering av RSI-indikatorinnstillingene
Forex RSI-innstillingen kan justeres for å øke eller redusere frekvensen av signaler produsert av indikatoren og også for å passe til forskjellige handelsstrategier og handelsstiler.
Standard inngangsverdi for perioden tilbakeblikk er 14 og standard standardterskel for overkjøpt og oversolgt prisnivå er 30 og 70.
Å øke inngangsverdien til tilbakeblikket i perioden vil redusere frekvensen av overkjøpte og oversolgte signaler produsert av indikatoren.
I motsetning til dette vil reduksjon av inngangsverdien til tilbakeblikket i perioden øke frekvensen av overkjøpte og oversolgte signaler produsert av indikatoren.
Daghandlere økte ofte terskelnivået 30 og 70 for overkjøpt og oversolgt avlesning av prisbevegelser til 20 og 80 for å øke nøyaktigheten, påliteligheten og oddsen for overkjøpte og oversolgte reverseringssignaler.
For swing trading på de ukentlige og daglige diagrammene, er den beste justeringen gjort på RSI å endre periodens inngangsverdi fra 14 til 20.
For RSI-scalping-strategien på 1Hr til 15minute-diagrammene, må indikatoren være mer følsom for intradag-prisbevegelser, og derfor er den beste justeringen for RSI-indikatoren å redusere periodens inngangsverdi fra 14 til mellom 9 og 5, avhengig av trader. komfort med frekvensen av oppsett.
Hvordan tolke de relative styrkeindekssignalene og utnytte signalene effektivt som en forex RSI-handelsstrategi
Det er 3 grunnleggende signaler produsert av RSI-indikatoren kjent som overkjøpt, oversolgt og avvik i prisbevegelser.
RSI-indikator forex-strategier kan utvikles rundt disse signalene fordi de gir tradere viktige ledetråder om den underliggende tilstanden til prisbevegelse ved sammenløpet av tid og pris, og dessuten gir signalene tradere en ide om de forventede umiddelbare endringene i retning av prisbevegelse.
- Relativ styrkeindeks overkjøpt og oversolgt handelssignaler:
På RSI-indikatoren hvis RSI-linjen krysser over standardterskelnivået på 70 ved måling av momentumet til en bullish prisbevegelse. Dette signalet er et tegn på at prisbevegelsen er i en overkjøpt markedstilstand. Dvs. den nåværende bullish kursbevegelsen er ved sine grenser, ekstreme eller bristepunktet.
Implikasjonen av dette er at enhver større markedspåvirkning som nyhetsmeldinger, et motstandsdyktig nivå eller et skifte i etterspørsel til tilbud lett kan endre retningen på prisbevegelsen enten til en bearish reversering eller til en sideveis konsolideringsprisbevegelse.
Omvendt, hvis på RSI-indikatoren, krysser RSI-linjen under det motsatte standardterskelnivået på 30 ved måling av momentumet til en bearish prisbevegelse. Dette signalet er et tegn på at prisbevegelsen er i en oversolgt markedstilstand. Dvs. Den nåværende bearish prisbevegelsen er ved sine grenser, ekstremt på nedsiden.
Implikasjonen av dette er at enhver større markedspåvirkning som nyhetsmeldinger, støttenivå eller skifte i tilbud til etterspørsel lett kan endre retningen på prisbevegelsen enten til en bullish reversering eller til en sideveis konsolideringsprisbevegelse avhengig av styrken til markedspåvirkning.
Ved hjelp av indikatorer og andre handelsstrategier kan handelsmenn lage nøyaktige spådommer om en av disse neste retningsbestemte prisbevegelsene og også finne ut om det er en svært sannsynlig handelside å tjene på det.
Bildeeksemplet ovenfor er en typisk skildring av overkjøpt og oversolgt signal om prisbevegelse på et USDJPY 4-timers diagram, inkludert både lønnsomme og ulønnsomme signaler.
Det er 8 tydelige overkjøpte og oversolgte handelssignaler merket med tre forskjellige farger; grått, oransje og blått.
Den grå boksen representerer lite sannsynlige overkjøpte og oversolgte signaler som neppe vil være lønnsomme og snarere kan føre til tap.
De oransje boksene representerer et svært lønnsomt overkjøpt reverseringssignal.
De blå boksene representerer svært sannsynlige og lønnsomme oversolgte kjøpssignaler.
- Avvikende handelssignaler for relativ styrkeindeks:
Divergens er et veldig viktig konsept i valutahandel som brukes til å identifisere subtile skift mellom tilbud og etterspørsel fra markedsdeltakere. Divergens oppstår når det er en sprekk i korrelasjonen mellom prisbevegelsen til et forexpar og retningen til en teknisk indikator.
RSI-indikatordivergenssignalet har akkurat samme funksjon ved at det brukes til å oppdage den umiddelbare usynlige akkumuleringen av lange bestillinger eller korte bestillinger fra de store markedsdeltakerne i et valuta- eller valutapar.
Divergenssignaler kan identifiseres av RSI-indikatoren når prisbevegelser til et forex-par ikke er symmetriske (som ikke er synkronisert) med enkeltlinjebevegelsen til RSI-indikatoren.
For eksempel kan et bullish divergenssignal identifiseres når prisbevegelsen gjør en ny sving lav (lavere lav) og RSI-indikatoren ikke klarer å lage en tilsvarende lavere lav og i stedet gjør en høyere lav.
På den annen side kan et bearish divergenssignal identifiseres når prisbevegelsen gjør en ny sving høy (høyere høy) og RSI-indikatoren ikke klarer å lage en tilsvarende høyere høy og i stedet gjør en høyere lav.
Bildet ovenfor er et tydelig eksempel på bullish og bearish RSI-divergenshandelsoppsett på USDJPY 4Hr-diagrammet. Legg merke til at de fleste av divergenssignalene er svært sannsynlige handelsoppsett, og de forekommer alle på overkjøpt og oversolgt RSI-nivå.
Det første og det femte divergenssignalet er et bullish divergenskjøpsoppsett der prisbevegelser på USDJPY gjorde lavere nedturer og RSI-indikatorlinjen gjorde motsatte høyere nedturer. Denne sprekken i korrelasjonen på oversolgt nivå av RSI satte tonen for USDJPY bullish rally i det første og femte handelsoppsettet.
Det andre, tredje og fjerde divergenssignalet er bearish divergenssalgsoppsett med lignende usymmetrisk korrelasjon mellom prisbevegelsen til USDJPY-paret og RSI-indikatorsignallinjen. USDJPY gjør høyere høyder og RSI-indikatorlinjen som gjør høyere nedturer på overkjøpt nivå tre ganger på rad satte tonen for USDJPY bearish prisbevegelser.
Utfordringer med RSI-indikatoren
Selv om RSI er en ledende indikator, betyr det at signalene som produseres av indikatoren går foran prisbevegelse. Denne funksjonen gjør RSI-signalene unike, distinkte og svært nyttige for tradere i teknisk analyse av favorittparene deres og velge høysannsynlige handelsoppsett, men det er noen forbehold ved bruk av RSI-indikatoren.
For det første snur ikke prisen alltid umiddelbart når RSI-indikatoren viser overkjøpt eller oversolgt. Ofte på disse overkjøpte og oversolgte nivåene, strekker prisbevegelsen seg vanligvis lenger.
Dette betyr at RSI overkjøpte og oversolgte signaler ikke skal brukes som frittstående handelsideer, det vil si at det ikke er tilstrekkelig å validere en reverseringshandelside eller handelsoppsett. Derfor må disse signalene bekreftes med andre betydelige eller foretrukne indikatorer, den nåværende trenden og lysestakeinngangsmønstre før du utfører en kjøps- eller salgsordre på et handelsoppsett.
Hvis prisbevegelse kan strekke seg enda lenger når RSI-indikatoren allerede er indikert overkjøpt eller oversolgt, innebærer dette at RSI-tolkningene av prisbevegelser kan brukes som et betydelig utgangspunkt for teknisk analyse eller en handelsplan for å lete etter lønnsom overkjøpt og oversolgt reversering handelsoppsett.
Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "RSI forex strategi"-guide i PDF
