Hva er nøkkelfaktorene som påvirker valutakursene
Finansmarkedet som helhet er i en tilstand av konstant oppover og nedover press, med prisbevegelser som svinger frem og tilbake på grunn av ulike økonomiske, miljømessige og institusjonelle faktorer som vil bli forklart i detalj i denne artikkelen.
Blant andre finansielle aktivaklasser som aksjer, indekser, råvarer, obligasjoner og kryptovalutaer. Valutaer skiller seg ut som en viktig aktivaklasse som kan brukes i alle aspekter av den globale økonomien som et middel for utveksling og betaling for varer og tjenester, både på internasjonalt og lokalt nivå.
Verdien av en valuta i forhold til andre valutaer kjent som "valutakurs" er i konstant svingning.
Valutakursen til en økonomi er et av de viktigste virkemidlene for å bestemme den økonomiske helsen til et land. Med andre ord er et lands økonomiske stabilitet i stor grad bestemt av valutakursen. Det kan observeres, analyseres og handles på valutamarkedet.
Derfor er det svært viktig å forstå de grunnleggende faktorene og de skiftende markedskreftene som påvirker et lands økonomi, som igjen påvirker valutakursen.
Hvorfor påvirker disse faktorene valutaer.
Valutakurser er sterkt påvirket av makroøkonomiske faktorer siden de i stor grad bestemmer helsen til en økonomi, som er det viktigste hensynet for utenlandske investorer, interessenter, institusjonelle og kommersielle forhandlere når de bestemmer seg for om de skal gjøre forretninger eller investere i en økonomi.
Disse enhetene driver med fortjeneste. I denne forbindelse vil hendelsene i et land avgjøre hvordan utenlandsk kapital vil bli investert i landets økonomi, og dermed påvirke verdien av valutakursen.
Dette er et veldig viktig konsept som ikke bare tjener valutahandlere. Det er også viktig og fordelaktig for allmennheten, internasjonale og lokale bedriftseiere, investorer, bankfolk og mer
Fordel ved å kjenne til faktorene som påvirker valutakursene.
- Valutahandlere kan ofte finne arbitrasjemuligheter ved å analysere en rekke valutaer for å tjene penger på en rekke internasjonale transaksjoner.
- Fundamental analyse er evaluering av valutaens egenverdi og analyser av faktorene som kan påvirke en valutakurs i fremtiden. Derfor er det best å kombinere fundamental analyse og teknisk analyse for å få det beste resultatet i valutahandel.
- Alle aktivaklassene i finansmarkedets aksjer, obligasjoner, indekser, råvarer og valutaer er korrelerte og innbyrdes relaterte. Noen valutaer er direkte påvirket av noen av disse eiendelene. Derfor er det en fordel for valutahandleren å vite hvordan og hvilken eiendel som påvirker en bestemt valuta.
- Å kjenne til faktorene som påvirker verdien av valutaer hjelper investorer til å ta fornuftige investeringsbeslutninger.
Nedenfor vil vi diskutere i omfattende detalj noen av disse nøkkelfaktorene og store økonomiske hendelser som påvirker valutaer.
- Økonomisk rapport.
En mest essensiell komponent i en forex traders spillebok er den økonomiske rapportkalenderen. Forex-handlere er avhengige av økonomiske rapporter for å ta de riktige handelsbeslutningene.
De viktigste økonomiske rapportene inkluderer sysselsettingsrater, detaljsalg, produksjonsindekser, Fomc, Non-Farm Payroll og mange flere som inneholder viktig informasjon om den nåværende tilstanden til en økonomi.
BNP kjent som bruttonasjonalprodukt er den viktigste økonomiske beregningen ofte sitert som den generelle indikatoren på en økonomis styrke og ytelse.
Det er den totale markedsverdien av varer og tjenester som produseres gjennom et lands grense innenfor en bestemt tidsperiode. Derfor henger rapporten faktisk etter at den forteller om en hendelse som allerede har skjedd.
Detaljerte økonomiske datautgivelser kan hentes fra nettsteder som forexfactory.com, investing.com, FX Street, Daily FX og så videre.
- Renter og inflasjon
Renter og inflasjon er sterkt korrelert og de har stor innvirkning på verdien av en valuta. Sentralbanken i et land kan manipulere rentene for å kontrollere inflasjonen som igjen påvirker verdien av den lokale valutaen.
Hver gang sentralbanken i et land hever renten, øker valutaen i verdi fordi høye renter i et land tiltrekker utenlandsk kapital og långivere. Omvendt, hvis sentralbanken i et land kutter renten, tiltrekker ikke valutaen avkastning, noe som kan føre til svekkelse av valutaverdien.
Hva er forholdet mellom rente og inflasjon?
Hver gang en sentralbank hever renten, øker kjøpekraften til valutaen (dvs. valutaen kan kjøpe flere varer og tjenester). Dette innebærer derfor at inflasjonen i det aktuelle landet er lav.
Men hver gang en sentralbank kutter renten, reduseres kjøpekraften til valutaen. Dette innebærer derfor at inflasjonen i det aktuelle landet er høy.
- Intermarked og korrelativ effekt
Det globale finansmarkedet består av ulike aktivaklasser som har felles relasjoner og er korrelert til hverandre. Dette er intet unntak for valutaer. Selv om alle valutaer er påvirket av globale hendelser, er noen også sterkt knyttet til andre eiendeler.
Det er viktig å merke seg og forstå denne sammenhengen og hvordan de fungerer.
La oss gå gjennom noen bemerkelsesverdige eksempler
- Det første og viktigste konseptet å forstå er at US Dollar er den offisielle reservevalutaen i verden. I hovedsak, når den amerikanske dollaren stiger, forventes utenlandsk valuta å synke i verdi og omvendt.
- Et annet viktig konsept er virkningen av rentemarkedet på amerikanske dollar. Hver gang rentemarkedet stiger, forventes den amerikanske dollaren å stige, noe som betyr bearishness for utenlandsk valuta. Motsatt, når rentemarkedet faller, forventes den amerikanske dollaren å falle også, noe som betyr bullishness for utenlandsk valuta.
- Økonomier som eksporterer varer som en viktig inntektskilde vil bli påvirket av råvaremarkedet. For eksempel er den australske dollaren direkte korrelert til gull, mens den kanadiske dollaren er direkte korrelert til olje.
Kanadiske dollar direkte korrelasjon til oljeprisen.
UsdCad invers korrelasjon til oljepriser.
- Statsgjeld
Selv om statsgjeld kan være skadelig for en økonomi, kan den brukes til å fremme infrastrukturutvikling så vel som økonomisk vekst.
Inflasjon og valutadevaluering er vanligvis konsekvensen av overskuddsgjeld i en økonomi.
Hvordan skjer dette?
Ved økt offentlig gjeld kan staten trykke mer penger, noe som øker mengden penger i omløp. Dette er kjent som kvantitativ lettelse. Effekten av dette er at verdien av valutaholdingsverdien reduseres, i likhet med inflasjonen.
I et annet tilfelle hvor det er en forventning om økning i statsgjeld. Utenlandske investorer kan bli tvunget til å selge sine obligasjoner i et åpent marked som vil føre til at den lokale valutaen synker i verdi på grunn av overtilbud.
- Kjøpsvilkår
Handelsbetingelser ifølge Wikipedia er mengden importvarer en økonomi kan kjøpe per enhet eksportvarer.
Et lands økonomi sies å ha et "handelsoverskudd" når eksporten oppveier importen. Valutaverdien til "eksportlandet" stiger når utenlandske forbrukere kjøper valutaen for å kjøpe eksporterte varer, og dermed en økning i BNP som bidrar til positiv vekst i landets økonomi.
På den annen side har et lands økonomi et handelsunderskudd når importen er større enn eksporten. På grunn av landets behov for å selge sin egen valuta for å kjøpe importerte varer, svekker verdien av valutaen.
- Sentiment
Markedsstemning refererer til den skjevheten investorer og spekulanter har mot en økonomi på grunn av dens hendelser og nåværende hendelser.
Stabiliteten til et lands politiske system er en av de mange faktorene som påvirker økonomiske resultater.
Andre faktorer som påvirker økonomisk ytelse inkluderer geopolitiske hendelser, miljøkatastrofer (eller naturkatastrofer) og forestående valg.
Utenlandske investorer og spekulanter er alltid forutinntatte følelser. Det vil si at de vil begrense og trekke sine eksisterende investeringer fra en økonomi som er truet av krise.
På den annen side, hvis hendelsene og dagens hendelser i en økonomi er stabile, positive og støtter utenlandske investeringer. Dette positive synet på et lands økonomi vil tiltrekke utenlandske investorer og vil føre til at den lokale valutaen stiger i verdi.
- Økonomisk vekst og resesjon
Resesjon i motsetning til økonomisk vekst refererer til en betydelig nedgang i generelle økonomiske aktiviteter i et land. Resesjon kan være preget av arbeidsledighet, fall i BNP, inflasjon og så videre.
Under en resesjon er det mest sannsynlig at et lands rente er lav. Lavkonjunktur i enhver økonomi er et rødt flagg for utenlandske investorer.
Dette har en negativ effekt på stabiliteten og fremdriften til en økonomi og reduserer dermed verdien og konkurransefortrinnet til en valuta i valutamarkedet.
konklusjonen
Det er andre mindre faktorer som påvirker valutakursen, men vi har gjennomgått de viktigste faktorene.
Å lese denne artikkelen frem til dette punktet og være klar over disse store økonomiske faktorene gjør deg mer kunnskapsrik om valutamarkedet enn 90 % av verdens befolkning. Det setter deg foran i forretninger, investeringer og valutahandel.
I tillegg kan alle valutahandlere sikkerhetskopiere sin tekniske analyse med grunnleggende data og økonomiske rapporter.
En person som prøver å unngå potensielle tap på grunn av valutakurser kan velge en innelåst valutakurstjeneste, som garanterer valutaveksling til samme kurs til tross for ugunstige økonomiske forhold.
Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "Hva er nøkkelfaktorene som påvirker valutakurser"-veiledningen i PDF
