Hva er en breakout-strategi i Forex?
En breakout-valutastrategi innebærer å utnytte den plutselige bullish eller bearish prisbevegelsen et valutapar gjør når det bryter ut fra et holding-ranging trading-mønster – et mønster som vanligvis eksisterer mellom støtte- og motstandsnivåer.
Her vil vi diskutere det grunnleggende og mekanikken til en breakout-strategi og de mest enkle teknikkene du kan sette sammen for å dra nytte av breakout-fenomenet. Vi vil også gi noen forslag for å sette handelsteorien ut i livet.
Når forex breakouts oppstår og hvordan identifisere dem.
Strategier for breakout-handel er populære blant daytradere, som ønsker å tjene på bevegelser relatert til siste nyheter eller de daglige hendelsene som er oppført på den økonomiske kalenderen.
Forex breakout-mønstre forekommer på våre diagrammer i forskjellige former og av flere grunner, og økt volum og volatilitet er avgjørende for identifiseringsprosessen. Så la oss diskutere fem identifiseringsmetoder og årsaker.
- Støtte, motstand og andre nivåer
- Kart mønstre
- Markedskonsolidering
- Nyhetsmeldinger
- Tekniske indikatorer
Pris kan teste eller bryte gjennom kritiske støtte- og motstandsnivåer, og valutaparprisen kan også teste Fibonacci-retracements og andre tekniske indikatorer. Slike områder er der institusjonelle markedsordrer kan samle seg. Når prisen reagerer på, bryter eller presser gjennom slike nivåer eller indikatorer, kan det oppstå et utbrudd.
Diagrammønstre blir også vant til å finne utbrudd. Flagg, vimpler og lysestakemønstre er populære mønstre som brukes til å finne utbrudd.
Et konsoliderende marked, ettersom investorer og handelsmenn holder sine posisjoner, kan ikke vare evig. Til slutt vil prisen bryte ut av holdemønsteret. Sannsynligheten for at prisen bryter ut av et område øker jo lenger holdeperioden varer.
Etter hvert som handelsområdet smalner, synker volumene vanligvis. Prisen kan bli drevet opp eller ned hvis og når deltakere kommer inn i markedet.
Den planlagte utgivelsen av en offisiell økonomisk rapport eller markedsrelaterte data kan katalysere et trekk. På samme måte, hvis en uplanlagt nyhetshendelse bryter, kan prisen på et valutapar plutselig reagere.
Som nevnt ovenfor kan økt handelsvolum og volatilitet også være forløperen til et potensielt utbrudd eller en indikasjon på at det er i gang. Og flere tekniske indikatorer illustrerer fenomenet.
Stokastikk, OBV (på balansevolum) og Chaikin Money Flow er tre eksempler på nyttige volumindikatorer. Volumteorien er enkel; hvis volumet av ordre og aktivitet i et marked plutselig øker, øker sannsynligheten for en kraftig bullish eller bearish bevegelse.
Bollinger Bands, ADX og ATR (gjennomsnittlig sann rekkevidde) er eksempler på volatilitetsindikatorer. Bruken av ATR er kanskje den mest logiske. ATR vil vise bevegelsen hvis valutaparets pris beveger seg ut av sitt tidligere handelsområde og inn i en trendmodus.
En kombinasjon av volum- og volatilitetsindikatorer (med essensiell prishandlingsmønstergjenkjenning) sammen med enkle tegninger på diagrammene som kanaler, kiler og trendlinjer, kan bygge en troverdig breakout-strategi.
Hva er de beste breakout-strategiene?
Handel kan være en subjektiv prosess; det som fungerer for en trader kan være lite attraktivt for en annen. Du må også huske at breakout-strategier er mer hensiktsmessige for tradere som bytter ut lavere tidsrammer som scalpers, daytradere og swing tradere fordi breakoutene er mer synlige og dramatiske på lavere tidsrammer.
Mange mentorer vil foreslå å holde prosessen enkel og finne kiler eller kanaler mens de flittig observerer hvor prisbevegelser angående støtte og motstand kan vise seg å være verdifulle for å tjene på utbrudd.
Session open breakout-strategier er utbredt blant mange tradere. For eksempel, selv om valutamarkedet er et 24-timers marked på bestemte dager, blir London-markedet som er åpent nøye overvåket av valutahandlere fordi City of London fortsatt regnes som sentrum for valutahandel. Derfor blir retningene til mange store valutapar satt under London – Europeiske sesjonen og når valutamarkedet åpner.
Valutahandlere kan se på prisen like før klokken 8 åpner, sette et stop loss, en profittgrenseordre og gå inn i markedet kort eller lang, avhengig av hva de vurderer som den underliggende følelsen. Og hele prosessen kan fullautomatiseres hvis du angir et inngangspunkt, langt eller kort.
Er breakout-handel pålitelig?
Breakout-strategier kan være en av de mest pålitelige og lønnsomme handelsmetodene. På noen måter er breakout-handel selve essensen av detaljhandel med valutahandel.
Hvis vi aksepterer handelsvisdommen at valutamarkedene varierer 80 % av tiden og bare trender 20 %, så er det i den trendperioden (utbruddet og dens effekt) når vi mest sannsynlig vil tjene penger.
Så anta at vi tar denne logikken et steg videre. I så fall kan du argumentere for at det å utvikle en breakout-handelsstrategi med en fordel og positiv forventning er avgjørende for din potensielle suksess. Og metoden/strategien skal fungere hvis du bruker den riktig.
Hva er de beste tidsrammene for å handle utbrudd?
Det er et subjektivt valg avhengig av handelsstilen din. Utbrudd kan skje når som helst; derfor må du holde deg godt informert om siste nyheter via din økonomiske kalender.
Så hvis du er en daytrader som ønsker å handle potensielle valutapar når økten åpner, må du være klar og klar til å handle.
Åpne handelsøkter fra mindre tidsrammer, kanskje så lave som 15-minutters TF-er, kan være det riktige valget ettersom du vil se prishandlingen utvikle seg. Slik
Hvis du er en swing trader, foretrekker du kanskje å ta avgjørelser fra en tidsramme som 4 timer. Imidlertid er faren at du mister evnen til å nullstille og forstørre utseendet til selve trekket.
La oss ikke glemme at selv om utbruddet kan varsle begynnelsen på en ny trend, kan den trenden være kortvarig, og det første utbruddet kan være den eneste muligheten til å tjene penger.
Trenger du indikatorer for å handle utbrudd?
Vi har tidligere fremhevet noen tekniske indikatorer som kan hjelpe med å finne utbrudd. I stedet for å bruke en kombinasjon av disse, kan du velge en forenklet tilnærming.
Prishandling (PA) kan betraktes som den viktigste metoden for å identifisere utbrudd. Hvis du deretter kombinerer PA med nøye utvalgte tekniske indikatorer, gir du mest sannsynlig deg selv den beste sjansen til å lykkes.
Den grunnleggende mekanikken til en breakout-strategi
Å tjene på breakout-strategier krever at du konsentrerer deg om nøyaktige oppføringer mens du bruker stop loss. Derfor vil det være best å bestemme seg for om man skal ha en ta-profittgrenseordre på plass og bestemme seg for en exit-strategi før man går inn i markedet.
Et utbrudd er enhver prisbevegelse som vanligvis skjer utenfor et støtte- eller motstandsområde. Som regel, jo lenger et marked konsoliderer seg, desto mer volatil blir den resulterende utbruddet.
Det er tre/fire deler av grunnleggende FX trading breakout-strategier, og vi prøver å identifisere disse kritiske områdene på diagrammet vårt:
- Støtte
- Motstand
- Bryte ut
- retest
Hvis pristester og re-tester støtte eller motstandsnivåer, er det et signal som gir tradere muligheter og motivasjon til å gå inn i markedet. Slike bevegelser antyder at valutaparets pris er i ferd med å bryte ut av et område.
Imidlertid, hvis markedet beveger seg sidelengs i flere perioder etter et første utbrudd, kan det hende at markedet ikke produserer en retest av støtte eller motstand eller, til slutt, gjennombrudd og utbrudd.
Du må nøye vurdere hvor du skal plassere stop loss. Hvis du ønsker å gå langt, vil kanskje den nylige laveste avstandskanalen være en nyttig måler. Hvis du ønsker å shorte markedet, er det motsatte sant; se etter de siste høydepunktene.
Et eksempel på en enkel breakout-handelsstrategi
En foreslått metode/strategi kan se slik ut hvis du håpet å utnytte en bullish bevegelse forårsaket av en kalenderhendelse som slo økonomenes forventninger.
Du vil bruke lysestakemønstrene, det daglige pivotpunktet, motstandsnivåer og et glidende gjennomsnitt, og beslutningene dine blir utført på en 30-minutters tidsramme.
Så hvordan knytter vi det hele sammen? Vi venter på bullish pris handling illustrert av to fylte bullish stearinlys. Vi ser også at prisen har beveget seg over det daglige pivotpunktet og truer med å bryte eller allerede har brutt R1 eller R2 (de første motstandsnivåene).
Vi kan også se at prisen handles over 14-dagers EMA (eksponentielt glidende gjennomsnitt). En slik eksponentiell MA viser ofte at prisene beveger seg aggressivt bort fra gjennomsnittet og det tidligere området.
Denne enkle metoden og strategien skal sikre at du ikke handler mot den kortsiktige daglige trenden når et potensielt utbrudd oppstår. Hvis du deretter plasserer stop-loss-ordren nær det daglige lavpunktet og gjør en vurdering om en take-profit limit-ordre, så bruker du den typen enkel breakout-strategi som mange tradere foretrekker.
Og ikke glem, enkelhet er avgjørende med breakouts fordi du kanskje ikke får for mye tid til å bestemme og utføre handelen din. Derfor kan det være verdt å sette alarmen til å pinge deg hvis prisen når et visst nivå.
Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "Hva er en breakout-strategi i Forex?"-guide i PDF
