Hva er et stop out-nivå i Forex
En av hensiktene med risikostyringspraksis og dens plass i valutahandel er å unngå de ubehagelige og triste hendelsene ved et stopp.
Hva er egentlig stop-out i forex? I denne artikkelen vil vi komme inn på muttere og bolter for stop out-nivå i forex
Forex stop-out oppstår når en megler automatisk lukker alle eller noen av en traders aktive posisjoner i valutamarkedet.
Før du går inn på detaljene i stoppe-out-nivået, hva det betyr og hvordan du unngår det. Det er viktig å vite hvorfor stop-out skjer i valutahandel og hvorfor meglere lukker aktive posisjoner til handelsmenn.
Faktisk er valutakursbevegelser svært små, og derfor er behovet for å investere store mengder egenkapital i hver handel nødvendig for å gi anstendig potensiell avkastning, men på grunn av mangel på tilgang til store mengder kapital, ble innflytelse designet for å gi handelsmenn med tilstrekkelig likviditet. For å tilby løsninger til behovene til handelsmenn gir de fleste valutameglere innflytelse som marginer for handelsmenn fordi valutahandel krever en stor sum kapital for å være verdt, og dermed reduserer handelsmenn hele kostnaden for en handelsposisjon med den angitte kapitalmengden en megler er villig til. å skaffe.
For eksempel, hvis en trader har tilgang til innflytelse på 1:500, kan han eller hun åpne en posisjon verdt $500,000 1,000 med et innskudd eller margin på bare $XNUMX.
Gitt. Forex-handlere kan maksimere kapasiteten til sin handelskontosaldo og utnytte sine handelsposisjoner ved å kontrollere større handler på margin, i håp om å øke utbetalingene.
Ved handel på marginer, for å opprettholde aktive handelsposisjoner, er det et nivå av fri margin som kreves av meglere for å opprettholde aktive handelsposisjoner, og det er også to elementer knyttet til marginnivået som må overvåkes nøye. Dette er margin call-nivået og stop out-nivået.
Margin-anropsnivået
Som beskrevet i diagrammet ovenfor, er margin call-nivået et spesifikt nivå eller terskel for marginnivået før stoppe-out-nivået.
Traders må alltid holde i sjakk marginnivået for å sikre at margin call-nivået ikke går under 100% som generelt anses som et godt marginnivå.
Noen ganger kan det hende at handelsposisjoner ikke går som planlagt, og marginen kan falle under vedlikeholdsmarginnivået på 100 %. Når dette skjer, er det ubehagelige ettervirkninger som kan følge. Det meglere de fleste meglere gjør på hans tidspunkt, er å starte en marginsamtale som varsler traderen om hans/hennes negative handelsposisjoner og ber om at traderen fyller opp kontosaldoen eller stenger noen posisjoner til vedlikeholdsmarginnivået er gjenopprettet.
Margin call-nivået er også referert til som 'vedlikeholdsmargin-nivået'. Det er balansen mellom de låste midlene (brukt margin) og den eksisterende (tilgjengelige) egenkapitalen. Det er nivået der en margin call blir utløst fordi de flytende tapene på saldoen nå er større enn den brukte marginen.
Stop out-nivået
Under "margin call-nivået" hvor den frie marginen nesten er oppbrukt før traderen kommer i gjeld til megleren. Det er her "Stop out-nivået" kommer til å spille. I meglerens interesse å beskytte sin lånte kapital mot tap som følge av en næringsdrivendes overbærenhet eller mangel på tilstrekkelig egenkapital på kontosaldoen. Et marginkall utløses. Hvis næringsdrivende ikke tar de nødvendige skritt foreslått av megleren. Traders kan risikere at de aktive handelsposisjonene på kontoen plutselig stopper ved et stoppnivå på 50 % eller lavere av marginnivået.
Stop-out-nivået varierer mellom meglere og omtales også som likvidasjonsmargin, minimumskravet margin eller marginavslutningsverdi. De er alle like, og de representerer nivået der megleren begynner å avvikle aktive handelsposisjoner fordi handelskontoen ikke er i stand til å støtte den eksisterende posisjonen på grunn av utilstrekkelig margin.
De aktive handelsposisjonene til traderen begynner automatisk å lukke ut i rekkefølge, fra den mest ulønnsomme handelen til den minste, til vedlikeholdsmarginnivået er gjenopprettet.
Noen meglere kan imidlertid velge å ikke avvikle posisjoner før egenkapitalen går ned til null eller til handelskontoens saldo er tilbakebetalt med mer kapital.
Derfor må tradere alltid prøve å opprettholde marginnivået over 100 %, dette vil gi traderen flere muligheter til å speide og åpne nye handelsposisjoner, og det vil også bidra til å opprettholde eksisterende handelsposisjoner
Hvordan beregne marginnivået i forex
Marginnivået er balansen mellom tilgjengelig egenkapital og brukt margin. Det er en prosentandel av hvor mye midler som er tilstede på kontosaldoen som kan brukes til å åpne nye leverage-posisjoner.
Generelt anses et marginnivå over 100 % som bra fordi det er fri margin for nye handelsposisjoner som skal åpnes, og eksisterende handelsposisjoner er ikke i fare for å få en margin call eller stoppe ut, men et marginnivå under 100 % er dårlig. stat for en handelskonto. Under et marginnivå på 100 % vil noen meglere sende deg en umiddelbar marginsamtale, du vil bli begrenset fra å legge til nye handelsposisjoner, og dine eksisterende handler er på randen av å bli stoppet automatisk ved eller under 50 % av marginnivået.
Mens noen meglere skiller margin call-nivået fra stop out-nivået. Det er mulig at noen meglere har det oppgitt i handelsvilkårene at deres margin call-nivå er det samme som deres stop out-nivå. Det kan få den ubehagelige konsekvensen at det ikke gis advarsler til deg i forkant av å legge ned stillingene dine.
For meglere som skiller margin call-nivå fra stop out-nivå. Hvis megleren har et stop out-nivå på 20 % og et margin call-nivå på 50 %. Hva dette betyr er at når en traders egenkapital kommer til 50% av den brukte marginen (som er mengden egenkapital som trengs for å opprettholde posisjonen). Traderen vil da få en marginsamtale fra megleren for å ta de nødvendige skrittene for å forhindre et stopp. Hvis det ikke tas noen forholdsregler og egenkapitalen på kontoen faller til 20 % av marginen som brukes, vil forexmegleren automatisk stenge de nødvendige aktive posisjonene på kontoen.
Heldigvis, hvis du har en slik megler, trenger du ikke å bekymre deg for margin calls – de er rett og slett en advarsel, og med god risikostyring vil du mest sannsynlig unngå å nå det nivået hvor dine handler kan bli stengt. Det kan være forsiktig for deg å sette inn mer penger for å oppfylle marginkravet foreslått av disse meglerne.
Eksempel på Stop Out-nivå i forex
Konseptet kan illustreres nedenfor.
Et eksempel på dette vil være hvis du har en handelskonto hos en megler som har en margin call på 60 % og et stop out-nivå på 30 %. Du har omtrent 5 åpne handelsposisjoner med en margin på $6,000 60,000 på kontosaldoen din på $XNUMX XNUMX.
Hvis de åpne handelsposisjonene har et tap på $56,400, vil egenkapitalen på kontoen din falle til $3,600 ($60,000 - $56,400). En margin call advarsel vil bli utstedt til deg av megleren fordi egenkapitalen din reduseres til 60% av din brukte margin ($6,000).
Hvis du ikke gjør noe og posisjonen din taper $59,200 1,800, vil egenkapitalen på kontoen din være $60,000 59,200 ($30 XNUMX - $XNUMX XNUMX). Som et resultat har egenkapitalen din falt til XNUMX % av marginen som brukes, og megleren din vil automatisk utløse en stop out.
Stop Outs i Forex Trading: Hvordan unngå dem
Å ta skritt for å forhindre stop-outs vil hjelpe deg å unngå plagsomme utfall. Det er viktig å håndtere risiko på riktig måte, men vi har noen nyttige risikostyringstips du kan vurdere.
Først og fremst må du stoppe deg selv fra å åpne for mange posisjoner i markedet samtidig. Dette er for å sikre at nok egenkapital er tilgjengelig som fri margin, slik at du unngår risikoen for en margin call eller å bli stoppet ut av dine handelsposisjoner.
Ved å bruke stop-loss, vil du kunne kontrollere tapene dine og holde kaos i sjakk. Hvis dine nåværende handler er ulønnsomme, bør du også vurdere om du bør holde dem åpne. Mens du fortsatt har noen midler på kontoen din, vil det være et mye bedre valg å stenge noen av handelene. I tilfelle en forverret situasjon for deg, kan megleren din bli tvunget til å stenge noen av dine handler.
Tap er uunngåelige i valutahandel. Det kan også være lurt å ta i bruk noen forexmarkedsteknikker som fagfolk bruker for å dekke tapene sine. Disse inkluderer en sikringsstrategi. Dette vil sikre at tap minimeres til et minimum.
Hvis du kanskje får en margin call, kan du velge å umiddelbart legge til penger på handelskontoen din for å unngå tvungen stenging av posisjonene dine. Husk imidlertid alltid at du kun bør handle med penger du har råd til å tape.
Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "What is a stop out level in Forex" Guide i PDF
