Hva er forex swap
Et svært uvanlig tema innen finans og valutamarkedet (valutamarkedet) er begrepet bytte. Hva betyr bytte i forex?
Swap er en type avtale typisk mellom to utenlandske enheter designet for å få lån ved å bruke valutaen til den andre partens land og deretter bytte rentekostnaden på lånet mellom begge parter.
Denne prosessen involverer kjøp og salg av et likt volum av to forskjellige utenlandske valutaer samtidig med en innledende swap til en inngangs- eller spotpris og deretter en endelig (exit swap) til en terminpris.
Hva er viktigheten av valutabytte?
Valutabytte er et viktig konsept i grenseoverskridende investeringer. Det er mange økonomiske og økonomiske fordeler forbundet med bytteavtaler, og vi vil gå gjennom noen få.
- Forex-bytteavtaler sikrer sirkulasjon av kapital stort sett var nødvendig for å være til fordel for økonomiske aktiviteter.
- Med valutabytteavtaler anskaffes stats- og bedriftslån til gunstigere renter enn det som kan være tilgjengelig i valutamarkedet.
Ta for eksempel et kinesisk selskap A låner 150 millioner dollar fra et amerikansk selskap B, og samtidig låner et amerikansk selskap X 200 millioner dollar fra et kinesisk selskap Y.
Den første byttet er basert på inngangs- eller spotprisen på lånet, som kan være en inngangsspotpris på 2.5 dollar. Bytteavtalen er laget av begge selskapene fordi den lar begge selskapene låne utenlandsk valuta til billigere rentekostnader enn ved forfall vil hovedstolen byttes med en terminpris.
- Forex swapper bidrar til å sikre utenlandske investeringer fra valutakursrisiko. Det reduserer også eksponeringen av investeringer for uønskede uforutsette svingninger i valutakurser. Hva dette betyr er at to utenlandske enheter kan ta en posisjon samtidig på hverandres valuta via en valutaswap for å sikre investeringene sine.
Ethvert tap som påløper til terminprisen kan utlignes av fortjenesten på byttet
Hvordan oppsto valutabytte?
Historien om valutabytte begynte i 1981. Et investeringsbankfirma 'Solomon Brothers' koordinerte den første valutabyttet av tyske nederlandske og sveitsiske franc i bytte mot amerikanske dollar. Byttetransaksjonen var mellom IBM og Verdensbanken.
I 2008 fikk utviklingsland som sto overfor likviditetsutfordringer tillatt av Fed Reserve å dra nytte av valutabytteavtaler for låneformål. Disse hendelsene førte til bevisstheten om valutabytte.
Hvordan fungerer forex swap?
Utenlandske enheter (stater, virksomheter osv.) samtykker i å bytte like volum av sine respektive valutaer til en spotkurs og deretter betale renter på hovedstolen til den andre parten og omvendt gjennom hele avtaleperioden. Swapkursen er vanligvis indeksert til LIBOR, et akronym for London InterBank Offered Rate.
Dette er den gjennomsnittlige rentekostnaden som brukes av internasjonale långivere som håndterer lån i utenlandsk valuta. Ved slutten av en viss låneperiode byttes hovedstolene til en terminpris.
Forex swaps i Metatrader 4 (Mt 4)
Hvordan gjelder valutabytteavtaler for detaljhandel med valuta- og CFD-handlere?
I forex- og CFD-handel er konseptet med valutabytteavtaler ganske likt, men med en unik tilnærming.
Kostnaden for valutabytte i Mt 4 belastes som byttegebyr eller overgangsgebyr. Det er rentekostnaden som belastes på åpnede posisjoner med belåning som holdes over natten i Forex-markedet.
Byttegebyr beregnes ved å bruke rentedifferansen til de to valutaene i et forexpar, og gebyret er vanligvis det samme for posisjoner enten lange eller korte.
Forex handler involverer vanligvis samtidig kjøp og salg av likt volum av to valutaer i et valutapar
Hvordan? En lang eller kort posisjon av et forexpar innebærer at én valuta i valutaparet kjøpes mens det andre selges samtidig og med samme volum.
Vi kan like godt anta at en av valutaene i et forex-par er lånt for å kjøpe den andre valutaen. Derfor må det belastes en rentekostnad på den lånte valutaen.
Bytteavgifter belastes også fordi handelsposisjoner på valutameglernes plattformer alltid utnyttes med meglerens fond for å maksimere potensiell gevinst.
Bytteavgifter kan være positive eller negative avhengig av bytterenten og volumet av de åpne handelsposisjonene.
Hvis den underliggende bytterenten til paret er høyere for den kjøpte valutaen kontra valutaen som selges, kan det opptjenes renter hvis posisjonen holdes over natten.
Men på grunn av andre hensyn, som meglers datafeed og provisjoner, vil rentekostnader belastes på åpne handelsposisjoner (lange eller korte).
Det er viktig å merke seg at bytteavgiftene varierer for handelsinstrumenter, dvs. at byttegebyret for et instrument som GBP/USD ikke vil være det samme for andre valutaer.
Andre faktorer som påvirker bytteavgiftene inkluderer
- Type stilling: kjøp eller salg
- Forskjellen mellom rentene til valutaer i et forexpar
- Antall netter stillingen er åpen
- Volumet eller innflytelse av posisjonen
- Og til slutt, meglerprovisjoner, vilkår og retningslinjer
Når belastes swaps på Mt4?
Tidspunktet når åpne handelsposisjoner belastes avhenger av megleren. I de fleste tilfeller belastes den rundt midnatt, vanligvis mellom 23:00 og 00:00 servertid.
Noen ganger blir byttet for å opprettholde en posisjon over helgen belastet allerede før helgen.
Avhengig av instrumentet du handler, kan det hende du må se på kontraktsspesifikasjonene eller spørre megleren din direkte for å bekrefte når nøyaktig byttegebyrer belastes kontoen din.
Hvordan beregne byttegebyrene?
Å beregne valutabytteavgifter kan noen ganger være ganske komplisert, avhengig av megleren du bruker.
Du kan finne ut hvor mye det er på kontraktspesifikasjonssiden for instrumentet du handler. Gebyret som vises på spesifikasjonssiden er i forhold til pip-verdien til din åpne handelsposisjon.
Forex swap-gebyret kan beregnes på følgende måte:
Bytteavgift = (Swap-rate * Pip-verdi * Antall natt) / 10
- Pip-verdi: Dette brukes ofte for å referere til tap eller gevinster i en handelsposisjon. Pip-verdi er prisen som tilskrives en ett-pips bevegelse av et forex-par.
- Byttefrekvens: En swap eller rollover rate er forskjellen i rentesatser mellom begge valutaene i et forex par. For eksempel, hvis du handler det britiske pundet mot amerikanske dollar (GBP/USD), vil utregningshastigheten være basert på rentene mellom britiske pund og USA.
Enten en handelsposisjon er lang eller kort, brukes en bytterente og hvert valutapar har sin egen unike bytterente.
Eksempel: Handle 1 lot GBP/USD (lang) med en konto denominert i USD.
Pip-verdi: $8
Antall natt: 2
Bytterente: 0.44
Bytteavgift = (Pip-verdi * Byttehastighet * Antall natt) / 10
Byttegebyr: (8 * 0.44 * 2) / 10 = $0.704
Det er mulig at en megler kan vise deg bytterenten som en daglig eller årlig prosentandel som kan brukes til å beregne byttegebyret for varigheten av handelen din.
Som vi allerede har bemerket, avhenger beløpet på byttegebyret av hvilket finansielt instrument du handler. Det kan være en positiv eller negativ kurs avhengig av posisjonen du tar, men uavhengig av posisjonen du tar, vil du alltid bli belastet for å holde posisjonen over natten.
En Forex swap-rente avhenger i stor grad av de underliggende rentene til valutaene i paret som omsettes. Det er også et depotgebyr inkludert i bytterentene.
Med eiendeler som råvarer er kostnadene ved å holde slike eiendeler over natten eller gjennom helgen høye, og derfor vil negative swapper vanligvis observeres på både lange og korte posisjoner.
Hvordan sjekke bytterenter i MetaTrader-plattformer
Du kan sjekke byttegebyret på en av MetaTrader 4 (MT 4) eller MetaTrader 5 (MT 5) handelsplattformer ved å følge det enkle trinnet
- Klikk på "Vis"-fanen, rull ned til "Market Watch" og klikk på den.
2. Høyreklikk på valutaparet eller aktivaet du ønsker i "Market Watch"-vinduet, og klikk på "Spesifikasjon" fra den påfølgende rullegardinmenyen.
Det som vil vises for deg er en dialogboks som inneholder informasjon om valutaparet, inkludert bytteverdiene.
Hva er virkningen av bytteavgifter på langsiktig og kortsiktig handel?
For kortsiktige tradere og daytradere kan byttegebyrer ha en svært liten eller ubetydelig innvirkning på handelskontoens saldo.
For langsiktige handler. Bytteavgifter vil ha større innvirkning på saldoen på handelskontoen fordi gebyrene vil akkumuleres daglig. langsiktige handelsmenn som håndterer høyvolumsordrer, kan det være av interesse å unngå valutabytte ved enten å handle med en byttefri Forex-handelskonto eller handle direkte uten innflytelse.
Klikk på knappen nedenfor for å laste ned guiden "Hva er valutabytte" i PDF
