Hva er grunnleggende analyse i forex?
Fundamental analyse ser på valutamarkedet ved å analysere økonomiske, sosiale og politiske krefter som påvirker globale valutapriser.
Fundamental analyse er kritisk for valutahandlere, da faktorene nevnt ovenfor vil påvirke prisen på ethvert valutapar betydelig.
Her diskuterer vi hvordan du bruker grunnleggende analyse for å ta informerte valutahandelsbeslutninger.
Vi vil også dekke verdien av din økonomiske kalender, hvordan du planlegger handelsuken basert på kommende hendelser, som kombinerer grunnleggende og teknisk analyse og mye mer.
Hva er grunnleggende analyse?
Fundamental analyse i forex er vitenskapen du bruker til å måle markedets følelser ved å lese de siste økonomiske rapportene og datautgivelsene.
Den økonomiske kalenderen megleren gir deg gratis, er din referanse for grunnleggende analyse.
Kalenderen viser de kommende hendelsene i løpet av de kommende dagene og ukene. Det vil liste publikasjoner som rentebeslutninger, inflasjonsrapporter, arbeidsledighets- og sysselsettingsrapporter, bransjestemningsavlesninger og import- og eksporttall.
Ikke en uttømmende liste; Vi fremhever noen av de viktige utgivelsene du må se for å ta bedre informerte valutahandelsbeslutninger.
Hvordan kan du anvende grunnleggende analyse på valutahandelen din?
Hendelsene som er oppført i din økonomiske kalender, blir oppført som hendelser med lav, middels og høy effekt. Den høyeste rangeringen har en tendens til å påvirke valutamarkedet mer når informasjonen blir publisert.
La oss fokusere på to eksempler med stor innvirkning i denne delen for å hjelpe deg å forstå hvordan du setter grunnleggende analyse i verk. Vi vil se på rentebeslutninger og inflasjonsrapporter.
Sentralbanker møtes vanligvis en gang i måneden for å sette renten for sitt lands økonomi. Ironisk nok vil bankens rentesettende komitémedlemmer bruke mange av de grunnleggende dataene du også har tilgang til for beslutningsprosessen.
Den kommende rentemeldingen vil bli oppført som høy innvirkning på din økonomiske kalender. Mange banker vil kontinuerlig levere fremover veiledning om renter for å gi investorer og handelsmenn mye varsel om at enhver endring er nært forestående. De gjør dette for å forhindre støt og for å jevne ut eventuelle plutselige prisendringer.
Hvis USAs Federal Reserve kunngjør ingen endring i styringsrentene, vil verdien av valutapar som EUR/USD, USD/JPY og GBP/USD forbli i et stramt område med mindre markedene ventet en endring.
Hvis det er et uventet kutt eller en økning i renten, vil disse valutaparverdiene endres. Endringen vil være mer ekstrem avhengig av hvor mye prisen blir justert.
Den rentesettende kunngjøringen er bare en del av sentralbankens handlinger. Tradere undersøker også den medfølgende teksten nøye i form av en pressemelding som beskriver årsakene til bankens beslutning.
Banken vil også holde en pressekonferanse enten med en gang eller kort tid etter kunngjøringen om rentebeslutninger for å ta spørsmål og begrense begrunnelsen.
Valutapar kan stige eller falle kraftig når pressemeldingen blir publisert, eller når banken holder sin konferanse, ettersom handelsmenn og investorer vil motta live informasjon for å sikkerhetskopiere beslutningen. Valutapar kan øke langt mer under panelets kringkastning sammenlignet med den faktiske beslutningens publisering.
Hvis renten stiger eller Fed leverer haukiske uttalelser, vil prisen på USD øke i forhold til sine jevnaldrende. Det motsatte er sant hvis renten går ned.
Denne økningen eller nedgangen relaterer seg til handelsmennenes følelser. De kan kjøpe amerikanske dollar hvis renten stiger fordi de får en bedre rente enn å være i langsiktige obligasjoner. De kan også korte aksjer i amerikanske markeder fordi selskapenes fortjeneste vil falle hvis de betaler mer renter på gjelden.
Vi har alle opplevd virkningen av stigende inflasjon; vi ser det i prisen på varer og tjenester vi kjøper. Energikostnadene dine kan stige hjemme, du kan betale mer ved pumpen for å fylle drivstoff i bilen, og prisene på matvarer som frukt og grønt kan stige i supermarkedet. Men hvorfor stiger inflasjonen og forårsaker disse prisstigningene?
Renten vi nevnte tidligere vil påvirke inflasjonen; Hvis produsenter og forhandlere betaler mer for gjelden, kan de øke prisene for å sikre at fortjenestemarginen forblir den samme.
Vi må også holde øye med stigende råvarepriser når vi analyserer inflasjonen. Det er ikke en industriell eller produksjonsprosess som ikke involverer olje eller dets derivater. Hvis oljeprisen øker på markeder, kan alle produserte varer øke i pris.
Anta at inflasjonen blir en bekymring for en sentralbank; de kan øke renten for å kjøle ned en økonomi, folk vil da låne mindre og forbruke mindre.
En inflasjonsrapport kan vise oppbyggingen av inflasjonstrykket, og en sentralbank eller regjering vil da uttale seg om uttalelser. I så fall kan handelsmenn byde opp valutaen fordi de tror en renteoppgang er nært forestående.
For eksempel, hvis inflasjonen stiger raskt og kraftig i USA, kan Federal Reserve øke renten. Investorer kan by på USD mot sine jevnaldrende, og andre investorer kan rotere ut av obligasjoner med lav rente til høyere avkastning på USD. Aksjemarkedene i USA kan også falle ettersom investorer søker den sikre havnen i USD og kanskje edle metaller.
Viktigheten av din økonomiske kalender når du handler forex
Hvis du er en handelsmann som foretrekker grunnleggende analyse, er din økonomiske kalender det mest verdifulle verktøyet i esken din.
Du kan skreddersy den for å passe dine handelspreferanser. For eksempel, hvis du bare handler USD -par, kan du bruke filtre for å imøtekomme dette. Du kan stille inn kalenderen din til å varsle deg kunngjøringer under London- og europeiske økter, og bruke ekstra filtre til å fjerne kalenderhendelser med lav effekt fra feedet.
Det er ikke en overdrivelse å si at bevegelsene i valutamarkedet helt avhenger av mikro- og makrogrunnleggende økonomiske hendelser, som deretter endrer følelsen til en bestemt valuta og dens par.
Vi vil diskutere forholdet mellom grunnleggende og teknisk analyse senere, men verdien av USD/JPY endres ikke fordi noen krypende eller horisontale linjer krysser. Prisen justeres på grunn av endringer i grunnleggende om en valuta.
Hvordan tolke økonomiske utgivelser
Etter hvert som du går videre i FX-handelskarrieren, blir du uunngåelig en kompetent deltidsanalytiker og økonom. Du vil høre BNP, arbeidsledighet, inflasjon og rentenyheter, og ørene dine spiser.
Hvordan du tolker denne nyheten er avgjørende for din suksess som handelsmann, og tolkningen innebærer bare noen grunnleggende grunnlag og forståelse for å få kunnskapen din til å fungere.
La oss nevne noen få viktige nyhetsutgivelser som er oppført på din økonomiske kalender, og foreslå hvordan de påvirker markedene når de sendes.
En sentralbank (CB) øker renten; valutaen stiger kontra sine jevnaldrende. CB lavere priser; pengene faller i verdi. Hvis CB også engasjerer seg i QE, vil mer penger sirkulere, noe som reduserer valutaens appell og verdi.
Den første fredagen i hver måned publiserer BLS NFP -arbeidsrapporten i USA. Hvis dette tallet er bullish, kan det være positivt for både aksjemarkeder og verdien av USD. Motsatt kan bearish arbeidsrapporter være skadelig for finansmarkedene.
Bruttonasjonalprodukt måler den totale omsetningen av alle varer og tjenester for et land. Hvis tallet stiger, regnes det som bullish for en økonomi fordi det ekspanderer. Sammentrekninger kan være skadelige for valuta- og innenlandske aksjemarkeder.
Innkjøpssjefens rapporter er verdifulle publikasjoner. Analytikere ser på dem som ledende, ikke forsinkende, verdier. Hver måned blir PMs spurt om sine beregninger og meninger om hvordan deres bransje og sektor fungerer.
Når du tenker over det, gir dette perfekt mening. Hvis statsministerene kjøper mer, legger inn flere bestillinger og har et generelt optimistisk syn på den kortsiktige fremtiden for deres bransjer og sektorer, kan vi ikke få et bedre inntrykk av retningen til en økonomi.
Forskjellene mellom teknisk og grunnleggende analyse
Teknisk analyse er en metode for å undersøke og forutsi prisbevegelser i finansmarkeder ved hjelp av historiske priskart og markedsstatistikk.
Tanken er at hvis en trader kan identifisere tidligere markedsmønstre, kan de danne en rimelig nøyaktig spådom om fremtidige pristrapper.
Fundamental analyse fokuserer på en eiendels faktiske verdi; eksterne faktorer og verdi vurderes begge. Til sammenligning er teknisk analyse bare basert på priskartene for en investering eller et verdipapir.
Teknisk analyse er basert på identifisering av mønstre på et diagram for å forutsi fremtidige bevegelser.
De mest dyktige forexanalytikerne og -handlerne vil bestride at bruk av en kombinasjon av teknologi og grunnleggende analyse vil føre til begrunnede og informerte beslutninger.
Selv om du er den mest engasjerte grunnleggende analytikeren og en handelsmann som favoriserer grunnleggende analyse mer enn noe annet, kan du ikke ignorere det tekniske aspektet.
Hvordan kan du kombinere grunnleggende og teknisk analyse?
La oss forestille oss at en rapport for Storbritannia kommer ut som avslører at inflasjonen har nådd 5%. FX -tradere byder opp GBP mot sine jevnaldrende. For eksempel stiger GBP/USD opp til 1.3800.
Men mange handelsmenn og langsiktige investorer ser på det tekniske nivået på 1.4000 som et håndtak og et rundt tall og konkluderer med at prisen kan oppleve avvisning på det nivået. De plasserer salgsordrer til dette kritiske prisnivået. I virkeligheten kan det være mange kjøps- og salgsordrer samlet rundt dette håndtaket.
Så, som du kan se fra eksemplet, kan du aldri ignorere teknisk analyse, selv på det mest grunnleggende nivået. Det er også glidende gjennomsnitt som mange tradere vil bruke, selv om de ikke er fans av å rotere diagrammene sine med indikatorer. De 50 og 200 MA-ene som er avsatt i den daglige tidsrammen, er tidskrevne metoder for å utlede om et marked er bearish eller bullish.
Klar til å sette dine grunnleggende ferdigheter i arbeid? Så hvorfor ikke klikke her. å åpne en konto.
Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "Hva er fundamental analyse i forex?" Veiledning i PDF
