Hva er sikringsstrategi i forex

Sikringsstrategi i forex er en risikostyringspraksis som er synonymt med forsikring og begrepet diversifisering fordi det krever åpning av nye posisjoner på nært beslektede, korrelerte par (enten positiv eller negativ korrelasjon) for å redusere risikoeksponering og også sikre en lønnsom handel fra virkningen av uønsket, uforutsett markedsvolatilitet som volatiliteten på økonomiske utgivelser, markedsgap og så videre. Denne risikostyringsmetoden krever stort sett ikke bruk av stop loss.

Det er viktig at handelsmenn forstår at selv om sikring reduserer risikoen ved handel, reduserer det også potensiell fortjeneste.

På grunn av kompleksiteten til sikring og dens ofte lave avkastningen, er det best for tradere med store porteføljestørrelser som kan gi betydelige gevinster, derav behovet for å bruke forskjellige strategier og fondsbeskyttelsestaktikker for å gi betydelig fortjeneste og begrense risikoen til det nærmeste minimum.

GRUNNER TIL Å SIKRE I FOREX

Akkurat som hensikten med stop-loss, er sikringsbetydning i forex å begrense tap og risikoeksponering ved handel, men det gir mye mer unike fordeler.

1. Sikring av valutahandelsstrategi er et universelt konsept som kan brukes på alle eiendeler i finansmarkedene av enhver kategori av tradere, enhver handelsstil og ethvert institusjonelt eller handelsselskap.

2. Hovedmålet med sikring er å redusere risikoeksponeringen i handel, derfor vil denne praksisen sikre åpne posisjoner mot bearish markedsperioder, inflasjon, økonomisk sjokk, økonomiske resesjoner og også virkningen av sentralbankers rentepolitikk på markedsvolatiliteten.

3. Det er forskjellige sikringsstrategier som hver passer for en rekke forskjellige kontostørrelser, for forskjellige handelsstrategier, kategorier av tradere og også for å tjene spesifikke formål.

4. Uavhengig av markedsretningen (bullish eller bearish), kan denne risikostyringspraksisen brukes til å tjene på begge retninger uten å vite den faktiske skjevheten i markedet.

5. Sikringsstrategier kan implementeres riktig i en handelsplan for å forbedre risikostyringspotensialet og maksimere avkastningen i fortjeneste.

6. Sikring er mest lønnsomt for langsiktige sving- og posisjonshandler fordi det sparer tid til å justere risikoparametere når man opererer med intradagvolatilitet.

UNDERSIDEN AV SIKRINGSSTRATEGIER  

1. For å gi betydelige gevinster og flere posisjoner som må åpnes for å sikre seg mot risiko, må porteføljens egenkapital være stor.

2. Hovedmålet med denne praksisen er å redusere risikoeksponeringen, noe som også reduserer fortjenestepotensialet.

3. Sikring er uegnet på lavere tidsrammer fordi det er tidkrevende på intradagdiagrammer og det har praktisk talt ikke noe fortjenestepotensial.

4. Sikring brukes for det meste for langsiktige sving- eller posisjonshandler som vanligvis varer over en lengre tidshorisont, derfor belastes traderen for ekstra kostnader som provisjoner, bærekostnader og spreadgebyrer.

5. Profesjonalitet er et must for å bruke valutasikringsteknikker fordi dårlig implementering av disse sikringsteknikkene vil være katastrofal.

ULIKE TILNÆRINGER TIL SIKRING

Forex-sikringsteknikker krever at en trader forstår dynamikken i prishandling, riktig risikostyring, korrelasjon og forhold mellom valutapar, i hovedsak for å hjelpe til med riktig drift av handelsporteføljer.

1. DIREKTE SIKRING:

Dette betyr ganske enkelt å åpne en kjøps- og salgsposisjon på samme valutapar. Motsatte posisjoner åpnet samtidig på et valutapar vil resultere i en netto null fortjeneste. Riktig forståelse av tid og pris med denne sikringsstrategien kan brukes til å gi mer fortjeneste.

Direkte sikringstilnærming til handel ble forbudt av CFTC (Commodity Futures Trading Commission) i 2009. Selv om dette er strengt overholdt av meglere i USA, er meglere i andre deler av verden forpliktet til å stenge direkte sikringsposisjoner.

Siden forbudet mot direkte sikring har det vært andre juridiske tilnærminger til sikring i valutamarkedet, for eksempel sikringsstrategi for flere valutaer, korrelert sikringsstrategi, sikringsstrategi for valutaopsjoner og mange andre komplekse metoder for sikring.

2. STRATEGI FOR SIKRING AV FLERE VALUTA: 

Dette betyr sikring mot en rekke valutaer ved å bruke relaterte valutapar.

For eksempel er en trader lang på GBP/USD og kort på USD/JPY. I dette tilfellet er traderen faktisk lenge på GBP/JPY fordi risikoeksponeringen på USD er sikret, og dermed er den sikrede handelen utsatt for prissvingninger i GBP og JPY. For å sikre risikoeksponeringen mot prissvingninger i GBP og JPY, selger traderen GBP/JPY og foretar dermed 3 transaksjoner sammen som danner en sikring, dvs. at traderen har en kjøps- og salgsposisjon på hver av de 3 valutaene.

3. KORELLASJONSSIKRINGSSTRATEGI:

Denne valutasikringsstrategien utnytter svakheten og styrken til positivt (samme retning) korrelerte valutapar eller negativt (motsatt retning) korrelerte valutapar for å sikre, kontrollere den generelle risikoeksponeringen til valutahandel og også maksimere gevinster fra markedssvingninger.

Et eksempel på positivt korrelerte valutapar er AUD/USD og AUD/JPY.

(i) AUD/JPY daglig diagram. (ii) AUD/USD daglig diagram

Den store prisbevegelsen på AUD/JPY er sett på å ta høyere høyder i første, andre og fjerde kvartal av året 2021 på den annen side, dets nærmeste valutapar i likhet og prissvingninger klarer ikke AUD/USD å gjøre høyere høyder, men lavere nedturer og lavere høyder. Dette skiller styrke i AUDJPY fra svakhet i AUD/USD. Det er også en betydelig forskjell i styrken og svakheten til det store bullish rallyet fra lavt i august til det høyeste i oktober. En annen betydelig forskjell er i 4. kvartal av året 2021 hvor AUD/USD gjør et lavere lavpunkt, men AUD/JPY klarer ikke å gjøre et tilsvarende lavere lavpunkt. Uavhengig av trenden, kan korrelasjonssikringsteknikk være svært effektiv for svært positivt korrelerte valutapar. Ideen her er å kjøpe valutaparet med en iboende styrke til riktig tid og pris når markedet er klar til å være bullish fordi det sterkere valutaparet forventes å dekke mer avstand når det gjelder pris og pips.

Og deretter, selg det svakere valutaparet til riktig tid og pris, fordi når markedet er klar til å gå bearish, forventes det svakere valutaparet å falle flere poeng når det gjelder pris og pips.

Et annet eksempel på korrelerte valutasikringsteknikker er den negative korrelasjonen mellom gull og USD.

Primært forventes den amerikanske dollaren å være bearish hver gang gull er bullish og omvendt, denne negative korrelasjonen er grunnen til at gull vanligvis er en trygg havn når det er en dollarkrasj eller kollaps slik det var i 2020, og gull er også vant til å sikre seg mot inflasjon.

Virkningen av Covid-19-pandemien på gull og amerikanske dollar.

(iii) Daglig gulldiagram. (iv) US Dollar Daglig diagram.

En perfekt anvendelse av denne negative korrelasjonssikringsstrategien er i tilfellet med Covid-19-pandemien, en stor begivenhet som rystet hele finansmarkedet. Markedet opplevde ekstrem volatilitet i den siste måneden av februar og også i mars 2020. Faktisk nådde den amerikanske dollaren sitt 5-års høye i mars 2020 etterfulgt av en jevn nedadgående trend gjennom hele året 2020 til den laveste mellom kl. juli og august.

  Den negative korrelasjonen sees på gull, gullprisene hadde en impulsiv og betydelig oppgang fra laveste mars i 2020 til rekordhøye i august 2020.

DIVERSIFIKASJONSSIKRINGSSTRATEGI

Denne valutasikringsstrategien er hovedsakelig for det formål å maksimere gevinster ved å diversifisere risikoeksponeringen til et annet valutapar eller flere som har samme retningsskjevhet (retningsskjevhet må være sikker og sikker). Tanken er å ikke bli sittende fast i profitt på ett valutapar (uavskrekket av uforutsette nyheter, volatilitet og markedshendelser) mens man maksimerer gevinster ved å ha en diversifisert åpen posisjon på et annet valutapar med samme retningsbestemte skjevhet.

OPSJONER SIKRINGSSTRATEGI

Dette er kjent for å være den beste sikringsstrategien i forex spesielt utviklet for å begrense risikoen for en lang eller kort åpnet posisjon, men dessverre tilbyr ikke alle meglere denne risikostyringsfunksjonen.

Hvordan gjøres dette?

 For å begrense risikoen for en eksisterende posisjon til tross for ukjent eller uønsket volatilitet i markedet, sikres en lang posisjon på et valutapar ved kjøp av en salgsopsjon og en kort posisjon på et valutapar sikres ved kjøp av et valutapar. kjøpsopsjon.

Hvordan virker dette?

 For eksempel, hvis en trader er lenge på AUD/JPY-paret, men ikke lar seg avskrekke av en større økonomisk utgivelse, ønsker å begrense risikoen med en salgsopsjonsstrategi.

 Traderen kjøper en salgsopsjonskontrakt til en innløsningspris (anta 81.50) som er under gjeldende pris på AUD/JPY (anta 81.80) på eller før en spesifisert utløpsdato, vanligvis noen ganger etter den økonomiske utgivelsen.

Hvis den lange posisjonen er lønnsom når prisen stiger høyere, er det allerede betalt en premiekostnad for salgsopsjonen som en kortsiktig sikring, men i et tilfelle hvor prisen til slutt faller ved utgivelsen av den store økonomiske meldingen, uavhengig av omfanget av prisfall utføres salgsopsjonen for å begrense risikoen til et maksimalt tap.

Maksimalt tap beregnes som

   = [prisen på tidspunktet for opsjonskjøpet] - [utløsningsprisen] + [premiekostnaden for opsjonskjøpet].

Maksimalt tap for opsjonssikring på AUD/JPY lang posisjon  

    = [81.80 - 81.50] + [Premiumkostnad for opsjonskjøpet]

    = [00.30] + [Premiumkostnad for opsjonskjøpet].

Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "Hva er sikringsstrategi i forex"-veiledningen i PDF