Hva er MACD-strategi

Ordet "MACD" er forkortelsen for en oscillator-type indikator kjent som Moving Average Convergence Divergence. Den ble oppfunnet av Gerald Appel i 1979 og helt siden er den en av de mest potente tekniske indikatorene brukt av handelsmenn for å identifisere prismomentum og trendmuligheter på tvers av finansmarkeder.

For å effektivt handle MACD-strategiene lønnsomt, må tradere forstå MACD-indikatoren, hvordan den fungerer og ha en praktisk veiledning for hvordan man kan gjøre god bruk av MACD-indikatoren for ulike handelsbeslutninger.

KORT OVERSIKT OVER MACD-INDIKATOREN

Navnet 'Moving Average' 'Convergence' 'Divergence' forteller mye om indikatoren. Den skildrer en idé om to glidende gjennomsnitt som brukes til å utlede en teknisk konvergens- og divergensavlesning av prisbevegelse, som faktisk er sant!

Den tekniske lesingen forteller mye om styrken til prisbevegelser, retningen til en trend samt reverseringsforhold i markedet.

Den tekniske analysen av MACD-indikatoren er en svært nyttig ressurs for indikatorbaserte handelsmenn, så derfor er det avgjørende at komponentene, innstillingene, operasjonene og andre faktorer som har en effekt på MACD-indikatoren blir riktig forstått for effektiv bruk av MACD-indikatoren. verktøy og lønnsomt handelsresultat.

HVA ER DE TEKNISKE KOMPONENTER I MACD-INDIKATOREN

De tekniske komponentene til MACD-indikatoren består av

1- Et linjepar, den ene kalles "MACD-linje" og den andre "Signallinje".

2- Et histogram.

3- Et nulllinjereferansepunkt.

Disse er alle derivater av indikatorinndataparametere som består av to eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) og et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) med en standardverdi på 12, 26, 9. Disse verdiene kan endres for å passe til en ønsket handelsplan eller strategi.

Bilde 1: Eksempelvisning av MACD-indikatoren som viser komponentene

"MACD-linjen" er den blåfargede glatte linjen som er en avledning av forskjellen mellom de to EMA-parametrene til indikatoren (EMA 12 og EMA 26).

"Signallinjen" (rød farge) er et 9-perioders enkelt glidende gjennomsnitt av "MACD-linjen", dvs. det er et beregnet gjennomsnitt av et gjennomsnitt.

De (MACD og signallinje) er plottet i par for å tolke prisbevegelser ved avstand fra hverandre og kryssinger.   

MACD-histogrammet i form av en oscillator er en grafisk representasjon av avstanden mellom MACD-linjen og signallinjen.

Nulllinjereferansepunktet er bare et referansepunkt for å lese den dominerende markedsretningen og filtrere både crossover- og histogramsignalene.

HVORDAN TOLKER VI ALLE DE TEKNISKE KOMPONENTER I MACD-INDIKATOREN SOM DE RELASJERER TIL PRISBEVEGELSER.

Selvfølgelig er de avledede tekniske avlesningene av indikatoren i harmoni med hverandre, men de betyr ganske forskjellige ting.

• Det er viktig å forstå at signalet og MACD-linjen krysser er et etterslepende signal fordi det er avhengig av prisbevegelser, selv om det er det viktigste signalet til indikatoren.
• Når det er et linjekrysssignal over nullreferansepunktet, indikerer det en bullish markedstilstand, og hvis krysssignalet er under nullreferansepunktet, betyr det at markedet er i en bearish tilstand.
• Videre, jo større avstand fra hverandre mellom linjeparet, er et tegn på styrke i prisbevegelse mot en bestemt retning.
• Jo større avstand mellom linjeparet (MACD og signallinje) over eller under nullreferanselinjen, ses vanligvis med en tilsvarende økning i avstanden mellom EMA-ene på prisdiagrammet.
• Når 12-perioders EMA er over 26-perioders EMA, anses linjekrysssignalet som positivt; ellers anses crossover å være negativ.
• Frekvensen av linjekrysssignaler kan reduseres ved å øke inngangsverdien for signallinjen, dette vil bidra til å unngå en haug med falske signaler.
• Histogrammet leser alltid positivt når MACD-linjen er over signallinjen og omvendt leser det negativt når MACD-linjen er under signallinjen. Dette gir MACD egenskapene til en oscillator.
• Til slutt er 'konvergens' begrepet som brukes for å bekrefte en eksisterende trend når prisbevegelser, MACD-linjeparet og histogrammet er i samme retning. Motsatt er 'divergens' begrepet som brukes for å bekrefte at en trend avtar når prisbevegelsen er i motsatt retning av MACD-linjeparet og histogrammet.

Bilde 2: Eksempel på MACD-indikatorens konvergens og divergens

STILLE OPP MACD-INDIKATOREN

Traders må følge en grunnleggende ordning når du setter opp MACD-indikatoren:

1. Velg en foretrukket tidsramme.
2. Skriv inn de riktige EMA-parametrene for den tidsrammen.
3. Skriv inn riktig MACD SMA-parameter for den tidsrammen.

Bilde 3: MACD-indikatoroppsett

MACD-indikatoren har en standardverdi på 12 og 26 eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) og et 9-perioders enkelt glidende gjennomsnitt (SMA).

Standardinnstillingen kan justeres for å passe til ulike handelsstrategier, handelsstiler og tidsrammer.

For eksempel kan en posisjons-, langsiktig eller swing trader foretrekke en mye mer sensitiv inngangsverdi som (5, 35, 5) på det månedlige og ukentlige diagrammet.

Å redusere en av de to EMA-ene eller SMA-en vil øke antallet handelssignaler mens en økning i SMA-en reduserer antallet crossover-signaler og dermed eliminere en haug med falske signaler, og det hjelper også å overvåke langsiktige trender.

MACD-HANDELSSTRATEGIER

Her er de ulike metodene og handelsstrategiene som kan implementeres med MACD-indikatoren.

STRATEGI 1: NULLLINEKRYSSSTRATEGI

Dette er den mest enkle og nybegynnerhandelsstrategien for å implementere MACD-indikatoren før du går over til de komplekse metodene. Hver gang linjeparet (MACD-linje og signallinje) krysser gjennom nulllinjereferansepunktet ovenfra. Det bekrefter en bearish trend, så derfor kan en salgsordre utføres for å tjene på den bearish trenden.

Og når linjeparet (MACD-linje og signallinje) krysser gjennom nulllinjereferansepunktet nedenfra. Det bekrefter en bullish trend, så derfor kan en kjøpsmarkedsordre utføres for å tjene på den bullish trenden.

Blant alle MACD-handelsstrategiene henger denne mest etter. Så derfor er det bedre brukt som en sammenløp eller støttefaktor for et handelsoppsett.

Bilde 4: Eksempel på handelsideer for en MACD Zero Line Cross-strategi

STRATEGI 2: MACD & SIGNAL LINE CROSSOVER STRATEGI

Indikatoren gir vanligvis mange crossover-signaler, men en haug av dem er falske. Hvordan filtrerer vi de riktige sannsynlige oppsettene?

• Først må vi bekrefte en eksisterende trend for å filtrere de riktige crossover-signalene som er synkronisert med retningsskjevheten. Den første strategien eller andre foretrukne indikatorer kan brukes til å bestemme retningen til en trend.
• For det andre kan nullreferanselinjen til MACD-indikatoren brukes som et innebygd filter for falske krysssignaler. Hvordan?

Under nullreferanselinjen, betrakt ethvert lang/kjøp-krysningssignal som usant, og over nullreferanselinjen, betrakt eventuelle short- eller salgskrysningssignaler som falske.

• Det tredje er histogramfilteret. I motsetning til den hengende "nulllinjekryssstrategien", er histogramsignalene vanligvis svært effektive og foran prisbevegelser. Dette er det som gjør den til en viktig komponent i MACD-indikatoren.

Histogrammets høydeøkning tilsvarer prisstyrken mot en bestemt retning, og histogrammets reduksjon i høyden fra en topp betyr at en endring i prisretningen er nært forestående.

Bilde 5 5: MACD-linje- og signallinjekrysningssignalkjøpsoppsett

Her er et sammendrag av handelsplanen for MACD og Signal Line crossover-strategi

1. Bestem om prisen trender og trendretningen.
2. For et langt oppsett må signallinjen krysse over MACD-linjen på toppen av nullreferansepunktet.
3. For et kort oppsett må signallinjen krysse under MACD-linjen under nullreferansepunktet.
4. Hvis (2) er bekreftet. Utfør en lang posisjon når histogrammet begynner å avta fra en topp som var under nulllinjen.
5. Hvis (3) er bekreftet. Utfør en kort posisjon når histogrammet begynner å avta fra en topp som var over nulllinjen.

STRATEGI 3. HISTOGRAMDIVERGENSSTRATEGI

Vi snakket nettopp om at histogrammet er en viktig komponent i MACD-indikatoren. Den brukes også til å identifisere divergens, dvs. når prisbevegelsen på en eiendel eller et valutapar er asymmetrisk med den tekniske indikatoren.

Når det gjelder MACD, sees et bullish divergensoppsett når prisen gjør en ny sving lav (lavere lav) og histogrammet ikke klarer å lage en tilsvarende lavere lav. Dette er et eksempel på et høysannsynlig bullish-oppsett.

Bilde 6 6: Eksempel på et MACD divergenskjøp oppsett

Et bearish divergensoppsett sees når prisen gjør en ny sving høy (lavere lav) og histogrammet ikke klarer å gjøre en tilsvarende høyere høy. Dette er et eksempel på et høysannsynlig bearish oppsett.

Bilde 7 7: Eksempel på et MACD divergenssalgsoppsett

Lønnsomt divergensoppsett mot en eksisterende trend er usannsynlig og upålitelig fordi divergens kanskje ikke fører til en umiddelbar reversering selv om teknikken noen ganger brukes til å signalisere en endring i langsiktig trend.

STRATEGI 4: OVERKJØPT OG OVERSOLGT

Dette er en ressurssterk strategi for resultatstyring og reverseringsoppsett.

Jo større forskjellen er mellom MACD-linjen og signallinjen betyr at prisen er i en overkjøpt eller oversolgt tilstand, og det er derfor stor sjanse for priskorreksjon. Derfor bør enhver pågående handel i en overkjøpt eller oversolgt tilstand avvikles.

STRATEGI 5: MACD 1 MINUTTS SCALPING TRADING STRATEGI

Scalping i forex er en kortsiktig handelsstil som tar sikte på å kombinere små konsekvente fortjenester laget av små prisbevegelser. Nulllinjekryssstrategien, MACD og signallinjekrysningsstrategien, histogram, divergens, overkjøpt og oversolgt strategi kan brukes for å skalpere valutamarkedet lønnsomt på lavere tidsrammer.

Selv om strategiene er uegnet for skalpering, kan standardparameterne tilpasses for å øke lønnsomheten ved skalpering på lavere tidsrammer. Også andre støtteverktøy kan også implementeres for sammenløpsformål.

Scalper bør tilpasse standard MACD-inndataparametere til 13, 26, 10.

De andre støttende faktorene som er implementert i denne strategien er høye sannsynlige tidssoner og 2 glidende gjennomsnitt. Høy sannsynlige tidssoner: For å minimere tiden brukt på diagrammer for å søke etter kvalitetskrysningssignaloppsett, er London-økten (kl. 2 EST) og New York-økten (kl. 5 - 7 EST) den mest gunstige å handle med disse oppsettene.

De 2 glidende gjennomsnittene: De 2 glidende gjennomsnittene som brukes er 151 EMA og 33 SMA, de fungerer begge som dynamisk støtte og motstand.

Bilde 9: Eksempel på en MACD-konvergens og divergens

Bilde 9: Scalping muligheter på en lavere tidsramme: 1 min MACD scalping strategi

Markedet antas å være bullish når prisen er over 151 EMA som støtte og bare lange oppsett bør vurderes. Markedet antas å være bearish når prisen er under 151 EMA som motstand og kun salgsoppsett bør vurderes.

UTFORDRINGER I DE ULIKE MACD-HANDELSSTRATEGIER

Selvfølgelig er det mange fordeler med å handle med MACD, men som alle andre indikatorer er det ikke perfekt. Det er noen ulemper med å bruke MACD.

1. MACD er veldig effektiv som en trend- og momentumindikator, og derfor er dens nytte begrenset til trendende markeder.
2. En av hovedfeilene til MACD er at den gir signalene senere enn prisbevegelsen. Dette er fordi glidende gjennomsnitt er basert på tidligere prisdata.
3. I tillegg gir ikke MACD klar-til-bruk stop loss eller tar fortjenestenivåer.
4. Divergens-reverseringssignalene fungerer ikke alltid, og den forutsier heller ikke alle reverseringer.

KONKLUSJON

Det er viktig at tradere øver seg på å bruke MACD-indikatoren og dens strategier på en demokonto før de handler med ekte midler. En grunnleggende forståelse av glidende gjennomsnitt vil hjelpe en traders bruk av MACD-indikatoren for optimale resultater.

Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "Hva er MACD-strategi"-veiledning i PDF