Hva er overkjøpt og oversolgt i forex

I valutamarkedet strekker prissvingninger i forhold til en hvilken som helst tidsramme seg alltid til et punkt med overkjøpt og oversolgt ekstrem uavhengig av markedsmønstrene (opptrend, nedtrend eller konsolidering), dvs. disse ytterpunktene i markedet eller prissvingningene er relative så vel som underlagt evt. markedsprofil og enhver tidsramme for markedet.

Derfor er kunnskap om disse markedsprofilene og hvordan man driver tidevannet ved overkjøpte og oversolgte forhold en viktig fordel for en traders ferdighetssett.

En jevn og sunn trend (bullish eller bearish) vil alltid komme til et kjøps- eller salgsklimaks referert til som et overkjøpt eller oversolgt nivå for enten bare en retracement (pullback), en trendvending eller en konsolideringsperiode.

MEKANISME FOR OVERKJØPT OG OVERSOLG I FOREX

Overkjøpt i forex er vanligvis det ekstreme eller klimakset av en bullish prisbevegelse eller en opptrend hvor etterspørselen etter en valuta-eiendel er oppbrukt. Dette betyr ganske enkelt at kjøpere har likvidert sine lange posisjoner i profitt på et prisnivå der motpartsselgere har akkumulert sine shortordrer.

På samme måte er Oversolgt i valuta det ekstreme eller klimakset av en bearish prisbevegelse eller en nedadgående trend der tilgangen på et bestemt valutapar er oppbrukt. Dette betyr at selgere har likvidert sine korte posisjoner i profitt på et prisnivå der motpartskjøpere har akkumulering av lange ordrer.

Også i et konsoliderings- eller varierende marked, som vanligvis er et resultat av ubesluttsomhet eller balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Den øvre halvdelen av den høye og den laveste delen av konsolideringen er hvor tilbudet vanligvis er dominerende, og derfor anses det å være en overkjøpt sone. Den nedre halvdelen av konsolideringen eller området der etterspørselen vanligvis er dominerende anses også som en oversolgt sone.

HVORFOR MÅ DU FORSTÅ DETTE EMNET?

1. For å øke forståelsen, ferdighetene og tilliten til handel.
2. For å hjelpe nøyaktig inn- og utreisebeslutning.
3. For å forstå profesjonelt perspektiv om valutamarkedet
4. Dette er svært viktig å vite når en trendvending kan være nært forestående. 5. Denne innsikten hjelper til med å håndtere risiko så vel som risikoeksponering og også ta mer informerte handelsbeslutninger.

UNIKE TILNÆRINGER FOR Å IDENTIFISERE OG HANDEL OVERKJØPT OG OVERSOLGT I FOREX

1. KALIBRER OVERKJØPT OG OVERSOLGTE NIVÅER PÅ ET RENT PRISKART.

     Interbank prisleveringsalgoritmen (IPDA) er basert på 4 markedsprofiler, som er konsolidering, ekspansjon, retracement og reversering. I disse markedsprofilene er det alltid en oversolgt og overkjøpt tilstand.

  - KONSOLIDERINGSPROFIL: I en rangerende eller konsoliderende markedsprofil, for å definere overkjøpte og oversolgte soner, blir det høyeste punktet og det laveste punktet i området gradert inn i 4 kvartaler. Den øvre fjerdedelen av området er den høyest sannsynlige overkjøpte sonen for salgssignaler. Den nedre fjerdedelen av området er den høyest sannsynlige oversolgte sonen for kjøpssignaler.

       (i) GBPCAD Ukentlig diagram - Ranging Market 

  - TRENDING PROFIL: I en trendende markedsprofil som omfatter en ekspansjonssving, retracement (pullback) fra utvidelsen og en reversering. Overkjøpte og oversolgte soner kalibreres ved hjelp av følgende trinn,

• Identifiser det høye og laveste av den impulsive prissvingningen.
• Del handleområdet til den impulsive prissvingningen i to for å angi premium- og rabattprisnivåer.
• I en bullish trend anses prisbevegelse inn i en rabattsone som oversolgt og ideell for kjøpssignaler. I en bearish trend anses prisbevegelse inn i premium-sonen som overkjøpt og ideell for salgssignaler.

      (ii) US30 timediagram - opptrend (iii) GBPUSD timediagram - nedadgående trend

   - FLERE TIDSRAME ANALYSE: Prisen er fraktal (dvs. markedsmønstrene er de samme i hver tidsramme), derfor er bruken av overkjøpt og oversolgt underlagt og i forhold til alle tidsrammer i dens forskjellige markedsprofil.

   En tidsramme (kanskje større) for et bestemt valutapar kan være i en konsoliderende markedsprofil, mens den nedre tidsrammen kan være trendende.

    (iv) GBPCAD Daily Bullish Trend i (i) GBPCAD Weekly Chart Consolidation

   Også interbankprisleveringsalgoritmen (IPDA) er universell på tvers av alle tidsrammer, så bruken av oversolgt og overkjøpt i alle tidsrammer og markedsforhold er veldig viktig.     

   - SMT (SMART MONEY TECHNIQUE):

  Dette er en intermarkedsanalysemetode som brukes til å identifisere overkjøpte og oversolgte forhold ved å sammenligne forskjellene i prissvingningene til korrelerte eiendeler.

Divergensen i korrelert aktivaprissving er et av de sterkeste prishandlingskonseptene som kan brukes som trader fordi det avslører nøyaktige nivåer av overkjøpte og oversolgte ekstremer ved å skille mellom svakere og sterkere korrelerte eiendeler. Det brukes også til å identifisere institusjonell akkumulering av lange bestillinger på oversolgte nivåer eller institusjonell akkumulering av korte bestillinger på overkjøpte prisnivåer for større prisreversering.

For eksempel, generelt betyr en bearish US Dollar bullish for utenlandsk valuta som EURUSD og omvendt

Bearish US Dollar som gjør lavere nedturer tyder på at EURUSD vil gjøre høyere høyder. Hver gang det er en asymmetrisk prisbevegelse slik at den amerikanske dollaren gjør en lavere lav og EURUSD ikke klarer å gjøre en høyere høy. Denne forskjellen i prissvingninger antyder at EURUSD er overkjøpt, amerikanske dollar er oversolgt og en reversering er i gang.

   (v) EURUSD Overkjøpt scenario motsatt korrelasjon til dollar

Dette verktøyet brukt i sammenheng med andre sammenløp som markedsprofil (trend eller konsolidering), RSI, Stochastics, premium - rabatt kalibrering, kan nøyaktig identifisere det nøyaktige prispunktet for å kjøpe klimaks (overkjøpt nivå) eller salgsklimaks (oversolgt nivå) for enten en prisreduksjon (pullback) eller en stor trendvending.

2. BRUK AV INDIKATORER

      - RSI-INDIKATOR: RSI er en momentumindikator som brukes til å indikere overkjøpte eller oversolgte prisnivåer i forexpar.

    Det er mer nyttig i trendmarkeder og brukes til å måle styrken til prisbevegelser, men er uegnet for konsolidering eller sideveis marked. Videre brukes det til å danne antagelser om hvor bærekraftig en trend er og hvor sannsynlig det kommer til å være en retningsendring.

     RSI beregnes ved å bruke gjennomsnittet av de høye og lave sluttkursene for en gitt tidsperiode – vanligvis 14 perioder. Den presenteres på en prosentskala fra 0 og 100.

Hvis skalaen er over 70, anses markedet for å være overkjøpt, og hvis den er under 30, vil det bli ansett som oversolgt.

  Av denne grunn er markedet prime for shorts når RSI overstiger 70 og markedet er prime for longs når RSI leser under 30.

Det er viktig å merke seg at RSI kan henge over eller under disse ekstreme prisnivåene i lang tid, og derfor er det ikke ideelt å umiddelbart velge toppen av en eksisterende bullish trend eller bunnen av en eksisterende bearish trend med antagelser om at markedet vil snu fordi markedene kan forbli overkjøpt eller oversolgt over lengre tid. (vi) GBPJPY Timediagram - Nedadgående trend

  Hvordan vet vi da at markedsforholdene virkelig endrer seg og at det er en nært forestående reversering på gang?

  Ved å bruke RSI er nøkkelen å vente til indikatorprisen skaler tilbake under 70 eller over 30.

 RSI-kjøps- og salgssignaler bør alltid evalueres i sammenheng med den nåværende trenden for å minimere risiko og bør også brukes sammen med andre indikatorer for optimale resultater.

  - STOKASTISK INDIKATOR: Stokastisk er en enkel momentumoscillator som også lokaliserer overkjøpte og oversolgte prisekstremer, men er mer relevant i konsoliderende eller ikke-trenende markedsmiljø.

  Den stokastiske indikatoren er ikke avhengig av trendinformasjon for å indikere når et marked er overkjøpt og oversolgt, og den kan gi innsikt i eksotiske valutapar der prisbevegelser har liten eller ingen korrelasjon.

Hvordan er den brukt?

Lesingen over 80-nivået betyr at paret er overkjøpt og lesingen under 20-nivået antyder at paret er oversolgt.

   (vii) GBPJPY Timediagram - konsolideringsprofil

Når markedet er bullish, har prisen en tendens til å lukke på den ekstreme lave skalaen, og når markedet er bearish, har prisen en tendens til å lukke på den ekstreme høye av skalaen. Ettersom prisen beveger seg bort fra disse ytterpunktene og mot midtpunktet av skalaen, er dette mest sannsynlig en indikasjon på at momentumet er oppbrukt og sannsynligvis vil endre retning.

For nøyaktighet og presisjon av overkjøpte og oversolgte avlesninger,

1. Du må undersøke prisbevegelser i forhold til avlesningen på den stokastiske indikatoren og også bruke en trendindikator som glidende gjennomsnittskonvergens/divergens (MACD) for konfluensbekreftelse for å bekrefte retningen og styrken til den nåværende trenden.
2. Traders kan ytterligere validere kjøps- og salgssignalene produsert av overkjøpte og oversolgte stokastiske avlesninger ved å se etter divergenser og signallinjekryss.

En divergens oppstår når et forex-par gjør en ny høy eller ny lav og den stokastiske oscillatoren ikke klarer å gjøre en tilsvarende høy eller lav. Divergens er kjent for å gå foran en trendreversering fordi prismomentum (målt av den stokastiske oscillatoren) er en indikasjon på et retningsskifte før selve prisen.

3. De stokastiske kjøps- og salgssignalene kan brukes til å komplementere RSI overkjøpt og oversolgt signaler fordi RSI nivåer kan henge i et overkjøpt eller oversolgt nivå i en lengre periode. Den stokastiske indikatoren hjelper til med presisjonen av tid og prismomentum fra kjøps- eller salgsklimakset.

Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "Hva er overkjøpt og oversolgt i forex"-veiledningen i PDF