Hva er posisjonshandel i forex?
Posisjonshandel i forex innebærer å ta langsiktige handelsposisjoner. Sammenlignet med dagshandel eller swinghandel, forblir du i valutahandelen din i flere uker eller kanskje måneder med posisjonshandel.
På samme måte som swinghandlere, søker posisjonshandlere etter trender og bruker en kombinasjon av grunnleggende og teknisk analyse for å finne sine oppføringer og utganger.
På noen måter er FX -posisjonshandlere mer som investorer, og de bruker et annet ferdighetssett for å handle markeder, og vi vil dekke disse ferdighetene og mer i denne artikkelen.
Hvem er den typiske forex -posisjonen?
En forexposisjonshandler tar langt færre handler enn andre typer tradere. De kan utføre ti transaksjoner i året på et stort valutapar, sammenlignet med en daghandler som vil ta hundrevis om ikke tusenvis av handler i året.
De er mer sannsynlig å handle bare ett av to verdipapirer i stedet for å ha mange handler live samtidig.
Posisjonshandlere er mindre fiksert på kostnadene ved spredning og provisjon og mer opptatt av den totale kostnaden for handelen. For eksempel vil de oppdage om de må betale bytte- eller overholdelsesgebyrer for å bli i live -stillingen over lengre tid.
Posisjonshandlere forstår også viktigheten av sikring som handelsstrategi, og de kan bruke det bransjen omtaler som en carry trade -strategi. Så, la oss ta en rask titt på disse to konseptene, for det første sikring.
Sikring som en del av en posisjonshandelsstrategi
Mange av dere vil vite at hvis du er lang USD, bør du sannsynligvis være kort EUR. På samme måte, hvis du er kort USD/CHF, vil du kanskje være lang EUR/USD på grunn av de nesten perfekte negative korrelasjonene mellom begge valutaparene. Dette eksemplet er en form for sikring: lang EUR/USD, men kort USD/CHF og omvendt.
Men sikring kan være enda mer grei. For eksempel, hvis du er en langsiktig investor, kan du være kort USD på lang sikt, men lange amerikanske aksjemarkeder fordi du tror at investorer slipper USD når risikoen er høy i aksjemarkedene.
De fleste forexposisjonshandlere jobber på institusjonelt nivå, og sikrer valutaeksponering for sine bedriftskunder. De vil kjøpe og selge store mengder valuta for å sikre at kundene ikke taper på det samlede overskuddet når varer importeres eller eksporteres.
Bær handel som en posisjonshandelsstrategi
Carry-handelen er det mest klassiske eksemplet på en langsiktig posisjon forex trading, og det er et enkelt fenomen å forstå.
Du bytter en lavrentebærende valuta mot en høyere. Teorien er at når du trenger å overføre de høyere rentebetalende pengene tilbake til din innenlandske valuta, banker du gevinstene.
La oss for eksempel si at du er japansk, og Bank of Japan har en nullrentepolitikk. Men et land nær Japan, både som handelspartner og geografisk, har en høyere rente. Du endrer yenen til den andre valutaen og forblir låst til en policyendring skjer.
Mange japanske hjemmelagere gjorde dette tilbake på 1990 -tallet, og mange bruker fortsatt handelen i dag. Da de visste at Japans banker ikke tilbyr renter på sparepenger mens inflasjonen løp høyt, flyttet de valuta til dollar som USD, NZD og AUD.
Tilbake på 1990 -tallet gjorde de det ikke online; de ville bytte de harde pengene i penger som bytter butikk. Det er mye enklere og billigere i disse dager på grunn av veksten i online handel og fødselen av online valutavekslingstjenester.
Posisjon handelsstrategier
Forex posisjonshandlere vil bruke forskjellige handelsstrategier sammenlignet med de andre stilene, for eksempel skalpering eller swinghandel. De ser etter mer definitivt bevis på at det har skjedd et betydelig sentimentskifte i valutaens verdi før de tar en handelsbeslutning.
Forex posisjonshandlere kan vente på at flere økter skal utløpe, eller til og med dager før de begår. Som andre handelsmenn og handelsstiler, vil de bruke en kombinasjon av grunnleggende og teknisk analyse for å ta sin beslutning.
Men de vil se på de bredere makro- og mikroøkonomiske indikasjonene, for eksempel rentepolitikk. De kan også analysere engasjementet til handelsmenn i deres forsøk på å forutsi markedsretning.
COT -rapporten; en verdifull publikasjon for posisjonshandlere
COT, The Commitments of Traders, er en ukentlig markedsrapport utgitt av Commodity Futures Trading Commission som avslører deltakernes beholdning i forskjellige futuresmarkeder i USA.
CFTC utarbeider rapporten basert på ukentlige innspill fra handelsmenn i markedene og dekker deres posisjoner i futures på storfe, finansielle instrumenter, metaller, korn, petroleum og andre varer. Chicago og New York er hovedstedene for børsene.
Betydningen av de tekniske indikatorene for posisjonshandlere
Posisjonshandlere vil analysere sin økonomiske kalender mer enn skalper og daghandlere, som reagerer på umiddelbare prishandlinger ved hjelp av teknisk analyse. Men det betyr ikke at posisjonshandlere gir avkall på all teknisk analyse.
Det er verdt å huske at de fleste av de tekniske indikatorene vi plasserer på diagrammene våre for å ta avgjørelser, er tiår gamle, noen oppfunnet tilbake på 1930 -tallet.
Så disse indikatorene, laget for å arbeide med ukentlige og månedlige diagrammer, er teoretisk sett mer nøyaktige på høyere tidsrammer og fungerer mer effektivt for posisjonshandlere.
Posisjonshandlere kan bruke glidende gjennomsnitt, MACD, RSI og stokastiske indikatorer for å ta sine beslutninger. De vil også bruke lysestaker og sannsynligvis bruke de daglige lysformasjonene for å planlegge transaksjonene sine.
Totalt sett vil strategiene deres være langt mer tålmodige sammenlignet med daghandlere eller skalper. De kan til og med vente på at en ekstra økt eller dagens økter skal fullføres før de går inn eller ut av markedet.
Posisjonshandlere bruker også stopp, spesielt etterfølgende stopptap, effektivt og effektivt. De vil prøve å flytte stopptapet for å låse inn fortjeneste på en bestemt handel eller forhindre at posisjonshandelen blir til en taper.
De har god plass til å gjøre dette fordi de kan evaluere trenden over flere økter og dager. For det meste ville det være dumt for posisjonshandlere å la en betydelig vinnende handel mislykkes.
Stopptapene slike handelsmenn bruker, vil imidlertid være mye bredere enn for en daghandler. En posisjonshandler kan ha et stopptap på 200 pips hvis de plasserer det der handelen vil ha gått galt.
Forex posisjon trading versus forex swing trading
Som tidligere nevnt har swing- og posisjonshandlere lignende egenskaper. De ser begge etter trender, selv om swinghandlere ser etter kortere trender mens de prøver å komme i tråd med ebbs og strømmer.
Konvensjonell visdom antyder at markedene varierer 80% av tiden og bare trender for 20%. Trendbevegelsene er hvor og når swinghandlere prøver å tjene penger. Derfor vil de utarbeide en strategi for å utnytte trendene.
Posisjonshandlere ser etter bevis for at noe har endret seg fundamentalt på markedet de handler. Kan det være en sentralbanks rentebeslutning eller endringer i politikken, for eksempel rentenedsettelse eller redusert pengestimulering? De leter etter en langsiktig trend for å begynne å utvikle seg under en slik beslutning.
Forex posisjon handel for nybegynnere
Beslutningen om å posisjonere handel begynner med et enkelt valg; hvilken handelsform foretrekker du? Du må kanskje eksperimentere med en rekke stiler og teknikker for å finne ut hvilken som passer best med din livsstil.
For eksempel skalering og daghandel krever konstant markedsovervåking gjennom dagen; Dette kan vise seg å være vanskelig hvis du holder på en heltidsjobb. Mens hvis du svinger eller posisjonerer handel, trenger du bare å sjekke inn med plattformen din og leve posisjoner av og til i løpet av dagen.
Posisjonshandel kan betraktes som den mest effektive metoden for nye handelsmenn å bli kjent med valutahandel. Hvis du har vært en finansmarkedsinvestor, kan du betrakte FX -posisjonhandel som å investere i valutaer.
Du vil bruke lignende langsiktig vurdering til å investere i valutaer akkurat som å investere i aksjer. Imidlertid er det en grunnleggende forskjell mellom valutahandel og kjøp og behold investering; du må lære hvordan og når du skal korte markeder.
Posisjonshandel tillater nybegynnere å ta seg tid og unngå følelsesmessige beslutninger. Som nevnt tidligere kan de bruke rene, men kraftige handelsstrategier for å gå lenge eller kort. Gullkorset og dødskorset er gode illustrasjoner av hvordan du bruker bevegelige gjennomsnitt.
Med det gylne korset ville du gått lenge hvis 50 DMA krysser 200 DMA på daglig tid i en bullish retning. Dødskorset er det motsatte fenomenet og viser et bearish marked.
Også de primære tekniske indikatorene er ideelle for posisjonshandel. Ikke bare fordi matematikere skapte dem for å bytte ut høyere tidsrammer som ukentlige og månedlige diagrammer, burde de korrelere mer med grunnleggende analyse.
Anta at du trekker opp daglige, ukentlige og månedlige tidsrammer og ser for å finne de presise endringene i langsiktige trender. I så fall vil du raskt se at endringene i retning (trender) mest sannsynlig vil relateres til endringer i følelser forårsaket av betydelige kunngjøringer.
For eksempel, hvis EUR/USD plutselig gjør en sving, kan det forholde seg til en renteendring fra Federal Reserve eller ECB eller en endring i deres overordnede politikk. For eksempel kan enten sentralbanken ha hevet eller senket en styringsrente eller kunngjort at de kuttet ned på pengestimulering og kvantitativ lettelse.
Oppsummert er forex posisjon handel et ideelt valg for langsiktige handelsmenn som ønsker å utvikle en strategi for å sette opp en hybrid teknikk mellom handel og investering i valutaer.
Du trenger imidlertid mer margin og en handelskonto med mer kapital fordi stopptapene sannsynligvis vil være lenger borte fra dagens pris sammenlignet med dagshandel.
Posisjonshandel vil oppmuntre deg til å ta pasientbeslutninger basert på enkel teknisk analyse og grundigere grunnleggende analyse. Likevel må du være forberedt på å akseptere mer betydelige tap fra tid til annen og beholde din overbevisning til beslutningen din er bevist feil.
Klikk på knappen nedenfor for å laste ned vår "Hva er posisjonshandel i valuta?" Veiledning i PDF
