WPROWADZENIE DO RYNKU FOREX - Lekcja 1

W tej lekcji dowiesz się:

• Czym jest rynek Forex
• Dlaczego rynek Forex jest uważany za wyjątkowy
• Kim są uczestnicy rynku

Nowoczesny rynek walutowy jest często określany jako: Forex, FX lub rynek walutowy. Jest to globalny rynek zdecentralizowany lub „Over the Counter” (OTC) dla walut handlowych i zaczął nabierać kształtów począwszy od 1970. Rynek Forex obejmuje wszystkie aspekty zakupu, sprzedaży i wymiany walut według ich aktualnych lub przyszłych cen ustalonych.

 Rynek Forex jest największym rynkiem globalnym, zgodnie z BIS (bankiem rozliczeń międzynarodowych), dzienny obrót forex dla 2016 był średnio 5.1 bilionów dolarów każdego dnia handlowego. Głównymi uczestnikami tego rynku są banki międzynarodowe. W 2106 Citi było odpowiedzialne za najwyższy procent transakcji forex na 12.9%. JP Morgan z 8.8%, UBS w 8.8%. Deutsche 7.9% i BoAML 6.4% stanowiły pozostałe pięć największych instytucji handlujących walutami.

 Najbardziej wartościowymi walutami pod względem wartości są: dolar amerykański w 87.6%, euro w 31.3%, jen w 21.6%, szterling w 12.8%, dolar australijski w 6.9%, dolar kanadyjski w 5.1% i frank szwajcarski w 4.8%. Każda wartość jest w rzeczywistości podwojona (łącznie 200%), ponieważ waluty są sprzedawane jako pary walutowe. Na rynku kasowym, zgodnie z 2016 BIS Triennial Survey, najbardziej popularnymi parami walutowymi były:

EURUSD: 23.0% USDJPY: 17.7% GBPUSD: 9.2% 

Największe centrum handlu geograficznego forex znajduje się w Londynie w Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że Londyn odpowiada za ok. 35% wszystkich transakcji walutowych. Jako przykład dominacji i znaczenia Londynu; kiedy MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) oblicza wartość swojego SDR (specjalnych praw ciągnienia) w każdym dniu obrotu, używa on cen rynkowych w Londynie właśnie w południe Londynu (GMT) tego dnia. SDR obejmuje koszyk walut międzynarodowych, podobny do obliczanego indeksu dolara.

Rynek walutowy istnieje głównie dla handlowców instytucjonalnych, którzy wymieniają waluty w imieniu swoich klientów, co jest celem drugorzędnym; jako pojazd do spekulacji jest pod wieloma względami produktem ubocznym pierwotnego celu.

 Rynek forex wspomaga międzynarodowy handel i inwestycje, na przykład umożliwiając przeliczanie walut; dzięki możliwości angażowania się w wymianę walut firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii może importować towary ze strefy euro i płacić euro, mimo że jej krajowa waluta jest w funtach szterlingach. Typowa transakcja walutowa Forex polega na zakupie jednej waluty w innej.

 Rynek walutowy jest uważany za wyjątkowy, ponieważ ma następujące cechy:

• Ogromny wolumen obrotu wynoszący około 5.1 bilionów dolarów dziennie, reprezentujący największą klasę aktywów na świecie, co skutkuje wysoką płynnością.
• Globalny zasięg, ciągła praca i dostęp do 24 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu; handel z 22: 00 GMT w niedzielę (Sydney) do 22: 00 GMT Friday (New York).
• Złożona różnorodność czynników i wydarzeń informacyjnych wpływających na kursy walut.
• Niskie marże względnego zysku w porównaniu z innymi rynkami o stałym dochodzie.
• Wykorzystanie dźwigni w celu potencjalnego zwiększenia marży zysku i straty.

Obrót na rynku Forex odbywa się głównie za pośrednictwem instytucji finansowych i banków inwestycyjnych, działających na kilku poziomach. Transakcje są zazwyczaj przeprowadzane przez mniejszą liczbę firm finansowych określanych jako „dealerzy”. Większość dealerów forex to banki, dlatego ta warstwa handlu określana jest jako „rynek międzybankowy”. Transakcje między dealerami walutowymi mogą obejmować setki milionów jednostek waluty. Transakcje na rynku Forex są wyjątkowe ze względu na kwestie suwerenności uniemożliwiające ogólnemu nadzorcy rzeczywistą regulację branży i działalności. 

Historia handlu Forex dla indywidualnych inwestorów

Przed stworzeniem platform transakcyjnych na rynku forex w późnych 90, handel forex był głównie ograniczony do dużych instytucji finansowych. Wraz z rozwojem Internetu, oprogramowania transakcyjnego i brokerów forex umożliwiających handel na marży, handel detaliczny zaczął obowiązywać. Indywidualni, prywatni handlowcy są teraz w stanie handlować tym, co nazywamy „transakcjami walutowymi spot” z maklerami, dealerami i animatorami rynku na tzw. „Marży”; inwestorzy muszą ryzykować tylko niewielki procent rzeczywistej wielkości transakcji, aby kupować i sprzedawać pary walut w kilka sekund.

Pierwsza generacja internetowych platform transakcyjnych forex pojawiła się na rynku w 1990. Technologia internetowa umożliwiła detaliczny handel walutami w celu opracowania prostych sposobów dostępu klientów do rynków w celu handlu parami walutowymi poprzez handel z własnych komputerów.

Platformy handlowe były pierwotnie oparte na podstawowych programach, które można łatwo pobrać na komputery osobiste, na przykład; coraz bardziej popularne MetaTrader 4Zaawansowane funkcje, takie jak tworzenie wykresów i narzędzia do analizy technicznej, były realizowane szybko. Kolejny skok naprzód był świadkiem przejścia na tzw. Platformy internetowe i urządzenia mobilne, takie jak; tablety i smartfony. W ostatnich latach, od czasu 2010, skupiono się na rozwoju integracji automatycznych narzędzi handlowych z platformami, handlu społecznego i handlu kopiami / lustrzanymi na rynku forex, a także znacznie wzrosła.

Zgodnie z ostatnim badaniem BIS, o którym wspomniano wcześniej, dwa główne centra prywatnego spekulacyjnego handlu walutami to USA i Wielka Brytania, sytuacja ta pozostała niezmieniona, ponieważ w 1990 rozpoczął się nowoczesny handel internetowy. Raport sugeruje, że handel detaliczny odpowiada za (bardzo znaczący) 5.5% dziennego obrotu w całkowitym obrocie w wysokości X bilionów $ 5.1 dziennie.

Uczestnikami rynku zaangażowanymi w transakcje na rynku Forex są głównie: spółki komercyjne, banki centralne, fixe walutowe, firmy zarządzające inwestycjami, niebankowe firmy forex, firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi / kantorami wymiany walut, rządy, banki centralne i detaliczni handlowcy walutowi.

Handel detaliczny na rynku forex jest aspektem handlu osobami prywatnymi, w które zaangażowani są handlowcy, prowadzą transakcje walutowe (transakcje) za pośrednictwem dwóch głównych rodzajów detalicznych brokerów forex, którzy oferują możliwość spekulacyjnego handlu walutami; brokerzy lub dealerzy / animatorzy rynku. Brokerzy działają jako agent klienta na rynku walutowym, aby uzyskać najlepsze ceny na rynku dla zamówień detalicznych poprzez transakcje w imieniu klienta detalicznego. Brokerzy będą pobierać prowizję lub „dopłatę” oprócz ceny uzyskanej na rynku, w celu osiągnięcia zysku. Podczas gdy dealerzy lub animatorzy rynku działają jako zleceniodawcy w transakcji, w efekcie handlując w porównaniu z klientem detalicznym, podając cenę, którą jako dealerzy / animatorzy rynku są gotowi do czynienia.