CO ZMIENIA CENY FOREX - Lekcja 3
W tej lekcji dowiesz się:
- Kim są Influencers of the Price Movement?
- Co i znaczenie kalendarza gospodarczego
- Kim są główni uczestnicy rynku Forex
Istnieje wiele powodów, dla których wartości walut stale się zmieniają, bez wątpienia wydarzenia wymienione w łatwo dostępnych kalendarzach ekonomicznych, które są udostępniane bezpłatnie przez większość renomowanych brokerów forex, okażą się głównymi czynnikami wpływającymi na cenę walut i waluty pary.
Niezbędne jest, aby początkujący handlowcy zapoznali się z kalendarzem ekonomicznym i wyprzedzili publikacje, upewniając się, że są stale świadomi wydarzeń następnego dnia i tygodnia. Ten rodzaj analizy zostałby nazwany „analizą fundamentalną” i jest uważany za kluczowy czynnik ruchu na naszych rynkach walutowych.
Te kalendarze ekonomiczne podzielą wydarzenia informacyjne na różne kategorie; wydarzenia o niskim, średnim i wysokim wpływie. Najniższa kategoria oddziaływań powinna (teoretycznie) mieć najmniejszy wpływ na publikację informacji prasowej, a najbardziej wpływowe wydania mają największy wpływ. Jeśli jednak niewielki wpływ wiadomości prasowej zostanie przekroczony o pewien dystans, wpływ na wartość waluty i pary walut może być ekstremalny. Podczas gdy duża liczba uwolnień jest zbliżona do prognozy, wpływ może być neutralny, ponieważ dane mogły być już „wycenione” na rynku.
Prognozy i prognozy dotyczące kalendarza gospodarczego są niezwykle ważne. Organizacje prasowe, takie jak Bloomberg i Reuters, zestawiają te informacje poprzez sondaż, który uważają za ekspertów ekonomistów na złożonym panelu. Zazwyczaj ci ekonomiści będą regularnie pytani o opinię na temat nadchodzących wydarzeń. Na przykład; zostaną zapytani, czy uważają, że bank centralny USA (Fed) podniesie stopy procentowe w tym miesiącu, czy PKB strefy euro wzrośnie czy spadnie, czy dane o bezrobociu w Wielkiej Brytanii poprawią się lub pogorszą, czy inflacja w Japonii wzrośnie lub spadnie? Po zebraniu opinii uzyskuje się prosty konsensus, przyjmując średnią wartość, która jest następnie umieszczana w różnych kalendarzach ekonomicznych jako prognoza.
Prognozy mogą się nieznacznie różnić w zależności od tego, kogo Reuters i / lub Bloomberg pytają, ale ogólnie rzecz biorąc prognozy będą bardzo blisko siebie, niezależnie od kalendarza, w którym planujesz swoją transakcję.
W kalendarzu typowe wydarzenia informacyjne o wysokim wpływie i publikacje danych, które mogą wpłynąć na nasze rynki, będą obejmować (ale nie wyłącznie) oficjalne dane rządu lub dane banku centralnego, takie jak: CPI (inflacja cen konsumpcyjnych), dane dotyczące zatrudnienia i bezrobocia, stopa procentowa oraz decyzje dotyczące polityki pieniężnej, PKB (produkt krajowy brutto), sprzedaż detaliczna, dane dotyczące produkcji przemysłowej i produkcji oraz przemówienia prezesów banków centralnych opisujące inicjatywy polityczne.
Istnieją również prywatne dane firmowe, które mogą przenosić nasze rynki, wyróżnimy jedną firmę i jej dane, ze względu na wpływ, jaki ich uwolnienia mogą mieć na nasze rynki; Markit Economics, których wskaźniki menedżerów zakupów, określane jako PMI, są wysoce cenionymi publikacjami danych, które wymagają uważnego monitorowania, przez handlowców na wszystkich poziomach.
Wskaźniki PMI Markit generują informacje po przeanalizowaniu i zestawieniu przez dziesiątki tysięcy menedżerów ds. Zakupów ich oczekiwań w nadchodzących miesiącach. W ten sposób Markit zajmuje unikalne terytorium w takim stopniu, w jakim ich dane są postrzegane jako wiodące, w przeciwieństwie do opóźnionych wskaźników, na których nasze rynki mogą zmierzać. Markit pyta profesjonalistów z „branży węglowej” we wszystkich branżach, jakie są ich oczekiwania w następnym kwartale. Markit dostarczy następnie dane liczbowe, z którymi zapoznają się inwestorzy i spekulanci; liczba powyżej rozszerzenia wskaźników 50, podczas gdy liczba poniżej wskaźników 50 skurczy się.
Markit mierzy przede wszystkim działalność w zakresie usług, produkcji i produkcji. Na przykład mogą zestawiać i publikować dane liczbowe dotyczące działalności usługowej w Wielkiej Brytanii i strefie euro, której brakuje, a prognozy o pewnej odległości. Poprzedni odczyt mógł być 55 dla Wielkiej Brytanii i 54 dla EZ. Nowy odczyt może jednak pojawić się odpowiednio na 51 i 50, co wskazuje, że Wielka Brytania jest tuż nad ekspansją i kontraktowaniem, podczas gdy strefa euro ma rację na progu wejścia w to, co można by nazwać czytaniem recesyjnym. Gdyby tego rodzaju przykłady zostały opublikowane, moglibyśmy spodziewać się znacznego wpływu na wartość funta i euro w porównaniu z ich odpowiednimi głównymi rówieśnikami.
Istnieją wydarzenia gospodarcze, poza wymienionym zestawem kalendarza. Wydarzenia, które mogą sprawić, że nasze rynki poruszają się dramatycznie, możemy nazwać „zdarzeniami nietypowymi”. Na przykład; organizacja znana jako OPEC, która (w teorii rządzi) produkcją ropy naftowej w niektórych państwach członkowskich, może nagle ogłosić zmniejszenie lub zwiększenie produkcji. To z kolei wpłynie na cenę ropy naftowej i odpowiednio bezpośrednio wpłynie na wartość tak zwanych „walut towarowych”, takich jak dolar kanadyjski, którego wartość jest silnie skorelowana z ceną ropy naftowej, biorąc pod uwagę, że głównym eksportem tego kraju są ropa i ropa produkty.
Inny przykład może być na przykład dramatycznym i nagłym wydarzeniem politycznym lub zapowiedzią; nowy prezydent USA, Donald Trump, był skłonny do protestów, takich jak: dolar amerykański jest zbyt wysoki lub zbyt niski, albo że stworzy taryfy, lub wywoła protekcjonizm w celu zwiększenia eksportu USA. Te proste uwagi wpłynęły w pierwszym kwartale 2017 na znacząco zmieniające się wartości na rynkach walutowych i giełdowych.
Nauka odczytywania wydarzeń z kalendarza ekonomicznego, jak potencjalnie przewidzieć wpływ, jaki będzie mieć wydanie, a następnie odpowiednio handlować danymi, to umiejętność, która wymaga praktyki i badań poza tym krótkim wprowadzeniem; czy handlujesz wiadomościami, czy wymieniasz reakcje na wiadomości, czy kupujesz plotki i sprzedajesz fakt? Kiedy już zdecydujesz się na: plan handlowy, metoda / strategia handlowa, w tym technika zarządzania dużymi pieniędzmi (z podwyższoną świadomością ryzyka), eksperymentowanie ze strategiami obejmującymi komunikaty prasowe, może być uważane za cenny kolejny etap rozwoju przedsiębiorcy.
Identyfikacja głównych uczestników rynku na rynku Forex
Rządy i banki centralne
Rządy i banki centralne, takie jak Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych, będą handlować walutami w celu poprawy warunków gospodarczych lub przechylić równowagę wartości wymiany na swoją korzyść lub interweniować w celu skorygowania nierównowagi gospodarczej lub finansowej. Na przykład; banki centralne mogą obniżyć stopy procentowe, aby zwiększyć wydatki krajowe, jednocześnie zwiększając inflację w celu stymulowania gospodarki krajowej. Jako instytucje non-profit, zarówno rządy, jak i banki centralne nie są zaangażowane w rynek walutowy, który zamierza zarabiać na zyskach, jednak w handlu długoterminowym niektóre transakcje nieuchronnie przynoszą zysk.
Konsumenci i turyści
Konsumenci kupują towary w innych krajach podczas wizyty lub przez Internet za pomocą kart debetowych lub kredytowych. Koszty zapłacone w walucie obcej są przeliczane na ich walutę krajową na wyciągu bankowym. Turyści odwiedzają banki lub biuro wymiany walut, aby zamienić walutę krajową na walutę docelową, gdy zamierzają wykorzystać gotówkę na zakup towarów i usług w obcym kraju. Podróżujący są narażeni na kursy wymiany, gdy handlują swoimi funduszami.
Przedsiębiorcy
Firmy muszą przewalutować swoją walutę krajową, gdy prowadzą działalność poza granicami swojego kraju. W tym celu niezwykle duże korporacje przeliczają ogromne ilości waluty. Międzynarodowa firma, taka jak na przykład Shell Oil, będzie wymieniać co miesiąc dziesiątki miliardów dolarów za pośrednictwem swojego dealera w wybranym banku inwestycyjnym. Nie tylko z powodu różnorodnych interesów w wielu krajach i kontynentach, ale także z powodu dużej wrażliwości wielu walut na zmiany cen ropy.
Inwestorzy i spekulanci
Inwestorzy i spekulanci potrzebują możliwości wymiany walut zawsze i wszędzie, gdzie dokonują transakcji zagranicznych inwestycji. Na przykład; nieruchomości, akcje, obligacje, depozyty bankowe będą wymagały usług wymiany walut. Inwestorzy i spekulanci będą handlować walutami, aby próbować czerpać zyski ze zmian na rynkach walutowych.
Banki komercyjne i inwestycyjne
Banki komercyjne i inwestycyjne będą handlować walutami, aby pomóc wielu swoim klientom bankowości komercyjnej, depozytom i kredytodawcom, bez tych usług międzynarodowy handel towarami i usługami okaże się niemożliwy. Instytucje te są również zaangażowane w rynki walutowe w celu zabezpieczenia swoich klientów oraz w celach spekulacyjnych.
