Slippage Forex explicado

O slippage, em termos de negociação, pode ser melhor descrito como tendo um pedido preenchido a um preço diferente do preço inicialmente cotado na plataforma de negociação. No entanto, a derrapagem deve ser considerada como uma indicação positiva de que o mercado e o acesso ao mercado escolhido pelo profissional estão a funcionar de forma transparente e eficiente.

Os comerciantes podem experimentar suas ordens preenchidas de três maneiras possíveis; ao preço exato cotado, experimentam derrapagens negativas - por meio das quais o pedido é preenchido a um preço que não é a favor deles, ou experimenta derrapagens positivas - quando o pedido é preenchido a um preço melhor do que o preço originalmente cotado. O facto de a derrapagem existir deve, na verdade, ser considerado como um reforço positivo de que o comerciante está envolvido num mercado altamente eficiente, justo e transparente. Particularmente no que diz respeito ao processamento direto de ECN, seria de fato altamente incomum e de fato suspeito, se as ordens dos operadores fossem sempre preenchidas ao preço exato citado.

Em um mercado como o FX, revertendo cerca de US $ X trilhões a cada dia útil e executando centenas de milhões de transações por dia, é uma ocorrência natural e uma expectativa razoável de que nem todos os pedidos possam ser combinados perfeitamente em tal ambiente. Em um ambiente de negociação ECN justo e transparente, o conjunto de provedores de liquidez fornece as cotações de câmbio, a volatilidade pode mudar repentina e dramaticamente. Portanto, um pedido é correspondido instantaneamente ao melhor preço possível disponível, ocasionalmente ao preço cotado, ou potencialmente a um preço melhor do que o esperado.