O que é ciclo de mercado na negociação forex

Todos os aspectos da vida (tempo, negócios, clima, estações, etc.) giram em torno de ciclos, e também existem ciclos encontrados nos mercados financeiros, geralmente chamados de ciclos de mercado. O conceito de ciclos de mercado refere-se às fases do movimento de preços que geralmente são repetitivas, cada uma com seu próprio conjunto de características. Para traders de longo e curto prazo, é vital entender os ciclos de mercado que giram em torno dos mercados financeiros.

Isso é útil para os comerciantes, pois permite que eles lucrem com os movimentos de preços em qualquer classe de ativos, incluindo ações, criptomoedas, commodities, moedas, etc. A importância dos ciclos de mercado é enfatizada ainda mais para os comerciantes de derivativos, como CFDs, pois permite para lucrar com os movimentos de preços de alta e de baixa. Embora os movimentos de preços possam parecer mover-se aleatoriamente para cima e para baixo, eles realmente têm características distintas que são influenciadas por fatores de mercado, como comunicados de imprensa de alto impacto, políticas monetárias, ciclos de flexibilização e ganância em novos altos e baixos do mercado.

Um problema comum enfrentado pelos participantes do mercado é que eles não sabem ou não têm experiência para identificar as fases de um ciclo de mercado, o que resulta em dificuldade em escolher a direção certa do movimento dos preços. Os comerciantes também podem sentir frustração e incorrer em perdas quando procuram lucrar com os altos e baixos extremos do mercado. Como os traders podem detectar ciclos no movimento de preços e saber quando é provável que o movimento de preço de um ativo mude de uma fase para outra?

Neste artigo, forneceremos uma explicação detalhada dos diferentes ciclos de mercado e mostraremos o que você precisa saber para estar entre os 1% principais dos investidores sofisticados e traders lucrativos. Ao entender esses ciclos de mercado, os traders e investidores estão equipados com um vasto conhecimento para tomar melhores decisões de negociação e melhorar significativamente sua lucratividade.

Tipos de ciclos de mercado

Os ciclos de mercado vêm em variações, e esta seção fornece uma visão geral dos ciclos de mercado mais prevalentes. Além disso, dicas úteis sobre como identificar essas fases de movimento de preços e lucrar com elas também serão abordadas.

1. Ciclo de mercado Wyckoff

Como discutimos acima, assim como as economias passam por ciclos de expansão e recessão, os ciclos do mercado financeiro também são caracterizados por fases.

As fases do ciclo de mercado Wyckoff são descritas a seguir;

Fase de acumulação/expansão: A expansão ocorre devido ao crescimento econômico e resulta em um mercado em alta. É durante esta fase que investidores e traders podem lucrar com uma posição longa de negociação. Em uma economia bem administrada, esta fase pode durar anos

Marcação / fase de pico: É quando a pressão de compra atinge seu pico e o dinheiro inteligente começa a compensar suas posições compradas em ativos de alto preço, levando a uma fase de contração ou distribuição.

Fase de contração/distribuição: A fase de distribuição do ciclo wyckoff marca um período de declínio do mercado, começando em um pico e terminando em um vale. Durante este período, os economistas referem-se ao mercado como estando em recessão.

Calha / remarcação: Neste ponto, o mercado caiu para suas mínimas e o dinheiro inteligente pode ter compensado todas as suas posições curtas, o que fará com que o mercado se consolide ou inicie outro ciclo de mercado.

2. O ciclo do mercado Forex

O ciclo de mercado Wyckoff pode ser aplicado a qualquer mercado, devido à sua base na psicologia do investimento, mas há ciclos exclusivos para classes de ativos específicas. Um ciclo de mercado forex popular é o ciclo de aperto e flexibilização dos bancos centrais. Várias semelhanças podem ser traçadas entre este ciclo e o ciclo de uma economia.

Durante a fase de expansão de uma economia, os mercados de ações começam a se recuperar das mais recentes quedas do mercado e os indicadores econômicos começam a melhorar, indicando um boom para a economia. Essa fase é caracterizada por uma política monetária muito frouxa, na qual os bancos centrais reduzem as taxas de juros durante as recessões para estimular as atividades econômicas e tornar os empréstimos mais baratos. Isso, por sua vez, aumenta o poder de compra dos consumidores e a capacidade das empresas de investir em novas instalações comerciais. Os preços dos mercados de ações começam a subir novamente, semelhante à fase de mark-up do ciclo Wyckoff, e os investidores começam a comprar ações novamente, o que acelera ainda mais uma corrida de touros.

3. O ciclo do mercado de Wall Street

Outro ciclo de mercado comumente observado é o ciclo de mercado de Wall Street, que está intimamente relacionado ao ciclo de mercado Wyckoff. Ele divide as quatro fases do Wyckoff em detalhes mais ligados ao mercado de ações e como os investidores reagem em cada uma dessas fases.

O ciclo começa com a fase furtiva, uma metáfora para o aumento dos preços das ações em uma tendência de alta inicial que tem características semelhantes à fase de acumulação do ciclo Wyckoff. Durante a fase furtiva, é onde o dinheiro inteligente acumula posições longas, induzindo uma alta nos preços das ações, apresentando assim uma oportunidade para investidores sofisticados e corretores de ações explorarem excelentes posições longas com base em avaliações extremamente baratas com a ideia de que as baixas no mercado são sobre. Esta é geralmente a fase mais longa, caracterizada por preços subindo lentamente à medida que os investidores menos informados e novatos continuam a vender. À medida que o mercado se recupera do fundo, a fase de conscientização começa, onde o dinheiro inteligente compensa um pouco de suas participações longas, criando assim uma pequena correção do rali, chamada de armadilha de baixa. Mas o mercado altista continua a ganhar tração, formando novos máximos mais altos. Nesse momento, a mídia financeira começa a destacar essas novas oportunidades no mercado de ações, atraindo mais investidores de varejo e acelerando o mercado altista. Esta fase é conhecida como a fase de mania. É aqui que o entusiasmo substitui o medo, que era o sentimento predominante quando o mercado estava em baixa. E não muito tempo, rapidamente se transforma em ganância e, em seguida, ganância em ilusão. Investidores espertos e sofisticados começam a sair de suas posições compradas nas máximas extremas, causando uma correção mais baixa no movimento dos preços. Isso é conhecido como bull trap porque os investidores menos informados percebem a correção mais baixa como uma excelente oportunidade de compra para adicionar às suas posições longas existentes. No entanto, nesta fase em que a pressão vendedora supera a pressão compradora, os preços continuam a cair drasticamente, levando ao pânico e ao desespero resultando na chamada fase blow-off, normalmente a fase mais abrupta das quatro e a experiência mais traumática para comerciantes e investidores menos informados.

Quais são os impulsionadores dos ciclos de mercado?

Uma série de fatores pode fazer com que o mercado passe por altos e baixos, com os investidores lutando para comprar ativos específicos ou entrando em pânico e operando a descoberto em grandes quantidades. Existem várias razões para os ciclos nos mercados financeiros; O principal deles é a taxa de juros sendo a força motriz número um do mercado financeiro e outros fatores macroeconômicos, incluindo inflação, taxas de crescimento econômico e taxa de desemprego.

Também é óbvio como o sentimento do mercado desempenha um papel integral nas fases do ciclo do mercado. Quando há uma queda nas taxas de juros, percebe-se que isso indica um crescimento econômico que elevará os preços de mercado. A inflação geralmente precede um aumento nas taxas de juros que pode causar contração do mercado e desaceleração do crescimento econômico.

Exemplos históricos de ciclo de mercado

A história dos mercados financeiros está repleta de exemplos de ciclos de mercado. Por exemplo, na década de 1990, houve um boom sem precedentes nos gastos e na produtividade, que levou à ascensão da geração baby boomer e à ascensão das bolsas de valores. A introdução de novas tecnologias, como a Internet, foi acompanhada de baixas taxas de juros e alto nível de endividamento. Na virada do século, as taxas de juros aumentaram seis vezes, o que acabou levando ao estouro da bolha pontocom e a uma mini-recessão até a bolha de 2007, quando o mercado voltou a subir. Desde então, houve bolhas e estouros subsequentes no mercado.

Analisando os ciclos de mercado do mercado financeiro

Todos os comerciantes experientes têm métodos que usam para analisar as diferentes fases de um ciclo de mercado. Muitos traders usam o princípio da onda de Elliott para analisar o movimento de preços e as configurações de negociação do Scout. Este conceito de análise de onda de Elliott é baseado no princípio de que “cada ação cria uma reação igual e oposta”. Isso significa que a direção do movimento do preço de um ativo depende de fatores e sentimentos externos do mercado.

Quais são alguns indicadores usados ​​para identificar os ciclos do mercado?

Na análise técnica, os indicadores são usados ​​para analisar quase tudo, inclusive os ciclos do mercado. Entre esses indicadores estão o Commodity Channel Index (CCI) e o Detrend Price Oscillator (DPO). Ao analisar a natureza cíclica de um ativo, ambos os indicadores podem ser muito úteis. O CCI foi desenvolvido especificamente para os mercados de commodities, mas é igualmente útil para analisar ações e CFDs. O DPO funciona sem a tendência de movimentação de preços, facilitando a identificação de máximos e mínimos cíclicos, bem como níveis de sobrecompra e sobrevenda.

Sumário

Ao longo da história, todos os mercados seguiram um padrão circular, o que significa que os ciclos de mercado são repetitivos por natureza. Quando um ciclo termina, sua última fase geralmente marca o início de um novo. Os ciclos de mercado e suas diferentes fases são recursos inestimáveis ​​para investidores e traders que desejam evitar negociar na direção errada de qualquer ativo financeiro. Os traders de curto prazo também podem se beneficiar dos ciclos do mercado negociando correções e retrocessos do mercado durante as fases de expansão.