Стратегия Форекс «Бегущий по лезвию»
Термин «Бегущий по лезвию» очень напоминает популярный научно-фантастический фильм, известный как «Бегущий по лезвию». Название «Бегущий по лезвию» связано с непреодолимым любопытством к миру форекс-трейдинга, особенно к форекс-трейдерам, которые являются поклонниками популярной научной фантастики.
«Лезвие» обычно называют острым режущим предметом или острой режущей частью инструмента или оружия. Поэтому мы инстинктивно знаем, что термин «бегущий по лезвию» передает идею движущегося режущего инструмента. Эта увековеченная идея во многом синонимична действиям торговой стратегии Bladerunner на форексе.
Форекс-стратегия Bladerunner — это высокоточная торговая стратегия, используемая участниками рынка для определения лучших и наиболее точных точек входа и выхода для торговой идеи на всех таймфреймах и активах или валютных парах.
Мы углубимся в стратегию «Бегущий по лезвию» и в то, как ее можно применять для получения большой прибыли на рынке форекс.
Какова основная концепция торговой стратегии Bladerunner?
Можно утверждать, что большинство торговых стратегий, основанных на индикаторах, используют скользящие средние, но стратегия Bladerunner предлагает более уникальный подход.
Стратегия полностью основана на чистом анализе цен относительно скользящего среднего ценовых данных за определенный ретроспективный период.
Стратегия Bladerunner основана на концепции 4
- скользящая средняя; 20-периодная EMA
- Поддержка и сопротивление
- Чистый ценовой анализ (свечной анализ)
- Retest
- Скользящее среднее:
Скользящие средние играют важную роль в анализе ценовых данных и ценовых движений любого актива или валютной пары. Конечно, он служит разным целям для разных категорий трейдеров, но, в первую очередь, он используется для определения смещения направления рынка, а также для формулирования различных торговых стратегий.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придает большее значение самым последним ценовым движениям и точкам данных.
Обычно стратегия Bladerunner по умолчанию использует 20-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), которая основана на ценах закрытия торговых операций на любом таймфрейме.
20-периодная EMA всегда действует как лезвие, которое прорезает цену и основные ценовые зоны, тем самым представляя трендовую рыночную среду или направленное смещение, подходящее для высоковероятных торговых идей и сетапов.
Кроме того, он показывает заслуживающее внимания значение для немедленных изменений в движении цены, потому что обычно он прорезает цену, чтобы вести устойчивый тренд.
20-периодная EMA является самостоятельным индикатором стратегии «Бегущий по лезвию», то есть это единственный необходимый технический индикатор, но для подтверждения слияния могут быть добавлены индикаторы вне графика (индикаторы, расположенные под ценовым графиком, такие как MACD, RSI или Stochastic).
- Поддержка и сопротивление:
Нельзя недооценивать хорошее понимание областей поддержки и сопротивления и того, что они означают для потенциального движения цены в будущем.
Это значимые исторические уровни, на которых в прошлом инициировались ордера спроса и предложения или где участники рынка ранее покупали и продавали несколько раз в прошлом.
Эти исторические уровни автоматически действуют как поддержка, когда цена выше нее, и как сопротивление, когда цена ниже нее.
Обычно, когда цена падает ниже уровня поддержки, это указывает на слабость базового актива или валютной пары и предполагает будущие более низкие минимумы. И наоборот, когда цена пробивает уровень сопротивления, это указывает на силу базового актива, хотя это не всегда так.
Есть несколько других элементов анализа рынка, которые выполняют основные функции поддержки и сопротивления. Несколько заметных элементов анализа рынка — это опорные точки, институциональные большие цифры, также известные как круглые числа, исторические и повторяющиеся опорные точки спроса и предложения.
Объединение этих двух концепций вместе обеспечивает идеальную рыночную среду для высоковероятных сетапов.
Когда цена поднимается выше зон сопротивления, это указывает на силу и будущие более высокие максимумы. Кроме того, если цена также явно выше 20-периодной EMA, направленный уклон для этого актива или валютной пары является крайне бычьим, и поэтому только длинные установки будут в значительной степени предпочтительными.
Если EMA пересекает цену, это означает, что актив или валютная пара, вероятно, изменили свое направление.
Такая рыночная среда становится весьма благоприятной для коротких позиций, если цена остается четко ниже 20-периодной EMA, а также пробивает уровни поддержки.
- Чистый ценовой анализ и настройки:
Кроме 20-периодной EMA и зон поддержки и сопротивления, никаких других индикаторов на графике или вне графика не требуется, но их можно использовать для подтверждения слияния.
Применение чистого ценового анализа в основном предназначено для проверки торговой идеи и выполнения входов в очень точных поворотных точках. И так много внимания уделяется чистому ценовому анализу, который влечет за собой модели свечей, структуру рынка, институциональный поток ордеров, блоки ордеров, пулы ликвидности, разрывы справедливой стоимости (FVG), циклы волатильности. Это, среди прочего, составляет чистый анализ движения цены, используемый для определения и инициирования высокоточных входов в сделки на основе прорывов консолидации или повторного тестирования 20-периодной EMA, уровней поддержки и сопротивления.
- Повторный тест:
Хороший ретест подтверждается сигнальной свечой и подтверждающей свечой.
Сигнальная свеча похож на сигнальную свечу для предполагаемой торговой установки. Свеча движется и закрывается прямо в противоположном направлении, касаясь 20-периодной EMA или любого другого уровня поддержки/сопротивления.
Свеча подтверждения; после того, как сформировалась сигнальная свеча, подождите, чтобы увидеть, подтвердят ли следующие свечи торговую идею.
Следующие свечи должны подтвердить повторный тест любым типом чистого ценового паттерна входа, который соответствует направленному смещению любой пары форекс. Чистый ценовой паттерн входа может быть в форме поглощающей свечи, пин-баров, блоков ордеров или других свечных паттернов входа.
Однако трейдерам может потребоваться дополнительное подтверждение от других индикаторов, прежде чем совершать сделку, поскольку вероятность заключения сделки повышается, когда есть более одной причины для совершения сделки.
Торговые установки «Бегущий по лезвию»
Форекс-стратегия Bladerunner используется либо для торговли на прорыве консолидации, либо для определения торговых сетапов в трендовой рыночной среде.
- Торговля на прорыве ценового диапазона или консолидации:
Чтобы использовать стратегию Bladerunner для торговли на прорывах ценовых диапазонов или консолидации, необходимо выполнить следующие критерии.
критерии торговых сетапов на прорыв Bladerunner
- Определите торговый диапазон или консолидацию
- подождите, пока цена прорвется и покинет торговый диапазон
Если бычьи
- После пробоя движение цены должно оставаться явно выше 20-периодной EMA.
- Исполнение длинного рыночного ордера при «полном повторном тестировании» любого
- Верхний уровень консолидации (как поддержка).
- Любая значимая зона поддержки.
- 20-периодная EMA в качестве динамической поддержки.
Если медвежий
- При прорыве движение цены должно оставаться явно ниже 20-периодной EMA.
- Выполните короткий рыночный ордер при «полном повторном тестировании» любого
- Нижний уровень консолидации (как сопротивление).
- Любая зона значительного сопротивления.
- 20-периодная EMA действует как динамическое сопротивление.
Любой «полный повторный тест», отвечающий вышеуказанным условиям, является допустимой настройкой.
Пример сетапа на бычий прорыв на дневном графике EURUSD

Пример сетапа на медвежий прорыв на часовом графике GBPCAD.

- Торговля по стратегии «Бегущий по лезвию» в трендовой рыночной среде
Руководство по настройке тренда
- Подтвердите существующий тренд, бычье или медвежье направление.
Если бычьи
- Движение цены должно оставаться явно выше 20-периодной EMA.
- Подтвердите успешное первое повторное тестирование 20-периодной EMA.
- Подождите, пока цена снова протестирует уровень поддержки, точку разворота, зону спроса или 20-периодную EMA в качестве динамической поддержки.
- Исполнение длинного рыночного ордера при успешном втором и третьем повторном тестировании.
Если медвежий
- Движение цены должно оставаться явно ниже 20-периодной EMA.
- Подтвердите успешное первое повторное тестирование 20-периодной EMA.
- Подождите, пока цена снова протестирует уровень сопротивления, опорную точку, уровень предложения или 20-периодную EMA в качестве динамического сопротивления.
- Исполнение короткого рыночного ордера при успешном втором и третьем повторном тестировании.
Пример сетапа на продажу на дневном графике GBPUSD

Пример сетапа на покупку на 30-минутном графике EURCAD

Управление рисками
Лучшая в мире стратегия торговли на рынке Форекс с плохим управлением рисками приведет к непостоянству в получении прибыли, большим убыткам и даже к разочарованию.
Это руководство предназначено для эффективного управления рисками при торговле по стратегии Bladerunner.
Сроки: Таймфреймы могут варьироваться, но стратегия оказывается более подходящей для дневной и краткосрочной торговли на дневном, 4-часовом и 1-часовом таймфреймах.
Для достаточной частоты качественных сетапов предпочтительнее краткосрочная торговля.
Торговые сессии с высокой вероятностью: Азиатская, лондонская и нью-йоркская сессии являются наиболее вероятным временным окном возможностей для поиска взрывных и прибыльных ценовых движений. Волатильность рынка вне этих сессий практически непредсказуема с точки зрения направления, смещения и скорости.
Объем партии: В любой сделке должно быть исполнено не более 5% от размера/средств счета.
Вступление: Рыночный ордер должен быть исполнен при подтверждении хорошего повторного тестирования чистыми ценовыми моделями и, возможно, с учетом других факторов и индикаторов.
Stop Loss: Приблизительное количество пипсов, подходящее для размещения стоп-лосса, зависит от таймфрейма. Например, стоп-лосс в 100-200 пунктов рекомендуется для сделок, совершенных на месячном или недельном таймфрейме. Для дневной и краткосрочной торговли на дневном, 4-часовом и 1-часовом графиках достаточно стоп-лосса в 30-50 пунктов, а затем для скальпинга в среднем достаточно 15-20 пунктов.
Управление прибылью: Это один из наиболее важных аспектов практики управления рисками. Форекс-стратегия Bladerunner отлично подходит для торговли с отношением риска к прибыли 1:3 (RRR).
Существуют различные методы управления прибылью, кроме управления прибылью стратегии Bladerunner. Эти два метода очень эффективны (i) частичная прибыль и (ii) безубыток.
(i) Частичная прибыль: Предположим, что открытая позиция работает с прибылью, важно в какой-то момент забрать часть прибыли с рынка. Это должно покрыть установленный стоп-лосс и обеспечить безрисковую торговлю.
Если сделка проходит прибыльно с соотношением риска к вознаграждению 1:3 RRR, 80% прибыли следует отложить, а 20% следует оставить для безопасного получения прибыли от любых дальнейших ценовых движений.
(ii) Безубыточности: Безубыток должен быть установлен по цене входа, когда сделка имеет прибыль не менее 1: 1 RRR. Это сделано для того, чтобы прибыльная торговая установка не превратилась в убыточную.
Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Стратегия Bladerunner Forex» в формате PDF.