Эквити в торговле на форексе

Основы торговли на рынке Форекс являются неотъемлемой частью любого обучения торговле на рынке Форекс. Форекс-трейдеры всех мастей должны понимать основы торговли на рынке Форекс, чтобы обеспечить эффективное управление рисками реальных реальных средств при торговле. Аспект этих основ торговли на рынке Форекс, который имеет больше общего с реальными живыми фондами, — это концепция собственного капитала.

 

Чтобы понять концепцию капитала в торговле на рынке Форекс, вы должны понимать следующее; маржа, свободная маржа, баланс счета, капитал и плавающие открытые позиции, потому что они обычно связаны друг с другом и дают более четкое и глубокое понимание капитала на форексе.

Во-первых, начнем с баланса счета.

 

Остаток на счету: Баланс портфельного счета трейдера просто относится к общей сумме денег, присутствующей на счете трейдера в данный момент, без учета какой-либо открытой позиции. Открытые позиции и маржа не учитываются в балансе счета портфеля, но баланс является отражением предыдущей истории прибылей и убытков от закрытых торговых позиций.

 

Капитал: Чтобы получить более широкое представление о том, что означает собственный капитал, давайте рассмотрим случай инвестиций в традиционные финансы. Собственный капитал представляет собой стоимость денег, которые были бы возвращены акционеру компании (акционеру-физическому лицу), если бы все активы и долги компании были погашены. В дополнение к этому, собственный капитал также может представлять собой сумму денег (прибыль или убыток), возвращенную акционеру компании, если он или она решит выйти из своих акций путем продажи принадлежащих ему акций компании. Прибыль или убыток от выхода акционера зависит от состояния и эффективности компании на протяжении его или ее инвестиций.

Та же идея применима и к торговле на рынке Форекс. Эквити — это не только текущий баланс трейдерского счета. Он учитывает нереализованную прибыль или убытки по всем плавающим позициям по любому финансовому активу или валютным парам.

Короче говоря, капитал торгового счета форекс отражает общий баланс на данный момент, то есть общую сумму баланса счета портфеля, текущих нереализованных прибылей и убытков и спреда.

 

Поле: Именно розничный форекс-трейдер (или трейдеры) должен использовать кредитное плечо, предоставляемое предпочитаемым им брокером, для выполнения рыночных ордеров и открытия торговых позиций, на которые обычно не могут его деньги. Здесь в игру вступает маржа. Маржа — это просто часть капитала трейдера, отложенная от фактического капитала счета для поддержания открытых сделок и обеспечения покрытия потенциальных убытков. Требуется, чтобы трейдер внес определенную сумму денег (известную как маржа) в качестве залога, необходимого для поддержания открытых позиций с кредитным плечом. Оставшийся необеспеченный баланс, который оставил трейдер, называется доступным капиталом и может использоваться для расчета уровня маржи.

 Уровень маржи (выраженный в процентах) — это отношение средств на счете к используемой марже.

         

       Уровень маржи = (Капитал / Используемая маржа) * 100

 

Плавающие открытые позиции: Это нереализованная прибыль и/или убытки от всех открытых позиций, которые стабильно накапливаются на балансе торгового счета. Эти нереализованные прибыли и убытки подвержены колебаниям ценовых колебаний, которые зависят от экономических последствий, новостных событий и постоянно меняющегося рыночного цикла. 

Без какой-либо открытой позиции баланс счета портфеля не испытывает никаких колебаний в движении цены. Поэтому трейдеры должны убедиться, что, если открытые позиции плавают с прибылью, трейдеры должны эффективно управлять своей прибылью с помощью таких стратегий, как процентная частичная прибыль, трейлинг-стоп или безубыток, при появлении негативных рыночных факторов или новостных событий, которые могут отменить прибыльную сделку. в убытки. С другой стороны, при появлении негативных рыночных факторов или важных новостных событий. Если трейдер не управляет своими убытками эффективно с помощью соответствующих стоп-лоссов или стратегий хеджирования, весь капитал трейдера может быть уничтожен, а затем убыточные позиции будут принудительно закрыты брокером, чтобы сбалансировать уравнение, а также защищать свой (брокерский) торговый капитал. У брокеров обычно есть установленное правило процентного предела маржи на случай определенных событий, подобных этому.

Предположим, что лимит свободной маржи брокера установлен на уровне 10%. Брокер автоматически закрывает позиции, когда свободная маржа приближается к порогу в 10%; начиная с позиции с наибольшим плавающим убытком и столько, сколько необходимо для закрытия для защиты капитала брокера.

 

В чем разница и взаимосвязь между балансом портфеля или торгового счета и его капиталом.

 

При торговле на рынке Форекс всегда важно различать баланс средств и баланс счета. Это может помочь предотвратить и избежать мелких ошибок, которые могут дорого стоить. Часто при наличии открытых плавающих позиций начинающие трейдеры могут сосредоточить свое внимание только на балансе торгового счета, пренебрегая средствами торгового счета. Это неправильно, потому что не показывает текущий статус открытых сделок относительно баланса счета.

Теперь, когда у нас есть четкое представление об эквити и балансе торгового счета. Мы можем четко заявить, что разница между капиталом и балансом торгового счета составляет; баланс торгового счета не учитывает нереализованные прибыли и убытки по открытым позициям, но капитал торгового счета учитывает нереализованные прибыли и убытки, тем самым отражая текущую и плавающую стоимость торгового счета на основе его инвестиций и открытых позиций. торги.

 

Далее идет основная взаимосвязь между балансом торгового счета и его капиталом. Эквити становится меньше фактического баланса счета, если текущие открытые сделки отрицательные (плавающие в убытке) или если прибыль от сделки не превышает спреда и комиссии брокера. И наоборот, собственный капитал будет выше фактического баланса торгового счета, если открытые сделки положительны (плавающая прибыль) или если прибыль от сделки превышает спред и комиссию брокеров.

 

Почему трейдер должен уделять пристальное внимание своему капиталу

 

Точно так же, как и при традиционном инвестировании, как обсуждалось ранее, когда физическое лицо владеет долей определенной компании. Собственный капитал компании, анализируемый по ее балансовому отчету, показывает финансовое состояние компании, так же как и собственный капитал трейдерского счета показывает состояние и текущую стоимость всех плавающих открытых позиций торгового счета.

Состояние и текущая стоимость счета трейдера также отражаются в свободной марже, которая представляет собой сумму капитала, которая все еще доступна для открытия новых позиций.

Это очень важно. Почему?

- Это не только помогает трейдерам увидеть, могут ли они открыть новую позицию или нет.

- Это помогает трейдеру определить правильный размер торговой позиции, которую можно открыть, исходя из доступного капитала.

- Это также помогает трейдеру определить правильное управление рисками для минимизации убытков или получения ощутимой прибыли.

 

Возьмем, к примеру, у вас, как у форекс-трейдера, есть плавающие открытые позиции с хорошей прибылью. После применения правильного управления прибылью для обеспечения вашей прибыли. Вы знаете, что полученного капитала достаточно, чтобы открыть новую сделку. Если новая сделка прибыльна, она увеличивает капитал, увеличивая его.

И наоборот, если ваши плавающие открытые позиции убыточны, капитал соответственно уменьшается, и у трейдера остается возможность либо открывать сделки меньшего размера, либо вообще не открывать новые сделки, либо закрывать убыточные сделки.

Кроме того, если плавающие открытые позиции несут огромные убытки, так что свободной маржи недостаточно, чтобы покрыть убыточные позиции, брокер отправит уведомление, известное как маржин-колл, чтобы пополнить баланс вашего счета, но в настоящее время большинство брокеров просто закройте все открытые позиции, это называется «Стоп-аут».

 

 

Обратите внимание, что средства, баланс счета и свободная маржа обычно отображаются соответствующим образом в верхней части раздела торговли любого мобильного приложения для торговли.

Аналогично, в торговом терминале для ПК они отображаются в левом нижнем углу в торговом разделе терминала.

 

 

Заключение

 

Собственный капитал является одним из наиболее важных аспектов торговли на рынке Форекс и управления рисками, поэтому хорошее понимание роли собственного капитала на Форекс, несомненно, может помочь трейдерам с точки зрения соблюдения уровня свободной маржи путем поддержания дисциплины торговой деятельности, что влечет за собой избежание слишком большого риска. и обеспечение достаточного количества капитала, достаточного, чтобы не быть остановленным из убыточных позиций. Этого можно добиться, пополняя баланс торгового счета или используя самые минимальные размеры лота относительно размера счета.

Трейдеры всех видов могут открыть бесплатный демо-счет для торговли без риска и привыкнуть к этой базовой концепции, чтобы эффективно управлять торговым капиталом на реальном рынке.

 

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Руководство по торговле на рынке Форекс» в формате PDF.

Бренд FXCC — это международный бренд, который зарегистрирован и регулируется в различных юрисдикциях и стремится предложить вам наилучший торговый опыт.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Все услуги и продукты, доступные на сайте www.fxcc.com, предоставляются компанией Central Clearing Ltd, зарегистрированной на острове Мвали под номером HA00424753.

ЮРИДИЧЕСКАЯ: Central Clearing Ltd (KM) уполномочена и регулируется Mwali International Services Authoritys (MISA) в соответствии с лицензией международной брокерской и клиринговой палаты № BFX2024085. Зарегистрированный адрес компании: Bonovo Road – Fomboni, Island of Mohéli – Comoros Union.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Торговля на Форексе и контрактами на разницу (CFD), которые представляют собой продукты с кредитным плечом, является высокоспекулятивной и сопряжена со значительным риском потерь. Возможна потеря всего вложенного первоначального капитала. Поэтому Форекс и CFD могут подойти не всем инвесторам. Инвестируйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные риски, При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

РЕГИОНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ: Central Clearing Ltd не предоставляет услуги резидентам стран ЕЭЗ, Японии, США и некоторых других стран. Наши услуги не предназначены для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы местному законодательству или регулированию.

Авторские права © 2025 FXCC. Все права защищены.