Форекс стратегия Фибоначчи

В торговле на рынке Форекс Фибоначчи, возможно, является самым популярным и наиболее широко используемым инструментом технического анализа рынка Форекс. Он служит форекс-трейдерам и аналитикам во многих отношениях, таких как предоставление поддерживающей основы для различных торговых стратегий, определение точных и точных ценовых уровней, где должны происходить изменения в направлении движения цены, и многое другое.

Инструмент Фибоначчи, используемый для технического анализа на рынке форекс, основан на последовательности Фибоначчи, представленной на Западе в 13 веке Леонардо Пизано Боголло, итальянским математиком. Последовательность — это ряд чисел, обладающих математическими свойствами и соотношениями, встречающимися в архитектуре, биологии и природе.

Эти коэффициенты широко распространены на финансовых рынках, как и во Вселенной.

 

Прежде чем перейти к различным вариантам использования и применениям инструмента Фибоначчи в торговле. Важно, чтобы трейдеры понимали элементарные свойства последовательности Фибоначчи, ее уникальные математические свойства и важную роль, которую они играют в техническом анализе ценового движения.

Основа уровней восстановления и расширения Фибоначчи

Последовательность Фибоначчи — это последовательность чисел, в которой числа, следующие за 0 и 1, являются суммами их двух предыдущих значений, следовательно, эта последовательность продолжается до бесконечности. Цифры

 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….

 

Математические отношения между этой последовательностью чисел являются основой, на которой выводятся уровни Фибоначчи. Эти уровни представлены числами, но они не совпадают с числами в последовательности.
Существует несколько таких математических соотношений, но вот наиболее примечательные и важные из них, используемые в торговле.

 

  1. число, деленное на предыдущее число, приблизительно равно 1.618. Например, 21/13 = 1.615. Это известно как «золотое сечение» или «фи». Он используется в качестве ключевого уровня в расширениях Фибоначчи, что будет обсуждаться далее в статье.

 

  1. число, деленное на следующее число справа, приблизительно равно 0.618. Например, 89/144 = 0.618.

Это число является обратным золотому сечению и формирует основу для уровня восстановления Фибоначчи 61.8%.


Оба эти числа (золотое сечение «1.618» и обратное ему «0.618») встречаются в природе, биологии и во Вселенной.

По словам Гая Мёрчи в его книге под названием «Семь тайн жизни: исследование науки и философии», он заявил, что «последовательность Фибоначчи оказывается ключом к пониманию того, как устроена природа... и является... частью той же вездесущей музыки сфер, которая выстраивает гармонию в атомах, молекулах, кристаллах, оболочках, солнцах и галактиках и заставляет вселенную петь».


Другими заслуживающими внимания взаимосвязями последовательности Фибоначчи являются

  • число, деленное на другое число на два разряда вправо, всегда приблизительно равно 0.382. Например: 89/233 = 0.381. Это соотношение является основой для уровня восстановления Фибоначчи 38.2%.
  • число, разделенное другим числом на три разряда впереди него, будет приблизительно равно 0.2360. Например: 89/377 = 0.2360. Это соотношение является основой для уровня восстановления Фибоначчи 23.6%.

 

Золотое сечение и другие производные числа Фибоначчи являются «особыми» числами, которые формируют уровни восстановления и расширения Фибоначчи. Всякий раз, когда инструмент Фибоначчи строится на значительном ценовом движении, уровни восстановления и расширения Фибоначчи проецируются как важные ценовые уровни, где должны произойти изменения в направлении движения цены.

 

Как инструмент Фибоначчи строит график движения цены к уровням восстановления и расширения проекта

Всякий раз, когда инструмент Фибоначчи строится на значительном движении цены. Он проецирует уровни восстановления и расширения на основе измеренного расстояния ценового движения.

Нарисуйте инструмент Фибоначчи между максимумом и минимумом значительного ценового движения. Это спроецирует уровни восстановления и расширения этих двух точек.

Уровни отката начинаются с 0%, за ними следуют 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.2% и затем 100%, что является полным разворотом исходного измеренного ценового движения, и расширение начинается со 100%, за которым следует 1.618. %, 2.618%, 4.236% и более.

 

Приложения и варианты использования инструмента Фибоначчи

  1. Уровни восстановления и расширения Фибоначчи как поддержка и сопротивление

Спроецированные уровни восстановления и расширения Фибоначчи представляют собой статические горизонтальные линии, которые позволяют быстро и легко идентифицировать точки перегиба. Точка, в которой движение цены может развернуться или изменить свое направление.

Каждый из этих уровней связан с процентом, полученным из отношения чисел в последовательности Фибоначчи.

Уровни восстановления Фибоначчи составляют 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.

Уровни расширения Фибоначчи: 1.618%, 2.618%, 4.236%.

 

50% (средняя точка) уровней коррекции Фибоначчи называется равновесием измеренного ценового движения, хотя оно не относится к отношениям Фибоначчи, но является потенциальным ценовым уровнем для изменений в направлении ценового движения.

 

Изображение: Уровни восстановления Фибоначчи как поддержка и сопротивление на EurUsd.

 

С последнего квартала 2020 года цена резко выросла с ноября до январских максимумов 2021 года, преодолев огромные +700 пунктов между ценовым уровнем 1.1600 и 1.2350.

И затем EurUsd торговались в этом значительном ценовом диапазоне до третьего квартала 2021 года.

Можно увидеть, как ценовые движения отреагировали на уровни коррекции Фибоначчи как поддержку и сопротивление в пределах установленного ценового диапазона.

Ордера на продажу могут быть открыты, когда цена достигает любого из уровней восстановления Фибоначчи снизу в качестве сопротивления, а ордер на покупку может быть открыт, когда цена достигает любого из уровней восстановления Фибоначчи сверху в качестве поддержки. Но торговые идеи должны быть подтверждены другими сигналами слияния.

Трейдеры, воспользовавшиеся этими возможностями, получили огромную прибыль с помощью этой стратегии в 2021 году.

 

  1. Уровни расширения Фибоначчи как цели прибыли

 

Уровни расширения Фибоначчи — это внешние проекции инструмента, используемого для прогнозирования масштабов последовательных ценовых расширений, возникающих в результате восстановления (или коррекции) первоначальных ценовых расширений.

Уровни расширения Фибоначчи также действуют как поддержка и сопротивление ценовому движению, что делает его целью с высокой вероятностью для получения прибыли.

 

Как использовать уровни расширения Фибоначчи в соответствии с уровнями восстановления

 

Постройте график Фибоначчи от начала до конца значительного ценового движения.

Затем настройте уровни расширения Фибоначчи, чтобы они совпадали с уровнями восстановления Фибоначчи измеренного ценового движения, следующим образом.

 

Для цели прибыли 1: измените [1.618] на [-0.618]

Для целевого показателя прибыли 2: добавьте [-1.0]

Для цели прибыли 3: измените [2.618] на [-1.618]

 

Хотя [-1.0] не входит в число соотношений Фибоначчи, он проецирует равное расстояние последующего расширения цены до первоначального расширения цены.


Примеры бычьей и медвежьей торговой установки с уровнями расширения Фибоначчи в качестве цели прибыли.

 

 

Первый пример — бычья торговая установка.

Мы можем наблюдать последовательное бычье ценовое расширение от уровня восстановления 61.8% первоначального бычьего движения.

Максимум Фибоначчи [0.0] можно рассматривать как поддержку, поскольку он продвигает цену к цели максимальной прибыли на уровне расширения 1.618%.

 

Второй пример — установка на медвежью торговлю.

Мы можем наблюдать последовательное медвежье расширение цены от уровня коррекции 61.8% первоначального медвежьего движения.
Минимум Фибо [0.0] можно рассматривать как сопротивление, поскольку он подталкивает цену к первой цели по прибыли на уровне расширения -0.618%.

Уровень расширения -0.618% можно рассматривать как поддержку и сопротивление, пока цена не достигнет своей потенциальной цели прибыли на уровне -1.618%.

 

 

 

  1. Уровни глубокого восстановления Фибоначчи на трендовом рынке

 

  • Определите тренд, будь то бычий или медвежий.
  • Определите самое последнее значительное движение цены.
  • Постройте инструмент Фибоначчи от начала до конца ценового движения.
  • Обозначьте верхнюю половину измеренного движения цены как премию, среднюю точку как равновесие и нижнюю половину как дисконт.

 

При восходящем тренде движение цены образует более высокие максимумы и откаты (коррекции) более высоких минимумов.
Всякий раз, когда цена опускается ниже уровня 50% (т.е. дисконта) значительного бычьего ценового расширения, рынок считается перепроданным.


Пример бычьего сетапа глубокого восстановления Фибоначчи в бычьем тренде на недельном графике GbpUsd

Поскольку мы торгуем в рамках восходящего тренда, сигналы на покупку следует ожидать на уровне 50% равновесия или ниже на уровнях коррекции глубиной 61.8% или 78.6%. Следовательно, любая длинная торговая установка на этом уровне перепроданности или дисконта будет весьма вероятной.

При нисходящем тренде ценовое движение образует более низкие минимумы и откаты (коррекции) более низких максимумов.
Всякий раз, когда цена поднимается выше уровня 50% (т.е. премии) значительного медвежьего движения цены, рынок считается перекупленным.


Фото товара Пример медвежьей установки глубокой коррекции Фибоначчи в медвежьем тренде на недельном графике GbpCad.

Поскольку мы торгуем вместе с нисходящим трендом, сигналы на продажу следует ожидать на уровне равновесия 50% или выше на уровнях глубокого восстановления 61.8% или 78.6%. Следовательно, короткие торговые установки на любом из этих уровней перекупленности или премии будут весьма вероятными.

 

  1. Комбинация с другими индикаторами Торговая стратегия

Уровни восстановления и расширения Фибоначчи очень полезны в сочетании с более широкой стратегией.

Слияния других технических индикаторов, таких как свечные паттерны, трендовые линии, объем, импульсные осцилляторы и скользящие средние, увеличивают вероятность изменения направления движения цены на уровнях Фибоначчи.

Как правило, чем больше слияний, тем надежнее сигнал.

 

Слияние с индикатором полос Боллинджера

Индикатор полос Боллинджера можно использовать в сочетании с уровнями восстановления и расширения Фибоначчи для подтверждения ложных сигналов головы.

В восходящем тренде, если есть ложная голова на нижней линии полосы, когда цена находится на любом из уровней дисконтной коррекции. Это сигнализирует о высокой вероятности покупки.

 

Изображение Пример ложного сигнала полосы Боллинджера в слиянии с уровнями восстановления Фибоначчи на дневном графике индекса доллара


В нисходящем тренде, если на верхней линии полосы есть ложная голова, когда цена находится на любом из премиальных уровней восстановления. Это сигнализирует о высокой вероятности установки на продажу.

 

Изображение Пример ложного сигнала полосы Боллинджера в слиянии с уровнями коррекции Фибоначчи на 4-часовом графике GbpCad.

 

 

Слияние со скользящими средними как динамическая поддержка и сопротивление

Скользящие средние можно использовать для подтверждения ожидаемого изменения направления движения цены на уровнях коррекции Фибоначчи.
Скользящие средние 50 и 100 используются в качестве динамической поддержки и сопротивления в сочетании с уровнем коррекции Фибоначчи для подтверждения высоковероятных установок.


Image Пример скользящих средних 50 и 100 в слиянии с уровнями коррекции Фибоначчи на дневном графике индекса доллара.


Пример изображения скользящих средних 50 и 100 в слиянии с уровнями коррекции Фибоначчи на 4-часовом графике GbpCad.

 

Слияние со свечными паттернами входа

Свечные паттерны дают ценную информацию о движении цены с первого взгляда. Они говорят о силе ценового движения, а также предсказывают будущие ценовые движения. Таким образом, весьма вероятно использование свечных паттернов входа в качестве сигналов входа, таких как молоты, падающие звезды, пин-бары, бычье или медвежье поглощение и так далее.


Мы много рассказали об инструменте Фибоначчи и торговых стратегиях форекс Фибоначчи. Это довольно простые и менее сложные стратегии, которые могут сделать каждого прибыльным и успешным в торговле форекс.
Прежде чем приступать к торговле на реальном счете, вам следует уверенно отработать эти стратегии на демо-счете.

 

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Форекс-стратегия Фибоначчи» в формате PDF.

Бренд FXCC — это международный бренд, который зарегистрирован и регулируется в различных юрисдикциях и стремится предложить вам наилучший торговый опыт.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Все услуги и продукты, доступные на сайте www.fxcc.com, предоставляются компанией Central Clearing Ltd, зарегистрированной на острове Мвали под номером HA00424753.

ЮРИДИЧЕСКАЯ: Central Clearing Ltd (KM) уполномочена и регулируется Mwali International Services Authoritys (MISA) в соответствии с лицензией международной брокерской и клиринговой палаты № BFX2024085. Зарегистрированный адрес компании: Bonovo Road – Fomboni, Island of Mohéli – Comoros Union.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Торговля на Форексе и контрактами на разницу (CFD), которые представляют собой продукты с кредитным плечом, является высокоспекулятивной и сопряжена со значительным риском потерь. Возможна потеря всего вложенного первоначального капитала. Поэтому Форекс и CFD могут подойти не всем инвесторам. Инвестируйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные риски, При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

РЕГИОНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ: Central Clearing Ltd не предоставляет услуги резидентам стран ЕЭЗ, Японии, США и некоторых других стран. Наши услуги не предназначены для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы местному законодательству или регулированию.

Авторские права © 2025 FXCC. Все права защищены.