Форекс против торговли акциями

В настоящее время трейдеры имеют доступ к растущему количеству торговых инструментов, от акций FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google) до быстро меняющегося мира форекс.

Выбор одного из этих рынков для торговли может быть сложным, и для того, чтобы сделать лучший выбор, необходимо учитывать множество факторов.

Поэтому важно знать разницу между двумя рынками и тем, на каком из них вы должны выбрать торговлю.

Если вы новичок и хотите начать свое торговое путешествие, это руководство поможет вам.

Корреляция между форекс и фондовым рынком

Forex и фондовые рынки, в частности, как известно, коррелируют для нескольких индексов фондового рынка и соответствующих обменных курсов.

Например, до глобальной рецессии 2008 года инвесторы обнаружили корреляцию между фондовым индексом Nikkei и валютой USD / JPY. валютная пара. Когда Nikkei упал, инвесторы восприняли это как признак слабости японской экономики, и доллар укрепился по отношению к японской йене.

Это называется обратной корреляцией. Если роли меняются, и Nikkei растет в цене, иена растет в цене по отношению к доллару США.

Многие биржевые трейдеры и форекс-трейдеры могут использовать эти корреляции для прогнозирования будущих движений цен при открытии позиций на обоих рынках. Несмотря на значительные различия, форекс и акции часто хорошо работают вместе при анализе технических торговых тенденций. Однако рыночные прогнозы не являются гарантированными, и из-за неопределенности рынка форекс корреляция акций и форекс может неожиданно измениться без указания того, в каком направлении движутся рынки.

Давайте выясним основные отличия форекс от фондового рынка.

1. Время открытия рынка

Благодаря совпадению часовых поясов рынок форекс открыт 24 часа в сутки пять дней в неделю. Это одно из преимуществ торговли на Форексе по сравнению с торговлей акциями.

Фондовый рынок ограничен часами работы биржи. Например, в США большинство фондовых бирж открываются в 9:30 по восточному стандартному времени и закрываются в 4:00 по восточному стандартному времени.

В результате Форекс торговые часы гораздо более гибкие, чем фондовый рынок, и, несомненно, у вас будет больше времени для торговли на Форексе.

2. Объем торгов

Размер рынка форекс - одно из самых значительных различий между форексом и акциями. По оценкам, на рынке Форекс ежедневно торгуется около 5 триллионов долларов, при этом большая часть торговли сосредоточена на нескольких основных парах, таких как EUR / USD и GBP / USD.

Для сравнения: фондовый рынок со всего мира имеет ежедневный оборот всего в 200 миллиардов долларов. Такой большой объем торговли предоставит трейдерам множество преимуществ. При большой активности трейдеры обычно исполняют свои ордера быстрее и по желаемым ставкам.

3. Короткие продажи

Когда фондовый рынок падает, вы можете получить прибыль от его продажи, но это сопряжено с дополнительными рисками, одним из которых является то, что вы можете понести неограниченные убытки. На самом деле это маловероятно. В конечном итоге ваш брокер закроет короткие позиции.

На валютных рынках, в отличие от фондового, нет ограничений на короткие продажи. На валютных рынках существуют торговые возможности независимо от того, длинная или короткая позиция у инвестора или в каком направлении движется рынок.

4. ликвидности

Рынок с большим объемом торгов обычно имеет высокий уровень ликвидности. Ликвидность способствует более узким спредам и снижению транзакционных издержек.

Когда вы покупаете акции, вы покупаете акции компаний, цена которых может варьироваться от нескольких долларов до сотен долларов. На рыночную цену влияют спрос и предложение. Торговля на Форекс - это другой мир.

Несмотря на колебания предложения валюты в стране, для торговли по-прежнему доступно значительное количество валюты. В результате все основные мировые валюты чрезвычайно ликвидны.

5. Нормативно-правовые акты

Огромный масштаб рынка форекс снижает риск того, что любой фонд или банк владеет определенной валютой при торговле валютой.

Для основных валют рынок форекс настолько ликвиден, что существенное вмешательство какой-либо одной стороны практически невозможно.

Множество правил и положений регулируют торговлю акциями на основных биржах. Регулирующий климат основных фондовых бирж создает ограничения, которые вы не замечаете.

6. Комиссии

Большинство Форекс брокеры не взимать комиссию; вместо этого они делают свои деньги на спреде, которая представляет собой разницу между ценой покупки и продажи.

При торговле акциями, фьючерсными контрактами или крупным индексом, таким как S&P 500, трейдеры всегда должны платить спред, а также комиссию брокера. Тем не менее, многие биржевые брокеры онлайн теперь предлагают нулевую комиссию, так что теперь это менее важный фактор.

7. Рычаг

Трейдеры с маржа счет может использовать кредитное плечо до 1: 2 при торговле акциями. С другой стороны, внутридневные трейдеры, которые открывают и закрывают свои позиции за один день, будут торговать с кредитным плечом до 1:20, если баланс их счета превышает 25,000 долларов.

Есть также определенные предварительные условия, которые должны быть выполнены, прежде чем вы сможете это сделать. Не каждый пользователь может быть одобрен для открытия маржинального счета, необходимого для торговли акциями с кредитным плечом.

Торговля на Форекс - это уникальный опыт. Чтобы иметь право торговать с рычагвы должны сначала открыть торговый счет форекс. Квалификационных критериев нет, и вы можете использовать кредитное плечо до 1: 500.

8. Торговые стратегии

Еще одно ключевое отличие форекс от акций - это обилие инструментов и стратегий, разработанных для трейдеров форекс.

Многие торговые стратегии форекс, такие как дневная торговля, свинг-трейдинг и скальпинга, стремитесь получить прибыль в краткосрочной перспективе. В частности, дневная торговля, как и торговля ценными бумагами на колебаниях, может быть распространена на другие рынки, включая фондовый рынок.

Однако стратегии торговли акциями менее распространены из-за того, что акции часто используют долгосрочные позиции и часто ценятся более краткосрочными трейдерами на волатильных рынках.

Доступность ресурсов и советов о том, как добиться успеха на рынке Форекс, может способствовать преимуществу торговли на Форекс над торговлей акциями.

9. Простота

С точки зрения простоты, нет битвы между форексом и акциями. Это связано с тем, что восемь основные валютные пары составляют подавляющую часть доли рынка. Для сравнения, на одной только NYSE более 5,000 листингов!

Рынок форекс помогает трейдерам сосредоточиться на меньшем количестве торговых инструментов, сохраняя при этом доступ к большому количеству торговых настроек.

10. Влияние на рынок

Еще один фактор, на который следует обратить внимание при сравнении валютного и фондового рынков, - это то, что вызывает волатильность цен. На оба рынка в первую очередь влияют спрос и предложение, хотя есть несколько других факторов, которые могут вызвать колебания цен.

На рынке форекс вы обычно должны понимать макроэкономику страны, такую ​​как инфляция, ВВП, а также новости и политические события. Кроме того, поскольку вы активно покупаете одну валюту и продаете другую, вам необходимо проанализировать все пары.

При торговле акциями вы можете сосредоточиться на нескольких показателях, которые имеют прямое влияние на бизнес, в который вы хотите инвестировать, например, на уровне долга, денежных потоках и прибыли, экономической статистике, выпусках новостей и результатах деятельности компании, среди прочего.

Например, когда вы покупаете акции Amazon, ваша основная забота заключается в том, вырастут ли акции в цене; Вас меньше беспокоят цены на акции других компаний.

Итак, кто победитель?

При выборе финансового инструмента или рынка для торговли следует учитывать все внешние переменные, такие как индивидуальность трейдера, толерантность к риску и общие торговые цели.

Форекс, возможно, более прибылен, чем акции, если ваша цель - получать небольшую регулярную прибыль от колебаний цен с использованием краткосрочных стратегий.

Рынок Forex более волатилен, чем фондовый рынок, и опытный и дисциплинированный трейдер может легко извлечь из этого выгоду. Однако у форекс гораздо более высокая степень кредитного плеча, и меньшее количество трейдеров предпочитают меньше концентрироваться на управлении рисками, что делает его более опасным вложением с потенциально отрицательными результатами.

Если вы хотите использовать стратегию «купи и держи» для долгосрочных позиций, фондовый рынок - более безопасный вариант. Дело в том, что вы можете зарабатывать деньги, торгуя как акциями, так и валютой, используя разные стратегии и проявляя терпение.

Хорошо, было много поглотить, так что вернемся назад:

Основные вынос

• Независимо от того, инвестируете ли вы в форекс или фондовый рынок, зависит от вашей терпимости к риску и стиля торговли.
• Прежде чем приступить к делу, вы должны рассмотреть такие факторы, как волатильность, рычаг, и часы рыночной торговли.
• В целом фондовый рынок подходит инвесторам, которые предпочитают покупать и держать, в то время как агрессивные трейдеры часто отдают предпочтение быстро меняющимся валютным курсам.

Итог

Если вы недоступны в обычные часы работы рынка из-за вашей работы или бизнеса, форекс - лучший вариант.

С другой стороны, акции - это практичный вариант, если ваша рыночная стратегия заключается в том, чтобы покупать и хранить в течение длительного времени, обеспечивая стабильный рост и собирая дивиденды.

Битва между форексом и акциями продолжается уже давно; однако из-за относительной свободы регулирования форекс и высокой степени потенциального использования заемных средств можно совершать крупные сделки с небольшим объемом капитала.

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Forex vs. Stock Trading» в формате PDF.