Как стать успешным трейдером форекс

Успешными трейдерами форекс создаются, а не рождаются. Хорошая новость в том, что все мы можем стать успешными трейдерами на валютном рынке.

Лучшие трейдеры форекс не обладают уникальной ДНК или генетическим преимуществом. Не существует такого понятия, как торговый мудрец, который видит на графиках модели и тенденции, которых не могут видеть другие.

Вы станете лучшим и успешным трейдером на Форексе благодаря целеустремленности и дисциплинированной практике, придерживаясь очень подробного торгового плана, включая критические аспекты стратегии и управления капиталом.

Здесь мы обсудим семь фундаментальных строительных блоков, которые необходимо заложить, чтобы заложить правильную основу для успеха в торговле.

1. Выбор вашего FX-брокера
2. Разработка торгового плана
3. Реалистичные амбиции
4. Понимание управления рисками
5. Контролировать свои эмоции
6. Образование и исследования
7. Узнайте, как использовать такие инструменты, как стоп-лосс

Как выбрать брокера FX

Брокеры не рождаются равными. Поэтому было бы лучше составить контрольный список требований к брокеру, прежде чем рассматривать возможность открытия торгового счета у конкретного брокера.

Многие форекс-брокеры сделали все возможное, чтобы их обслуживание клиентов было пятизвездочным, а безопасность ваших средств гарантирована.

Торговля на валютном рынке - рискованный бизнес, и вы не увеличиваете этот риск, торгуя с ненадежным дорогостоящим брокером с плохой репутацией.

Вот быстрый список флажков, который вы могли бы использовать. Если брокер не выполняет эти важные проверки, уходите.

• Они ECN / STP и не обслуживают дилинговые центры?
• Имеют ли они лицензию на работу в таких юрисдикциях, как Европа и Великобритания?
• Как долго они существуют?
• Каковы их типичные спреды?
• Насколько хороша их репутация в сети?
• Публикуют ли они образовательный контент?
• Какие торговые платформы они предоставляют?

• ECN / STP / NDD

ECN / STP - золотой стандарт розничной торговли. Было бы лучше, если бы вы торговали через брокера, который направляет ваш ордер прямо в электронную компьютерную сеть без задержек и помех.

Такие брокеры ECN / STP не имеют дилинговых центров. Вместо этого они концентрируются на справедливости и прозрачности. В результате вы получаете лучшую цену, доступную в любой момент времени. Брокер NDD (без дилингового центра) не работает против вас; они работают на вас.

• Лицензирование и авторизация

Получение лицензии и сохранение лицензии - дело дорогостоящее и трудоемкое. Итак, если выбранный вами брокер имеет право вести бизнес в Великобритании от FCA и CySec на Кипре для Европы, то вы можете быть уверены, что их соответствие первоклассным требованиям.

Однако эти лицензии недешевы, и для их обновления требуется эффективный отдел соблюдения нормативных требований, который должен будет следовать строгому набору правил, чтобы гарантировать, что их клиенты торгуют в безопасной и надежной среде.

• Время в бизнесе

Продолжительность работы форекс-брокера также является хорошей проверкой их финансовой безопасности и стабильности. Допустим, они занимаются бизнесом десять лет; им предстоит пережить несколько рецессий и адаптироваться к изменяющимся условиям отрасли, включая обременительное соблюдение требований, упомянутых ранее.

• Типичные спреды

Широкие спреды могут испортить лучшие торговые планы. Одно дело видеть конкурентные спреды, котируемые на платформе, но если эти котировки не совпадают в реальных условиях, ваши прибыли и убытки могут пострадать. Поэтому очень важно обращать внимание на фактические спреды, которые взимаются с вас после выполнения вашего заказа. Например, вы должны получить типичные торговые спреды, близкие к 1 пункту для EUR / USD.

• Интернет-репутация

Репутацию невозможно похоронить в Интернете, сделайте быстрый поиск, чтобы узнать, что ваши коллеги-трейдеры думают о вашем потенциальном брокере. Конечно, вы не можете рассчитывать на безупречную репутацию, потому что наивные и начинающие трейдеры небрежно потеряют деньги из-за непонимания процесса. Но в целом, если брокер кажется ненадежным, зачем рисковать?

• Образование и исследования

Учебные и исследовательские материалы требуют много времени, усилий и денег. Публикация качественного контента и анализа через блоги, вебинары и т. Д. - отличный показатель для оценки приверженности брокера вашему успеху.

• Платформы

Многие брокеры предлагают свои собственные торговые платформы, а некоторые предоставляют доступ к MetaTrader MT4 и MT5. Такие независимые платформы, как MT4 и MT5, являются хорошим признаком того, как брокер заботится о своих клиентах.

Вам также следует обратить внимание на веб-приложения и мобильные приложения предлагаемых платформ, потому что вам нужно быть готовым торговать на рынках, где и когда появляется такая возможность.

Разработайте торговый план

Когда вы торгуете на Форексе в Интернете, у вас небольшой бизнес. Вы не стали бы вести бизнес без бизнес-плана, и торговля валютой ничем не отличается.

Было бы полезно, если бы вы решили, какими валютными парами вы будете торговать, в какое время и сколько денег вы рискуете за сделку.

Вы также должны решить, какой стиль торговли использовать - скальп, дневная торговля, свинг-торговля или позиционная торговля? Наконец, вам необходимо разработать преимущество, торговый метод и стратегию, предполагающую положительное ожидание.

Без торгового плана вы будете торговать вслепую. Не упускайте из виду тот факт, что на форексе вы имеете дело с риском и вероятностью. Никто не может с уверенностью сказать, будет ли валютная пара расти или падать во время следующей торговой сессии.

Но вы можете ограничить свой риск с помощью эффективных методов управления капиталом. Затем, основываясь на предыдущих сессиях, вы можете принимать обоснованные решения относительно того, в каком направлении валютная пара может двигаться в предстоящих сессиях.

Ставить реалистичные цели

К индустрии форекс-трейдинга прикреплено много квалифицированных маркетологов; Влогеры и влиятельные лица будут утверждать, что заработали десятки тысяч долларов на счетах в сто долларов.

Успешные трейдеры форекс игнорируют такие заявления и сосредотачиваются на фактах, включая наиболее известные брокеры фактов, которые должны публиковать на своих веб-сайтах.

Согласно статистике Европейского регулирующего органа ESMA за май 78 года, примерно 2021% розничных трейдеров на валютном рынке теряют деньги. Причины различны, и мы уже выделили некоторые из них: нет плана, нет опыта, нет управления рисками и нет преимущества. Кроме того, трейдеры - группа нетерпеливых; им нужны быстрые автомобили и модная одежда, которую рекламируют влиятельные лица.

Ваша первая задача - это выживание. Как долго вы сможете продержаться на этом первом небольшом счете, пока вы изучаете торговлю? Затем вы строите оттуда.

Торговля на форексе - это не инвестирование, и вы должны стремиться к более высокой доходности за счет активной торговли по сравнению с пассивным инвестированием, но вам нужно быть реалистом.

Однако, если вы увеличиваете свой счет на 0.5% в неделю, это будет около 25% в год, рентабельность инвестиций, от которой многие менеджеры хедж-фондов потратят слюни.

Если вы торгуете неполный рабочий день со счетом в 5,000 долларов, вы будете получать прибыль в размере 1,250 долларов (без суммирования) в год, если достигнете цели в 25%. Эта сумма не изменит жизнь, но может стать отличным фундаментом для строительства.

Итак, вот что может вас взволновать, при этом твердо стоя на ногах.

Ваши 5,000 долларов, дополненные 25% рентабельности инвестиций за десять лет с ежемесячным начислением процентов, увеличат ваш счет на 5,000 долларов до 59,367 XNUMX долларов. Такая цель не фантазия; это достижимо.

Управление риском при торговле на форекс

Управление своими деньгами и рисками, которые вы принимаете, имеет решающее значение для ваших торговых результатов и общего прогресса.

Учти это; если вы рискуете только 1% от вашего первоначального баланса на вашем торговом счете за сделку, вам нужно будет потерять 100 последовательных транзакций, чтобы уничтожить свой бюджет.

Это такой невозможный сценарий, чтобы представить, что армия институтов перешла бы на другую сторону вашей полосы неудач, если бы вы могли это гарантировать.

Напротив, давайте посмотрим на существенные убытки и на то, какой оборот вам понадобится, чтобы вернуть свои деньги.

• Потеря 25% требует увеличения 33%, чтобы вернуться к безубыточности.
• Потеря 50% требует 100% прироста для восстановления.
• Потеря 80% требует 500% прибыли, чтобы вернуться туда, где начиналась инвестиционная стоимость.

Хорошо, давайте рассмотрим практический пример слишком большого риска. Если вы ставите 10% на размер счета на сделку и проигрываете пять сделок подряд на форексе, вам нужно 100% прибыли, чтобы вернуться к уровню. Такая отрезвляющая статистика должна побудить вас задуматься о том, насколько критично управление рисками и капиталом.

Управляйте эмоциями - не злоупотребляйте торговлей, не мстите торговлей и не впадайте в тильт

Торговля на Форексе - это не контактный вид спорта, валютный рынок - не враг, и не ваш конкурент. Успешные трейдеры работают с этим, а не против него.

Почему бы не попытаться установить текущий рыночный тренд и торговать в направлении тренда, потенциально склоняющего вероятность в вашу пользу?

Что касается риска, вы можете избежать чрезмерной торговли, решив, что вы можете торговать только парой основных валютных пар и никогда не совершать больше, чем определенное количество сделок за сессию. Если вы трейдер, использующий технические индикаторы, вы можете не нажимать на курок, пока не будут реализованы ваши точные условия.

У вас будут убыточные сделки и будут убыточные дни. Ваша задача состоит в том, чтобы придерживаться своего плана после того, как вы убедились, что ваш метод и стратегия превратятся в преимущество с положительным ожиданием.

Если ваш план не способствует поведению рынка во время определенной сессии, вам необходимо принять его. Вы не можете форсировать сделки, не соответствующие вашим критериям входа. Терпение называют добродетелью; В торговле на Форекс терпение абсолютно необходимо.

Образование и исследования

В торговле на Форекс нет коротких путей к успеху. Вложение времени и денег в свое образование имеет важное значение в ваших усилиях, чтобы стать успешным трейдером форекс.

Вы должны самообразоваться в этой индустрии. В то время как надежные брокеры создали академии трейдинга для вашей выгоды, не существует общепринятой универсальной аккредитации для того, чтобы стать трейдером FX. Вместо этого вы учитесь на практике, методом проб и ошибок.

Обычно для получения степени в Европе требуется три года, и вы не можете разумно ожидать, что станете высокопрофессиональным и прибыльным трейдером форекс за более короткий период.

Вы должны ознакомиться со многими аспектами отрасли еще до того, как торговать своим первым счетом на реальные деньги в реальных условиях. Понимание технического и фундаментального анализа и его применение к поведению рынка (и вашим графикам) может занять несколько лет.

Кроме того, знакомство со всеми различными торговыми инструментами и платформами требует большого терпения и практики.

Вам необходимо подписаться на блоги, информационные бюллетени, статьи, ежедневные обновления и многое другое в рамках вашей приверженности этой отрасли.

Если вы не возьмете на себя обязательства, потому что для этого потребуется слишком много усилий, вы откажетесь от бесценного образования, которое могло бы сослужить вам хорошую службу в других сферах вашей жизни.

Например, подумайте вот о чем: будет ли у вас больше шансов принять разумные, жизненно важные финансовые решения, если (в рамках вашего форекс-образования) вы разовьете глубокое понимание макроэкономики и внутренней экономики в рамках вашего форекс-образования?

Узнайте ценность торговых инструментов FX

Чтобы дать себе отличный шанс стать успешным трейдером на Форексе, вам понадобится вся доступная помощь. Самые надежные брокеры предоставят набор инструментов, которые помогут вам принять решение.

Это могут быть калькуляторы размера позиции, калькуляторы риска и измерители настроения. Но, пожалуй, самые ценные инструменты включают в себя стоп-лосс и лимит-тейк-профит.

Вы должны научиться эффективно использовать и то, и другое. Ваш стоп-лосс предотвращает выход убытков из-под контроля и соответствует вашим расчетам риска на сделку. Ваш лимитный ордер закрывает сделку, когда достигается ваша ожидаемая прибыль.

В некотором смысле, ордера стоп-лосс применять проще, чем лимиты. В конце концов, кто хочет ограничивать свою прибыль, верно? Кажется нелогичным не позволять прибылям расти.

Эффективное использование инструментов в наборе технических индикаторов может оказаться неоценимым на данном этапе. Например, индикатор среднего истинного диапазона (ATR) может точно определить средний торговый диапазон валютной пары, и вы можете решить установить свой лимит, используя его, а не рисковать, что выигрышная сделка превратится в проигрышную.

Хорошо, вот идея. Допустим, пара EUR / USD торговалась в диапазоне 1% в течение последних двух дней. Ожидаем ли мы, что она вырастет более чем на 1% в любой конкретный день, выйдя за пределы этого диапазона, или нам следует подумать о том, чтобы сохранить нашу прибыль до того, как это произойдет?

Как часто основные валютные пары растут или падают более чем на 1% в течение дневных сессий? Исследование показывает, что это менее 5% торговых сессий. Так что с нетерпением ждать, пока наша прибыль увеличится после того, как валютная пара преодолеет рост или падение на 1% в этот день, выглядит чрезмерно оптимистичным и рискованным.

Мы рассмотрели здесь множество тем под общим названием «Как стать успешным трейдером форекс». Однако, если контент пробудил ваше любопытство, вы, вероятно, можете добавить другие уточнения.

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Как стать успешным форекс-трейдером» в формате PDF.