Как установить стоп-лосс и тейк-профит на Форексе?

Самым важным аспектом для трейдера является накопление и сохранение торговой прибыли.

Если вы потеряете все свои средства, возместить убытки невозможно; вы вне игры.

Если вы заработаете несколько пунктов, вы должны сохранить их, а не возвращать на рынок.

Тем не менее, давайте будем честными. Рынок всегда делает то, что хочет, и движется в нужном направлении.

Каждый день возникает новая проблема, и почти все, от неожиданных выпусков экономических данных до спекуляций с политикой центрального банка, может сдвинуть рынки в одну или другую сторону быстрее, чем вы можете щелкнуть пальцами. 

Это означает, что вам нужно сократить убытки и зафиксировать прибыль. 

Но как это сделать?

Простой! Установив стоп-лосс и тейк-профит. 

Не расстраивайтесь, если вы не знаете, что это такое, поскольку в этом руководстве мы расскажем вам, что такое стоп-лосс и тейк-профит и как их установить. 

1. Стоп-лосс

Стоп-лосс - это стоп-приказ, который закрывает сделку по определенной цене, если рынок движется против нее.

Стоп-лосс - это защитный инструмент, который используется для предотвращения дополнительных потерь.

Когда цена движется против вас и превышает возможный убыток, она немедленно закрывает открытую позицию. 

Например, если у вас длинная позиция по GBP / USD на уровне 1.4041, вы можете установить стоп-лосс на 1.3900. Если цена предложения упадет ниже этого уровня, сделка закроется автоматически.

Ключевым моментом, который следует здесь добавить, является то, что приказы стоп-лосс могут только ограничивать убытки; они не могут полностью отменить убытки.

Сделки закрываются по текущим рыночным ценам, когда достигается уровень стоп-лосса, поэтому на волатильном рынке может быть разница между ценой закрытия позиции и установленным вами уровнем стоп-лосса.

Как установить стоп-лосс?

Одно из навыков, которое отличает хороших трейдеров от своих коллег, - это умение размещать стоп-лоссы с умом.

Они держат стопы достаточно близко, чтобы избежать огромных убытков, но они избегают устанавливать стопы так близко к точке входа в сделку, чтобы они были вынуждены выйти из сделки, которая потенциально могла бы быть прибыльной.

Успешный трейдер устанавливает стоп-лосс на уровне, который защитит его торговые средства от ненужных потерь; избегая при этом ненужного останова вне позиции и, таким образом, упущения реальной возможности получения прибыли. 

Многие неопытные трейдеры считают, что управление рисками включает в себя не что иное, как размещение стоп-лоссов очень близко к их точке входа в сделку.

Правильно, часть хорошей практики управления рисками влечет за собой не входить в сделки с уровнями стоп-лосса, которые находятся так далеко от вашей точки входа, что сделка имеет неблагоприятное соотношение риска / прибыли.

Например, когда вы рискуете больше в случае убытка по сравнению с запланированной прибылью.

Однако установка стоп-приказов слишком близко к точке входа является частым фактором отсутствия опыта торговли. 

Важно открывать только те сделки, в которых вы можете разместить стоп-лосс достаточно близко к точке входа, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

Однако также важно устанавливать стоп-приказы на справедливых ценовых уровнях на основе вашего исследования рынка.

Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе стоп-лоссов:

• Установите стоп-лосс в зависимости от текущей рыночной ситуации и вашего торгового плана.
• Устанавливайте уровни стоп-лосса в зависимости от того, сколько вы можете позволить себе потерять, а не от того, сколько вы готовы получить. 
• Рынок не знает, сколько у вас денег или сколько денег вы можете позволить себе потерять. Если честно, ему все равно.
• Определите уровни стопа, которые подтвердят неправильное направление торговли, а затем соответствующим образом спланируйте размер своей позиции. 

Трейлинг-стопы

Говоря о стоп-лоссах, как можно не упомянуть трейлинг-стопы?

Трейлинг-стоп - это форма стоп-лосса, которая движется вместе с ценой сделки.

Предположим, у вас длинная позиция со скользящим стопом. Когда цена растет, скользящий стоп увеличивается соответственно, но когда цена падает, цена стоп-лосса остается на том же уровне, на котором она была установлена.

Трейлинг-стоп позволяет сделке продолжать приносить прибыль, когда рыночная цена движется в благоприятном направлении; с другой стороны, он автоматически закрывает сделку, если рыночная цена неожиданно движется в неблагоприятном направлении. 

Трейлинг-стоп - это метод защиты длинной позиции от падения при фиксации вверх. Или наоборот для короткой позиции.

Трейлинг-стоп-ордер похож на стоп-лосс тем, что он автоматически закрывает сделку, если цена движется в противоположном направлении на заданное расстояние.

Основная особенность скользящего стоп-приказа заключается в том, что цена срабатывания автоматически следует за рыночной ценой на определенное расстояние, пока рыночная цена движется в благоприятном направлении. 

Допустим, вы решили открыть короткую позицию по EUR / USD по цене 1.2000 со скользящим стопом в 20 пунктов.

Это означает, что ваш исходный стоп-лосс будет установлен на 1.2020. Если цена пойдет вниз и достигнет 1.1980, ваш скользящий стоп опустится до 1.2000 (или до точки безубыточности).

Однако имейте в виду, что ваш стоп-приказ с этого момента останется на новом уровне, если рынок поднимется против вас.

Возвращаясь к примеру, если EUR / USD достигнет 1.1960, стоп-приказ переключится на 1.1980, что приведет к увеличению на 20 пунктов.

Ваша сделка будет оставаться открытой до тех пор, пока цена не переместится на 20 пунктов против вас.

Когда рыночная цена достигает вашей цены скользящего стопа, будет отправлен рыночный ордер на закрытие вашей позиции по наилучшей доступной цене, и ваша позиция будет закрыта. 

Плюсы стоп-лосса

• Позволяет принимать решения без эмоций
• Может быть легко реализован

Минусы

• Не подходит для скальпирования
• Иногда бывает сложно понять, где ставить стопы. 

2. Тейк-профит

Каждая сделка на каком-то этапе требует выхода. Легкая часть - войти в сделку; однако выход решает вашу прибыль или убыток.

Сделки могут быть закрыты на основе принятия определенного набора условий, скользящего стоп-лосса или использования тейк-профита.

Когда цена открытого ордера достигает определенного уровня, тейк-профит немедленно закрывает его.

Ваша работа как трейдера - закрывать высокие позиции. Тейк-профит позволяет зафиксировать прибыль.

Как только цена достигает установленной цели, тейк-профит мгновенно закрывает позиции, оставляя вам гарантированную прибыль. Это также позволяет вам воспользоваться быстрым ростом рынка. Таким образом, вы можете выгодно закрыть свои позиции.

Однако это может помешать большему росту прибыли.

Например, если у вас длинная позиция по фунту / доллару США по 1.3850 и вы хотите зафиксировать прибыль, когда цена достигнет 1.3900, вам следует установить эту ставку в качестве уровня тейк-профита.

Если цена предложения достигает 1.3900, открытая позиция закрывается автоматически, обеспечивая вам прибыль в 50 пипсов.

Как установить тейк-профит?

Установка целевой прибыли - это искусство: вы хотите максимизировать прибыль, насколько это возможно, в зависимости от рынка, на котором вы торгуете, однако не следует быть слишком жадным, иначе цена может развернуться. Так что вы не хотите, чтобы он был слишком близко или слишком далеко.

Использование фиксированного соотношения прибыли к риску - один из самых простых способов определения целевой прибыли. Ваша точка входа будет определять ваш уровень стоп-лосса. Этот стоп-лосс определяет, сколько вы можете позволить себе потерять в этой сделке. Целевая прибыль должна составлять 3: 1 от расстояния до стоп-лосса. 

Например, если вы покупаете валютную пару по цене 1.2500 и устанавливаете стоп-лосс на 1.2400, вы рискуете 100 пипсами в сделке. При соотношении вознаграждения к риску 3: 1 цель по прибыли должна быть размещена в 300 пипсах от точки входа (100 пипсов x 3) на уровне 1.2800.

Когда мы используем Take Profit и Stop Loss с более высокой прибылью / риском, мы намерены получать больше прибыли, когда цена достигает Take Profit, по сравнению с тем, если цена достигает Stop Loss. Но мы не можем предсказать будущую рыночную цену.

В результате ваши заранее определенные ордера на получение прибыли становятся совершенно случайными. Однако, если у вас есть надежный метод входа и удачный стоп-лосс, тейк-профит может творить чудеса.

Для дневной торговли типичное соотношение прибыли к риску составляет от 1.5: 1 до 3: 1. Попрактикуйтесь на демо-счете на рынке, на котором вы торгуете, чтобы увидеть, подходит ли соотношение вознаграждения к риску 1.5: 1 или 3: 1 с вашей конкретной торговой стратегией. 

Плюсы

• Подтвердите, что позиции закрыты по высокой
• Снижает эмоциональную торговлю

Минусы

• Не подходит для долгосрочных трейдеров
• Ограничивает шансы на дальнейшую прибыль
• Не могу воспользоваться трендами

Итог

Соотношение риска и прибыли необходимо определить до того, как сделка будет размещена, установив стоп-лосс и целевой показатель прибыли. Вы можете сделать X или потерять Y, и вы можете решить, продолжать ли сделку, основываясь на этих конкретных параметрах. 

Как мы упоминали в начале, все дело в сокращении ваших убытков и защите вашей торговой прибыли, а стоп-лосс и тейк-профит помогают вам в достижении этой цели. 

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наш «Как установить стоп-лосс и тейк-профит на Форекс?» Руководство в PDF