УРОВЕНЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ В ПИН - Урок 5

В этом уроке вы узнаете:

• Концепция кредитного плеча
• Что такое маржа
• Важность знания стоимости пункта

Для неопытных трейдеров и клиентов, которые являются новичками в торговле на рынке Форекс или новичками в торговле на любых финансовых рынках, важно полностью понимать концепции левереджа и маржи. Слишком часто начинающим трейдерам не терпится начать торговать, и они не могут понять важность и влияние этих двух критических факторов успеха на результаты их потенциального успеха.

Кредитное плечо

Кредитное плечо, как предполагает сам термин, дает трейдерам возможность использовать фактические деньги, которые они имеют на своем счете и которым рискуют на рынке, чтобы потенциально максимизировать любую прибыль. Проще говоря; если трейдер использует кредитное плечо 1: 100, то каждый доллар, который он фактически берет на себя риск, эффективно контролирует доллары 100 на рынке. Поэтому инвесторы и трейдеры используют концепцию кредитного плеча, чтобы потенциально увеличить свою прибыль от какой-либо конкретной сделки или инвестиции.

При торговле на Форекс предлагаемое кредитное плечо обычно является самым высоким из доступных на финансовых рынках. Уровни кредитного плеча устанавливаются форекс-брокером и могут варьироваться от: 1: 1, 1:50, 1: 100 или даже выше. Брокеры позволят трейдерам увеличивать или уменьшать кредитное плечо, но устанавливают ограничения.

Начальная сумма, которая должна быть внесена на торговый счет Форекс, будет зависеть от процента маржи, согласованного между трейдером и брокером. Стандартная торговля осуществляется на единицах валюты 100,000. На этом уровне торговли маржинальное требование обычно составляет от 1 - 2%. При требовании маржи 1% трейдерам необходимо внести депозит $ 1,000, чтобы торговать позициями $ 100,000. Инвестор торгует в 100 раз первоначальным маржинальным депозитом. Кредитное плечо в этом примере - 1: 100. Один блок управляет модулями 100.

Следует отметить, что левередж такого масштаба значительно выше, чем левередж 1: 2, обычно предоставляемый при торговле акциями, или 1: 15 на фьючерсном рынке. Эти повышенные уровни левереджа, доступные на счетах форекс, как правило, возможны только из-за более низких колебаний цен на рынках форекс по сравнению с более высокими колебаниями, которые наблюдаются на рынках акций.

Обычно валютные рынки меняются менее чем на 1% в день. Если бы рынки форекс колебались и двигались аналогично рынкам акций, то брокеры форекс не могли бы предложить такое высокое кредитное плечо, так как это подвергло бы их неприемлемому уровню риска.

Использование кредитного плеча дает значительные возможности для максимизации прибыли от прибыльных сделок на рынке Форекс, а применение кредитного плеча позволяет трейдерам контролировать валютную позицию, которая во много раз превышает стоимость фактических инвестиций.

Однако рычаг - это обоюдоострый меч. Если базовая валюта в одной из ваших сделок движется против вас, кредитное плечо в торговле на форексе увеличит ваши убытки.

Ваш стиль торговли будет в значительной степени диктовать вам использование кредитного плеча и маржи. Используйте хорошо продуманную торговую стратегию форекс, разумное использование торговых стопов и лимитов и эффективное управление капиталом.

Маржа

Маржу лучше всего понимать как добросовестный депозит от имени трейдера, трейдер выставляет обеспечение в виде кредита на свой счет. Для того, чтобы держать открытую позицию (или позиции) на рынке, требуется маржа, потому что большинство форекс-брокеров не предоставляют кредит.

При торговле с маржой и использованием кредитного плеча размер маржи, необходимый для удержания открытой позиции или позиций, определяется размером сделки. По мере увеличения размера сделки увеличиваются маржинальные требования. Проще говоря; маржа - это сумма, необходимая для удержания сделки или открытой сделки. Кредитное плечо - это кратность подверженности средств на счете.

Что такое Margin Call?

Теперь мы объяснили, что маржа - это сумма остатка на счете, необходимая для того, чтобы держать сделку открытой, и мы объяснили, что левередж - это кратность риска по отношению к балансу счета. Итак, давайте рассмотрим пример, чтобы объяснить, как работает margin и как может происходить вызов margin.

Если у трейдера есть учетная запись со значением £ 10,000, но он хочет купить лот 1 (контракт 100,000) в EUR / GBP, ему необходимо будет внести £ 850 маржи на счет, оставив £ 9,150 в доступной марже. (или свободная маржа), это основано на покупке евро за ок. 0.85 фунта стерлингов. Брокер должен убедиться, что торговля или сделки, которые трейдер совершает на рынке, покрыты балансом на их счете. Маржу можно рассматривать как страховочную сеть как для трейдеров, так и для брокеров.

Трейдеры должны постоянно следить за уровнем маржи (баланса) на своем счете, потому что они могут участвовать в прибыльных сделках или быть убежденными в том, что позиция, в которой они находятся, станет прибыльной, но обнаружит, что их торговля или сделки закрыты, если нарушено требование маржи. , Если маржа опускается ниже требуемых уровней, FXCC может инициировать так называемый «маржинальный колл». В этом случае FXCC либо посоветует трейдеру внести дополнительные средства на свой счет форекс, либо закроет все позиции, чтобы ограничить убытки, как трейдеру, так и брокеру.

Создание торговых планов при обеспечении постоянной дисциплины трейдера должно определять эффективное использование кредитного плеча и маржи. Тщательная, детальная торговая стратегия форекс, подкрепленная конкретным торговым планом, является одним из краеугольных камней торгового успеха. В сочетании с осмотрительным использованием торговых стопов и ордеров на ограничение прибыли, добавление к эффективному управлению капиталом должно стимулировать успешное использование кредитного плеча и маржи, потенциально позволяя трейдерам процветать.

Таким образом, ситуация, когда маржинальный колл может возникнуть, связана с использованием чрезмерного использования кредитного плеча с недостаточным капиталом, в то время как слишком долго держатся за убыточные сделки, когда они должны быть закрыты.

Наконец, есть и другие способы ограничения маржинальных коллов, и наиболее эффективным является торговля с использованием стопов. Используя стопы для каждой сделки, ваше требование маржи немедленно пересчитывается.

пипа

Размер объема (размер сделки) будет влиять на стоимость пункта. Стоимость пункта по определению измеряет сумму изменения курса обмена валютной пары. Валютные пары, которые отображаются с четырьмя знаками после запятой, один пункт равен 0.0001, а для иены, которая имеет два знака после запятой, отображается как 0.01.

Принимая решение о заключении сделки, очень важно знать стоимость пункта, особенно в целях управления рисками. Чтобы рассчитать стоимость пункта, FXCC предоставляет калькулятор пункта как полезный инструмент торговли. Однако формула для расчета стоимости пункта для стандартного лота 1:

100,000 x 0.0001 = 10USD

Например, если 1 лот EUR / USD открыт и рынок перемещает пипсы 100 в пользу трейдеров, тогда прибыль будет равна $ 1000 (10USD x 100 пипсов). Однако если бы рынок пошел вразрез с выгодой сделок, убыток составил бы $ 1000.

Поэтому важно понять стоимость пункта перед входом в сделку, чтобы оценить, до какого уровня возможен потенциальный убыток и где можно разместить ордер Stop Loss.