Важность экономических показателей

Экономические показатели являются ключевой статистикой, которая показывает направление экономики. Важные экономические события управляют движением цен на форекс, поэтому важно ознакомиться с глобальными экономическими событиями, чтобы провести надлежащий фундаментальный анализ, который позволит трейдерам Форекс принимать обоснованные торговые решения.

Интерпретация и анализ индикаторов важны для всех инвесторов, поскольку они указывают на общее состояние экономики, прогнозируют ее стабильность и позволяют инвесторам своевременно реагировать на внезапные или непредсказуемые события, также известные как экономические шоки. Их также можно назвать «секретным оружием» трейдеров, поскольку они показывают, что будет дальше, чего можно ожидать от экономики и в каком направлении могут двигаться рынки.

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП)

Отчет о ВВП является одним из наиболее важных экономических показателей, так как он является самой большой мерой общего состояния экономики. Это общая денежная стоимость всех товаров и услуг, произведенных всей экономикой в ​​течение измеряемого квартала (не включает международную деятельность). Экономическое производство и рост - то, что представляет собой ВВП, оказывает большое влияние почти на всех в этом экономика. Например, когда экономика здорова, мы обычно видим низкий уровень безработицы и повышение заработной платы, поскольку предприятиям требуется рабочая сила для удовлетворения растущей экономики. Значительное изменение ВВП, вверх или вниз, обычно оказывает существенное влияние на рынок, потому что плохая экономика обычно означает более низкие доходы для компаний, что приводит к снижению курсов валют и котировок акций. Инвесторы действительно обеспокоены отрицательным ростом ВВП, который является одним из факторов, которые экономисты используют для определения того, находится ли экономика в рецессии.

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ИПЦ)

Этот отчет является наиболее широко используемым показателем инфляции. Он измеряет изменение стоимости пакета потребительских товаров и услуг от месяца к месяцу. Базовая рыночная корзина, из которой он состоит из ИПЦ, получена из подробной информации о расходах, собранной тысячами семей в США. Корзина состоит из более чем категорий товаров и услуг 200, разделенных на восемь групп: продукты питания и напитки, жилье , одежда, транспорт, медицинское обслуживание, отдых, образование и связь и другие товары и услуги. Обширные меры, принятые для составления четкой картины изменений в стоимости жизни, помогают финансовым игрокам почувствовать инфляцию, которая может разрушить экономику, если ее не контролировать. Изменения цен на товары и услуги наиболее непосредственно влияют на ценные бумаги с фиксированным доходом (инвестиция, которая обеспечивает возврат в форме фиксированных периодических платежей и возможный возврат основного долга в срок погашения). В растущей экономике ожидается умеренная и устойчивая инфляция, но если цены на ресурсы, используемые для производства товаров и услуг, быстро возрастут, производители могут испытать снижение прибыли. С другой стороны, дефляция может быть отрицательным признаком, указывающим на снижение потребительского спроса.

ИПЦ, вероятно, является наиболее важным и широко отслеживаемым экономическим показателем, а также наиболее известным показателем для определения стоимости жизни. Он используется для корректировки заработной платы, пенсионных пособий, налоговых скобок и других важных экономических показателей. Он может рассказать инвесторам о том, что может произойти на финансовых рынках, которые имеют как прямые, так и косвенные отношения с потребительскими ценами.

ИНДЕКС ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИЦП)

Наряду с ИПЦ этот отчет рассматривается как один из наиболее важных показателей инфляции. Он измеряет цену товара на оптовом уровне. В отличие от ИПЦ, ИЦП измеряет, сколько производители получают за товары, а ИПЦ измеряет стоимость, уплачиваемую потребителями за товары. Самым большим атрибутом в глазах инвесторов является способность ИЦП прогнозировать ИПЦ. Теория заключается в том, что большая часть увеличения расходов, которое испытывают ритейлеры, будет передана потребителям. Некоторые сильные стороны ИЦП:

  • Самый точный индикатор будущего ИПЦ
  • Длинная «операционная история» ряда данных
  • Хорошая разбивка от инвесторов в опрошенных компаниях (имитация, информация о товарах, некоторые сферы услуг
  • Может положительно повлиять на рынки
  • Данные представлены с учетом и без сезонной корректировки

С другой стороны, слабые стороны:

  • Летучие элементы, такие как энергия и пища, могут наклонять данные
  • Не все отрасли экономики охвачены

ИЦП получает большую известность благодаря своему инфляционному предвидению и может рассматриваться как влиятельный двигатель рынка. Это полезно для инвесторов в отраслях, охватываемых с точки зрения анализа потенциальных продаж и тенденций прибыли.

РОЗНИЧНЫЙ ИНДЕКС ПРОДАЖ

В этом отчете измеряется количество товаров, проданных в розничной торговле, а также выборка розничных магазинов по всей стране. Он отражает данные за предыдущий месяц. В опросе используются компании всех размеров, от Wal-Mart до независимых малых предприятий. Поскольку исследование будет охватывать продажи за предыдущий месяц, оно делает его своевременным индикатором не только эффективности этой важной отрасли, но и уровня активности в целом. Розничные продажи считаются совпадающим показателем (метрика, которая показывает текущее состояние экономической активности в определенной области), поскольку она отражает текущее состояние экономики, а также считается важным прединфляционным показателем, который вызывает наибольший интерес со стороны Наблюдатели с Уолл-стрит и Совет по обзору конференций, который отслеживает данные для директоров Совета Федеральной резервной системы. Опубликование отчета по розничным продажам может вызвать волатильность на рынке выше средней.

Его ясность в качестве предсказателя инфляционного давления может заставить инвесторов переосмыслить вероятность снижения или повышения ставок ФРС в зависимости от направления основного тренда. Например, резкий рост розничных продаж в середине делового цикла может сопровождаться краткосрочным повышением процентных ставок ФРС в надежде ограничить возможную инфляцию. Если рост розничной торговли замедляется или замедляется, это означает, что потребители не тратят на прежних уровнях и могут сигнализировать о рецессии из-за значительной роли, которую личное потребление играет в здоровье экономики.

ИНДИКАТОРЫ ЗАНЯТОСТИ

Самое важное объявление о работе происходит в первую пятницу каждого месяца. Он включает уровень безработицы (процент безработной рабочей силы, количество созданных рабочих мест, среднее количество рабочих часов в неделю и средний почасовой заработок). Этот отчет обычно приводит к значительному движению рынка. Отчет NFP (Non-Farm Employment), возможно, является отчетом, который имеет наибольшую силу для перемещения на рынки. В результате многие аналитики, трейдеры и инвесторы ожидают число NFP и направленное движение, которое оно вызовет. Поскольку так много сторон наблюдают за этим отчетом и интерпретируют его, даже если число совпадает с оценками, это может привести к значительным колебаниям ставок.

Как и в случае с другими показателями, разница между фактическими данными NFP и ожидаемыми показателями будет определять общий эффект данных на рынке. В несельскохозяйственном секторе растет заработная плата, это хороший показатель того, что экономика растет, и наоборот. Однако, если увеличение NFP происходит быстрыми темпами, это может привести к росту инфляции.

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УВЕРЕННОСТИ (ТПП)

Как видно из названия, этот показатель измеряет доверие потребителей. Он определяется как степень оптимизма, который потребители испытывают в отношении состояния экономики, что выражается в сбережении и расходах потребителей. Этот экономический показатель публикуется в последний вторник месяца и измеряет, насколько уверенно люди относятся к стабильности своего дохода, что напрямую влияет на их экономические решения, другими словами, на их расходную деятельность. По этой причине CCI рассматривается в качестве ключевого индикатора для общей формы экономики.

Измерения используются в качестве показателя уровня компонента потребления валового внутреннего продукта, и Федеральная резервная система учитывает CCI при определении изменений процентных ставок.

ЗАКАЗЫ НА ПРОЧНЫЕ ТОВАРЫ

Этот отчет дает оценку того, сколько людей тратят на долгосрочные покупки (продукты, которые, как ожидается, прослужат дольше, чем 3), и может дать некоторое представление о будущем обрабатывающей промышленности. Это полезно для инвесторов не только в номинальном выражении уровней заказов, но и как признак делового спроса в целом. Капитальные товары представляют собой более дорогостоящие обновления капитала, которые может произвести компания, и сигнализируют об уверенности в деловых условиях, что может привести к увеличению продаж в дальнейшем по цепочке поставок и увеличению количества отработанных часов и заработной платы вне фермы. Некоторые сильные стороны заказов на товары длительного пользования:

  • Хорошие отраслевые провалы
  • Данные предоставлены необработанными и с сезонными корректировками
  • Предоставляет прогнозные данные, такие как уровень запасов и новых предприятий, которые рассчитывают на будущие доходы

С другой стороны, слабые места, которые могут быть определены:

  • Выборка опроса не несет статистического стандартного отклонения для измерения погрешности
  • Очень летучий; скользящие средние должны использоваться для определения долгосрочных тенденций

Отчет в целом дает более полное представление о цепочке поставок, чем большинство показателей, и может быть особенно полезен, помогая инвесторам почувствовать потенциальный доход в наиболее представленных отраслях.

БЕЖЕВАЯ КНИГА

Дата выпуска этого показателя - две среды перед каждым заседанием Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по процентным ставкам, восемь (8) раз в год. Термин «Бежевая книга» используется для отчета ФРС под названием Резюме комментариев по текущим экономическим условиям по Федеральному резервному округу.

Бежевая книга в целом состоит из отчетов банков и интервью с экономистами, экспертами по рынку и т. Д. И используется для информирования участников об изменениях в экономике, которые могли произойти после последней встречи. Обычно ведутся дискуссии о рынках труда, давлении на заработную плату и цены, розничной торговле и электронной коммерции, а также о выпуске продукции. Важность, которую бежевые книги придают инвесторам, заключается в том, что они могут видеть комментарии, которые ориентированы на будущее и могут помочь в прогнозировании тенденций и прогнозировании изменений в течение следующих нескольких месяцев.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Процентные ставки являются основными движущими силами рынка форекс, и Федеральный комитет по открытым рынкам внимательно следит за всеми вышеупомянутыми экономическими показателями, чтобы определить общее состояние экономики. Федеральная резервная система может решить соответственно, будут ли они снижать, повышать или оставлять процентные ставки без изменений, все в зависимости от собранных данных о состоянии экономики. Существование процентных ставок позволяет заемщикам тратить деньги сразу, вместо того, чтобы ждать, чтобы сэкономить на совершении покупки. Чем ниже процентная ставка, тем больше людей желают занимать деньги для крупных покупок, таких как дома или автомобили. Когда потребители платят меньше процентов, это дает им больше денег, которые могут потратить, что может создать волновой эффект увеличения расходов по всей экономике. С другой стороны, более высокие процентные ставки означают, что потребители не имеют такого большого располагаемого дохода и должны сократить расходы. Когда более высокая процентная ставка сочетается с повышением стандартов кредитования, банки выдают меньше кредитов. Это влияет на потребителей, предприятия и фермеров, которые будут сокращать расходы на новое оборудование, тем самым снижая производительность или сокращая количество работников. Всякий раз, когда процентные ставки растут или падают, мы слышим о ставке федеральных фондов (ставки, которые банки используют для одалживания денег друг другу). Изменения процентных ставок могут повлиять как на инфляцию, так и на рецессию. Инфляция означает рост цен на товары и услуги с течением времени в результате сильной и здоровой экономики. Однако, если инфляция останется без контроля, это может привести к значительной потере покупательной способности. Как видно, процентные ставки влияют на экономику, влияя на потребительские и деловые расходы, инфляцию и рецессии. Регулируя ставку федеральных фондов, ФРС помогает поддерживать равновесие экономики в долгосрочной перспективе.

Понимание взаимосвязи между процентными ставками и экономикой США помогает инвесторам понять общую картину и принять более обоснованные инвестиционные решения.

ЖИЛИЩНЫЕ ДАННЫЕ

Отчет включает в себя количество новых домов, которые начали строительство в течение месяца, а также продажи существующих домов. Жилищная деятельность является основной причиной экономического стимулирования страны и хорошим показателем экономической мощи. Низкие продажи домов на вторичном рынке и низкие продажи новых домов можно рассматривать как признак слабой экономики. Разрешения на строительство и статистика жилья будут отображаться как процентное изменение по сравнению с предыдущим месяцем и годом. Начало строительства жилья и статистика строительства считаются ведущими показателями, а данные о разрешениях на строительство используются для расчета Индекса опережающих показателей Совета по США (индекс, используемый ежемесячно для прогнозирования направления глобальных экономических изменений в предстоящие месяцы). Как правило, это не отчет, который шокирует рынок, однако некоторые аналитики будут использовать отчет о жилищном строительстве, чтобы составить оценку для других потребительских показателей.

Корпоративные прибыли

Этот статистический отчет создается Бюро экономического анализа (BEA) на ежеквартальной основе и суммирует чистый доход корпораций в национальных счетах доходов и продукции (NIPA).

Их важность заключается в корреляции с ВВП, поскольку высокие корпоративные прибыли отражают рост продаж и стимулируют рост рабочих мест. Корпорации используют свою прибыль для привлечения финансирования, выплаты дивидендов акционерам или реинвестирования в свой бизнес. Кроме того, инвесторы ищут хорошие инвестиционные возможности, поэтому они повышают производительность фондового рынка.

Торговый баланс

Торговый баланс - это разница между импортом и экспортом данной страны за определенный период времени. Он используется экономистами в качестве статистического инструмента, поскольку он позволяет им понять относительную силу экономики страны по сравнению с экономиками других стран и поток торговли между странами.

Торговые излишки желательны, когда положительное значение означает, что экспорт больше импорта; с другой стороны, торговый дефицит может привести к значительному внутреннему долгу.

Индекс публикуется ежемесячно.

Потребительские настроения

Это статистическое измерение является экономическим показателем общего состояния здоровья экономики, определяемым мнением потребителей. Он включает в себя чувства текущего финансового состояния человека, состояние экономики округа в краткосрочной перспективе и прогнозы долгосрочного экономического роста.

Потребительские настроения можно использовать для того, чтобы увидеть, насколько оптимистичные или пессимистичные люди относятся к текущим рыночным условиям.

Производственный индекс PMI

Индекс деловой активности в производственном секторе является индикатором экономического состояния производственного сектора данной страны. Индекс основан на опросах менеджеров по продажам ведущих компаний производственного сектора, измеряющих их мнение о текущем экономическом состоянии и будущих перспективах.

Индекс публикуется Markit и ISM, где опрос ISM считается более важным.

Повышение индекса ведет к укреплению валюты, и ключевой уровень считается точкой 50, выше которой производственная деловая активность растет, а ниже снижается.

Производственный индекс PMI публикуется ежемесячно.

Откройте БЕСПЛАТНЫЙ ECN аккаунт сегодня!

ЖИТЬ DEMO
ВАЛЮТА

Торговля на Форекс рискованна.
Вы можете потерять весь свой инвестированный капитал.

Бренд FXCC - это международный бренд, который авторизован и регулируется в различных юрисдикциях и стремится предложить вам наилучший торговый опыт.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC) с номером лицензии CIF 121 / 10.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) регулируется Комиссией по финансовым услугам Вануату (VFSC) с номером лицензии 14576.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Торговля на Форексе и Контрактами на разницу (CFD), которые представляют собой продукты с использованием заемных средств, весьма спекулятивна и сопряжена со значительным риском убытков. Можно потерять весь начальный капитал. Поэтому Forex и CFD могут подходить не всем инвесторам. Инвестируйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные риски, При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

FXCC не предоставляет услуги резидентам и / или гражданам США.

Copyright © 2019 FXCC. Все права защищены.