Стратегия индикатора импульса
Импульс — очень важное понятие на рынке форекс, поэтому включение индикаторов импульса в качестве неотъемлемой части технического анализа — идеальный способ построить сильную торговую стратегию, которая сводит к минимуму риск и максимизирует общую доходность или прибыль торговых портфелей.
Среди других сгруппированных осцилляторов индикаторов, используемых для измерения силы или скорости ценового движения, есть «Индикатор импульса».
Он сравнивает самую последнюю цену закрытия с предыдущей ценой закрытия любого таймфрейма. Это сравнение измеряет скорость изменения цен и представлено одной линией.
Индикатор по-другому показывает то, что можно увидеть на ценовом графике. Например, если цена сильно растет, а затем движется вбок, индикатор Моментум будет расти, а затем начнет падать, но это не всегда означает, что движение цены будет соответственно снижаться.
Основные принципы импульсной торговли
Существуют некоторые основные принципы рынка форекс, которые необходимо пересмотреть для эффективного и прибыльного применения индикатора Momentum.
1. В торговле на рынке Форекс известно, что моментум опережает цену. Это означает, что индикатор Momentum лучше всего работает как индикатор, следующий за трендом.
2. Как и в физике, импульс используется для обозначения объекта, который находится в движении, так и на рынке форекс. Импульс относится к рынку, который находится в движении либо в восходящем, либо в нисходящем тренде.
3. Закон движения Ньютона гласит, что «движущийся объект (импульс) имеет тенденцию оставаться в движении до тех пор, пока объект не встретит какую-либо внешнюю силу». Точно так же на рынке форекс тренды, как правило, остаются на месте, но, в частности, долгосрочные тренды, и это приводит к следующему принципу.
4. Анализ старшего таймфрейма доминирует над анализом младшего таймфрейма. Это означает, что импульс старшего таймфрейма доминирует над импульсом младшего таймфрейма.
Например, если импульс на недельном графике медвежий, а импульс на 4-часовом графике бычий. Достаточно скоро медвежий доминирующий импульс недельного графика изменит бычий импульс часового графика на медвежий.
Недельный и 4-часовой график GbpUsd
Следовательно, общий импульс рынка зависит от импульса более высокого таймфрейма.
5. Все эти условия делают индикатор импульса лучшим для свинг-трейдинга, т.е. для извлечения выгоды из импульса движения цены, удерживая сделку в течение нескольких дней, чтобы максимизировать прибыль.
Настройка индикатора импульса
Стандартное входное значение индикатора Momentum по умолчанию равно 14. Это входное значение можно изменить, чтобы обеспечить желаемый результат, который соответствует потребностям или ожиданиям трейдера.
Увеличение входного значения соответственно снижает чувствительность индикатора. Если входное значение увеличивается выше 20, это делает индикатор менее чувствительным, следовательно, генерируется меньше, но качественных сигналов.
С другой стороны, одновременное уменьшение входного значения соответственно увеличивает чувствительность индикатора. Если входное значение уменьшается ниже 7, это делает индикатор сверхчувствительным к движению цены, в результате чего появляется много сигналов, большинство из которых ложны.
Как читать индикатор импульса
- Во-первых, очертите уровень 100 индикатора горизонтальной линией в качестве стандартной точки отсчета для бычьего и медвежьего импульса.
- Если индикатор Momentum показывает выше контрольной точки уровня 100, это означает, что направление рынка или моментум является бычьим.
- Если индикатор Momentum показывает выше контрольной точки уровня 100 в то же время, когда цена находится в восходящем тренде, это говорит о том, что текущий бычий тренд силен и, вероятно, продолжится.
- Если выше контрольной точки уровня 100, линия индикатора начинает опускаться. Это не означает прямого медвежьего разворота восходящего тренда. Это говорит о том, что текущий бычий тренд или импульс вверх ослабевает.
- Если индикатор Momentum показывает ниже контрольной точки уровня 100, это означает, что направление рынка или моментум медвежьи.
- Если индикатор Momentum показывает ниже уровня 100, в то время как цена находится в нисходящем тренде, это говорит о том, что текущий медвежий тренд силен и, вероятно, продолжится.
- Если ниже опорной точки уровня 100, линия индикатора начинает расти. Это не означает прямого бычьего разворота нисходящего тренда. Это говорит о том, что текущий медвежий тренд или импульс к снижению ослабевает.
Торговые стратегии индикатора импульса
Индикатор Momentum действительно предоставляет торговые сигналы, но этот индикатор лучше всего использовать для подтверждения сигналов других торговых стратегий или для обозначения рыночной среды или уклона, который подходит для высоковероятных торговых установок.
- 100-уровневая контрольная точка Стратегия кроссовера
Это самая простая торговая стратегия индикатора Momentum. Торговля 100-уровневой контрольной точкой по сигналам бычьего или медвежьего пересечения.
Как это работает?
Когда линия индикатора пересекает контрольную точку уровня 100, это указывает на то, что моментум или направленность рынка являются бычьими, и поэтому трейдеры могут открывать длинную позицию.
И наоборот, если линия индикатора пересекает контрольную точку уровня 100, это указывает на то, что рынок находится в медвежьей среде, и трейдеры могут открывать короткую позицию.
Пример медвежьего импульса на дневном графике евродоллар.
Рынок находится в устойчивом снижении в течение более 6 месяцев, начиная с медвежьего пересечения контрольной точки 100-го уровня в июне. С тех пор курс EURUSD оставался сильно медвежьим, и индикатор Momentum также дал 3 других сильных сигнала медвежьего пересечения.
- Торговая стратегия перекупленности и перепроданности
Индикатор Momentum можно использовать для определения рынка, находящегося в состоянии перекупленности или перепроданности. Сигналы перекупленности и перепроданности, определенные индикатором, не следует использовать как прямые сигналы разворота, вместо этого их лучше всего использовать для выхода из прибыльных сделок. Это то, что отличает индикатор Momentum от других индикаторов, поскольку его также можно использовать в качестве эффективного инструмента для управления прибылью.
Как определить уровни перекупленности и перепроданности?
Когда линия индикатора поднимается выше контрольной точки уровня 100, это означает, что рынок находится в бычьем тренде. Если линия индикатора затем начинает снижаться, это говорит о перекупленности бычьего тренда, и в результате цена может либо развернуться, либо консолидироваться. В этот момент трейдерам лучше всего зафиксировать частичную прибыль или полностью выйти из прибыльной сделки на покупку.
Напротив, когда линия индикатора находится ниже контрольной точки уровня 100, это означает, что рынок находится в медвежьем тренде. Если линия индикатора затем начинает расти, это говорит о перепроданности медвежьего тренда, и в результате цена может либо перейти в бычий разворот, либо в консолидацию. В этот момент лучше всего зафиксировать частичную прибыль или полностью выйти из прибыльной сделки на продажу.
Следуя приведенному выше примеру EurUsd, индикатор также сигнализирует об уровнях перепроданности при нисходящем тренде.
После первого перекрестного сигнала на продажу линия индикатора начинает расти. Это означает, что рынок перепродан, и в результате движение цены можно увидеть в небрежном консолидирующем канале.
После второго перекрестного сигнала на продажу линия индикатора начинает расти, сигнализируя о перепроданности рынка, в результате чего цена развернулась в бычьем направлении.
Наконец, после третьего и четвертого перекрестных сигналов на продажу линия индикатора поднимается, сигнализируя о перепроданности рынка. В результате ценовое движение стало боковым в условиях плотной консолидации.
Чтобы эффективно управлять прибыльными сделками, каждый раз, когда индикатор импульса сигнализирует о перепроданности рынка, прибыль должна быть частично или полностью закрыта.
- Торговая стратегия дивергенции
Индикатор импульса может быть полезен для выявления тонких сдвигов между спросом и предложением участников рынка путем выявления расхождений, существующих между движением цены и индикатором импульса.
Дивергенция возникает, когда движение цены не симметрично движению линии индикатора.
Например, если движение цены формирует более высокие максимумы, а линия индикатора формирует более высокие минимумы вместо более высокого максимума, такое несимметричное движение цены является сигналом медвежьего расхождения. Трейдеры могут открывать позицию на продажу.
Пример торговых сигналов перекупленности и перепроданности. Дневной график GbpUsd.
Если движение цены формирует более низкие минимумы, а линия индикатора формирует более низкие максимумы вместо аналогичных более низких минимумов, такое несимметричное движение цены является сигналом бычьего расхождения. Трейдеры могут открывать позицию на покупку.
- Торговая стратегия поддержки и сопротивления
Линия индикатора, измеряющая скорость движения цены, часто отскакивает от опорной точки 100-го уровня, такой как поддержка и сопротивление. Отскок обычно отражается в движении цены.
Отскок от контрольной точки 100-го уровня в качестве поддержки наблюдается при ралли ценового движения, а отскок ниже контрольной точки 100-го уровня в качестве сопротивления наблюдается при снижении ценового движения.
Следовательно, трейдеры могут открывать длинную позицию, когда линия индикатора достигает контрольной точки 100-го уровня в качестве поддержки, а также трейдеры могут открывать короткую позицию, когда линия индикатора отклоняется от контрольной точки 100-го уровня в качестве сопротивления.
Пример стратегии поддержки и сопротивления индикатора Momentum. GbpUsd 4-часовой график.
Заключение
Сигналы индикатора Momentum наиболее эффективны, когда они подтверждаются слиянием с сигналами других индикаторов, но перед реализацией любой из стратегий индикатора Momentum важно сначала проанализировать основной тон рынка. Это улучшит качество торговых сигналов, которые следует принимать.
Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Стратегия индикатора импульса» в формате PDF.
