Лучшие стратегии управления рисками в торговле на форекс

Управление рисками - одна из самых недооцененных и неправильно понимаемых концепций форекс-трейдинга.

Если вам не удастся разработать строгие стратегии управления рисками в своей торговле на Форекс, вы настроите себя на потерю большего количества средств, чем вам нужно.

Вы будете разочарованы, будете принимать импульсивные решения, нарушите свой план и сделаете весь процесс торговли FX более сложным, чем следовало бы.

Здесь мы предложим несколько советов по разработке основных стратегий управления рисками, в том числе о том, как контролировать риск каждой сделки и общий рыночный риск, чтобы гарантировать, что вы придерживаетесь своего торгового плана.

Сколько денег мне нужно, чтобы начать торговать на форексе?

Многие надежные брокеры форекс позволяют вам открыть торговый счет всего за 200 долларов. С этой микро-учетной записью вы все еще можете получить доступ к рынку через уважаемые платформы, такие как MetaTrader's MT4. Котируемые вами спреды также должны быть конкурентоспособными.

Вы должны торговать на своей первой сумме счета с таким же вниманием и уважением, как и на крупном счете. Если метод и стратегия, которые вы разработали, лучше всего работают только с одной основной валютной парой форекс, и ваш риск на сделку составляет 0.5% от размера счета, придерживайтесь этих правил.

Если у вас возникнет соблазн пойти на риск, потому что вы считаете сумму незначительной, вам нужно признать, что вам предстоит пройти первое испытание. Избегайте соблазна увеличить риск, пока ваша система (метод / стратегия) не будет проверена. Если вы не получаете прибыли с 200 долларами, ваша система не будет внезапно работать со счетом на 20,000 долларов.

Установите соотношение риска и вознаграждения

Установка соотношения риска и прибыли для каждой сделки, которую вы совершаете, - это метод управления рисками, который используют многие опытные трейдеры. Например, если вы решите рискнуть 10 долларами в транзакции, вы будете стремиться к 30 долларам, если примените соотношение риска и вознаграждения 1: 3.

Когда вы прорабатываете вероятностные возможности R v R, вы можете увидеть, как это явление может работать в вашу пользу.

Учти это. Вы рискуете 10 долларами, чтобы заработать 30 долларов. Итак, если у вас только три успешных сделки из десяти, вы должны (теоретически) получить прибыль.

• Вы потеряете семь сделок по 10 долларов, убыток составит 70 долларов.
• Но ваши три успешные транзакции принесут прибыль в размере 90 долларов.
• Таким образом, вы получите прибыль в размере 20 долларов за десять сделок.

1: 3 можно считать чрезмерно амбициозным и нереалистичным для определенных стилей торговли, но не для, возможно, свинг-трейдинга, одного из самых популярных стилей торговли на Форекс.

Вы можете расширить эту стратегию риска и вознаграждения, чтобы понять, как даже 1: 1 может быть прибыльным. Например, если вы выиграете в 60% случаев, возможно, проиграете 4 из 10 сделок, вы все равно будете в прибыли даже при использовании стратегии «выстрелил и забыл» 1: 1. Такие жесткие стратегии управления капиталом популярны среди дневных трейдеров.

Используйте стопы и лимиты

Большинство опытных и успешных трейдеров точно знают, на какой риск они идут, когда щелкают мышью и входят в рынок. Будь то 10 или 1,000 долларов, они знают, сколько денег они могут потерять и какой процент от их счета представляет эта сумма.

Они ограничивают свой риск, используя стоп-лосс. Этот простой инструмент предотвратит потерю чрезмерных сумм. Например, у вас может быть счет на 1,000 долларов и вы решили рисковать не более чем 1% или 10 долларами в каждой сделке. Вы устанавливаете стоп-лосс в точке, где вы не можете потерять более 10 долларов, если сработает ваш стоп-лосс.

Используйте калькуляторы размера позиции

Полезный инструмент, известный как калькулятор размера позиции или размера пункта, может помочь вам выяснить, какой риск на один пункт вам нужно принять. Например, если ваш стоп установлен на десять пунктов от текущей цены, вы можете рискнуть 1 долларом за пункт. Но если до него двадцать пипсов, то ваш риск на пипс составит 0.50 доллара.

Лимитные заказы

Ордера с ограничением прибыли также помогают вам управлять своим риском, особенно если вы хотите применить стратегию риска и вознаграждения, как упомянуто выше. Если вы достигли цели 1: 3, то зачем оставаться на рынке, надеясь выжать каждый доллар прибыли? Вы достигли своей цели, поэтому закройте сделку, сохраните прибыль и переходите к следующей возможности.

Обратите внимание на новости рынка и экономические данные

Экономический календарь - удобный инструмент для управления рисками. Вы можете изучить календарь, чтобы узнать, какие события с наибольшей вероятностью переместят рынки валютных пар, которыми вы торгуете. Вот сценарий, который стоит рассмотреть.

Если у вас есть активная сделка по EUR / USD и она приносит прибыль, вы можете подумать о корректировке своего стопа, снятии некоторой прибыли или изменении своих целей, если Федеральная резервная система настроена на принятие решения по процентной ставке в тот же день. .

Тщательная корректировка вашей реальной сделки / сделок может предотвратить превращение выигрышной позиции в проигрышную. Вы можете считать это мерой предосторожности, поскольку новости публикуются, и вернуться к вашему предыдущему стопу и лимиту, как только событие пройдет.

Тщательно выбирайте валютные пары, которыми вы торгуете

Не все валютные пары Форекс созданы равными. Спреды, которые вы платите по основным валютным парам, постоянно ниже, чем спреды, котируемые по второстепенным и экзотическим валютным парам. Объем торгов определяет котировки спреда.

EUR / USD - это наиболее торгуемая пара на валютном рынке, поэтому можно ожидать, что у нее будут лучшие спреды, а также более благоприятные уровни заполнения и проскальзывания.

Принимая во внимание, что если вы торгуете USD / TRY, потому что турецкая лира иногда является горячей темой, вы можете пострадать от значительных изменений в торговых условиях. Спрэды могут внезапно расшириться, и у вас возникнут проскальзывания по ценам, находящимся на некотором расстоянии от котировок.

Но стоимость спреда - это лишь одно из соображений стратегии управления рисками. Также было бы полезно, если бы вы рассмотрели корреляции между конкретными валютными парами и их волатильность.

Поскольку оба предмета также влияют на вашу чистую прибыль, они являются жизненно важными компонентами для вашего общего риска и управления капиталом.

Создайте свой торговый план на форекс

Стоп-лосс-ордера, лимитные ордера, расчеты размера позиции, валютные пары, которыми вы торгуете, какой риск на сделку, когда покупать и продавать, на какой платформе и через какого брокера только для исполнения - все это важные решения, встроенные в ваш торговый план. Все эти факторы помогают поддерживать вашу общую стратегию управления рисками.

План - это ваш план к успеху, и он не обязательно должен быть энциклопедией. Это может быть простая серия заметок, которая постепенно расширяется по семи упомянутым выше темам в течение вашей торговой карьеры.

Узнайте, что такое кредитное плечо и маржа и как их использовать

Лучшие трейдеры форекс также понимают концепции кредитного плеча и маржи. Оба фактора окажут значительное влияние на результаты вашей торговли. Если вы применяете слишком большое кредитное плечо и торгуете близко к своим маржинальным лимитам, вы можете быстро испортить потенциально прибыльные сделки, поскольку ваш брокер ограничивает ваши возможности торговли.

Если кредитное плечо и маржа становятся проблемами в вашей торговой стратегии, вам необходимо подумать об изменении вашего метода / стратегии.

Эксперименты показывают, какие стратегии R против R подходят вашей общей технике.

В заключение, не существует единой стратегии управления рисками, подходящей для всех. Приемлемый и успешный риск на сделку должен быть пропорционален размеру вашего счета, стилю торговли, который вы используете, а также методу и общей технике, которую вы используете.

Вам нужно поэкспериментировать с различными соотношениями R и R, чтобы найти подходящие стратегии управления рисками, которые соответствуют вашему торговому плану и содержат все ранее упомянутые факторы.

Было бы лучше, если бы вы не торопились с экспериментами. Сначала используйте небольшую учетную запись или, возможно, демо-счет, пока вы не познакомитесь и не освоитесь с феноменом R v R и тем влиянием, которое оно может оказать на вашу торговую прибыль.

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Лучшие стратегии управления рисками в торговле на рынке Форекс» в формате PDF.