Каковы ключевые факторы, влияющие на курсы валют

Финансовый рынок в целом находится в состоянии постоянного восходящего и нисходящего давления, при этом движение цен колеблется взад и вперед из-за различных экономических, экологических и институциональных факторов, которые будут подробно описаны в этой статье.

 

Среди других классов финансовых активов, таких как акции, индексы, товары, облигации и криптовалюты. Валюта выделяется как основной класс активов, который можно использовать во всех аспектах мировой экономики в качестве средства обмена и оплаты товаров и услуг как на международном, так и на местном уровне.

Стоимость валюты по отношению к другим валютам, известная как «обменный курс», постоянно колеблется.

Валютный курс экономики является одним из важнейших средств, с помощью которых определяется экономическое здоровье страны. Другими словами, экономическая стабильность страны во многом определяется курсом ее иностранной валюты. Его можно наблюдать, анализировать и торговать на валютном рынке.

Поэтому очень важно понимать фундаментальные факторы и изменяющиеся рыночные силы, влияющие на экономику страны, что, в свою очередь, влияет на обменный курс ее валюты.

 

 

Почему эти факторы влияют на валюты.

 

На обменные курсы сильно влияют макроэкономические факторы, поскольку они в значительной степени определяют здоровье экономики, что является наиболее важным фактором для иностранных инвесторов, заинтересованных сторон, институциональных и коммерческих дилеров при принятии решения о том, вести ли бизнес или инвестировать в экономику.

Эти организации занимаются получением прибыли. В связи с этим события в стране будут определять, как иностранный капитал будет инвестироваться в ее экономику, тем самым влияя на стоимость ее обменного курса валюты.

Это очень важная концепция, которая служит не только форекс-трейдерам. Это также важно и полезно для широкой общественности, международных и местных владельцев бизнеса, инвесторов, банкиров и т. д.

 

Преимущество знания факторов, влияющих на обменные курсы валют.

  1. Валютные трейдеры часто могут найти возможности для арбитража, анализируя ряд валют, чтобы получить прибыль от серии международных транзакций.
  2. Фундаментальный анализ — это оценка внутренней стоимости валют и анализ факторов, которые могут повлиять на обменный курс валюты в будущем. Таким образом, лучше всего сочетать фундаментальный анализ и технический анализ, чтобы получить наилучший результат в торговле на рынке Форекс.
  3. Все классы активов финансового рынка акций, облигаций, индексов, товаров и валют коррелированы и взаимосвязаны. Некоторые валюты напрямую зависят от некоторых из этих активов. Поэтому для форекс-трейдера полезно знать, как и какой актив влияет на конкретную валюту.                                                                                              
  4. Знание факторов, влияющих на стоимость валют, помогает инвесторам принимать обоснованные инвестиционные решения.

 

Ниже мы подробно обсудим некоторые из этих ключевых факторов и основных экономических событий, влияющих на валюты.

 

 

  1. Экономический отчет.

 

Одним из наиболее важных компонентов учебника форекс-трейдера является календарь экономических отчетов. Трейдеры Forex в значительной степени полагаются на экономические отчеты, чтобы принимать правильные торговые решения.

Наиболее важные экономические отчеты включают уровень занятости, розничные продажи, производственные индексы, FOMC, Non-Farm Payroll и многие другие, которые содержат важную информацию о текущем состоянии экономики.

ВВП, известный как валовой внутренний продукт, является наиболее важным экономическим показателем, который часто называют общим показателем силы и эффективности экономики.

Это общая рыночная стоимость товаров и услуг, произведенных через границу страны за определенный период времени. Следовательно, отчет фактически запаздывает, потому что он говорит об уже произошедшем событии. 

Подробные экономические данные можно получить на таких веб-сайтах, как forexfactory.com, investing.com, FX Street, Daily FX и так далее.

 

 

  1. Процентные ставки и инфляция

 

Процентные ставки и инфляция сильно коррелированы, и они оказывают большое влияние на стоимость валюты. Центральный банк страны может манипулировать процентными ставками, чтобы контролировать инфляцию, которая, в свою очередь, влияет на стоимость местной валюты.

 

Всякий раз, когда центральный банк страны повышает свою процентную ставку, валюта растет в цене, потому что высокие процентные ставки в стране привлекают иностранный капитал и кредиторов. И наоборот, если центральный банк страны снижает процентные ставки, валюта не приносит доход, что может привести к обесцениванию валюты.

 

Какая связь между процентной ставкой и инфляцией?

Всякий раз, когда центральный банк повышает свою процентную ставку, покупательная способность его валюты увеличивается (т. е. на эту валюту можно купить больше товаров и услуг). Следовательно, это означает, что инфляция в этой конкретной стране низкая.

Но всякий раз, когда центральный банк снижает процентные ставки, покупательная способность его валюты снижается. Следовательно, это означает, что инфляция в этой конкретной стране высока.

 

 

  1. Межрыночный и корреляционный эффект

 

Мировой финансовый рынок состоит из различных классов активов, которые имеют общие отношения и коррелируют друг с другом. Это не исключение для валют. Хотя на все валюты влияют глобальные события, некоторые из них также тесно связаны с другими активами.

Важно отметить и понять эту корреляцию и то, как они работают.

Давайте рассмотрим некоторые известные примеры

  • Первая и самая важная концепция, которую нужно понять, заключается в том, что доллар США является официальной резервной валютой мира. По сути, когда доллар США растет, ожидается, что иностранная валюта упадет в цене, и наоборот.

 

  • Другой важной концепцией является влияние рынка процентных ставок на доллар США. Всякий раз, когда рынок процентных ставок растет, ожидается, что доллар США вырастет, что означает медвежье поведение для иностранных валют. И наоборот, когда рынок процентных ставок снижается, ожидается, что доллар США также упадет, что означает оптимизм для иностранных валют.

 

  • Экономики, которые экспортируют сырьевые товары в качестве основного источника дохода, будут находиться под влиянием товарного рынка. Например, австралийский доллар напрямую связан с золотом, а канадский доллар напрямую связан с нефтью.

 

Прямая корреляция канадского доллара с ценами на нефть.

Обратная корреляция UsdCad с ценами на нефть.

 

  1. Государственный долг

Хотя государственный долг может нанести ущерб экономике, его можно использовать для стимулирования развития инфраструктуры, а также экономического роста.

Инфляция и девальвация валюты обычно являются следствием чрезмерного долга в экономике.

Как это произошло?

В случае увеличения государственного долга правительство может печатать больше денег, увеличивая количество денег в обращении. Это известно как количественное смягчение. Результатом этого является то, что стоимость удерживаемой валюты снижается, а также инфляция.

В другом случае ожидается увеличение государственного долга. Иностранные инвесторы могут быть вынуждены продать свои облигации на открытом рынке, что приведет к обесцениванию местной валюты из-за избыточного предложения.

 

 

  1. Условия торговли

Условия торговли согласно Википедии — это количество импортных товаров, которое экономика может приобрести на единицу экспортных товаров.

Говорят, что экономика страны имеет «сальдо торгового баланса», когда ее экспорт превышает импорт. Стоимость валюты «страны-экспортера» возрастает, когда иностранные потребители покупают ее валюту для покупки ее экспортируемых товаров, таким образом, увеличение ВВП способствует положительному росту экономики этой страны.

С другой стороны, экономика страны имеет торговый дефицит, когда ее импорт превышает экспорт. Из-за необходимости страны продавать собственную валюту для покупки импортных товаров стоимость ее валюты обесценивается.

 

  1. Настроение

Настроение рынка относится к предвзятому отношению инвесторов и спекулянтов к экономике из-за ее событий и текущих событий.

Стабильность политической системы страны является одним из многих факторов, влияющих на экономические показатели.

К другим факторам, влияющим на экономические показатели, относятся геополитические события, экологические (или стихийные) бедствия и предстоящие выборы.

Иностранные инвесторы и спекулянты всегда настроены предвзято. То есть они будут сдерживать и выводить свои существующие инвестиции из экономики, которой грозит кризис.

С другой стороны, если события и текущие события в экономике стабильны, позитивны и поддерживают иностранные инвестиции. Такой позитивный взгляд на экономику страны привлечет иностранных инвесторов и повысит ценность местной валюты.

 

  1. Экономический рост и рецессия

Рецессия в отличие от экономического роста относится к значительному снижению общей экономической активности в стране. Рецессия может характеризоваться безработицей, падением ВВП, инфляцией и так далее.

Во время рецессии процентная ставка в стране, скорее всего, будет низкой. Рецессия в любой экономике является тревожным сигналом для иностранных инвесторов.

Это оказывает негативное влияние на стабильность и развитие экономики, тем самым снижая стоимость и конкурентное преимущество валюты на валютном рынке.

 

 

Заключение

 

Есть и другие второстепенные факторы, влияющие на обменный курс валюты, но мы рассмотрели наиболее важные факторы.

Прочитав эту статью до этого момента и зная об этих основных экономических факторах, вы лучше разбираетесь в валютном рынке, чем 90% населения мира. Это выводит вас вперед в бизнесе, инвестициях и торговле на рынке Форекс.

Кроме того, все форекс-трейдеры могут подкрепить свой технический анализ фундаментальными данными и экономическими отчетами.

Лицо, пытающееся избежать потенциальных потерь из-за курсов обмена валют, может выбрать услугу фиксированного курса обмена, которая гарантирует обмен валюты по тому же курсу, несмотря на неблагоприятные экономические условия.

 

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Каковы ключевые факторы, влияющие на обменные курсы валют» в формате PDF. 

Бренд FXCC — это международный бренд, который зарегистрирован и регулируется в различных юрисдикциях и стремится предложить вам наилучший торговый опыт.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Все услуги и продукты, доступные на сайте www.fxcc.com, предоставляются компанией Central Clearing Ltd, зарегистрированной на острове Мвали под номером HA00424753.

ЮРИДИЧЕСКАЯ: Central Clearing Ltd (KM) уполномочена и регулируется Mwali International Services Authoritys (MISA) в соответствии с лицензией международной брокерской и клиринговой палаты № BFX2024085. Зарегистрированный адрес компании: Bonovo Road – Fomboni, Island of Mohéli – Comoros Union.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Торговля на Форексе и контрактами на разницу (CFD), которые представляют собой продукты с кредитным плечом, является высокоспекулятивной и сопряжена со значительным риском потерь. Возможна потеря всего вложенного первоначального капитала. Поэтому Форекс и CFD могут подойти не всем инвесторам. Инвестируйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные риски, При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

РЕГИОНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ: Central Clearing Ltd не предоставляет услуги резидентам стран ЕЭЗ, Японии, США и некоторых других стран. Наши услуги не предназначены для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы местному законодательству или регулированию.

Авторские права © 2025 FXCC. Все права защищены.