Что такое стратегия прорыва на Форексе?
Стратегия прорыва форекс предполагает извлечение выгоды из внезапного бычьего или медвежьего движения цены, которое совершает валютная пара, когда она вырывается из паттерна торговли с удержанием диапазона - паттерна, который обычно существует между уровнями поддержки и сопротивления.
Здесь мы обсудим основы и механику стратегии прорыва, а также самые простые техники, которые вы можете собрать, чтобы воспользоваться феноменом прорыва. Мы также дадим несколько советов по применению теории трейдинга на практике.
Когда происходят прорывы на валютном рынке и как их идентифицировать.
Торговые стратегии прорыва популярны среди дневных трейдеров, которые стремятся получить прибыль от движений, связанных с последними новостями или ежедневными событиями, перечисленными в экономическом календаре.
Паттерны прорыва на Форексе встречаются на наших графиках в различных формах и по нескольким причинам, а увеличенный объем и волатильность жизненно важны для процесса идентификации. Итак, давайте обсудим пять способов идентификации и причин.
- Поддержка, сопротивление и другие уровни
- Графические модели
- Консолидация рынка
- Выпуски новостей
- Технические показатели
Цена может тестировать или пробивать критические уровни поддержки и сопротивления, а цена валютной пары также может тестировать уровни восстановления Фибоначчи и другие технические индикаторы. В таких областях могут группироваться институциональные рыночные заказы. Когда цена реагирует на такие уровни или индикаторы, прорывается или проталкивается через них, может произойти прорыв.
Графические паттерны также используются для поиска прорывов. Флаги, вымпелы и свечные модели - популярные модели, используемые для определения прорывов.
Консолидирующийся рынок, когда инвесторы и трейдеры удерживают свои позиции, не может длиться вечно. В конце концов, цена выйдет из удерживающей модели. Вероятность выхода цены из диапазона увеличивается, чем дольше длится период удержания.
По мере сужения торгового диапазона объемы обычно уменьшаются. Цена может повышаться или понижаться, если и когда участники выходят на рынок.
Запланированный выпуск официального экономического отчета или рыночных данных может стать катализатором этого шага. Точно так же, если произойдет незапланированное новостное событие, цена валютной пары может внезапно отреагировать.
Как упоминалось выше, увеличение объема торгов и волатильности также может быть предвестником потенциального прорыва или признаком того, что он продолжается. И несколько технических индикаторов иллюстрируют это явление.
Стохастик, OBV (по балансовому объему) и денежный поток Чайкина - три примера полезных индикаторов объема. Теория объема проста; если объем заказов и активность на рынке внезапно увеличиваются, тогда увеличивается вероятность резкого бычьего или медвежьего движения.
Полосы Боллинджера, ADX и ATR (средний истинный диапазон) являются примерами индикаторов волатильности. Использование ATR, пожалуй, наиболее логично. ATR покажет движение, если цена валютной пары выйдет за пределы своего предыдущего торгового диапазона и перейдет в трендовый режим.
Комбинация индикаторов объема и волатильности (с распознаванием основных паттернов ценового действия) вместе с простыми рисунками на ваших графиках, такими как каналы, клинья и линии тренда, может построить надежную стратегию прорыва.
Каковы лучшие стратегии прорыва?
Торговля может быть субъективным процессом; то, что работает для одного трейдера, может быть непривлекательным для другого. Вы также должны помнить, что стратегии прорыва больше подходят для трейдеров, торгующих на более низких таймфреймах, таких как скальперы, дневные трейдеры и свинг-трейдеры, потому что прорывы более заметны и драматичны на более низких таймфреймах.
Многие наставники предлагают упростить процесс и находить клинья или каналы, при этом внимательно наблюдая, где движения цены относительно поддержки и сопротивления могут оказаться ценными для получения прибыли от прорывов.
Стратегии открытия сессии на пробой широко распространены среди многих трейдеров. Например, хотя валютный рынок работает круглосуточно в определенные дни, трейдеры внимательно следят за открытием лондонского рынка, поскольку Лондонский Сити по-прежнему считается центром валютной торговли. Таким образом, направления многих основных валютных пар устанавливаются во время лондонско-европейской сессии и при открытии валютного рынка.
Трейдеры FX могут посмотреть на цену непосредственно перед открытием в 8 часов утра, установить стоп-лосс, ордер на ограничение прибыли и войти на рынок в короткую или длинную позицию, в зависимости от того, что они считают основным настроением. И весь процесс можно полностью автоматизировать, если вы установите точку входа, длинную или короткую.
Насколько надежна торговля на прорывах?
Стратегии прорыва могут быть одним из самых надежных и прибыльных методов торговли. В некотором смысле торговля на прорывах является самой сутью розничной торговли на Форекс.
Если мы принимаем торговую мудрость, согласно которой валютные рынки колеблются в 80% случаев, а тренд - только в 20%, то именно в течение этого периода тренда (прорыв и его влияние) мы, скорее всего, получим прибыль.
Итак, предположим, что мы продвинемся еще дальше в этой логике. В этом случае вы можете возразить, что разработка торговой стратегии прорыва с преимуществом и положительным ожиданием является обязательным условием вашего потенциального успеха. И метод / стратегия должны работать, если вы применяете их правильно.
На каких временных рамках лучше всего торговать на прорывах?
Это субъективный выбор, зависящий от вашего стиля торговли. Прорывы могут произойти в любой момент; Следовательно, вам необходимо быть в курсе последних новостей с помощью вашего экономического календаря.
Итак, если вы дневной трейдер, который хочет торговать на потенциальных прорывах валютных пар при открытии сессии, вам нужно быть готовым к действию.
Открытые прорывы торговой сессии на меньших таймфреймах, возможно, всего на 15-минутных TF, могут быть правильным выбором, поскольку вы увидите, как развивается ценовое действие. Такой
Если вы свинг-трейдер, вы можете предпочесть принимать решения, исходя из временных рамок, таких как 4 часа. Однако опасность состоит в том, что вы потеряете способность пристреливать и увеличивать внешний вид фактического движения.
Не будем забывать, что хотя прорыв может означать начало нового тренда, этот тренд может быть недолговечным, и первоначальное движение прорыва может быть единственной возможностью получить прибыль.
Вам нужны индикаторы для торговли на прорывах?
Ранее мы выделили некоторые технические индикаторы, которые могут помочь определить прорывы. Вместо того, чтобы применять их комбинацию, вы можете выбрать упрощенный подход.
Ценовое действие (PA) можно рассматривать как основной метод определения прорывов. Если вы затем объедините PA с тщательно подобранными техническими индикаторами, вы, скорее всего, дадите себе лучший шанс на успех.
Базовая механика стратегии прорыва
Для получения прибыли от стратегий прорыва необходимо сосредоточиться на точных входах при использовании стоп-лоссов. Таким образом, было бы лучше решить, стоит ли устанавливать лимитный ордер на фиксацию прибыли, и выбрать стратегию выхода перед входом в рынок.
Прорыв - это любое ценовое движение, которое обычно происходит за пределами области поддержки или сопротивления. Как правило, чем дольше консолидируется рынок, тем более волатильным становится его прорыв.
Базовые стратегии прорыва при торговле на валютном рынке состоят из трех или четырех частей, и мы стремимся определить эти критические области на нашем графике:
- Поддержка
- Сопротивление
- Прорыв
- Retest
Если цена тестирует и повторно тестирует уровни поддержки или сопротивления, это сигнал, который дает трейдерам возможности и мотивацию для входа на рынок. Такие движения предполагают, что цена валютной пары выходит за пределы диапазона.
Однако, если рынок движется боком в течение нескольких периодов после первоначального прорыва, рынок может не произвести повторного тестирования поддержки или сопротивления или, наконец, прорыва и прорыва.
Вы должны тщательно продумать, где разместить стоп-лосс. Если вы хотите открыть длинную позицию, возможно, недавний минимум диапазона диапазона будет полезным индикатором. Если вы хотите открыть короткую позицию на рынке, все будет наоборот; ищите недавние максимумы.
Пример простой торговой стратегии на пробой
Предлагаемый метод / стратегия может выглядеть следующим образом, если вы надеетесь извлечь выгоду из бычьего движения, вызванного календарным событием, которое превзошло ожидания экономистов.
Вы должны использовать свечные модели, дневную точку разворота, уровни сопротивления и скользящую среднюю, и ваши решения будут выполняться на 30-минутном таймфрейме.
Итак, как нам связать все это вместе? Мы ждем бычьего движения цены, проиллюстрированного двумя заполненными бычьими свечами. Мы также видим, что цена поднялась выше дневной точки разворота и угрожает пробить, или уже пробила R1 или R2 (первые уровни сопротивления).
Мы также видим, что цена торгуется выше 14-дневной EMA (экспоненциальной скользящей средней). Такая экспоненциальная скользящая средняя часто показывает, что цены агрессивно уходят от среднего значения и более раннего диапазона.
Этот простой метод и стратегия должны гарантировать, что вы не будете торговать против краткосрочного дневного тренда, когда произойдет потенциальный прорыв. Если затем вы разместите свой стоп-лосс рядом с дневным минимумом и сделаете суждение о лимитном ордере тейк-профит, то вы используете тип простой стратегии прорыва, который предпочитают многие трейдеры.
И не забывайте, простота жизненно важна при прорывах, потому что у вас может не быть слишком много времени, чтобы решить и выполнить свою сделку. Поэтому, возможно, стоит установить будильник, чтобы пинговать вас, если цена достигает определенного уровня.
Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Что такое стратегия прорыва на Форекс?» в формате PDF.