Что такое стоп-аут на Форекс
Одна из целей практики управления рисками и ее место в торговле на рынке Форекс состоит в том, чтобы избежать неприятных и утомительных событий стоп-аута.
Что такое стоп-аут на форекс? В этой статье мы рассмотрим основные моменты уровня стоп-аута на форекс.
Форекс стоп-аут происходит, когда брокер автоматически закрывает все или некоторые активные позиции трейдера на валютном рынке.
Прежде чем углубляться в детали уровня стоп-аута, что это значит и как его избежать. Крайне важно знать, почему в торговле на форекс происходит стоп-аут и почему брокеры закрывают активные позиции трейдеров.
На самом деле, движение цен валюты на самом деле очень незначительно, поэтому для получения приличной потенциальной прибыли требуется вкладывать большие суммы капитала в каждую сделку, но из-за отсутствия доступа к большим суммам капитала кредитное плечо было разработано, чтобы предоставить трейдерам достаточная ликвидность. Чтобы предложить решения для потребностей трейдеров, большинство форекс-брокеров предоставляют кредитное плечо в качестве маржи для трейдеров, потому что торговля на форексе требует большой суммы капитала, чтобы окупиться, тем самым облегчая трейдерам всю стоимость торговой позиции на установленную сумму капитала, которую брокер готов предоставлять.
Например, если трейдер имеет доступ к кредитному плечу 1:500, он или она может открыть позицию на сумму 500,000 1,000 долларов США с депозитом или маржой всего в XNUMX долларов США.
Предоставленный. Форекс-трейдеры могут максимально использовать баланс своего торгового счета и использовать свои торговые позиции, контролируя более крупные сделки на марже в надежде на увеличение выплат.
При маржинальной торговле для поддержания активных торговых позиций существует уровень свободной маржи, который требуется брокерам для поддержания активных торговых позиций, а также есть два элемента, связанных с уровнем маржи, которые необходимо тщательно контролировать. Это уровень маржин-колла и уровень стоп-аута.

Уровень маржин-колла
Как показано на диаграмме выше, уровень маржин-колла — это определенный уровень или порог уровня маржи, предшествующий уровню стоп-аута.
Трейдеры должны всегда контролировать уровень маржи, чтобы гарантировать, что уровень маржинального требования не опустится ниже 100%, что обычно считается хорошим уровнем маржи.
Иногда торговые позиции могут идти не так, как планировалось, и маржа может упасть ниже уровня поддерживающей маржи в 100%. В этом случае могут возникнуть неприятные последствия. То, что большинство брокеров делают в этот момент, заключается в том, чтобы инициировать маржин-колл, который предупреждает трейдера о его / ее отрицательных торговых позициях и требует, чтобы трейдер пополнил баланс счета или закрыл некоторые позиции до тех пор, пока уровень поддерживающей маржи не будет восстановлен.
Уровень маржинального требования также называется «уровнем поддерживающей маржи». Это баланс между заблокированными средствами (использованная маржа) и существующим (доступным) капиталом. Это уровень, на котором срабатывает маржин-колл, потому что плавающие убытки на балансе теперь больше, чем используемая маржа.
Уровень стоп-аута
Ниже «уровня маржин-колла», когда свободная маржа почти исчерпана, прежде чем трейдер задолжал брокеру. Здесь вступает в игру «уровень стоп-аута». В интересах брокера защитить свой заемный капитал от потерь в результате снисходительности трейдера или отсутствия достаточного капитала на балансе счета. Срабатывает маржин-колл. Если трейдер не предпринимает необходимых шагов, предложенных брокером. Трейдеры могут рисковать тем, что активные торговые позиции на счете внезапно прекратятся на стоп-уровне 50% или ниже уровня маржи.
Уровень стоп-аута зависит от брокера и также называется ликвидационной маржой, минимальной необходимой маржой или значением маржи при закрытии. Все они одинаковы и представляют собой уровень, на котором брокер начинает ликвидацию активных торговых позиций, поскольку торговый счет не может поддерживать существующую позицию из-за недостаточной маржи.
Активные торговые позиции трейдера начинают автоматически закрываться по порядку, начиная с самой убыточной сделки и заканчивая наименее, до восстановления уровня поддерживающей маржи.
Однако некоторые брокеры могут предпочесть не ликвидировать позиции до тех пор, пока капитал не упадет до нуля или пока баланс торгового счета не будет возмещен дополнительным капиталом.
Поэтому трейдеры всегда должны стараться поддерживать уровень маржи выше 100%, это даст трейдеру больше возможностей для разведки и открытия новых торговых позиций, а также поможет сохранить существующие торговые позиции.
Как рассчитать уровень маржи на форекс
Уровень маржи — это баланс между доступным капиталом и используемой маржей. Это процент от суммы средств на балансе счета, которую можно использовать для открытия новых позиций с кредитным плечом.
Как правило, уровень маржи выше 100 % считается хорошим, поскольку имеется свободная маржа для открытия новых торговых позиций, а существующие торговые позиции не подвергаются риску получения маржин-колла или стоп-аута, но уровень маржи ниже 100 % является плохим. состояние торгового счета. Если уровень маржи ниже 100%, некоторые брокеры отправят вам мгновенный маржин-колл, вам будет запрещено добавлять новые торговые позиции, а ваши существующие сделки находятся на грани автоматического закрытия по стопу на уровне 50% или ниже уровня маржи.
В то время как некоторые брокеры отделяют уровень маржин-колла от уровня стоп-аута. Возможно, некоторые брокеры указали в своих торговых условиях и положениях, что их уровень маржин-колла совпадает с их уровнем стоп-аута. Неприятным последствием может стать отсутствие предупреждений о закрытии позиций.
Для брокеров, которые отделяют уровень маржин-колла от уровня стоп-аута. Если у брокера есть уровень стоп-аута 20% и уровень маржин-колла 50%. Это означает, что когда собственный капитал трейдера достигает 50% используемой маржи (это сумма капитала, необходимая для поддержания позиции). Затем трейдер получит маржин-колл от брокера, чтобы он предпринял необходимые шаги для предотвращения стоп-аута. Если не будут приняты меры предосторожности и средства на счете упадут до 20% от используемой маржи, форекс-брокер автоматически закроет необходимые активные позиции на счете.
К счастью, если у вас есть такой брокер, вам не нужно беспокоиться о маржин-коллах — это просто предупреждение, и при хорошем управлении рисками вы, скорее всего, избежите достижения уровня, при котором ваши сделки могут быть закрыты. Вам может быть осторожно вносить больше денег, чтобы выполнить требование маржи, предлагаемое этими брокерами.
Пример уровня Stop Out на форексе
Концепцию можно проиллюстрировать ниже.
Примером этого может быть, если у вас есть торговый счет у брокера, который имеет маржин-колл 60% и уровень стоп-аута 30%. У вас около 5 открытых торговых позиций с маржой 6,000$ на балансе вашего счета 60,000$.

Если открытые торговые позиции убыточны в размере 56,400 3,600 долларов США, средства на вашем счете упадут до 60,000 56,400 долларов США (60 6,000 – XNUMX XNUMX долларов США). Брокер выдаст вам предупреждение о маржин-колле, поскольку ваш капитал уменьшится до XNUMX% используемой маржи (XNUMX долларов США).
Если вы ничего не сделаете и ваша позиция потеряет 59,200 1,800 долларов, баланс вашего счета составит 60,000 59,200 долларов (30 XNUMX - XNUMX XNUMX долларов). В результате ваш капитал упал до XNUMX% от используемой маржи, и ваш брокер автоматически активирует стоп-аут.
Стоп-ауты в торговле на Форекс: как их избежать
Принятие мер по предотвращению стоп-аутов поможет вам избежать неприятных результатов. Однако важно правильно управлять рисками, однако у нас есть несколько полезных советов по управлению рисками, которые вы можете принять во внимание.
Прежде всего, вы должны помешать себе открывать слишком много позиций на рынке одновременно. Это делается для того, чтобы обеспечить наличие достаточного количества средств в качестве свободной маржи, чтобы вы избежали риска маржин-колла или закрытия ваших торговых позиций.
Используя стоп-лоссы, вы сможете контролировать свои потери и не допускать хаоса. Если ваши текущие сделки убыточны, вам также следует подумать о том, следует ли вам оставить их открытыми. Хотя у вас все еще есть средства на вашем счете, закрытие некоторых сделок было бы гораздо лучшим выбором. В случае ухудшения ситуации для вас ваш брокер может быть вынужден закрыть часть ваших сделок.
Убытки в торговле на Форекс неизбежны. Вы также можете использовать некоторые методы рынка форекс, которые профессионалы используют для покрытия своих потерь. К ним относится стратегия хеджирования. Это гарантирует, что потери будут сведены к минимуму.
Если вдруг вы получите маржин-колл, вы можете немедленно добавить деньги на свой торговый счет, чтобы избежать принудительного закрытия ваших позиций. Однако всегда помните, что вы должны торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.
Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Что такое уровень стоп-аута на Форексе» в формате PDF.