Что такое форекс своп

Очень необычной темой в финансах и на валютном рынке (форексе) является понятие свопа. Что означает своп на форексе?

Своп - это тип соглашения, обычно заключаемого между двумя иностранными организациями, предназначенного для получения кредитов с использованием валюты страны другой стороны, а затем обмена процентной стоимости по кредиту между обеими сторонами.

Этот процесс включает в себя покупку и продажу равного объема двух разных иностранных валют одновременно с первоначальным свопом по входной или спотовой цене, а затем окончательным (выходным свопом) по форвардной цене.

 

 

В чем важность валютного свопа?

Валютный своп является важной концепцией трансграничных инвестиций. Существует множество финансовых и экономических преимуществ, связанных со свопами, и мы рассмотрим некоторые из них.

 

  1. Валютные свопы обеспечивают циркуляцию капитала, которая в основном необходима для экономической деятельности.

 

  1. Благодаря валютным свопам государственные и бизнес-кредиты предоставляются по более выгодным процентным ставкам, чем те, которые могут быть доступны на валютном рынке.

Возьмем, к примеру, китайскую фирму А, которая занимает 150 миллионов долларов у американской компании В, и одновременно американская компания Х занимает 200 миллионов долларов у китайской фирмы Y.

 

Первоначальный своп основан на начальной или спотовой цене кредита, которая может составлять 2.5 доллара. Соглашение о свопе заключается между обеими компаниями, поскольку оно позволяет обеим компаниям занимать иностранную валюту по более низкой процентной ставке, чем при погашении, основная сумма будет обменена по форвардной цене.

 

  1. Форекс свопы помогают застраховать иностранные инвестиции от валютного риска. Это также снижает подверженность инвестиций нежелательным непредвиденным колебаниям обменных курсов. Это означает, что две иностранные организации могут одновременно открыть позицию по валюте друг друга посредством валютного свопа, чтобы хеджировать свои инвестиции.

Любой убыток, понесенный по форвардной цене, может быть компенсирован прибылью по свопу.

 

 

Как появился своп на форекс?

История валютного свопа началась в 1981 году. Инвестиционно-банковская фирма «Solomon Brothers» координировала первый валютный своп немецких голландских и швейцарских франков в обмен на доллар США. Своп-сделка была заключена между IBM и Всемирным банком.

В 2008 году Федеральная резервная система разрешила развивающимся странам, которые столкнулись с проблемами ликвидности, воспользоваться валютными свопами для получения кредита. Эти события привели к осведомленности о валютном свопе.

 

Как работает своп на форекс?

Иностранные организации (правительства, предприятия и т. д.) соглашаются обменивать равные объемы соответствующих валют по спот-курсу, а затем выплачивать проценты по основной сумме кредита другой стороне и наоборот в течение всего срока действия соглашения. Ставка свопа обычно индексируется до LIBOR, аббревиатуры от London InterBank Offered Rate.

Это средняя процентная ставка, используемая международными кредиторами, имеющими дело с кредитами в иностранной валюте. В конце определенного срока кредита основные суммы обмениваются по форвардной цене.

 

 

Свопы Форекс в Metatrader 4 (Mt 4)

Как свопы форекс применяются к розничным трейдерам форекс и CFD?

В торговле на рынке Форекс и CFD концепция валютных свопов очень похожа, но с уникальным подходом.

 

Стоимость валютного свопа в Mt 4 взимается как комиссия за своп или комиссию за пролонгацию. Это процентные расходы, взимаемые с открытых позиций с кредитным плечом, которые удерживаются на ночь на рынке Форекс.

Комиссия за своп рассчитывается с использованием разницы процентных ставок двух валют форекс-пары, и комиссия обычно одинакова как для длинных, так и для коротких позиций.

 

 

Сделки на Форекс обычно включают одновременную покупку и продажу двух валют в равном объеме в валютной паре.

 

Как? Длинная или короткая позиция форекс-пары предполагает покупку одной валюты форекс-пары, в то время как другая одновременно продается в то же время и в том же объеме.

Мы также можем предположить, что одна из валют в валютной паре заимствована для покупки другой валюты. Следовательно, процентные расходы должны начисляться на заемную валюту.

Комиссия за своп также взимается, потому что торговые позиции на платформах форекс-брокеров всегда используются с использованием средств брокера, чтобы максимизировать потенциальную прибыль.

Комиссия за своп может быть положительной или отрицательной в зависимости от ставки свопа и объема открытых торговых позиций.

Если базовая ставка свопа пары выше для купленной валюты по сравнению с продаваемой валютой, проценты могут быть получены, если позиция удерживается на ночь.

Однако из-за других соображений, таких как передача данных брокерами и комиссии, проценты будут взиматься по открытым торговым позициям (длинным или коротким).

Важно отметить, что комиссионные за своп различаются для торговых инструментов, т.е. комиссия за своп для таких инструментов, как GBP/USD, не будет одинаковой для других валют.

 

Другие факторы, влияющие на комиссию за своп, включают:

  • Тип позиции: покупка или продажа
  • Разница между процентными ставками валют в валютной паре
  • Количество ночей, когда позиция открыта
  • Объем или кредитное плечо позиции
  • И, наконец, брокерские комиссии, условия и политика.

 

 

Когда взимаются свопы на Mt4?

 Время, когда начисляются открытые торговые позиции, зависит от брокера. В большинстве случаев она взимается около полуночи, обычно между 23:00 и 00:00 по серверному времени.

 

Иногда своп за сохранение позиции в выходные начисляется еще до выходных.

В зависимости от инструмента, которым вы торгуете, вам может потребоваться ознакомиться со спецификациями контракта или напрямую попросить своего брокера подтвердить, когда именно с вашего счета взимается комиссия за своп.

 

 

Как рассчитать комиссию за своп?

Расчет комиссий за форекс-своп иногда может быть довольно сложным, в зависимости от используемого вами брокера.

Узнать, сколько это стоит, можно на странице спецификации контракта по инструменту, которым вы торгуете. Комиссия, отображаемая на странице спецификации, зависит от стоимости вашей открытой торговой позиции в пунктах.

 

Комиссия форекс своп может быть рассчитана следующим образом:

 

Комиссия за обмен = (Ставка свопа * Стоимость пункта * Количество ночей) / 10

 

  • Стоимость пипса: это часто используется для обозначения убытков или прибылей по торговой позиции. Стоимость пипса — это цена, приписываемая движению валютной пары на один пипс.

 

  • Своп курс: Ставка свопа или ролловера — это разница в процентных ставках между обеими валютами форекс-пары. Например, если вы торгуете британским фунтом стерлингов по отношению к доллару США (GBP/USD), расчет ставки пролонгации будет основываться на процентных ставках между британскими фунтами стерлингов и США.

Независимо от того, является ли торговая позиция длинной или короткой, применяется ставка свопа, и каждая валютная пара имеет свою уникальную ставку свопа.

 

 

Пример: Торговля 1 лотом GBP/USD (длинная позиция) со счетом, деноминированным в долларах США.

 

Стоимость пипса: $8

Количество ночей: 2

Ставка обмена: 0.44

 

Комиссия за обмен = (Стоимость пункта * Ставка свопа * Количество ночей) / 10

 

Комиссия за своп: (8 * 0.44 * 2) / 10 = 0.704 доллара США.

 

Возможно, что брокер может показать вам свою ставку свопа в виде дневного или годового процента, который можно использовать для расчета комиссии за своп на время вашей сделки.

 

Как мы уже отмечали, размер комиссии за своп зависит от того, каким финансовым инструментом вы торгуете. Это может быть положительная или отрицательная ставка в зависимости от позиции, которую вы занимаете, но независимо от того, какую позицию вы занимаете, с вас всегда будет взиматься плата за удержание позиции на ночь.

 

Ставка свопа Forex во многом зависит от базовых процентных ставок валют в торгуемой паре. В ставки свопа также включена комиссия за хранение.

Для таких активов, как сырьевые товары, затраты на хранение таких активов в течение ночи или в выходные дни высоки, поэтому отрицательные свопы обычно наблюдаются как для длинных, так и для коротких позиций.

 

 

Как проверить курсы свопов на платформах MetaTrader

Вы можете проверить комиссию за своп на любой из торговых платформ MetaTrader 4 (MT 4) или MetaTrader 5 (MT 5), выполнив простой шаг.

 

  1. Нажмите на вкладку «Просмотр», прокрутите вниз до «Обзор рынка» и нажмите на нее.

 

         2. Щелкните правой кнопкой мыши торговую пару форекс или актив по вашему выбору в окне «Обзор рынка» и в раскрывающемся списке выберите «Спецификация».

 

Вам будет показано диалоговое окно, содержащее информацию о валютной паре, включая значения свопа.

 

 

 

Каково влияние своповых комиссий на долгосрочную и краткосрочную торговлю?

 

Для краткосрочных и внутридневных трейдеров своповые сборы могут иметь очень небольшое или незначительное влияние на баланс торгового счета.

Для долгосрочных сделок. своповые сборы окажут большее влияние на баланс торгового счета, поскольку сборы будут накапливаться ежедневно. долгосрочным трейдерам, обрабатывающим большие объемы ордеров, может быть интересно избежать свопов форекс, торгуя с торговым счетом форекс без свопов или торгуя напрямую без кредитного плеча.

 

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Что такое валютный своп» в формате PDF.

Бренд FXCC — это международный бренд, который зарегистрирован и регулируется в различных юрисдикциях и стремится предложить вам наилучший торговый опыт.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Все услуги и продукты, доступные на сайте www.fxcc.com, предоставляются компанией Central Clearing Ltd, зарегистрированной на острове Мвали под номером HA00424753.

ЮРИДИЧЕСКАЯ: Central Clearing Ltd (KM) уполномочена и регулируется Mwali International Services Authoritys (MISA) в соответствии с лицензией международной брокерской и клиринговой палаты № BFX2024085. Зарегистрированный адрес компании: Bonovo Road – Fomboni, Island of Mohéli – Comoros Union.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Торговля на Форексе и контрактами на разницу (CFD), которые представляют собой продукты с кредитным плечом, является высокоспекулятивной и сопряжена со значительным риском потерь. Возможна потеря всего вложенного первоначального капитала. Поэтому Форекс и CFD могут подойти не всем инвесторам. Инвестируйте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете связанные риски, При необходимости обратитесь за независимой консультацией.

РЕГИОНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ: Central Clearing Ltd не предоставляет услуги резидентам стран ЕЭЗ, Японии, США и некоторых других стран. Наши услуги не предназначены для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы местному законодательству или регулированию.

Авторские права © 2025 FXCC. Все права защищены.