Что такое свободная маржа на Форекс

Возможно, вы слышали слово «свободная маржа» в торговле на Форекс раньше, или, может быть, это совершенно новый для вас термин. В любом случае, это важная тема, которую вы должны понять, чтобы стать хорошим трейдером форекс.

В этом руководстве мы разберем, что такое свободная маржа на Форекс, как ее можно рассчитать, как она связана с кредитным плечом и многое другое. 

Так что держись до конца! 

Что такое маржа?

Во-первых, давайте обсудим, что означает маржа в торговле на Форекс.

При торговле на Форекс вам просто нужен небольшой капитал для открытия и удержания новой позиции.

Эта столица называется маржа.

Например, если вы хотите купить USD / CHF на сумму 10,000 200 долларов, вам не нужно вкладывать всю сумму; вместо этого вы можете выставить деталь, например XNUMX долларов. 

Маржу можно назвать добросовестным депозитом или обеспечением, необходимым для открытия и поддержания позиции.

Это гарантия того, что вы можете продолжать держать сделку открытой до тех пор, пока она не будет закрыта.

Маржа - это не комиссия или стоимость транзакции. Скорее всего, это часть ваших средств, которую форекс-брокер блокирует на вашем счете, чтобы ваша сделка оставалась открытой, и чтобы вы могли компенсировать любые будущие убытки. Брокер использует или блокирует эту часть ваших средств на время конкретной сделки.

Когда вы закрываете сделку, маржа «освобождается» или «возвращается» на ваш счет и теперь доступна для открытия новых сделок.

Маржа, требуемая вашим форекс-брокером, будет определять максимальное кредитное плечо, которое вы можете использовать в своем торговом счете. В результате торговля с кредитным плечом также известна как маржинальная торговля.

У каждого брокера разные маржинальные требования, о которых вам следует знать, прежде чем выбирать брокера и начинать торговлю с маржой.

Маржинальная торговля может иметь множество результатов. Это может положительно или отрицательно повлиять на ваши торговые результаты, поэтому это палка о двух концах. 

Что означает «свободная маржа»?

Теперь, когда вы знаете, что такое маржинальная торговля и как она работает, пора перейти к типам маржи. Маржа бывает двух типов; использованная и свободная маржа. 

Общая маржа по всем открытым позициям складывается, чтобы сформировать использованную маржу.

Разница между собственным капиталом и использованной маржей - это свободная маржа. Другими словами, свободная маржа - это сумма денег на торговом счете, используемая для открытия новых позиций.

Вы можете спросить: «Какова доля капитала»? 

Средства - это сумма остатка на счете и нереализованной прибыли или убытка по всем открытым позициям. 

Когда мы говорим об остатке на счете, мы имеем в виду общую сумму деньги на торговом счете (это также содержит использованную маржу для любых открытых позиций). Если у вас нет открытых позиций, ваш капитал равен балансу вашего торгового счета. 

Формула справедливости: 

Средства = баланс счета + плавающая прибыль (или убытки)

Свободная маржа также называется полезной маржей, потому что это маржа, которую вы можете использовать. 

Прежде чем углубиться в изучение свободной маржи, вы должны понять три ключевых концепции; уровень маржи, требование маржи и стоп-аут. 

1. Уровень маржи

Уровень маржи - это процентное значение, рассчитываемое путем деления капитала на использованную маржу.

Уровень маржи показывает, сколько ваших средств доступно для новых сделок.

Чем выше уровень вашей маржи, тем больше у вас свободной маржи для торговли.

Предположим, у вас есть баланс на счете 10,000 1,000 долларов и вы хотите открыть сделку, для которой требуется маржа в XNUMX XNUMX долларов.

Если рынок сдвинется против вас, что приведет к нереализованным убыткам в размере 9,000 1,000 долларов, ваш капитал составит 10,000 9,000 долларов (т.е. 100 XNUMX - XNUMX XNUMX долларов). В этом случае ваш капитал равен вашей марже, что означает, что ваш уровень маржи составляет XNUMX процентов. Это означает, что вы больше не сможете добавлять новые позиции на свой счет, если рынок не пойдет в вашем благоприятном направлении и ваш капитал снова не вырастет, или если вы положить больше денег на свой счет.

2. Маржинальное требование

Когда ваш брокер предупреждает вас, что ваш уровень маржи упал ниже указанного минимального уровня, это называется требованием маржи.

Маржинальное требование происходит, когда ваша свободная маржа почти равна нулю и все, что остается на вашем торговом счете, - это используемая или требуемая маржа.

3. Уровень остановки

Уровень стоп-аута в торговле на форексе возникает, когда уровень вашей маржи опускается ниже критического уровня. На этом этапе одна или несколько ваших открытых позиций автоматически ликвидируются вашим брокером.

Эта ликвидация происходит, когда открытые позиции торгового счета больше не могут поддерживаться из-за нехватки средств.

Точнее, уровень стоп-аута достигается, когда эквити падает ниже определенного процента от использованной маржи.

При достижении этого уровня ваш брокер автоматически начнет закрывать ваши сделки, начиная с наименее прибыльных, прежде чем ваш уровень маржи вернется выше уровня стоп-аута.

Ключевой момент, который следует добавить, заключается в том, что ваш брокер закроет ваши позиции в порядке убывания, начиная с самой большой позиции. Закрытие позиции высвобождает использованную маржу, что повышает уровень маржи и может вернуть ее выше уровня стоп-аута. Если этого не произойдет или рынок продолжит двигаться против вас, брокер закроет позиции. 

Хорошо, возвращаемся к свободной марже! 

Вот как можно рассчитать свободную маржу: 

Расчет свободной маржи

Свободная маржа рассчитывается как:

Свободная маржа = капитал - использованная маржа

Если у вас есть открытые позиции, которые уже приносят прибыль, ваш капитал увеличится, а это означает, что у вас увеличится свободная маржа.

Если у вас есть убыточные открытые позиции, ваш капитал уменьшится, а это значит, что у вас будет меньше свободной маржи. 

Примеры свободной маржи

1. Допустим, у вас нет открытых позиций, а баланс вашего счета составляет 1000 долларов США. Итак, какова будет ваша свободная маржа?

Давайте рассчитаем, используя приведенные выше уравнения. 

Средства = баланс счета + плавающая прибыль / убытки 

1,000 долларов США = 1,000 долларов США + 0 долларов США

У вас нет плавающих прибылей или убытков, потому что у вас нет доступных позиций.

Если у вас нет открытых позиций, свободная маржа равна собственному капиталу. 

Свободная маржа = капитал - использованная маржа

1,000 долларов = 1,000–0 долларов

Приведенное выше уравнение означает, что ваша свободная маржа будет такой же, как баланс и баланс вашего счета. 

2. Теперь предположим, что вы хотите открыть позицию стоимостью 10,000 долларов США и иметь торговый счет с балансом 1,000 долларов США и маржей 5% (кредитное плечо 1:20). Вот как будет выглядеть ваша общая торговая позиция:

• Остаток на счете = 1,000 $
• Маржа = 500 долларов (5% от 10,000 долларов)
• Свободная маржа = 500 долларов США (капитал - использованная маржа)
• Собственный капитал = 1,000 долларов США

Если стоимость вашей позиции увеличивается, давая прибыль в размере 50 долларов, то теперь сценарий торговли будет выглядеть так:

• Остаток на счете = 1,000 $
• Маржа = 500 $
• Свободная маржа = 550 $
• Собственный капитал = 1,050 долларов США

Используемая маржа и баланс счета остаются неизменными, но и свободная маржа, и собственный капитал растут, чтобы проиллюстрировать прибыль от открытой позиции. Стоит отметить, что если бы стоимость вашей позиции уменьшилась, а не увеличилась на 50 долларов, свободная маржа и собственный капитал уменьшились бы на ту же сумму.

Плюсы маржи на форекс

Преимущество маржинальной торговли заключается в том, что вы будете получать большую часть прибыли от баланса вашего счета. Например, предположим, что у вас есть баланс на счете в 1000 долларов и вы торгуете с маржой. 

Вы начинаете сделку на 1000 долларов, которая приносит 100 пунктов, при этом каждый пункт стоит 10 центов в сделке на 1000 долларов. Ваша сделка принесла прибыль в размере 10 долларов США или 1% прибыли. Если вы использовали те же 1000 долларов, чтобы совершить маржинальную сделку 50: 1 со стоимостью сделки 50,000 100 долларов, 500 пунктов дадут вам 50 долларов или XNUMX% прибыли. 

Минусы маржи на форексе

Риск - один из недостатков использования маржи. Давайте сделаем противоположное предположение, которое мы сделали, обращаясь к профессионалам. Вы уже используете баланс аккаунта в 1000 долларов. 

Вы открываете сделку на 1000 долларов и теряете 100 пунктов. Ваш убыток составляет всего 10 долларов или 1%. Это не так уж плохо; у вас еще будет много денег, чтобы попробовать еще раз. Если вы совершите маржинальную сделку 50: 1 на 50,000 100 долларов, убыток в 500 пунктов будет равен 50 долларам или XNUMX% вашего капитала. Если вы снова проиграете при такой торговле, ваш счет будет пуст. 

Итог

Маржинальная торговля может быть прибыльной стратегией форекс, но вы должны понимать все связанные с этим риски. Если вы хотите использовать бесплатную маржу форекс, вы должны убедиться, что понимаете, как работает ваша учетная запись. Обязательно внимательно ознакомьтесь с маржинальными требованиями выбранного вами брокера.

Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить наше руководство «Что такое свободная маржа на Форексе» в формате PDF.