Что такое фундаментальный анализ на форексе?

Фундаментальный анализ рассматривает рынок форекс путем анализа экономических, социальных и политических сил, влияющих на мировые цены на валюту.
Фундаментальный анализ имеет решающее значение для трейдеров форекс, поскольку упомянутые выше факторы будут существенно влиять на цену любой валютной пары.
Здесь мы обсудим, как применить фундаментальный анализ для принятия обоснованных торговых решений на валютном рынке.
Мы также расскажем о ценности вашего экономического календаря, о том, как спланировать торговую неделю на основе предстоящих событий, о сочетании фундаментального и технического анализа и многом другом.
Что такое фундаментальный анализ?
Фундаментальный анализ на форексе - это наука, которую вы используете для оценки настроений рынка, читая последние экономические отчеты и выпуски данных.
Экономический календарь, который ваш брокер бесплатно предоставляет вам, является вашим справочным материалом для фундаментального анализа.
В календаре будут перечислены предстоящие события на ближайшие дни и недели. В нем будут перечислены публикации, такие как решения по процентным ставкам, отчеты об инфляции, отчеты о безработице и занятости, данные о настроениях в отрасли, а также данные об импорте и экспорте.
Не исчерпывающий список; мы выделяем некоторые из важных выпусков, которые вы должны смотреть, чтобы принимать более информированные решения о торговле на Форексе.
Как вы можете применить фундаментальный анализ к своей торговле на Форекс?
События, перечисленные в вашем экономическом календаре, перечислены как события с низким, средним и высоким воздействием. Когда информация публикуется, самые высокие рейтинги, как правило, больше влияют на рынок форекс.
Давайте сосредоточимся на двух примерах с высокой отдачей в этом разделе, чтобы помочь вам понять, как заставить фундаментальный анализ работать. Мы рассмотрим решения по процентным ставкам и отчеты по инфляции.
- Решения по процентной ставке
Центральные банки обычно собираются раз в месяц, чтобы установить процентную ставку для экономики своей страны. По иронии судьбы члены комитета по установлению ставок банка будут использовать многие фундаментальные данные, к которым у вас также есть доступ, для принятия решений.
Предстоящее объявление о процентной ставке будет иметь большое влияние на ваш экономический календарь. Многие банки будут постоянно предоставлять прогнозы по ставкам, чтобы информировать инвесторов и трейдеров о неизбежности любых изменений. Они делают это, чтобы предотвратить любые потрясения и помочь сгладить любые внезапные изменения цен.
Если Федеральная резервная система США не объявит об изменении ключевых процентных ставок, то стоимость валютных пар, таких как EUR / USD, USD / JPY и GBP / USD, останется в узком диапазоне, если только рынки не ожидали изменения.
Если произойдет неожиданное снижение или повышение процентной ставки, значения этих валютных пар изменятся. Изменение будет более значительным в зависимости от того, насколько скорректирована ставка.
Объявление об установлении процентных ставок - это лишь часть действий центрального банка. Трейдеры также внимательно изучают сопроводительный текст в виде пресс-релиза, в котором излагаются причины решения банка.
Банк также проведет пресс-конференцию сразу или вскоре после объявления решения по процентной ставке, чтобы ответить на вопросы и обосновать свои причины.
Валютные пары могут резко вырасти или упасть, когда будет опубликован пресс-релиз или когда банк проведет свою конференцию, поскольку трейдеры и инвесторы будут получать оперативную информацию, подтверждающую решение. Валютные пары могут резко подскочить во время трансляции панели по сравнению с фактической публикацией решения.
Если процентные ставки вырастут или ФРС выступит с ястребиными заявлениями, цена доллара вырастет по сравнению с его аналогами. Обратное верно, если процентная ставка снижается.
Этот рост или падение связано с настроениями трейдеров. Они могут покупать доллары США, если процентные ставки вырастут, потому что они получат более высокую ставку, чем по долгосрочным облигациям. Они могут также шортить акции на американских рынках, потому что прибыль корпораций упадет, если они будут платить больше процентов по своим долгам.
Все мы испытали на себе влияние растущей инфляции; мы видим это в цене на товары и услуги, которые мы покупаем. Ваши затраты на электроэнергию могут вырасти дома, вы можете заплатить больше на заправке, чтобы заправить свой автомобиль, а цены на основные продукты, такие как фрукты и овощи, могут вырасти в вашем супермаркете. Но почему растет инфляция, вызывая рост цен?
Упомянутые нами ранее процентные ставки повлияют на инфляцию; если производители и розничные торговцы будут платить больше по своим долгам, они могут повысить цены, чтобы их размер прибыли остался прежним.
Кроме того, мы должны следить за ростом цен на сырьевые товары, когда анализируем инфляцию. Не существует промышленного или производственного процесса, в котором не использовалась бы нефть или ее производные. Если цена на нефть вырастет на рынках, то все промышленные товары могут вырасти в цене.
Предположим, инфляция становится проблемой для центрального банка; они могут повысить процентную ставку, чтобы охладить экономику, тогда люди будут меньше брать взаймы и меньше потреблять.
Отчет по инфляции может показать нарастание инфляционного давления, а затем центральный банк или правительство выступят с заявлениями, касающимися заявлений. В этом случае трейдеры могут поднять цену на валюту, потому что они думают, что повышение процентных ставок неизбежно.
Например, если инфляция в США вырастет быстро и резко, Федеральная резервная система может повысить общую процентную ставку. Инвесторы могут поднять цену на доллар США по сравнению с его аналогами, а другие инвесторы могут перейти от облигаций с низкой процентной ставкой к облигациям с более высокой доходностью в долларах США. Фондовые рынки в США также могут упасть, поскольку инвесторы ищут убежища в долларах США и, возможно, в драгоценных металлах.
Важность вашего экономического календаря при торговле на Форекс
Если вы трейдер, предпочитающий фундаментальный анализ, то ваш экономический календарь - самый ценный инструмент в вашем распоряжении.
Вы можете адаптировать его под свои торговые предпочтения. Например, если вы торгуете только парами долларов США, вы можете использовать фильтры для этого. Вы можете настроить свой календарь так, чтобы он предупреждал вас об объявлениях только во время лондонской и европейской сессии, и использовать добавленные фильтры для удаления малозаметных событий календаря из ленты.
Не будет преувеличением заявить, что движения на валютном рынке полностью зависят от фундаментальных микро- и макроэкономических событий, которые затем изменяют настроение конкретной валюты и ее пар.
Мы обсудим взаимосвязь между фундаментальным и техническим анализом позже, но значение USD / JPY не меняется из-за пересечения нескольких волнистых или горизонтальных линий. Цена корректируется из-за изменений в основных принципах, относящихся к валюте.
Как интерпретировать экономические релизы
По мере того, как вы продвигаетесь в своей карьере трейдера на валютном рынке, вы неизбежно станете компетентным аналитиком и экономистом на полставки. Вы услышите новости о ВВП, безработице, инфляции и процентных ставках, и ваши уши насторожатся.
То, как вы интерпретируете эту новость, имеет решающее значение для вашего успеха в качестве трейдера, и интерпретация требует лишь некоторой базовой подготовки и понимания, чтобы применить свои знания на практике.
Давайте перечислим несколько критически важных выпусков новостей, перечисленных в вашем экономическом календаре, и предложим, как они влияют на рынки во время трансляции.
- Процентные ставки центрального банка
Центральный банк (ЦБ) повышает ставки; валюта растет по сравнению с аналогами. ЦБ более низкие ставки; деньги падают в цене. Если ЦБ также участвует в QE, в обращении будет циркулировать больше денег, что снизит привлекательность и ценность валюты.
В первую пятницу каждого месяца BLS публикует отчет о занятости NFP в США. Если эта цифра является бычьей, то она может быть положительной как для фондовых рынков, так и для стоимости доллара США. И наоборот, медвежьи отчеты о рабочих местах могут нанести вред финансовым рынкам.
Валовой внутренний продукт измеряет общий оборот всех товаров и услуг в стране. Если эта цифра растет, это считается оптимистичным для экономики, поскольку она расширяется. Спад может нанести ущерб валютному и внутреннему фондовому рынкам.
Отчеты менеджера по закупкам - ценные публикации. Аналитики смотрят на них как на ведущие, а не отстающие ценности. Каждый месяц менеджеров по маркетингу спрашивают об их показателях и мнениях о том, как работают их отрасль и сектор.
Когда вы думаете об этом, это имеет смысл. Если менеджеры по маркетингу покупают больше, размещают больше заказов и имеют в целом оптимистичный взгляд на краткосрочное будущее своих отраслей и секторов, тогда мы не сможем получить лучшее представление о направлении экономики.
Различия между техническим и фундаментальным анализом
Технический анализ - это метод изучения и прогнозирования движения цен на финансовых рынках с использованием исторических графиков цен и рыночной статистики.
Идея состоит в том, что если трейдер может идентифицировать более ранние рыночные модели, они могут сформировать достаточно точный прогноз будущих ценовых траекторий.
Фундаментальный анализ фокусируется на реальной стоимости актива; учитываются как внешние факторы, так и ценность. Для сравнения, технический анализ основан только на ценовых графиках инвестиций или ценных бумаг.
Технический анализ основан на выявлении паттернов на графике для прогнозирования будущих движений.
Самые опытные аналитики и трейдеры форекс будут оспаривать, что применение комбинации технологий и фундаментального анализа приведет к обоснованным и осознанным решениям.
Даже если вы наиболее преданный фундаментальный аналитик и трейдер, предпочитающий фундаментальный анализ, вы не можете игнорировать технический аспект.
Как совместить фундаментальный и технический анализ?
Представим, что выходит отчет по Великобритании, в котором сообщается, что инфляция достигла 5%. Валютные трейдеры повышают цену на фунт по сравнению с его аналогами. Например, курс GBP / USD поднимается до 1.3800.
Но многие трейдеры и долгосрочные инвесторы смотрят на технический уровень 1.4000 как на ручку и круглое число и приходят к выводу, что цена может столкнуться с отклонением на этом уровне. Они размещают заказы на продажу на этом критическом уровне цен. На самом деле вокруг этого маркера может быть много ордеров на покупку и продажу.
Итак, как вы можете видеть из примера, вы никогда не можете игнорировать технический анализ, даже на самом базовом уровне. Также есть скользящие средние, которые будут использовать многие трейдеры, даже если они не любят загромождать свои графики индикаторами. Средние 50 и 200, нанесенные на дневной таймфрейм, являются проверенными временем методами, позволяющими определить, является ли рынок медвежьим или бычьим.
Готовы применить свои фундаментальные навыки на практике? Тогда почему бы не щелкнуть здесь открыть счет.
Нажмите на кнопку ниже, чтобы загрузить нашу статью «Что такое фундаментальный анализ на форексе?» Руководство в PDF